ЗАЯВКА энергетического цеха (хозяйства)

Статьи затрат	За год	Месяц	Месяц	Месяц	Квартал
Расходы: в том числе:
оборудование
ремонт
мероприятий по совершенствованию и развитию энергохозяйства предприятия.
Общепроизводственные затраты, в том числе:
Обслуживание и ремонт оборудования
Уборка помещений
Расходы по рационализации и изобретательству
Электроэнергия (силовая и осветительная)
Пар, сжатый воздух, вода
Топливо
Инструмент и оснастка
Общехозяйственные расходы
Канцелярские товары
Основные материалы
Вспомогательные элементы

Расчетная часть, сводные таблицы.

3.1. Бюджет доходов и расходов, тыс. руб.

Наименование графы	период
янв	фев	Март	1 кв.	апр	май	июн	2 кв.	июл	авг	сен	3 кв	окт	ноя	дек	4 кв.	Год
	Реализация	9 655 066	9 655 066	9 655 066	28 965 198	9 655 066	9 655 066	9 655 066	28 965 198	9 655 066	9 655 066	9 655 066	28 965 198	9 655 066	9 655 066	9 655 066	28 965 198	115 860 792
	В т.ч. НДС полученный	1 472 807	1 472 807	1 472 807	4 418 421	1 472 807	1 472 807	1 472 807	4 418 421	1 472 807	1 472 807	1 472 807	4 418 421	1 472 807	1 472 807	1 472 807	4 418 421	17 673 680
3	Чистый объем продаж	8 182 259	8 182 259	8 182 259	24 546 777	8 182 259	8 182 259	8 182 259	24 546 777	8 182 259	8 182 259	8 182 259	24 546 777	8 182 259	8 182 259	8 182 259	24 546 777	98 187 112

	Расходы на сырье и материалы	2 789 413	2 789 413	2 789 413	8 368 238	2 789 413	2 789 413	2 789 413	8 368 238	2 789 413	2 789 413	2 789 413	8 368 238	2 789 413	2 789 413	2 789 413	8 368 238	33 472 950
	Расходы на малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	18 031	18 031	18 031	54 093	18 031	18 031	18 031	54 093	18 031	18 031	18 031	54 093	18 031	18 031	18 031	54 093	216 372
	Расходы на топливо	70 355	70 355	70 355	211 064	46 903	46 903	46 903	140 709	46 903	46 903	46 903	140 709	70 355	70 355	70 355	211 064	703 545
	Расходы на энергию	201 709	201 709	201 709	605 127	134 473	134 473	134 473	403 418	134 473	134 473	134 473	403 418	201 709	201 709	201 709	605 127	2 017 089
	Расходы на оплату труда	503 695	503 695	503 695	1 511 084	503 695	503 695	503 695	1 511 084	503 695	503 695	503 695	1 511 084	503 695	503 695	503 695	1 511 084	6 044 336
	Начисления на зарплату, включаемые в себестоимость	151 108	151 108	151 108	453 325	151 108	151 108	151 108	453 325	151 108	151 108	151 108	453 325	151 108	151 108	151 108	453 325	1 813 301
	Административные расходы, без процентов за кредит и налогов	937 035	937 035	937 035	2 811 106	937 035	937 035	937 035	2 811 106	937 035	937 035	937 035	2 811 106	937 035	937 035	937 035	2 811 106	11 244 422
	Проценты по кредитам, включаемые в себестоимость
	Коммерческие расходы	1 197 990	1 197 990	1 197 990	3 593 970	1 197 990	1 197 990	1 197 990	3 593 970	1 197 990	1 197 990	1 197 990	3 593 970	1 197 990	1 197 990	1 197 990	3 593 970	14 375 878
	Прочие расходы в себестоимости, не включенные в 4-12, без амортизации и налогов	42 210	42 210	42 210	126 631	42 210	42 210	42 210	126 631	42 210	42 210	42 210	126 631	42 210	42 210	42 210	126 631	506 523
14	Операционные затраты	5 911 545	5 911 545	5 911 545	17 734 636	5 820 857	5 820 857	5 820 857	17 462 572	5 820 857	5 820 857	5 820 857	17 462 572	5 911 545	5 911 545	5 911 545	17 734 636	70 394 416
	Налоги в себестоимости	54 635	54 635	54 635	163 905	54 635	54 635	54 635	163 905	54 635	54 635	54 635	163 905	54 635	54 635	54 635	163 905	655 619
	Амортизация	239 949	239 949	292 737	772 635	330 596	377 920	377 920	1 086 436	377 920	377 920	377 920	1 133 760	377 920	377 920	377 920	1 133 760	4 126 591
17	Себестоимость	6 206 129	6 206 129	6 258 917	18 671 175	6 206 088	6 253 412	6 253 412	18 712 913	6 253 412	6 253 412	6 253 412	18 760 237	6 344 100	6 344 100	6 344 100	19 032 300	75 176 626
18	Прибыль от реализации	1 976 130	1 976 130	1 923 342	5 875 602	1 976 171	1 928 847	1 928 847	5 833 864	1 928 847	1 928 847	1 928 847	5 786 540	1 838 159	1 838 159	1 838 159	5 514 477	23 010 483

	Операционные и внереализационные доходы	1 028 965	1 028 965	1 028 965	3 086 894	1 028 965	1 028 965	1 028 965	3 086 894	1 028 965	1 028 965	1 028 965	3 086 894	1 028 965	1 028 965	1 028 965	3 086 894	12 347 576
	Операционные и внереализационные расходы	2 050 232	2 050 232	2 050 232	6 150 697	2 050 232	2 050 232	2 050 232	6 150 697	2 050 232	2 050 232	2 050 232	6 150 697	2 050 232	2 050 232	2 050 232	6 150 697	24 602 788
	Налоги, не включенные в себестоимость и уменьшающие налогооблагаемую базу налога на прибыль			72 283	72 283			72 283	72 283			72 283	72 283			72 283	72 283	289 132
22	Прибыль до налогообложения	954 863	954 862	829 791	2 739 516	954 903	907 579	835 296	2 697 778	907 579	907 579	835 296	2 650 454	816 891	816 891	744 608	2 378 390	10 466 138

	Налог на прибыль	190 973	190 972	165 958	547 903	190 981	181 516	167 059	539 556	181 516	181 516	167 059	530 091	163 378	163 378	148 922	475 678	2 093 228
24	Чистая прибыль	763 890	763 890	663 833	2 191 613	763 922	726 063	668 237	2 158 222	726 063	726 063	668 237	2 120 363	653 513	653 513	595 687	1 902 712	8 372 910

	Использование прибыли					14 321												14 321
25.1	В т.ч. уплата процентов за кредит
	Нераспределенная прибыль текущего периода	763 890	763 890	663 833	2 191 613	749 601	726 063	668 237	2 158 222	726 063	726 063	668 237	2 120 363	653 513	653 513	595 687	1 902 712	8 358 589
	Справочно: сумма процентов за кредит

3.2. Бюджет движения денежных средств, тыс. руб.

Наименование графы	Период
янв	фев	март	1 кв.	апр	май	июн	2 кв.	июл	авг	сен	3 кв	окт	Ноя	дек	4 кв.	Год
Остаток денежных средств на начало периода	207 109	2 517 803	3 868 701	207 109	2 030 422	3 471 999	5 882 838	2 030 422	5 093 942	7 501 452	9 908 963	5 093 942	9 116 739	10 717 825	12 318 912	9 116 739	207 109
ПРИХОД
	Внесение денежных средств в оплату уставного капитала
	Привлечение кредитов финансово-кредитных учреждений, займов, финансирование
	Поступления денежных средств от реализации и авансовые платежи	9 655 066	9 655 066	9 655 066	28 965 198	9 655 066	9 655 066	9 655 066	28 965 198	9 655 066	9 655 066	9 655 066	28 965 198	9 655 066	9 655 066	9 655 066	28 965 198	115 860 792
	Операционные и внереализационные доходы (поступления на счет)	1 028 965	1 028 965	1 028 965	3 086 895	1 028 965	1 028 965	1 028 965	3 086 895	1 028 965	1 028 965	1 028 965	3 086 895	1 028 965	1 028 965	1 028 965	3 086 895	12 347 580
	Прочие	21 191	21 191	21 191	63 573	21 191	21 191	21 191	63 573	21 191	21 191	21 191	63 573	21 191	21 191	21 191	63 573	254 292
ИТОГО ПРИХОД	10 705 222	10 705 222	10 705 222	32 115 666	10 705 222	10 705 222	10 705 222	32 115 666	10 705 222	10 705 222	10 705 222	32 115 666	10 705 222	10 705 222	10 705 222	32 115 666	128 462 664
РАСХОД
	Оплата приобретения внеоборотных активов		479 898	479 898	959 796	479 898		0	479 898	1 664	1 664	1 664	4 992	368 601	368 601	368 601	1 105 803	2 550 489
6.1	из них	Основные средства		479 898	479 898	959 796	479 898			479 898									1 439 694
6.2	Нематериальные активы									1 664	1 664	1 664	4 992					4 992
6.3	Долгосрочные финансовые вложения													368 601	368 601	368 601	1 105 803	1 105 803
	Выплаты по кредитам
	из них	Проценты
	Основная сумма
	Денежные выплаты, относимые на себестоимость продукции, (с НДС)	5 966 180	5 966 180	5 966 180	17 898 540	5 875 492	5 875 492	5 875 492	17 626 477	5 875 492	5 875 492	5 875 492	17 626 477	5 966 180	5 966 180	5 966 180	17 898 540	71 050 035
	В т.ч. лизинговые платежи
	НДС, уплаченный бюджету	-	-	3 141 909	3 141 909	-	-	3 141 909	3 141 909	-	-	3 141 909	3 141 909	-	-	3 141 909	3 141 909	12 567 636
	Выплаты налогов в себестоимости и налогов, уплачиваемых из балансовой прибыли	54 635	54 635	126 918	236 188	54 635	54 635	126 918	236 188	54 635	54 635	126 918	236 188	54 635	54 635	126 918	236 188	944 752
	Выплаты, включаемые в операционные и внереализационные расходы	2 050 232	2 050 232	2 050 232	6 150 696	2 050 232	2 050 232	2 050 232	6 150 696	2 050 232	2 050 232	2 050 232	6 150 696	2 050 232	2 050 232	2 050 232	6 150 696	24 602 784
	Уплата налога на прибыль	190 973	190 973	165 958	547 904	190 981	181 516	167 059	539 556	181 516	181 516	167 059	530 091	163 378	163 378	148 922	475 678	2 093 229
	Выплаты и отчисления из прибыли (штрафы, пени, выплаты через фонды и прочие)	5 522	5 522	5 522	16 566	5 522	5 522	5 522	16 566	5 522	5 522	5 522	16 566	5 522	5 522	5 522	16 566	66 264
	Прочие	126 986	126 986	126 986	380 958	126 986	126 986	126 986	380 958	126 986	126 986	126 986	380 958	126 986	126 986	126 986	380 958	1 523 837
ИТОГО РАСХОД	8 394 528	9 354 324	12 543 501	30 292 353	9 263 644	8 294 383	11 494 118	29 052 146	8 297 711	8 297 711	11 497 446	28 092 869	9 104 135	9 104 135	12 303 871	30 512 141	117 949 510
Остаток денежных средств на конец периода	2 517 803	3 868 701	2 030 422	2 030 422	3 471 999	5 882 838	5 093 942	5 093 942	7 501 452	9 908 963	9 116 739	9 116 739	10 717 825	12 318 912	10 720 263	10 720 263	10 720 263

ЗАЯВКА энергетического цеха (хозяйства) - тыс.руб

Поиск по сайту