| Вид и идентификационные признаки обязательства | Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-15 (4B021503058B от 31.10.2014) | Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-13 (4B021303058B от 31.10.2014) | Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14 (4B021403058B от 31.10.2014) | Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-17 (4B021703058B от 09.10.2015) | Привлечение заемных средств с использованием еврооблигаций от TFB FINANCE D.A.C. (TFB FINANCE LIMITED) |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |||||
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Размещение среди неограниченного круга лиц | Размещение среди неограниченного круга лиц | Размещение среди неограниченного круга лиц | Размещение среди неограниченного круга лиц | Размещение среди неограниченного круга лиц |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта | 3 000 000 000 руб. | 4 000 000 000 руб. | 4 000 000 000 руб. | 2 000 000 000 руб. | 60 000 000 долларов США |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностр. валюта | 3 000 000 000 руб. | 4 000 000 000 руб. | 4 000 000 000 руб. | 2 000 000 000 руб. | 60 000 000 долларов США |
| Срок кредита (займа), дней | 3 640 | 3 640 | 3 640 | 3 640 | 1 083 |
| Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых | 12,50 | 13,50 | 13,50 | 14,50 | 8,50 |
| Количество процентных (купонных) периодов | |||||
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях | - | - | - | - | - |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 11.12.2024 | 21.03.2025 | 28.05.2025 | 03.02.2026 | 12.11.2019 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | - | - | - | - | - |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | - | - | - | - | По соглашению займа расчетный год принимается за 360 дней. |
| Вид и идентификационные признаки обязательства | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | |||
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | ||||||||||
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | |||
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта | 403 340 000 руб. | 105 900 000 руб. | 280 000 000 руб. | 2 000 000 000 руб. | 751 300 000 руб. | 1 077 000 000 руб. | 1 000 000 руб. | |||
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностр. валюта | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | |||
| Срок кредита (займа), дней | ||||||||||
| Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,00 | |||
| Количество процентных (купонных) периодов | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 08.06.2015 | 04.06.2015 | 15.06.2015 | 16.06.2015 | 04.06.2015 | 26.06.2015 | 31.03.2015 | |||
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 21.04.2015 / 18.05.2015 | 20.04.2015 / 04.06.2015 | 15.06.2015 | 16.06.2015 | 20.04.2015 / 04.06.2015 | 20.04.2015 / 26.06.2015 | 31.03.2015 | |||
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Вид и идентификационные признаки обязательства | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | ||||||||
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта | 270 300 000 руб. | 420 950 000 руб. | 58 300 000 руб. | 2 000 000 000 руб. | 2 227 700 000 руб. | 751 300 000 руб. | 953 600 000 руб. | 274 900 000 руб. |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностр. валюта | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
| Срок кредита (займа), дней | ||||||||
| Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 12,75 |
| Количество процентных (купонных) периодов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 14.07.2015 | 12.08.2015 | 17.12.2015 | 15.09.2015 | 30.07.2015 | 04.06.2015 | 07.08.2015 | 11.09.2015 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 14.07.2015 | 12.08.2015 | 17.12.2015 | 13.08.2015 | 01.07.2015/ 30.07.2015 | 20.04.2015 / 04.06.2015 | 07.08.2015 | 11.09.2015 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вид и идентификационные признаки обязательства | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |||||||||
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта | 1 976 100 000 руб. | 1 234 000 000 руб. | 1 675 800 000 руб. | 413 600 000 руб. | 1 967 390 000 руб. | 229 940 000 руб. | 317 841 000 руб. | 605 306 000 руб. | 352 700 000 руб. |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностр. валюта | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
| Срок кредита (займа), дней | |||||||||
| Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 |
| Количество процентных (купонных) периодов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 28.08.2015 | 29.10.2015 | 05.11.2015 | 09.10.2015 | 27.11.2015 | 29.01.2016 | 10.11.2015 | 29.10.2015 | 29.12.2015 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 28.08.2015 | 29.10.2015 | 09.10.2015 /05.11.2015 | 09.10.2015 | 29.10.2015 /27.11.2015 | 30.12.2015/ 29.01.2016 | 10.11.2015 | 29.10.2015 | 29.12.2015 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вид и идентификационные признаки обязательства | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | |||||
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |||||||||||||
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | |||||
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта | 156 520 000 руб. | 261 100 000 руб. | 1 740 000 000 руб. | 560 000 000 руб. | 963 900 000 руб. | 438 900 000 руб. | 139 100 000 руб. | 1 772 800 000 руб. | |||||
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностр. валюта | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | |||||
| Срок кредита (займа), дней | |||||||||||||
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | |||||
| Количество процентных (купонных) периодов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 14.01.2016 | 24.11.2015 | 17.12.2015 | 28.01.2016 | 15.12.2015 | 27.01.2016 | 25.02.2016 | 12.01.2016 | |||||
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 14.01.2016 | 24.11.2015 | 17.12.2015 | 28.01.2016 | 15.12.2015 | 27.01.2016 | 30.12.2015/ 25.02.2016 | 30.12.2015/ 12.01.2016 | |||||
| Иные сведения об обязательстве, указываемые кредитной организацией-эмитентом по собственному усмотрению | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Вид и идентификационные признаки обязательства | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | ||||||||
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта | 115 500 000 руб. | 638 500 000 руб. | 1 727 000 000 руб. | 984 500 000 руб. | 233 000 000 руб. | 156 700 000 руб. | 1 612 600 000 руб. | 477 800 000 руб. |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностр. валюта | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
| Срок кредита (займа), дней | ||||||||
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 |
| Количество процентных (купонных) периодов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 25.02.2016 | 25.02.2016 | 21.01.2016 | 22.01.2016 | 21.04.2016 | 21.04.2016 | 28.04.2016 | 11.03.2016 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 25.02.2016 | 30.12.2015/ 25.02.2016 | 21.01.2016 | 22.01.2016 | 21.04.2016 | 21.04.2016 | 28.04.2016 | 11.03.2016 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые кредитной организацией-эмитентом по собственному усмотрению | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вид и идентификационные признаки обязательства | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |||||||||
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта | 394 700 000 руб. | 130 900 000 руб. | 560 000 000 руб. | 1 736 100 000 руб. | 462 500 000 руб. | 924 500 000 руб. | 201 200 000 руб. | 857 100 000 руб. | |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностр. валюта | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | |
| Срок кредита (займа), дней | |||||||||
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | |
| Количество процентных (купонных) периодов | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 21.04.2016 | 26.02.2016 | 29.02.2016 | 31.03.2016 | 25.05.2016 | 01.04.2016 | 16.05.2016 | 29.06.2016 | |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 11.03.2016/ 21.04.2016 | 26.02.2016 | 29.02.2016 | 11.02/17.02/26.02/03.03/10.03/31.03 | 25.05.2016 | 01.04.2016 | 30.03.2016/ 16.05.2016 | 29.06.2016 | |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые кредитной организацией-эмитентом по собственному усмотрению | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Вид и идентификационные признаки обязательства | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |||||||||
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта | 1 006 500 000 руб. | 666 050 000 руб. | 1 554 400 000 руб. | 53 300 000 руб. | 539 400 000 руб. | 30 700 000 руб. | 34 700 000 руб. | 34 800 000 руб. | 857 500 000 руб. |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностр. валюта | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
| Срок кредита (займа), дней | |||||||||
| Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,5 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 |
| Количество процентных (купонных) периодов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 03.08.2016 | 22.07.2016 | 20.07.2016 | 29.09.2016 | 29.09.2016 | 03.10.2016 | 03.10.2016 | 03.10.2016 | 29.09.2016 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 03.08.2016 | 22.07.2016 | 20.07.2016 | 29.09.2016 | 29.09.2016 | 29.09.2016 | 03.10.2016 | 03.10.2016 | 29.09.2016 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вид и идентификационные признаки обязательства | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | Привлечение средств | |||
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |||||||||
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 | |||
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта | 1 299 500 000 руб. | 627 300 000 руб. | 1 011 400 000 руб. | 1 900 150 000 руб. | 3 674 900 000 руб. | 3 103 100 000 руб. | |||
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностр. валюта | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | |||
| Срок кредита (займа), дней | |||||||||
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | |||
| Количество процентных (купонных) периодов | - | - | - | - | - | - | |||
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях | - | - | - | - | - | - | |||
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 31.10.2016 | 03.10.2016 | 25.11.2016 | 25.10.2016 | 28.12.2016 | 23.12.2016 | |||
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 31.10.2016 | 03.10.2016 | 25.11.2016 | 25.10.2016 | 26.09.2016 | 14.12.2016 погасили часть/остатки на просрочке | |||
| Иные сведения об обязательстве, указываемые кредитной организацией-эмитентом по собственному усмотрению | - | - | - | - | - | - | |||
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
| № пп | Наименование показателя | Значение показателя на 01.01.2017 г., руб. |
| Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения | 18 344 204 926,20 | |
| Размер обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц | 18 330 860 408,20 | |
| Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога | 0,00 | |
| Размер обеспечения в форме залога, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц | 0,00 | |
| Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме поручительства | 0,00 | |
| Размер обеспечения в форме поручительства, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц | 0,00 | |
| Размер предоставленного обеспечения в форме банковской гарантии | 18 344 204 926,20 | |
| Размер обеспечения в форме банковской гарантии, предоставленного по обязательствам третьих лиц | 18 330 860 408,20 |
Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания отчетного периода, состоящего из двенадцати месяцев текущего года: