Наименование и адрес предприятия
Салон типографических услуг «Ксентарон», находится по адресу г. Харьков, ул. Танкопия 2 – арендуемое помещение вблизи учебного заведения.
Учредитель
Бершов Игорь Сергеевич.
Суть и цели проекта
Предоставление разнообразных типографических услуг.
Стоимость проекта
Стоимость проекта составляет 16000 грн.
Потребность в инвестициях, источники финансирования
Необходимы инвестиции в размере 8000 грн.
Сроки окупаемости вложений
Вложения окупятся через четыре месяца.
Меморандум о конфиденциальности материалов проекта
Ознакомление с содержимым данного документа или воспроизведение любой части данного документа должно происходить с разрешения автора.
Анализ положений дел в отрасли
Текущая ситуация в отрасли и тенденция её развития
В данный момент типографские услуги востребованы. В ближайшие 5 лет прогнозируется незначительное увеличение спроса на данный вид услуг.
Направление деятельности компании и её задачи
Удовлетворить потребность в типографических услугах.
Описание ведущих компаний отрасли
В Харькове есть несколько фирм, предоставляющие услуги, подобные нашим, но эти фирмы находятся сравнительно далеко от места нахождения нашей компании, а значит они практически не будут составлять конкуренцию.
Существо предлагаемого рынка
Продукция
Ксерокопирование, сканирование, распечатка цветных и черно-белых изображений и текста на листах форматов А4, А2, А1. Набор текста, распечатка рекламных объявлений.
Технология
Для предоставления типографических услуг необходимо следующие оборудование:
– ПК – назначение заданий периферийным устройствам;
– многофункциональное устройство – сканирование, печать и ксерокопирование документов;
– принтер – цветная и черно-белая печать документов формата А4;
– плоттер – цветная и черно-белая печать документов формата А1.
Лицензии и патенты
Лицензии на программное обеспечение.
Исследование и анализ рынка
Потенциальные потребители продукции
Физические лица, которым необходимо что либо отсканировать или распечатать, а именно: студенты и преподаватели близ лежащего учебного заведения, жители близ лежащих жилых домов. Юридические и физические лица, желающие распечатать рекламные объявления.
Емкость рынка и тенденции его развития
Для привлечения клиентов будут распространяться рекламные объявления.
Оценочная доля компании на рынке
В данном микрорайоне города наша компания будет монопольно предоставлять данный вид услуг.
План маркетинга
Цены и ценовая политика
Себестоимость продукции, грн./стр. | |||||
Наименование | 1й | 2й | 3й | 4й | 5й |
ксерокс ч/б А4 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
ксерокс ч/б А3 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
сканирование | |||||
распечатка ч/б А4 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
распечатка цветная А4 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
распечатка ч/б А1 | |||||
распечатка цветная А1 | |||||
Цена, грн./стр. | |||||
Наименование | 1й | 2й | 3й | 4й | 5й |
ксерокс ч/б А4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
ксерокс ч/б А3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
сканирование | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
распечатка ч/б А4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
распечатка цветная А4 | |||||
распечатка ч/б А1 | |||||
распечатка цветная А1 |
Каналы сбыта
Цены будут соответствовать средним ценам в городе, на аналогичны услуги.
Реклама
Для привлечения клиентов будут распространяться рекламные объявления.
Прогноз объемов продаж
Количество продукции, стр./месс. | |||||
Наименование | 1й | 2й | 3й | 4й | 5й |
ксерокс ч/б А4 | |||||
ксерокс ч/б А3 | |||||
сканирование | |||||
распечатка ч/б А4 | |||||
распечатка цветная А4 | |||||
распечатка ч/б А1 | |||||
распечатка цветная А1 |
6. Производственный план
Производственный процесс
Клиент приносит на съёмном носителе (флешь, диск, дискета), либо присылает через e-mail, данные, которые необходимо распечатать, и через некоторое время забирает продукцию.
Производственные помещения
Арендуемая однокомнатная квартира, на первом этаже жилого многоэтажного дома, площадь рабочего пространства 50 М2. Стоимость аренды 1000 грн./мес., и дополнительно 500 грн. квартирная плата.
Оборудование
Оборудование | |
Наименование | Стоимость, грн./шт. |
ПК | |
многофункциональное устройство Samsung SCX-4220 | |
принтер SAMSUNG ML-1641 | |
плоттер HP DesignJet 90 | |
Microsoft Windows XP Home Rus SP3 | |
Сумма |
Источники поставки сырья и материалов
Поставка сырья и материалов будет производиться с оптовой базы фирмы партнера.
7. Организационный план и управление персоналом
Форма собственности компании
Частное предприятие
Владелец компании
Бершов Игорь Сергеевич
Руководящий состав
Бершов Игорь Сергеевич
Организационная структура
Заработная плата | |
Должность | Заработная плата, грн./месс. |
Оператор ПК | |
Руководитель | |
Ремонт (амортизация) | |
Сумма |
Оценка риска
Возможные риски | Действия в случае возникновения |
Невостребованность продукции | – рекламные акции – расширение ассортимента продукции |
Преждевременный выход из строя оборудования | – перераспределение производственной нагрузки на остальную технику – вызов службы технической помощи |
Выход нового программного обеспечения | – покупка нового программного обеспечения |
9. Финансовый план
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о прибыли | |||||||
Статьи | 1й | 2й | 3й | 4й | 5й | ||
Выручка | 16616,5 | 19095,9 | |||||
Переменные затраты | 3858,8 | 4434,06 | 4872,3 | 4872,3 | |||
Постоянные затраты | |||||||
Операционная прибыль | 6057,7 | 7961,84 | 9415,7 | 9415,7 | |||
Налог | |||||||
Чистая прибыль | 5787,7 | 7691,84 | 9145,7 | 9145,7 | |||
График погашения кредита (равными частями тела кредита) | |||||||
Месяц | Начальный баланс | Погашение тела кредита | Выплата процентов | Расход по обслуживанию кредита | Конечный баланс | ||
166,6 | 2166,6 | ||||||
83,3 | 2083,3 | ||||||
41,6 | 2041,6 | ||||||
Скорректированный отчет о прибыли и убытках | |||||||
Статьи | 1й | 2й | 3й | 4й | 5й | ||
Чистая прибыль | 5787,7 | 7691,84 | 9145,7 | 9145,7 | |||
Расходы по обслуживанию кредита | 2166,6 | 2083,3 | 2041,6 | ||||
Скорректированная чистая прибыль | 1961,3 | 3662,7 | 5608,5 | 9145,7 | |||
Отчет о движении денежных средств
Отчет о движении денежных средств | ||||||
Стати | Инвестиции | |||||
Скорректированная чистая прибыль | 1961,3 | 3662,7 | 5608,5 | 9145,7 | ||
Амортизационные отчисления | ||||||
Погашение тела кредита | ||||||
Денежный поток | -16000 | 161,3 | 1862,7 | 3808,5 | 7345,7 |
Стратегия финансирования
Стоимость проекта составляет 16000 грн., в то время как учредитель имеет только 8000 грн. Необходим кредит на сумму 8000 грн.
Показатели эффективности
Показатели эффективности | |
Показатели | Значения |
NPV | 1035,78 |
IRR | 0,40 |
PI | 1,06 |
DPB | 4,84 |