Месторасположение арендованной собственности предприятия
Инициатор проекта – Индивидуальный предприниматель (ИП). Данная организация является самостоятельным субъектом с целью предоставления услуг по занятию на силовых тренажерах.
ИП «Аполлон» расположено на территорий Карасайского района Алматинской области (в пос.Алмалыбак), имеет помещение в 140 кв.м
В помещений имеется зал плошадью 110 кв.м, раздевалка и душевая 30кв.м
Описание производственного процесса
В открываемом предприятии планируется организовать тренажерный зал, раздевалка и три душевые кабинки. Также в холодное время будет работать гардероб. Одновременно в зале могут заниматься 30 человек. В зале постоянно будет дежурить инструктор, который обеспечивает равномерный поток посетителей, при необходимости проводит консультации, отмечает посещения в абонементе.
Желающие посещать клуб должны начала приобрести абонемент у администратора. При возможности посетителям будет рекомендовано заранее записываться на определенное время, что поможет планировать загрузку залов и гарантировать то, что в момент посещения в зале будет место и не придется ждать в очереди.
Верхнюю одежду и уличную обувь посетители смогут оставлять в гардеробе, личные вещи можно будет оставлять а раздевалках, каждая из которых будет оборудована 30 индивидуальными ячейками, закрывающимися на ключ, который посетитель будет забирать с собой.
В зале предприятия будет постоянно находиться дежурный администратор, который будет реализовывать новые абонементы, давать информацию по телефону, вести журнал предварительной записи на занятия, а также информировать посетителей о наличии свободных мест. Время посещения начинается с момента входа посетителя в зал. Абонемент на посещение сдается инструктору, который отмечает дату и время посещения. После окончания курса посещений по одному абонементу посетитель обязан сдать его администратору или тренеру. Это необходимо для учета и планирования.
Тренажерный зал должен быть оборудован современными тренажерами следующих видов:
· Беговая дорожка – 3
· Шведская стенка – 3
· Велотренажер – 3
· Тренажер «горизонтального жима» -2
· Тренажер «скамья скотта» - 2
· Тренажеры малые для пресса – 3
· Комплекты гантель 3-60 кг– 1
· Тренажер «скамья для жима лежа под углом» - 1
· гиперэкстензия -1
· тренажер Т-тяги -1
· Тренажер «вертикального жима»- 1
· Комплекты «штанговых грифов» - 4
· Комплекты «весовых блинов» - 2
· Комплекты «гирь 3-40 кг»-1
Таким образом, общая площадь помещений под организуемое предприятие должна составлять не менее 140 м ².
4. Инвестиционный план
Инвестиционный замысел ИП «Аполлон» состоит из двух очередей
1.Выкуп помещения
2. Приобретение оборудования для зала
На основании предварительных оценок, составим таблицу и определим стоимость основных фондов создаваемого предприятия:
Таблица 1.
Определение стоимости основных фондов, требуемых для реализации проекта.
| Статья затрат | Кол-во | Цена за ед. | Сумма |
| Покупка здания | |||
| Беговая дорожкаOMA2620CA | |||
| Шведская стенка | |||
| Ковровые покрытия | 135 м ² | ||
| Велотренажер | |||
| Тренажер «горизонтального жима» | |||
| Тренажер «скамья скотта» | |||
| Тренажеры малые для пресса | |||
| Комплекты гантель 3-60 кг | |||
| Тренажер«скамья жима лежа под углом» | |||
| гиперэкстензия | |||
| Тренажер Т-тяги | |||
| Тренажер «вертикального жима» | |||
| Комплекты «штанговых грифов» | |||
| Комплекты «весовых блинов» | |||
| Комплекты «гирь 3-40 кг» | |||
| Магнитофон | |||
| Оборудование душевой | |||
| Оборудование туалета | |||
| Итого | |||
Таким образом, стоимость основных фондов составляет 22038250 тенге.
Объектами инвестиций по первой очереди развития являются:
1. Покупка тренажерного инвентаря для зала
2. Покупка здания
Поскольку в своей деятельности предприятию не требуются материальные ценности, используемые в процессе производства, оборотный капитал необходим на следующие нужды:
· Оплата услуг типографии на печать абонементов
· Реклама
· Прочие текущие расходы.
Сумму требуемого оборотного капитала, достаточную для покрытия этих расходов, можно определить в 100000 тенге.
Общая сумма требуемых инвестиций составит:
22038250 + 100000 = 22138250 тенге (147568$).
Анализ рынка
Структуру рынка сбыта можно охарактеризовать как полиполию, поскольку потребителями являются отдельные люди. Предприятие будет работать с 10 утра до 22 часа. Для посещения необходимо будет приобрести абонемент. Предлагаются следующие виды абонементов:
На 1 посещения, на 12 посещений, на 16 посещений, на и без ограничений. Стоимость абонемента на 1 посещений будет - 500тг., абонемента на 12 посещений – 6000тг. и абонемента на 16 посещений – 8000тг., и без ограниченное посещение – 9000тг.. Длительность посещений может составлять 30 и 1 час. Кроме того, расписание посещений планируется разбить на 3 части: с 10 утра до 13 часов, с 13 до 17 часов и с 17 до 22 часа. Таким образом, будет обеспечена оптимальная загрузка тренажерного зала.
Рынок сбыта продукта по следующим признакам:
-Географическое положение Алматинская обл. п.Алмалыбак (с общей численностью населения свыше 20000 тыс.человек)
- Возрастные пороги от 16-65 лет (мужской пол)
Введение услуги на рынок, на наш взгляд, должно пройти успешно. За некоторое время до официального открытия необходимо начать рекламную кампанию.
После первых двух месяцев работы следует проанализировать загруженность залов в каждую из трех смен и при необходимости провести кампанию по стимулированию сбыта.
Производственную программу организуемого предприятия будем определять, исходя из возможностей загрузки зала, а также из ценовой стратегии фирмы. Будем считать, что базовая цена абонемента – это стоимость дневного посещения при приобретении абонемента на 1 посещений. Час занятий при таком варианте планируется установить в 500 тенге.
Предприятие будет работать без выходных, за исключением праздничных и санитарных дней, которых в итоге насчитывается 14. таким образом, имеет 351 рабочий день в году.
Рассчитаем примерный объем выручки, учитывая среднюю цену часа занятий.
351 день * 12 часов *10 человек(в час) * 500 тенге = 21 060 000 тенге.
Практика показывает, что добиться максимальной загрузки зала на протяжении всего дня практически невозможно. Как правило, утром зал загружен на 70-80%, а вечерами оказывается переполнен. Поэтому при расчете плановой выручки следует исходить из средней загрузки залов в 90%.
Таким образом, плановая выручка составит:
21 060 000 * 0,9 = 18 954 000 тенге.
План производства
Расчет объема оборота
Исходные данные
-Мощность предприятия 30 человек одновременно (час)
-Продукция: предоставления силовых тренажеров
-Производственный цикл для занятий 12 часов(1 день) от открытия до закрытия зала.
Расчет производственной мощности тренажерного зала:
| Наименование услуг | Средняя величина времени услуги мин. | Количество услуг | |
| В месяц | В год | ||
| Услуги тренажерного зала | 60мин/10 чел в зале |
С учетом того, что тренажерный зал могут посещать одновременно 10 человек и более, в день 120 человек, в месяц 3600 человек, в год 43200 человек
Расчет выручки
| Наименование | В день | В месяц | В год |
| Услуги тренажерного зала | |||
| Кол-во услуг ед. | |||
| Цена тг. | |||
| Выручка тг. |
Среднемесячная выручка составит 1 800 000 тг.
Выручка в год 21 600 000 тг.
Расчет издержек производства
Издержки на з/п
-Минимальный месячный оклад одного смотрителя – 7000тг.(их двое)
-Кол-во рабочих дней 15*7000=105 000 тг/мес*2(чел)=210 000тг/мес.
Годовой фонд зарплаты 210000*12=2520000тенге.
Издержки на электроэнергию
Расходы на электроэнергию 20квт/сутки
Стоимость 1квт – 15тенге
Расход энергии 20квт*351*15=105304тг/в год
Расход энергий (зимнее время 4 мес) элетробатареии 40квт/в сутки
40квт*120*15= 72000тг.
Всего 105304+72000=177304тг.
Налоги и прочие платежи
Налог на землю – 20250000*1,5%=303750
Всего налогов – 303750тг.
Выплата по процентам банка
Процентная ставка 10% годовых
Сумма займа 22 500 000 тенге
Срок займа 3 года(ежегодная выплата 7500000 тенге)
22500000*10%=2250000*3=6750000+22500000=29250000тенге/3
Издержки годовые всего: 9750000+303750+177304+2520000=12751054
Расчет прибыли и рентабельности
Объем оборота: 21 600 000тенге
Объем издержек: 12 751 054тенге
Чистый доход: 8 848 946тенге
КПН(20%): 1 769 789 тенге
Прибыль: 7 079 157 тенге
План маркетинга
Как говорилось выше предприятие будет является единственным представителем данной услуги в этой местности(поселке). Тем самым отпадает необходимость затрачивать денежные ср-ва и личное время на поездку в другие районы или города. Это стимулирует потенциальных клиентов приобретать услуги данного предприятия. Рыночные возможности фирмы определяются максимальным количеством клиентов, потребности которых фирма может удовлетворить за определенный период времени. Рыночная возможность напрямую зависит от площади помещения, в котором будет располагаться тренажерный зал, так как необходимо ограничить посещаемость тренажерного зала максимальным количеством людей, при котором будет сохраняться комфортная обстановка. Точное число будет определено в архитектурном плане. При расчетах берется
средняя цифра 10 человек в час.
9750000в год /12=812500тг/месс
8.Финансовый план График погашения кредита
8.1 График погашения кредита
Процентная ставка 10% годовых
Сумма займа 22 500 000 тенге
Срок займа 3 года(ежегодная выплата 9 750 000 тенге)
22500000*10%=2250000*3=6750000+22500000=29250000тенге/3=9 750 000
Выплата в в год. 9 750 000 / 12мес =802 500 тг/месс
Сумма ежемесячного платежа кредита составляет 802 500 тг
Средняя выручка в мес. Сост. 1 800 000 тг.
Так как видим из выше составленного примера предприятие остается в положительном состояний после уплаты кредита.
Оценка риска
| Вид риска | Вероятность возникновения |
| Снижения кол-ва клиентов | 50% |
| Погодные условия | 15% |
| Падения платежеспособности населения | 10% |
| Травматизм | 10% |
| Порча инвентаря | 15% |