Сведения о кассовых операциях вводятся в информационную базу кассовыми документами — приходными кассовыми ордерами и расходными кассовыми ордерами.
Для регистрации движения денежных средств по кассовым документам (приходному кассовому ордеру, расходному кассовому ордеру) в форме документа должна быть проставлена отметка "Оплачено". Дату оплаты специально указывать не требуется, поскольку для кассовых документов дата оплаты должна совпадать с датой документа.
Проводки по кассовым документам также будут сформированы автоматически при условии простановки отметки "Отразить в бухгалтерском учете".
1.Ввести в программу 1С:Предприятие приходные и расходные кассовые ордера:
Т.г.-это текучий год. Однако, в даном случае 2015 г.
| № | Вид док., дата | Содержание хозяйственной операции | ДТ | КТ | Сумма, рубл. |
| ПКО 01.09.т.г | Получена в кассу оплата от покупателя ООО «Профиль» за отгруженный товар | 50.1 | 62.02 | ||
| 2* | ПКО 01.09.т.г | Получены денежные средства с текущего счёта. | 50.01 | ||
| РКО 01.09 т.г | Выдано в подотчёт Калужной А.А.денежные средства. (заявление от 01.09.14, приказ №48 от 01.09.14) | 71.01 | 50.01 | ||
| 4* | ПКО 02.09 т.г. | Получены в кассу денежные средства как взнос от учредителя Симонова А.П. | 50.01 | 75.01 | |
| 5* | РКО 02.09 т.г. | Сданы денежные средства в банк | 50.01 | ||
| РКО 03.09 т.г. | Выдано в подотчет Громову О.В.(заявление от 01.09.14, приказ №48 от 01.09.14) | 71.01 | 50.01 | ||
| ПКО 04.09 т.г. | Возврат неиспользованных денежных средств кассу от Громова | 50.01 | 71.01 | ||
| 8* | ПКО 04.09 т.г. | Оприходованы денежные средства в кассу предприятия от ИП Иванова М.В. как доход от прочей реализации(продажа оборудования Станок МИЛ-488) | 50.01 | 91.01 | |
| 9* | ПКО 05.09 т.г. | Оприходованы денежные средства в кассу от ООО «Альфа» как возврат займа | 50.01 | 58.03 | |
| ПКО 05.09 т.г. | Оприходованы денежные средства в кассу от ООО «Альфа» как проценты по займу | 50.01 | 76.03 | ||
| РКО 05.09. т.г. | Сданы денежные средства в банк | 50.01 | |||
| ПКО 09.09 т.г. | Получены денежные средства с текущего счёта работником предприятия в кассу | 50.01 | |||
| РКО от 09.09 | Выдано в подотчёт Громову О.В. денежные средства на командировку (заявление от 01.09.14, приказ №48 от 01.09.14) | 71.01 | 50.01 | ||
| ПКО 10.09 т.г. | Оприходованы денежные средства от Исмаилова В.В. как возмещение причинённого ущерба. | 50.01 | 73.02 | ||
| РКО 10.09 | Сданы денежные средства в банк. | 50.01 | |||
| ПКО 11.09.т.г. | Получена в кассу оплата от покупателя ООО «Смак»за отгруженный товар | 50.1 | 60.02 | ||
| РКО 11.09 | Сданы денежные средства в банк. | 50.01 | |||
| ПКО 12.09 т.г. | Получены в кассу денежные средства как взнос от учредителя Симонова А.П. | 50.01 | 75.01 | ||
| ПКО 12.09 т.г. | Получена в кассу оплата от покупателя -ООО «Сервис плюс»за отгруженный товар | 50.1 | 62.02 | ||
| ПКО 12.09 т.г. | Поступили денежные средства от заимодателя ООО «Кредит плюс» в кассу предприятия | 50.01 | 66.03 | ||
| РКО 12.09 т.г | Сданы денежные средства в банк. | 50.01 |
1.1 Для ввода приходных кассовых ордеров следует выбрать пункт меню «Банк» и «Касса»- Кассовые документы (рис.1)
рис.1
Далее в поле получатель/плательщик указать контрагента покупателя-ООО «Профиль» (рис.2)
Рис.2
Для создания ПКО нажимаем на кнопку «создать ПКО» (рис.2).
В следующем окне указываем вид операции «оплата от покупателя» (рис. 3).
Рис.3
Далее указываем дату операции, сумму операции, счёт учёта проставляется автоматически.Также указываем договор покупки товаров.
Рис.4
Рис.4
После заполнения всех рекизитов нажимаем на кнопку провести (рис.4).
!!!!!!!!!!!!!!!Обязательно проверяем результат проведения документа, нажав на кнопку
Сверяем сформированные программой проводки и суммы с теми, которые указаны в задании данной практической.
Перед Вами появится окно рис.5
Рис.5
2*Для ввода операции №2 в поле
-получатель/ плательщик- указываем НАШ БАНК
-вид операции- указываем «получние наличных денег в банке»
Аналогично вводим дату, сумму, проводим документ и проверяем результат проведения документа.
1.2 Для ввода РКО в поле получатель/ плательщик- указываем физическое лицо. СВправочнике физических лиц создаём новое физическое лицо Калужную Аллу Андреевну рис.6
Рис.6
После заполнения справочники физические лица сохраняем изменения и закрываем его.
В появивщемся окне выбираем «Создать расходный кассовый ордер» рис.7
Рис.7
В поле вид операции указываем «выдача подотчётнику» рис. 8
Рис.8
После указываем получателя(Калужная А.А.), сумму и дату документа.
В поле основание вручную записываем «Заявление Калужной А.А., приказ № 45 от 27.08.2014 г.
В поле «статья движения денежных средст» указываем расходы на хозяйственные нужды, предварительно создав эту статью ДДС в справочнике.(Рис.9)
Последний этап- проведение документа и проверка результата проведения.
Рис.9
*4. Перед созданием ПКО в поле -получатель/ плательщик- указываем контрагент.
В группе прочне создаём папку «учредители» Рис.10, а в ней- элемент-новое физическое лицо Симонов Антон Павлович.рис.11
Рис.10
Рис.11
В полях ПКО указываем рис.12:
Рис.12
5*Обратите на особенности заполнения РКО рис.13,14:
Рис.13
Рис.14
8*. Перед созданием ПКО в поле -получатель/ плательщик- указываем контрагент.
В группе покупатели, в подгруппе прочне создаём элемент- ИП «Иванов».
Далее заполняем поля ПКО как показано на рис.15,16
Рис.16
Рис.16
9* Перед вводом ПКО в поле получатель/ плательщик- указываем контрагент. Далее
В папке прочие создаём папку прочне дебиторы/кредиторы, в которой далее создаём элемент ООО «Альфа» рис.17
Рис.17
Далее заполняем ПКО как указано на рис.18
Рис.18
1.3 Сформируйте отчёты:
Журнал кассовых документов и кассовую книгу. В касоовой книге укажите период с 01.09.2014 по 12.09 2014 
!!!!!!!!Обязательно сравните полученный результат с данными практического задания. Сравните остатки на конец каждого дня с остатками, которые поличили Ваши одногрупники.
1.4. Познакомьтесь со стандартними отче тами сформируйте каждый. Сделайте взвод о построении каждого стандартного отчета.