| Наименование должности | Ставка | Фактическое количество | Планируемое количество | Оклад | Сумма по позиции |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Ежемесячный премиальный фонд | |||||
| Средний размер заработной платы в организации (ИП) с учетом премиального фонда | |||||
| ИТОГО | |||||
5. Календарный план.
Перечень основных этапов реализации (мероприятий) проекта и потребность в финансовых ресурсах для их реализации.
| № п.п | Наименование этапа | Дата начала | Дата окончания |
| Приобретение наименований, указанных в смете расходов | Дата государственной регистрации организации (ИП) | Максимально 5календарных месяцев с момента регистрации заявки на предоставление субсидии | |
| Организация дополнительных новых рабочих мест | 1-е число месяца, следующего за месяцем, в котором будет зарегистрирована заявка на предоставление субсидии | 1-е число месяца, следующего за месяцем, в котором сумма ФОТ согласно финансовому прогнозу станет равной или превысит сумму по столбцу (6) штатного расписания | |
| Дата выполнения социально-экономических показателей Проекта | 1-е число месяца, следующего за месяцем, в котором сумма налоговых и страховых выплат нарастающим итогом с начала реализации проекта превысит сумму полученной субсидии и будут организованы дополнительные новые рабочие места, указанные в штатном расписании настоящего Проекта. |
6. Финансовый план.
Объём и назначение финансовой поддержки: каков объём необходимых для реализации проекта финансовых ресурсов (общая стоимость проекта, в т.ч. средства Департамента (субсидия), собственные средства). Текущие финансовые обязательства (банковский кредит, заем физического лица, задолженность по оплате аренды), если есть, то условия возврата (%, сроки, проч.)
|
|
Обобщенная смета затрат по проекту
| Код статьи | Наименование статьи затрат | Сумма, руб. (собственные) | Сумма, руб. (бюджетные) | |
| Сырье и материалы[2] | ||||
| Фонд оплаты труда | ||||
| Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | ||||
| Коммунальные расходы (аренда)[3] | ||||
| Оплата работ и услуг сторонних организаций | ||||
| Затраты на приобретение основных средств и ПО | ||||
| Прочие расходы | ||||
| ИТОГО | ||||
| Общая стоимость проекта | ||||
| Доля средств, направляемых на приобретение основных средств[4] | ||||
| Сумма средств, вложенных в Проект на момент подачи Заявки[5] (расшифровка представлена в приложении) | ||||
Расшифровка сметы расходов
Статья 1. Сырье и материалы
| № п/п | Наименование, количество с указанием единиц измерения | Стоимость, руб. | |
| Собственные средства | Бюджетные средства | ||
| ИТОГО: |
*затраты произведены, в составе заявки представлены документы, подтверждающие произведенные затраты
Статья 2. Фонд оплаты труда
| № п/п | Должность | Кол.ставок | Оклад, руб./месяц | Кол-во месяцев | ФОТ, руб. |
| Собственные средства | |||||
| ИТОГО: |
*затраты произведены, в составе заявки представлены документы, подтверждающие произведенные затраты
|
|
Статья 3. Приобретение предметов снабжения и расходных материалов
| № п/п | Наименование | Стоимость, руб. | |
| Собственные средства | Бюджетные средства | ||
| ИТОГО: |
*затраты произведены, в составе заявки представлены документы, подтверждающие произведенные затраты
Статья 4. Коммунальные расходы (аренда)
| № п/п | Вид, адрес, площадь помещения | Стоимость кв.м/мес. | Кол-во мес. | Стоимость, руб. | |
| Собственные средства | Бюджетные средства | ||||
| ИТОГО |
*затраты произведены, в составе заявки представлены документы, подтверждающие произведенные затраты
Статья 5. Оплата работ и услуг сторонних организаций
| № п/п | Наименование работы (услуги) | Наименование подрядчика | Стоимость, руб. |
| Собственные средства | |||
| ИТОГО |
*затраты произведены, в составе заявки представлены документы, подтверждающие произведенные затраты
Статья 6. Затраты на приобретение основных средств и лицензионного программного обеспечения
| № п/п | Наименование | Стоимость единицы | Кол-во | Стоимость, руб. | |
| Собственные средства | Бюджетные средства | ||||
| ИТОГО: |
*затраты произведены, в составе заявки представлены документы, подтверждающие произведенные затраты
Статья 7. Прочие расходы
| № п/п | Наименование | Стоимость, руб. |
| Собственные средства | ||
| ИТОГО |
*затраты произведены, в составе заявки представлены документы, подтверждающие произведенные затраты
Финансовый прогноз, как неотъемлемая часть финансового плана, составляется в шаблонах Excel, соответствующих применяемой системе налогообложения (является приложением к настоящему бизнес-плану).
|
|
Заключение
В рамках реализации проекта организация (ИП) обязуется выполнить социально-экономические показатели реализации Проекта, а именно:
· создать __ рабочих мест;
· выплатить в форме налоговых и иных обязательных платежей в бюджет города Москвы и иные бюджеты бюджетной системы Российской Федерации сумму, не менее суммы полученной субсидии.
Приложение