5.1. Особенности реализации бизнес-плана (тип используемых помещений, используемое оборудование, программное обеспечение и т.д.).
5.2. Оценка потребности проекта в персонале
- общая численность персонала,
- система отбора персонала,
- повышение квалификации персонала
- структура по квалификации и возрасту,
5.3. Если реализация проекта позволит решить социальные вопросы (создание новых рабочих мест, использование труда инвалидов и т.п.), то указать их.
План по трудовым ресурсам
(поквартальная разбивка на 3 года)
| Наименование | 1 квартал 20__г. | ||
| заработная плата, руб. | численность, чел. | Фонд оплаты труда, руб. | |
| Оплата труда, всего | |||
| 1. Директор | |||
| 2. Заместитель директора | |||
| 3. Главный бухгалтер | |||
| 4. | |||
| …ИТОГО |
(за последующие 4 года сведения подаются годовые)
| Наименование | 20____г. | ||
| заработная плата, руб. | численность, чел. | Фонд оплаты труда, руб. | |
| Оплата труда, всего | |||
| 1. Директор | |||
| 2. Заместитель директора | |||
| 3. Главный бухгалтер | |||
| 4. | |||
| …ИТОГО |
5.3. Краткое описание технологической цепочки предприятия. Если в технологическую цепочку предприятия встроены прочие организации, то необходимо описать их роль в реализации проекта.
5.4. Сырье и комплектующие для технологической цепочки.
5.5. План приобретения основных средств.
План производства
(поквартальная разбивка на 3 года)
| Наименование производимой продукции (услуг) | Единица измерения | Объём произведенной продукции, работ, услуг | ||||
| I кв. 20__г. | II кв. 20__г. | III кв. 20__г. | IV кв. 20__г. | Итого За 20__г. | ||
(за последующие 4 года сведения подаются годовые)
|
|
| Наименование производимой продукции (услуг) | Единица измерения | Объём произведенной продукции, работ, услуг | |||
| 20__г. | 20__г. | 20__г. | 20__г. | ||
План реализации продукции (услуг)
(поквартальная разбивка на 3 года)
| Наименование производимой продукции (услуг) | Цена за единицу | Стоимость произведенной продукции (руб.) | ||||
| I кв. 20__г. | II кв. 20__г. | III кв. 20__г. | IV кв. 20__г. | Итого за 20__г. | ||
(за последующие 4 года сведения подаются годовые)
| Наименование производимой продукции (услуг) | Цена за единицу | Стоимость произведенной продукции (руб.) | |||
| 20__г. | 20__г. | 20__г. | 20__г. | ||
6. Календарный план
Перечень основных этапов реализации проекта и потребность в финансовых ресурсах для их реализации.
Необходимо заполнить:
| Наименование этапа проекта | Дата начала | Дата окончания | Стоимость этапа, руб. | |
| … |
(примеры этапов проекта: приобретение оборудования; монтаж оборудования; получение лицензии; подбор персонала; и т.п.)
7.Финансовый план
7.1. Финансовые планы (поквартально на три планируемых года) и ежегодные финансовые планы на последующие четыре года. Финансовые планы суммарно охватывают весь период реализации бизнес-плана
|
|
по форме:
Финансовый план на 20___ год
(поквартальная разбивка на 3 года)
| № п/п | Наименование показателей | I кв. 20__г. | II кв. 20__г. | III кв. 20__г. | IV кв. 20__г. | Итого за 20__г. | |||
| 1. | Выручка от реализации | ||||||||
| 2. | Себестоимость продукции (п.2.1+ п.2.2) в том числе: | ||||||||
| 2.1 | Постоянные расходы: | ||||||||
| 2.1.1 | Арендная плата | ||||||||
| 2.1.2 | Затраты на оплату труда | ||||||||
| 2.1.3 | Амортизация оборудования и зданий | ||||||||
| 2.1.4 | Отчисления от ФОТ | ||||||||
| 2.1.5 | Коммунальные расходы | ||||||||
| 2.1.6 | Телефон, Интернет | ||||||||
| 2.1.7 | Прочие постоянные расходы, не зависящие от объема производства | ||||||||
| Итого ежемесячно | |||||||||
| 2.2. | Переменные расходы: | ||||||||
| 2.2.3 | Прочие расходы | ||||||||
| 3. | Налоги:
| ||||||||
| 4. | Чистая прибыль (п.1 - п.2 - п.3) |
Финансовый план на период с 20___ по 20___ годы
(за последующие 4 года сведения подаются годовые)
| № п/п | Наименование показателей | 20__г. | 20__г. | 20__г. | 20__г. | ||||
| 1. | Выручка от реализации | ||||||||
| 2. | Себестоимость продукции (п.2.1+ п.2.2) в том числе: | ||||||||
| 2.1 | Постоянные расходы: | ||||||||
| 2.1.1 | Арендная плата | ||||||||
| 2.1.2 | Затраты на оплату труда | ||||||||
| 2.1.3 | Амортизация оборудования и зданий | ||||||||
| 2.1.4 | Отчисления от ФОТ | ||||||||
| 2.1.5 | Коммунальные расходы | ||||||||
| 2.1.7 | Телефон, Интернет | ||||||||
| 2.1.8 | Прочие постоянные расходы, не зависящие от объема производства | ||||||||
| Итого ежемесячно | |||||||||
| 2.2. | Переменные расходы: | ||||||||
| 2. 3 | Прочие расходы | ||||||||
| 3. | Налоги:
| ||||||||
| 4. | Чистая прибыль (п.1 - п.2 - п.3) |
7.2. Расчёт срока окупаемости бизнес-плана, точки безубыточности
Срок окупаемости бизнес-плана исчисляется как период со дня начала финансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объёмом инвестиционных затрат приобретает положительное значение.
Риски предприятия
8.1. Внешние риски субъекта малого (среднего) предпринимательства.
К внешним рискам относятся риски, непосредственно не связанные с деятельностью предприятия или его контактной аудитории (социальные группы, юридические и (или) физические лица, которые проявляют потенциальный и (или) реальный интерес к деятельности конкретного предприятия).
8.2. Внутренние риски субъекта малого (среднего) предпринимательства.
К внутренним рискам относятся риски, обусловленные деятельностью самого предприятия и его контактной аудитории.
Приложения
В качестве приложений к бизнес – проекту представляются (при наличии):
- бухгалтерская отчетность (за предшествующий год);
- спецификации продукта, фотографии;
- копии рекламных проспектов;
- резюме участников проекта;
- копии договоров и протоколов о намерениях, которые в перспективе будут
способствовать реализации бизнес – проекта;
- рекомендательные письма;
- необходимые фотографии.