Таблица 1.1 - Смета эксплуатационных расходов
| Наименование показателей | Условное обозначение | Единица измерения | Значение |
| Фонд оплаты труда | ФЗП | руб. | |
| Социальные взносы | СВ | руб. | |
| Амортизация | Ам | руб. | |
| Материальные затраты | МТ | руб. | |
| Общехозяйственные расходы | ОР | руб. | |
| Итого эксплуатационных расходов: | ЭР | руб. |
ЭР = ФЗП + СВ+ Ам + МТ + ОР (1.22)
ЭР = + + + +
 |
Расчет капитальных вложений
Покупка оборудования
1) Определяем затраты на приобретение нового оборудования, руб.
Согласно задания оборудование было куплено.
Его стоимость (Стновоб) составила _______________ руб.
2) Определяем затраты на монтаж и демонтаж оборудования, руб.
(1.23)
где % (М-д) – процент затрат на монтаж-демонтаж оборудования (принимается от 7-10%).
3) Определяем транспортные расходы на приобретение оборудование, руб.
(1.24)
где %тт – процент затрат на транспортные расходы (принимается от 8-15%).
4. Определяем сумму кредита:
К = Л * р * Стновоб (1.25)
Л – срок кредита,
р – годовая процентная ставка по кредиту, берется из задания (брать в долях!)
Стновоб – стоимость нового оборудования
Зпом – затраты, связанные с помещением для проектируемого участка или отделения
К = * *
5) Определяем капитальные вложения
КВ = Стновоб + ЗМ-д + Зтран + К (1.26)
КВ = +++
6) Определяем приведенные капитальные вложения в текущем году
КВпр = КВ * Ен(1.27)
где Ен - коэффициент экономической эффективности (принимаем равным 0,15)
КВпр = *
Таблица 1.2 Смета годовых затрат
| Наименование показателей | Условное обозначение | Единица измерения | Значение |
| Эксплуатационные расходы | ЭР | руб. | |
| Приведенные капитальные вложения | КВпр | руб. | |
| Всего затрат по смете: | ЗСМ | руб. |
ЗСМ = ЭР+ КВ пр (руб.) (1.28)
ЗСМ = + (руб.)
Лизинг оборудования
1. Определяем затраты на приобретение нового оборудования, руб.
Согласно задания оборудование было взято в лизинг.
Его стоимость (Стновоб) составила _______________ руб.
В этом случае сумма платежа по лизингу в год определяется по формуле:
(1.23)
Сновоб – стоимость нового оборудования (руб.)
р – процентная ставка по лизингу в год (берется из задания) (брать в долях!)
n – срок лизинга, лет (берется из задания)
2) Определяем капитальные вложения, руб.
КВ = П * n (1.24)
где П – годовая сумма платежа по лизингу, руб.
n – срок лизинга, лет (берется из задания)
КВ = *
Таблица 1.2 Смета годовых затрат
| Наименование показателей | Условное обозначение | Единица измерения | Значение |
| Эксплуатационные расходы | ЭР | руб. | |
| Затраты на лизинг в год. | П | руб. | |
| Всего затрат по смете: | ЗСМ | руб. |
ЗСМ = ЭР+П (1.25)
ЗСМ = +
Расчет годовой экономии
1) Определяем экономию по материалам и запасным частям, руб.
(1.26)
Мт – материальные затраты (руб.) (рассчитаны в п.1.4)
%Пмз – процент увеличения долговечности работы агрегатов (принимаем 8-12%).
2) Определяем экономию по выпуску автомобилей на линию, руб.
Определить количество машино-часов дополнительно отработанных на линии в году:
tа =(αвП – αвДОП)*Аип *tсм*Ксм*Драб*αвП (час) (1.27)
где αвДОП – коэффициент выпуска автомобилей на линию фактический (берется из задания)
αвП– коэффициент выпуска автомобилей на линию по проекту (берется из задания)
Аип – количество приведенных автомобилей (берется из задания)
tсм – продолжительность работы одной смены (берется из задания)
Ксм – средний коэффициент сменности (берется из задания)
Драб – количество дней работы автомобилей (берется из задания)
tа =(–)***** (час)
Определяем экономию по выпуску автомобилей, руб.
(1.28)
где Са – стоимость одного машино-часа для автомобилей (руб.), (берется из задания)
%t – процент трудоемкости, приходящийся на участок (берется из задания)
%Тсл – процент затрат, приходящийся на техническую службу (принимаем равным от 15-20%).
3) Определяем экономию по выпуску дорожных машин, руб.
Определяем количество машино-часов дополнительно отработанных в году для пневмоколесной и гусеничной группы соответственно.
tдмгус. = (КтиПгус. - Кти до Пгус.) * Драб * tсс (час) (1.29)
tдмпн. = (КтиПпн. - Кти до Ппн.) * Драб. * tсс (час) (1.30)
где Кти Пгус – коэффициент технического использования гусеничной группы машин по проекту (берется из задания)
Кти до Пгус – коэффициент технического использования гусеничной группы машин по факту (берется из задания)
КтиПпн – коэффициент технического использования пневмоколесной группы машин по проекту (берется из задания)
Кти до Ппн. – коэффициент технического использования пневмоколесной группы машин по факту (берется из задания)
tсс – среднесуточная наработка машины (принимаем 12 часов)
Драб – количество дней работы машины (берется из задания)
tдмгус. =(-.) * * (час)
tдмпн. = (-) * * (час)
Определяем экономию по выпуску дорожных машин.
(1.31)
(1.32)
где Са – стоимость одного машино-часа для автомобилей (руб.), (берется из задания)
%t – процент трудоемкости, приходящийся на участок (берется из задания)
%Тсл – процент затрат, приходящийся на техническую службу (принимаем равным от 15-20%).
4) Определяем экономию по расходу топлива, руб.
Определяем расход топлива для автомобилей за год, литр
(1.33)
гдеН100 - норма расхода топлива на 100 км, литр (берем по базовому автомобилю)
Н100ткм - дополнительная норма расхода топлива на транспортную работу (для дизельных 1,3 л, для бензина - 2 л)
Lгод - годовой пробег автомобилей, км (берется из задания)
 |
Р - грузооборот, который определяется по формуле, т-км:
Р = Lгод * β * j * q (1.34)
где β и j - коэффициент использования грузоподъемности, принимаются 0,5 и 0,8 соответственно.
q - грузоподъемность автомобиля, т (берется по базовому автомобилю).
Р = * * *
Определяем экономию по расходу топлива для автомобилей, руб.
(1.35)
где Цт - цена топлива, руб.(берется из задания)
%Т- процент экономии топлива (принимаем от 0,5 до 2%).
Определяем расход топлива для дорожных машин за год, литр
Тэксп.дм =(Нчасгус. * Мипгус. * tсс *Драб) +(Нчаспн. * Миппн. * tсс *Драб) (1.36)
где Нчасгус. и Нчаспн. - норма расхода топлива на 1 час работы машины гусеничной и пневмоколесной соответственно, берется по базовой машине.
Мипгус. и Миппн. - количество приведенных машин гусеничных и пневмоколесных соответственно.
tсс – среднесуточная наработка машины (принимаем 12 часов)
Драб - количество дней работы машины (берется из задания)
Тэксп.дм =(* * *) +(* * *)
Определяем экономию по расходу топлива для дорожных машин, руб.
(1.37)
гдеЦт - цена топлива (берется из задания)
%Т- процент экономии топлива (принимаем от 0,5 до 2%).
Определяем общую экономию топлива, руб.
ЭТ = Эта + Этдм (1.38)
ЭТ = +
5) Определяем экономию по коммерческой деятельности, руб.
Экд = Тоткд *Цкд (1.39)
где Тоткд - трудоемкость отделения, приходящееся на коммерческую деятельность, чел-час (берется из задания)
Цкд – стоимость одного часа работы от коммерческой деятельности, руб. (берется из задания)
Экд = *
6) Определяем общую экономию проекта, руб.
Э = Эмз + Эа + Эдмгус + Эдмпн + ЭТ + Экд (1.40)
Э = + + + + +
7) Определяем срок окупаемости, лет
(1.41)
где 
КВ – капитальные вложения по проекту, руб. (рассчитан в п.1.7)
Э – общая экономия проекта, руб.
