Экономическая часть.
8.1. Капиталовложения.
Расчет стоимости затрат на проект АГНКС «Осиповичи» разработан и выполнен в соответствии с Инструкцией по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации, Методическими указаниями по применению ресурсно-сметных норм (РСН 8.01.104-2007), Указаниями по применению расценок на монтаж оборудования, Постановлением СМ РБ от 29.12.2007 № 1917 «О порядке разработки сметной документации с 01.01.2008 г.».
Базисные цены на местные материалы приняты в соответствии со Сборником сметных цен на местные строительные материалы, изделия и конструкции для строительства в РБ для района сельского строительства. В локальных сметах учтены коэффициенты к транспортным затратам на местные материалы, изделия и конструкции 1,14, на привозные материалы – 1. Затраты на временные здания и сооружения приняты в соответствии со Сборником ресурсно-сметных затрат на строительство временных зданий и сооружений
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время приняты в соответствии со Сборником ресурсно-сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (РСН 8.01.104-2007 часть 1).
Затраты на реконструкцию объектов строительства к нормам накладных расходов на строительные, монтажные и специальные строительные работы применен коэффициент 1,1.
Остальные лимитированные затраты определены по действующим нормативным документам.
Согласно сводному сметному расчету капитальные вложения в строительство объектов автомобильной газонаполнительной компрессорной станции составляют 18 485700,0 тыс.руб.
Таблица 1.
Распределение капиталовложений по основным главам сводного расчета.
Наименование глав | Сметная стоимость,тыс.руб. | Основные производственные фонды, тыс.руб. | |||
Здания | Сооружения | Оборудование | Итого | ||
1.Объекты производственного назначения. | - | ||||
2.Объекты энергетического хозяйства. | - | ||||
3.Объекты транспортного хозяйства и связи. | - | - | |||
4.Объекты водотеплогазоснабжения и канализации. | - | ||||
5.Благоустройство территории | - | - | |||
6.Подготовка территории | - | - | |||
Итого основных затрат | |||||
В необъектные и непредвиденные затраты. | |||||
Всего затрат. | 18 485700 |
Эксплутационные расходы.
Эксплуатационные расходы – это совокупность затрат, связанных с компримированием газа на заправку автомобилей в течение года.
1. Заработнаяплатаобслуживающегоперсонала.
Численность обслуживающего персонала для эксплуатации АГНКС определена с учетом рекомендуемой схемы управления, объема сооружений, характера выполняемых работ, степени автоматизации, производственных процессов, исходя из необходимости круглосуточного обслуживания всего основного и вспомогательного оборудования.
Расчет численности персонала для обслуживания объектов основного и вспомогательного производственного назначения АГНКС выполнен на основании действующих отраслевых нормативных документов.
Таблица 2. Численность обслуживающего персонала для работы АГНКС
Наименование подразделения | Количество специалистов |
Начальник АГНКС | |
Мастер АГНКС | |
Машинист КУ | |
Наполнитель баллонов | |
Слесарь КИП | |
Итого: |
8.2.2.Планированиефонда заработной платы.
В фонд заработной платы включается вся сумма начисленной заработной платы без вычета налогов, а также без вычета других издержек, произведенных в соответствии с действующим законодательством.
Различают основную и дополнительную заработную плату. Основная – это плата за фактически отработанное время. В ее состав входят: оплата, начисленная за отработанное время по утвержденным тарифным ставкам, окладам и сдельным расценкам; все виды премий; зарплата за работу в сверхурочное время, в праздничные и выходные дни, в ночное время; зарплата за временное заместительство и совмещение профессий.
Дополнительная заработная плата включает оплату отпусков, оплату рабочего времени, затраченного на выполнение гособязанностей, оплату простоев не по вине рабочего, оплату льготных часов подростков, выплату выходного пособия и др.
Средняя заработная плата в 2012 году составит 8672,0 тыс. руб.
ФЗП=8672,0 ×14× 12 = 1 456,896 млн. руб. в год.
3.Отчисления на заработную плату.
Отчисления на социальное страхование распределяется следующим образом, в % от ФЗП:
Таблица 3. Отчисления на социальное страхование
Отчисления | % |
Отчисления в фонд социальной защиты населения | |
Госстрахование от несчастных случаев на производстве | 0,6 |
Итого | 34,6 |
ЗСОЦ.СТР.=1 456,896 ×106× 0,346=504,086 млн. руб.
4.Затраты на электроэнергию.
При расчете затрат на электроэнергию ее стоимость определяется по прейскуранту тарифов на электроэнергию:
- плата за 1 кВт электроэнергии на 1.09.2012г. составляет 1156,0 руб.
310 кВт – расход электроэнергии на 1 тыс.м3 компримируемого газа,
Годовой расход электроэнергии на 12,775 млн.м3 реализованного газа:
ЗЭ=12 775 000×0,31×1156,0= 4 578,05 млн. руб.
5. Потери газа.
Для АГНКС рассматриваются потери газа технологические нужды. Потери газа регламентируются и их размер устанавливается в процентах в зависимости от данного типа АГНКС. Технически неизбежны потери на АГНКС определяются исходя из утвержденных норм и объема реализованного газа:
Для данной АГНКС они принимаются в размере 2% на 1 тыс.м3. В год планируется реализовать 12,775 млн.м3 газа.
Потери газа для АГНКС составят:
QПОТ=12 775×0,2=2 555 тыс.м3/год.
ЗПОТ=2 555×168×8600=369 146,4 млн. руб.
6. Амортизация основных фондов.
В структуре затрат на транспорт газа амортизация ОПФ занимает наибольший удельный вес. Сумма амортизационных отчислений рассчитывается по каждому объему основных фондов, умножается на соответствующие нормы амортизационных отчислений.
Аi=Нi×Кi
где Аi – амортизационные отчисления;
Нi – норма амортизации;
Кi – среднегодовая стоимость ОПФ.
Для АГНКС НЛЧ=3%:
АЛЧ=0,085×КЛЧ=0,085×18 485,70=1 571.284 млн. руб.
7. Материальные и прочие денежные расходы.
Материальные и прочие расходы составляют 1% от всех выше перечисленных:
ЗПР=0,01×(1 571, 284+369 146,2+504,086+4578,05+1 456,896)=3772,56 млн. руб.
Таблица 4. Структура эксплуатационных расходов.
Показатель | Объем, млн. руб. | Удельный вес, % |
Заработная плата | 1 456,896 | 12,2 |
Отчисления на соц. страх. | 504,086 | 4,2 |
Электроэнергия | 4 578,05 | 38,2 |
Потери газа | 3 691,462 | 30,8 |
Амортизация | 1 571,284 | 13,1 |
Материальные и прочие затраты | 180,02 | 1,5 |
Всего | 11 981,80 |