Манименеджмент, дневник трейдера и работа над ошибками
Ознакомительный курс для новичков (5/6)
Часто встречаю трейдеров, у которых есть достойные мысли по поводу трейдинга, они умеют правильно анализировать финансовую обстановку в стране, видят глобальную картину рынка.
Однако, на долгосрочном расстоянии (длительной торговли) у таких трейдеров депозит не то что бы оставался целым, он уменьшался. И дело тут совсем не в рынке или же стратегии трейдера, а дело в умении управлять своим капиталом.
В мире трейдинга есть такое понятие как ''манименеджмент''. С английского оно переводится как управление деньгами/капиталом. Сегодня нам стоит отблагодарить настоящего и талантливого трейдера, который дал начало этому понятию - Джесси Ливермору. В свое время он определил манименеджмент 5 золотыми правилами, однако они относились больше к фондовому рынку и Форексу. В нашем же случае, для рынка бинарных опционов, я интерпретирую эти правила в следующем понимании:
1. Не теряйте деньги!
Давайте разберем это правило на примере. У Васи Пупкина есть депозит у брокера на сумму 5000 рублей. Недавно наш Василий нашел замечательную стратегию, и он протестировал ее на демо счету в течении месяца. Решив перейти на реальный счет, Василий совершает свою первую сделку на сумму 1000 рублей, и предугадывает направление движения валютной пары, что дает ему, в свою очередь, прибыль 80%, то есть 800 рублей. Неплохо, подумаете вы? Стоит совершить еще 6 таких сделок и мы удвоим наш депозит. От таких мыслей у новичков начинается мандраж и руки сами тянутся к компьютеру. Но, давайте представим обратное, что Вася Пупкин не изучал технический анализ и первая его сделка оказалась отрицательной, и наш трейдер теряет все 100% своей сделки - 1000 рублей. И чтобы вернуть ему свои проигранные 1000 рублей, он должен сделать 1 сделку с прибылью 800 рублей и вторую с 200 рублей. То есть, понимаете, что доходность составляет в среднем 50-80% от сделки, но потеря составляет полностью 100% этой же сделки. Иными словами, математическое ожидание не в нашу пользу. А давайте представим, что наш Вася совершил еще 4 отрицательных сделки, и его депозит составляет ноль рублей.
Огромные риски...Высокая доходность...
Вот тут и приходит наше вышеописанное понятие - манименеджмент, которое поможет ''растянуть'' наш депозит на долгое время, что, в свою очередь, увеличивает шанс на сохранение депозита. Ведь стоит совершать всего лишь 56% всех сделок и наш депозит уже будет расти.
Мой вам совет: совершайте фиксированные сделки, с фиксированным процентом от депозита. Объясню на пальцах Васи Пупкина:
Василий решил совершать сделку размером 5% от депозита, в его случае 5% от 5000 рублей это 250 рублей. Судьба дает ему шанс и сделка получается положительной. Теперь депозит Василия составляет 80% от 250 рублей + текущий депозит = 200 р. + 5000 р.
= 5200р.
Обратите внимание, что процент доходности может изменяться, и он не всегда постоянный. Он зависит от условий брокера, от баланса денег между трейдерами.
Итак, теперь у Васи на балансе 5200р. Следующая сделка так же будет 5% от депозита (от 5200) = 260р. Из этого вытекает, что по мере роста депозита будут и расти сделки.
Важно понимать, что при уменьшении депозита наши сделки так же будут уменьшаться, но процент сделки всегда должен быть одинаковый. Какой он будет, решать вам. Все зависит от манеры торговли, количества сделок в день, рисков и психологии трейдера.
Новичкам советую использовать онлайн сервис для вычисление процента от числа https://mirurokov.ru/калькулятор- онлайн/калькулятор-процентов.html
Обязательно устанавливайте защитный ордер.
На рынке бинарных опционов нет таких понятий как stop loss и take profit. Они используются на Форексе и фондовом рынке. Мы не
можем ограничить потерю нашей сделки, в любом случае мы потеряем 100%.
Примечание: некоторые брокеры позволяют закрывать сделку досрочно, с возможностью возврата части денег от сделки (но она маленькая). То есть, если вы видите, что ваш прогноз не оправдался и рынок идет в другое направление - вы можете закрыть сделку, что позволит вам потерять не 100%, а к примеру 70% или 95%.
В нашем случае сохранить свой депозит мы можем иным способом. Я лично советую придерживаться следующих правил:
· не совершайте более 3-ёх отрицательных сделок подряд
· не теряйте более 20% депозита за месяц
· не используйте мартингейл (удвоение ставки)
· ограничивайте прибыль, не жадничайте
Эти простые правила сохранят ваш депозит, будьте уверены. Новичкам очень тяжело придерживаться любых правил, ведь они спешат и стремятся побыстрее ''раскрутить'' свой депозит