ООО «Гармония»
Судогодское шоссе, 41
Характер деятельности компании
Род деятельности
Платные маммографические исследования, в состав которых входят:
1. Осмотр врача
2. Ультразвуковое исследование
3. Рентгеновское исследование
4. Специальные методы диагностики
Цель деятельности фирмы:
В первое время мы хотели бы утвердиться на рынке, занять выбранную нишу, в дальнейшем целью нашей деятельности должно стать получение более менее стабильной прибыли.
Патент
Наличие патента для данного вида услуг обязателен в связи с большой степенью ответственности.
Рынок сбыта
Данные услуги предназначены для жителей Владимира и Владимирской области. Рынок сбыта к настоящему моменту сформирован.
Конкуренция
Практически 99% данных услуг предоставляются двумя маммографическими кабинетами г. Владимира, которые находятся на государственном обеспечении. Итак, основным достоинством предоставляемых услуг конкурентов является бесплатное обслуживание определенной категории лиц.
Недостатки:
· невозможность прохождения обследования без направления лечащего врача;
· нехватка медицинских средств, вследствие недостаточного государственного обеспечения кабинетов;
· невозможность быстрого и качественного обследования, в результате чего возникают очереди.
У рассматриваемых кабинетов отсутствует реклама.
Итак, наши клиенты получают:
1. Быстрое и качественное обследование квалифицированным персоналом.
2. Доступные цены.
3. Индивидуальный подход.
4. Запись на прием в удобное для клиентов время.
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что у нас есть довольно перспективная маркетинговая возможность выхода на рынок.
Способы рекламы
Средствами распространения рекламы служат издания рекламного характера, размещение рекламы в средствах массовой информации в виде рекламных объявлений, рассылка рекламных проспектов по предприятиям. Пример рекламного проспекта приведен в приложении.
Наиболее важные сотрудники
Директор — высшее образование, знание юридической науки и менеджмента, организационные способности.
Бухгалтер — высшее образование, знание бухучета, работа на компьютере.
Врач-маммолог — высшее медицинское образование, стаж работы не менее 5 лет (2 сотрудника).
Инженер по обслуживанию мед.техники — высшее техническое образование, работа на компьютере.
План продаж
Клиенты
Ключевых фигур нет.
Финансовая база
| 1 год | |
| 1.Объем продаж | |
| 2.Доходы от продаж (тыс. руб.) | 286,125 |
| 3.Издержки производства (тыс. руб.) Аренда · помещения · оборудования | - 4,8 - 57,0 |
| 4.Расходы на сырье (тыс. руб.) | - 82,105 |
| 5.Общепроизводственные расходы (тыс. руб.): · Амортизация оборудования · Зарплата работникам · Накладные расходы зарплата администрации расходы на рекламу | - 3,0 - 54,0 - 42,0 - 3,0 |
| 6.Выручка (тыс. руб.) | 40,220 |
| 7.Налоги 30% (тыс. руб.) | 12,0 |
| 8.Чистая прибыль с учетом налогов(тыс. руб.) | 28,220 |
Итак, для реализации данного проекта необходимо первоначально примерно 100000 рублей:
· деньги владельцев 32000 рублей;
· инвестиции владельцев 20000 рублей;
· краткосрочный кредит на 1 год под 10% годовых 50000 рублей.
Кредит предполагается выплачивать каждый месяц(начиная с третьего месяца) по 5500 рублей.
Информационные системы менеджмента
В текущее время ведение документооборота невозможно без применения компьютерной техники. В данном случае компьютер применяется для хранения информации о пациентах, выводе отчетов для планирования деятельности. В основном видится применение достаточно распространенных офисных пакетов, однако более перспективным можно считать применение специально разработанной базы данных, которая позволяла бы производить не только хранение информации, но и выборку из нее по определенному запросу. Кроме того применение компьютера позволяет вести учет не только пациентов, но и позволяет возложить задачи финансового и юридического характера (платежные поручения, счета, финансовую отчетность и прочее).
Подключенный к компьютеру принтер позволяет быстро и качественно распечатать карточку пациента, и в случае ее утери быстро и надежно восстановить историю болезни. В случае длительного перерыва в лечении возможно восстановление всей картины заболевания пациента, путем извлечения из базы данных связанной с пациентом информации.
Среди требований, предъявляемых к оборудованию, необходимо отметить достаточно емкий носитель информации, который позволил бы без существенных проблем хранить и накапливать всю информацию. Поскольку очевидно, что с течением времени размер хранимых данных будет постоянно увеличиваться, то необходимо предусмотреть возможность модернизации.
Уровень запасов
Сырье
| Наименование | Уровень (минимал.) | запасов | Уровень (среднее) | запасов |
| Количество | Сумма (руб.) | Количество | Сумма (руб.) | |
| Медицинская пленка для маммографии | 5000 шт. | 10000 шт. | ||
| Химические реактивы для обработки маммографической пленки: · проявитель · фиксаж | 250 л. 250 л. | 833,3 | 500 л. 500 л. | 1666,7 |
| Гель для УЗИ | 25 шт. | 50 шт. | ||
| Разовые салфетки | 1250 шт. | 2500 шт. | ||
| Шприцы разовые (20 гр.) | 1000 шт. | 2000 шт. | ||
| Спирт медицинский | 25 л. | 50 л. | ||
| Перевязочные материалы: · бинты · вата | 250 шт. 100 уп. | 500 шт. 200 уп. | ||
| Лейкопластырь (2,5 х 7,2 см.) | 500 шт. | 1000 шт. | ||
| Бумага писчая | 5 уп. | 10 уп. |
Общая средняя сумма имеющихся запасов сырья ф.ст. 82105 рублей
План продаж
(продолжение)
| Осмотр врача | УЗИ молочной железы | Рентгеновское обследование | Специальные исследования | |
| Зарплата работникам (руб) | ||||
| Налоги на з/п 38.5%(руб) | 5,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Сырье (руб) | 1,4 | 5,8 | 30,78 | 5,92 |
| Амортизация оборудования (руб) | 1,7 | — | — | — |
| Аренда (руб) · помещения · оборудования · электроэнергии · телефона | 0,65 — 0,16 0,05 | 0,65 0,16 0,05 | 0,65 0,16 0,05 | 0,65 — 0,16 0,05 |
| Накладные расходы: (руб) · з/п администрации · налоги на з/п 38.5% · расходы на рекламу | 5,6 2,14 0,81 | 5,6 2,14 0,81 | 5,6 2,14 0,81 | 5,6 2,14 0,81 |
| Полная себестоимость (руб) | 33,21 | 27,11 | 73,09 | 22,23 |
| Прибыль 5% (руб) | 1,66 | 1,36 | 3,65 | 1,11 |
| Оптовая цена (руб) | 34,9 | 28,5 | 76,75 | 23,35 |
| НДС (0%) (руб) | — | — | — | — |
| Отпускная цена (руб) | 34,9 | 28,5 | 76,75 | 23,35 |
Итак, стоимость услуг:
1. Осмотр врача 34,9 рублей
2. УЗИ молочной железы 28,5 рублей
3. Рентгеновское исследование 76,75 рублей
4. Специальные методы исследования 23,35 рублей
Открытие баланса
(начало года)
| Пассивы Капитал (деньги владельцев) 32000 Инвестиции владельцев 20000 Краткосрочные кредиты банка 50000 Итого 102000 | Активы Основные средства · первоначальная стоимость 12000 · износ — Итого 12000 |
| Текущие пассивы Налоговые обязательства — | Текущие активы Сырье 82105 Наличность 7895 Итого 90000 |
| Баланс 102000 | Баланс 102000 |
Капитальные расходы
| Наименование капитала | Первоначальная стоимость | Способ оплаты |
| Аппарат УЗИ | 30000 у.е. (180000 рублей) | Аренда (5% ст-ти в год): в год — 9000 рублей в месяц — 750 рублей |
| Проявочная машина | 10000 у.е. (60000 рублей) | Аренда (5% ст-ти в год): в год — 3000 рублей в месяц — 250 рублей |
| Маммограф | 150000 у.е. (900000 рублей) | Аренда (5% ст-ти в год): в год — 45000 рублей в месяц —3750 рублей |
Закрытие баланса
(конец года)
| Пассивы Капитал (деньги владельцев) 32000 Инвестиции владельцев — Краткосрочные кредиты банка — Прибыль · отчетного года* 28220 · использовано* 10167,5 · нераспределенная прибыль отчетного года 18052,5 Итого 50052,5 | Активы Основные средства · первоначальная стоимость* 12000 · износ* 3000 · остаточная стоимость 9000 Итого 9000 |
| Текущие пассивы Расчеты с кредиторами · по оплате труда 96000 · за товары, работы и услуги 61800 · налоговые обязательства 12000 · с прочими кредиторами 55000 Итого 224800 | Текущие активы Сырье 41052,5 Наличность 224800 Итого 265852,5 |
| Баланс 274852,5 | Баланс 274852,5 |