ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
Часть 1. Практическая оценка связи цены на нефть и бюджета Российской Федерации
1.1 Особенности развития экономики и бюджетных процессов России в 2000-2007 гг
1.2 Сравнительная оценка цен на нефть на мировых рынках и связь с валовым внутренним продуктом
Часть 2. Текущее состояние мирового рынка нефти: угрозы и решения
2.1 Влияние мирового финансового кризиса 2007 – 2009 годов на российскую экономику
2.2 Финансовые поступления от продажи нефти и зависимость от них экономики Российской Федерации
Заключение
Список использованной литературы
ВВЕДЕНИЕ
Нефть и газ являются одним из важнейших товаров для всего народного хозяйства. Нефтяной сектор российской экономики одним из первых сумел преодолеть кризисный период развития рыночных отношений и быстрее других занялся свою рыночную нишу. И поэтому в настоящее время нефтяной сектор топливно-энергетического комплекса России - один из наиболее устойчиво работающих. В 2006 г. наибольший рост зафиксирован в нефтяной промышленности - 17,8%, что неудивительно при столь высоких ценах. На его долю приходится более 16% произведенного ВВП России, четвертая часть налоговых и таможенных поступлений в бюджеты всех уровней, а также более трети поступающей в Россию валютной выручки. Такие высокие показатели связаны со значительным ресурсным и производственным потенциалом нефтяной отрасли.
В недрах России сосредоточено около 13% разведанных запасов нефти. Эти ресурсы расположены в основном на суше (примерно 3/4). Примерно 60% приходится на долю Урала и Сибири, что создает потенциальные возможности экспорта как в западном, так и в восточном направлениях.
В мировых объемах производства и экспорта нефти (включая газовый конденсат) доля России постоянно увеличивается и на настоящий момент составляет порядка 12%, что меньше доли лишь Саудовской Аравии. Экономика России потребляет менее трети добываемой нефти (включая продукты ее переработки).
Актуальность темы обусловлена той ролью, которую играют цены на нефть в рамках развития экономики как во внутри российских границах, так и в рамках всего мира. Актуальность проблемы, важность ее решения определили выбор темы работы, и послужила основанием для определения цели и задачи данного исследования.
Целью работы является исследование экономико-финансового механизма влияния мировых цен на нефть на федеральный бюджет РФ.
В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи:
- рассмотреть особенности социально-экономического состояния РФ в 2000-2007 гг.;
- определить динамику мировых цен на нефть и ее взаимосвязь с ростом ВВП;
- рассмотреть особенности состояния мировой конъюнктуры и перспективы экономической политики в РФ;
- раскрыть проблемы преодоления зависимости экономики России от цен на нефть.
Предмет исследования определен как взаимосвязь факторов экономического развития государства с динамикой мировых цен на нефть.
Объектом исследования избран рынок мировой и российский рынки нефти.
При исследовании поставленных вопросов использовались данные о разработках, проводимых за рубежом, статистическая информация, справочные материалы и данные Министерства экономики, Министерства природных ресурсов, методические разработки других специалистов, а также были применены методы статистического и экономического анализа.
Часть 1 Практическая оценка связи цены на нефть и бюджета Российской Федерации
Особенности развития экономики и бюджетных процессов России в 2000-2007 гг.
Экономическое развитие России в 2000-2007 годах характеризовалось устойчивым динамичным ростом, опиравшимся на завершение переходного периода от плановой к рыночной экономике и перестройку экономических пропорций, совершенную валютно-финансовым кризисом 1998 года. Системный кризис июля-октября 1998 года обесценил внутренний государственный долг и создал зонтик в виде значительной девальвации курса рубля и снижения стоимости основных факторов производства – труда и энергии. Это привело к резкому сжатию импорта и расчистило поле для восстановительного роста, связанного с импортозамещением и ростом инвестиций, преодолением кризиса неплатежей и повышением монетизации экономики.
Таблица 1.1
Основные показатели социально-экономического развития России в 2000-2007 годах (в % к предыдущему году)
| 2000-2007 (средне- годовые темпы роста) | |||||||||||||||
| ВВП, % | 110,0 | 105,1 | 104,7 | 107,3 | 107,2 | 106,4 | 107,4 | 108,1 | 107,0 | ||||||
| Индекс потребительских цен, на конец года | 120,2 | 118,6 | 115,1 | 112,0 | 111,7 | 110,9 | 109,0 | 111,9 | 113,6 | ||||||
| Индекс промышленного производства1) | 108,7 | 102,9 | 103,1 | 108,9 | 108,0 | 105,1 | 106,3 | 106,3 | 106,1 | ||||||
| Индекс производства продукции сельского хозяйства | 107,7 | 107,5 | 101,5 | 101,3 | 103,0 | 102,3 | 103,6 | 103,3 | 103,7 | ||||||
| Инвестиции в основной капитал | 117,4 | 110,0 | 102,8 | 112,5 | 113,7 | 110,9 | 116,7 | 121,1 | 113,0 | ||||||
| Реальные располагаемые денежные доходы | 112,0 | 108,7 | 111,1 | 115,0 | 110,4 | 112,4 | 113,5 | 110,7 | 111,7 | ||||||
| Реальная начисленная среднемесячная заработная плата | 120,9 | 119,9 | 116,2 | 110,9 | 110,6 | 112,6 | 113,3 | 117,2 | 115,1 | ||||||
| Оборот розничной торговли | 109,0 | 111,0 | 109,3 | 108,8 | 113,3 | 112,8 | 114,1 | 116,1 | 111,8 | ||||||
| Объем платных услуг населению | 104,7 | 101,6 | 103,7 | 106,6 | 108,4 | 107,5 | 107,9 | 107,1 | 105,9 | ||||||
| 139,0 | 97,0 | 105,3 | 126,7 | 134,8 | 133,1 | 124,5 | 116,8 | 121,3 | ||||||
| Импорт товаров | 113,5 | 119,8 | 113,4 | 124,8 | 128,0 | 128,8 | 131,0 | 136,0 | 124,2 |
В результате в первом десятилетии ХХI века развитие национального хозяйства России характеризовалось более высокими темпами роста, как по сравнению с экономически развитыми странами мира, так и по сравнению с большинством стран с сопоставимым уровнем благосостояния. В 2000-2007 годах среднегодовые темпы роста России составили 7,0% против 4,0% мира в целом, 2,5% – США, 2,0% – Еврозоны, 1,7% – Японии, 3,3% – Бразилии, хотя уступали Китаю – 9,9%. Устойчивый экономический рост повысил долю российского хозяйства в глобальной экономике с 2,2% до 2,9 процента [8, с. 132]. Развитие экономики в 2000-2007 годах не было равномерным, что определялось изменением влияния различных факторов, наиболее существенным среди которых было состояние внешнеэкономической конъюнктуры.
Этап с 1999 года по 2002 год характеризуется как этап восстановительного роста экономики, ведомого низким курсом рубля, низкими расходами на оплату труда, энергию и транспорт. Низкие издержки и наличие свободных мощностей позволили существенно увеличить рентабельность обрабатывающих отраслей. Благоприятно сказались меры по сокращению налогового бремени на высокотехнологичный сектор экономики и частичный перенос налоговой нагрузки на экспортно-сырьевой сектор. Восстанавливались доходы населения. Начался инвестиционный рост экономики. В 2000 году рост инвестиций достиг 17,4%, превысив на 7,4% рост ВВП.
Таким образом, была реализована начальная фаза импортозамещения, не требующая существенных инвестиций и структурной трансформации воспроизводственной модели роста.
Начавшийся во второй половине 2001 года циклический спад в экономике ведущих зарубежных стран привел к сужению внешнего спроса, и как следствие, к относительному ухудшению внешних условий для российских производителей. Наращивание физического объема экспортных поставок в 2001 году замедлилось почти втрое.
Рост экономики поддерживался за счет сохранявшегося расширения внутреннего спроса, однако последний лишь частично компенсировал падение внешнего спроса. В результате рост ВВП замедлился с 10% в 2000 году до 5,1% в 2001 году и до 4,7% в 2002 году [15, с. 67].
С середины 2002 года российская экономика, опираясь на расширяющийся внешний спрос, ускорила свое развитие, и в 2003 году производство ВВП выросло на 7,3 процента. Основой экономического роста в 2002-2007 годах являлась экспортно-сырьевая модель воспроизводства. В 2002-2004 годах она характеризовалась форсированным наращиванием физических объемов энерго-сырьевого экспорта, в первую очередь, углеводородного сырья, а в 2005-2007 годах, при незначительных темпах роста физических объемов экспорта углеводородов, устойчивым ростом цен на нефть и газ и, как следствие, сохранением высокой динамики доходов от экспорта.
Внешний спрос обеспечил основной вклад в наращивание производства. В 2002-2004 годах при среднегодовом росте ВВП 6,4%, темпы роста экспорта нефти составляли 15,6%, а в целом динамика экспорта товаров и услуг достигла двузначной величины – 11,6 процентов. Высокий рост добычи обусловил среднегодовой прирост производства полезных ископаемых в среднем на уровне 9,4% в 2003-2004 годах.
Таблица 1.2
Динамика физических объемов элементов использования ВВП в 2000-2007 годах (прирост, в % к предыдущему году)
| Валовой внутренний продукт | 10,0 | 5,1 | 4,7 | 7,3 | 7,2 | 6,4 | 7,4 | 8,1 |
| Расходы на конечное потребление | 5,6 | 6,8 | 7,0 | 6,0 | 9,2 | 8,7 | 8,9 | 10,6 |
| Домашних хозяйств | 7,3 | 9,5 | 8,5 | 7,6 | 12,1 | 11,8 | 11,3 | 12,8 |
| Государственных учреждений | 2,0 | -0,8 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 1,0 | 2,3 | 5,0 |
| НКО | 1,6 | 1,9 | 0,8 | 0,2 | -11,2 | -18,6 | -0,2 | -0,3 |
| Валовое накопление | 75,2 | 16,7 | -2,6 | 14,3 | 12,2 | 9,5 | 18,1 | 22,6 |
| Валовое накопление основного капитала**) | 18,1 | 10,2 | 2,8 | 13,9 | 12,6 | 10,6 | 17,5 | 20,8 |
| Изменение запасов материальных оборотных средств | - | 76,5 | -33,7 | 16,7 | 9,4 | 1,4 | 22,8 | 34,0 |
| Внутренний спрос | 15,0 | 9,1 | 4,6 | 7,9 | 9,9 | 8,9 | 11,1 | 12,6 |
| Чистый экспорт | -15,9 | -13,2 | 3,2 | 4,0 | -12,2 | -11,9 | -15,3 | -28,1 |
| Экспорт | 9,5 | 4,2 | 10,3 | 12,6 | 11,8 | 6,5 | 7,3 | 6,4 |
| товары | 10,0 | 2,9 | 9,3 | 11,7 | 10,5 | 4,8 | 5,8 | 4,6 |
| услуги | 4,4 | 18,9 | 19,3 | 21,3 | 23,0 | 21,0 | 21,4 | 24,4 |
| Импорт | 32,4 | 18,7 | 14,6 | 17,3 | 23,3 | 16,6 | 21,6 | 27,3 |
| товары | 36,0 | 17,9 | 16,3 | 18,6 | 22,8 | 17,1 | 23,8 | 26,0 |
| услуги | 20,7 | 21,1 | 9,7 | 13,9 | 24,4 | 15,4 | 14,5 | 32,0 |
| Справочно: | ||||||||
| Структура вклада в рост ВВП, % | ||||||||
| Расходы на конечное потребление Валовое накопление Чистый экспорт | 42,3 84,2 -26,5 | 87,3 63,2 -50,5 | 97,6 -10,0 12,4 | 53,7 40,0 6,3 | 84,4 34,4 -18,8 | 91,8 31,2 -23,0 | 79,3 48,8 -28,1 | 88,6 60,2 -48,8 |
Экономический рост был поддержан и увеличением валового накопления основного капитала (рост на 9,8% в среднем за 2001-2004 годы). Однако во втором полугодии 2004 года и в 2005 году даже в условиях исключительно благоприятной ценовой конъюнктуры рост ВВП замедлился: экономика начала испытывать ограничения, связанные со снижением роста физических объемов экспорта (особенно нефти) и значительным давлением со стороны импорта.
Таблица 1.3
Динамика физического объема валовой добавленной стоимости отраслей и валового внутреннего продукта(прирост, в % к предыдущему году)
| средне-годовой | ||||||
| ВВП | 7,3 | 7,2 | 6,4 | 7,4 | 8,1 | 7,3 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 5,5 | 3,0 | 1,1 | 3,6 | 3,1 | 3,3 |
| Рыболовство, рыбоводство | 3,4 | 1,2 | 2,8 | 4,9 | 2,9 | 2,8 |
| Добыча полезных ископаемых | 10,8 | 8,6 | 0,5 | 1,6 | 0,3 | 4,3 |
| Обрабатывающие производства | 9,5 | 6,7 | 6,0 | 2,9 | 7,4 | 6,6 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1,6 | 2,0 | 1,2 | 5,3 | -1,9 | 1,9 |
| Строительство | 13,0 | 10,3 | 10,5 | 11,6 | 16,4 | 12,3 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 13,2 | 9,2 | 9,4 | 14,6 | 12,9 | 11,7 |
| Гостиницы и рестораны | 1,3 | 5,9 | 9,7 | 7,8 | 12,1 | 7,3 |
| Транспорт и связь | 7,2 | 10,9 | 6,2 | 9,6 | 7,7 | 8,3 |
| Финансовая деятельность | 9,6 | 9,9 | 11,9 | 10,3 | 11,4 | 10,6 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 3,0 | 2,8 | 12,3 | 10,2 | 10,3 | 7,7 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | -0,5 | 5,5 | -2,6 | 2,6 | 7,7 | 2,5 |
| Образование | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 0,7 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | -3,9 | 1,1 | 1,7 | 1,7 | 2,8 | 0,7 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 0,0 | 12,4 | 2,1 | 10,3 | 10,2 | 6,9 |
В 2005-2007 годах резко замедлилась динамика добычи полезных ископаемых до 0,8% в среднем за год против 9,4% 2003-2004 годах. На этом фоне выпуск обрабатывающих производств резко ускорился в 2007 году до 7,4% против провала до 2,9% в 2006 году. Прекращение форсированного наращивания физических объемов топливно-сырьевых ресурсов было компенсировано расширяющимся потоком экспортной выручки, благодаря устойчиво высокому росту цен на энергетические ресурсы на мировых рынках. Цены на нефть последовательно росли с 24,8 долларов США за баррель нефти «Urals» в 2000 году до 50,6 в 2005 году и 69,3 в 2007 году. Массированные поступления валютно-финансовых средств с мировых рынков обеспечили ресурсами подъем внутреннего спроса. Среднегодовой рост расходов на конечное потребление в 2005-2007 годах составил 9,5% (6,9% за 2000-2004 годы) и валового накопления основного капитала – 16,2%, в то время как экспорт нефти снижался на 0,5% в среднем за год [8, с. 137].
На протяжении всего периода 2000-2007 гг. высокие темпы потребительского спроса поддерживались ростом реальных располагаемых доходов населения, а в последние годы – массированным расширением потребительского кредита.
Рост производства генерировал дополнительный спрос на труд, что в условиях ограниченных возможностей наращивания предложения на рынке труда приводило к ускорению роста заработной платы.