Глава В. Внебалансовые счета




Глава Б. Счета доверительного управления

Номер счета Наименование балансового счета
   
  Активные счета
  Касса
  Касса
  Ценные бумаги в управлении
  Ценные бумаги в управлении
  Драгоценные металлы
  Драгоценные металлы
  Кредиты предоставленные
  Кредиты предоставленные
  Средства, использованные на другие цели
  Средства, использованные на другие цели
  Расчеты по доверительному управлению
  Расчеты по доверительному управлению
  Текущие счета
  Текущие счета
  Расходы по доверительному управлению
  Расходы по доверительному управлению
  Убыток по доверительному управлению
  Убыток по доверительному управлению
  Пассивные счета
  Капитал в управлении (учредители)
  Капитал в управлении (учредители)
  Расчеты по доверительному управлению
  Расчеты по доверительному управлению
  Доходы от доверительного управления
  Доходы от доверительного управления
  Прибыль по доверительному управлению
  Прибыль по доверительному управлению

 

 

Глава В. Внебалансовые счета

Номер счета Наименование счета Признак счета А, П
     
  Раздел 1  
  (счета раздела в кредитных организациях не открываются)  
  Раздел 2. Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций  
  Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций  
  Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества А
  Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью А
  Раздел 3. Ценные бумаги  
  Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом  
  Бланки собственных ценных бумаг для распространения А
  Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения А
  Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи А
  Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения А
  Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет А
  Ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом П
  Выкупленные ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом А
  Ценные бумаги прочих эмитентов  
  Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения А
  Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах А
  Ценные бумаги на хранении по договорам хранения А
  Облигации государственных займов, проданные организациям А
  Ценные бумаги, полученные при внесении активов в имущественный пул, формируемый клиринговой организацией - центральным контрагентом А
  Раздел 4. Расчетные операции и документы  
  Расчетные операции  
  Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций А
  Распоряжения, не исполненные в срок А
  Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации А
  Оплаченные выигравшие билеты лотерей А
  Выставленные аккредитивы А
  Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами А
  Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов А
  Документы и ценности, полученные из банков-нерезидентов на экспертизу А
  Расчеты по обязательным резервам  
  Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации П
  Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте П
  Непереведенная сумма в обязательные резервы при невыполнении обязанности по усреднению П
  Штрафы за нарушение обязательных резервных требований П
  Операции с валютными ценностями  
  Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо А
  Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо А
  Иностранная валюта, принятая на экспертизу А
  Разные ценности и документы  
  Марки и другие документы на оплату государственных сборов и пошлин А
  Разные ценности и документы А
  Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию А
  Драгоценные металлы клиентов на хранении А
  Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет А
  Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия А
  Бланки А
  Билеты лотерей А
  Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо А
  Документы и ценности, отосланные на инкассо А
  Товары, переданные на хранение для зачисления на товарный счет участника клиринга П
  Раздел 5. Кредитные и лизинговые операции, условные обязательства и условные требования  
  Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства  
  Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам П
  Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов П
  Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам П
  Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе П
  Выданные гарантии и поручительства П
  Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов П
  Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде «овердрафт» и под «лимит задолженности» П
  Условные обязательства некредитного характера П
  Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий П
  Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера  
  Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам А
  Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов А
  Драгоценные металлы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам А
  Полученные гарантии и поручительства А
  Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов А
  Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде «овердрафт» и под «лимит задолженности» А
  Номинальная стоимость приобретенных прав требования А
  Ценные бумаги, переданные по операциям, совершаемым на возвратной основе А
  Арендные и лизинговые операции  
  Основные средства, переданные в аренду А
  Другое имущество, переданное в аренду А
  Имущество, переданное на баланс лизингополучателей А
  Основные средства, полученные по договорам аренды П
  Другое имущество, полученное по договорам аренды П
  Раздел 6. Задолженность, вынесенная за баланс  
  Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса  
  Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам А
  Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам А
  Неполученные процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) А
  Неполученные процентные доходы по векселям А
  Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности взыскания  
  Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации А
  Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации А
  Непогашенная кредитными организациями задолженность Банку России по начисленным процентным доходам по кредитам, отнесенным на государственный долг П
  Неполученные процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей), списанным с баланса кредитной организации А
  Неполученные процентные доходы по векселям, списанным с баланса кредитной организации А
  Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания  
  Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери А
  Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери А
  Долги, списанные в убыток А
  Списанная задолженность по долговым обязательствам (кроме векселей) А
  Списанная задолженность по векселям А
  Раздел 7. Корреспондирующие счета  
  Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи А
  Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи П

 

 

Глава Г. Счета по учету требований и обязательств
по производным финансовым инструментам и прочим договорам
(сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются
не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)

Номер счета Наименование счета Признак счета А, П
     
  Требования по производным финансовым инструментам  
  Требования по поставке денежных средств  
  со сроком исполнения на следующий день А
  со сроком исполнения от 2 до 7 дней А
  со сроком исполнения от 8 до 30 дней А
  со сроком исполнения от 31 до 90 дней А
  со сроком исполнения от 91 дня и более А
  со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов А
  со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов А
  со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов А
  со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов А
  со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов А
  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре А
  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов А
  Требования по поставке драгоценных металлов  
  со сроком исполнения на следующий день А
  со сроком исполнения от 2 до 7 дней А
  со сроком исполнения от 8 до 30 дней А
  со сроком исполнения от 31 до 90 дней А
  со сроком исполнения от 91 дня и более А
  со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов А
  со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов А
  со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов А
  со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов А
  со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов А
  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре А
  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов А
  Требования по поставке ценных бумаг  
  со сроком исполнения на следующий день А
  со сроком исполнения от 2 до 7 дней А
  со сроком исполнения от 8 до 30 дней А
  со сроком исполнения от 31 до 90 дней А
  со сроком исполнения от 91 дня и более А
  со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов А
  со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов А
  со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов А
  со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов А
  со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов А
  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре А
  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов А
  Требования по поставке производных финансовых инструментов  
  со сроком исполнения на следующий день А
  со сроком исполнения от 2 до 7 дней А
  со сроком исполнения от 8 до 30 дней А
  со сроком исполнения от 31 до 90 дней А
  со сроком исполнения от 91 дня и более А
  со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов А
  со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов А
  со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов А
  со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов А
  со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов А
  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре А
  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов А
  Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов  
  со сроком исполнения на следующий день А
  со сроком исполнения от 2 до 7 дней А
  со сроком исполнения от 8 до 30 дней А
  со сроком исполнения от 31 до 90 дней А
  со сроком исполнения от 91 дня и более А
  со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов А
  со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов А
  со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов А
  со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов А
  со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов А
  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре А
  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов А
  Требования по прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)  
  Требования по поставке денежных средств  
  Требования по поставке денежных средств А
  Требования по поставке денежных средств от нерезидентов А
  Требования по поставке драгоценных металлов  
  Требования по поставке драгоценных металлов А
  Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов А
  Требования по поставке ценных бумаг  
  Требования по поставке ценных бумаг А
  Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов А
  Обязательства по производным финансовым инструментам  
  Обязательства по поставке денежных средств  
  со сроком исполнения на следующий день П
  со сроком исполнения от 2 до 7 дней П
  со сроком исполнения от 8 до 30 дней П
  со сроком исполнения от 31 до 90 дней П
  со сроком исполнения от 91 дня и более П
  со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов П
  со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов П
  со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов П
  со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов П
  со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов П
  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре П
  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов П
  Обязательства по поставке драгоценных металлов  
  со сроком исполнения на следующий день П
  со сроком исполнения от 2 до 7 дней П
  со сроком исполнения от 8 до 30 дней П
  со сроком исполнения от 31 до 90 дней П
  со сроком исполнения от 91 дня и более П
  со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов П
  со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов П
  со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов П
  со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов П
  со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов П
  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре П
  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов П
  Обязательства по поставке ценных бумаг  
  со сроком исполнения на следующий день П
  со сроком исполнения от 2 до 7 дней П
  со сроком исполнения от 8 до 30 дней П
  со сроком исполнения от 31 до 90 дней П
  со сроком исполнения от 91 дня и более П
  со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов П
  со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов П
  со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов П
  со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов П
  со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов П
  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре П
  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов П
  Обязательства по поставке производных финансовых инструментов  
  со сроком исполнения на следующий день П
  со сроком исполнения от 2 до 7 дней П
  со сроком исполнения от 8 до 30 дней П
  со сроком исполнения от 31 до 90 дней П
  со сроком исполнения от 91 дня и более П
  со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов П
  со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов П
  со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов П
  со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов П
  со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов П
  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре П
  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов П
  Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов  
  со сроком исполнения на следующий день П
  со сроком исполнения от 2 до 7 дней П
  со сроком исполнения от 8 до 30 дней П
  со сроком исполнения от 31 до 90 дней П
  со сроком исполнения от 91 дня и более П
  со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов П
  со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов П
  со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов П
  со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов П
  со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов П
  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре П
  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов П
  Обязательства по прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)  
  Обязательства по поставке денежных средств  
  Обязательства по поставке денежных средств П
  Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов П
  Обязательства по поставке драгоценных металлов  
  Обязательства по поставке драгоценных металлов П
  Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов П
  Обязательства по поставке ценных бумаг  
  Обязательства по поставке ценных бумаг П
  Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов П
  Корреспондирующие счета  
  Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи А
  Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи П

 

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-12-21 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: