Затраты, зависящие от предприятия:
1) Оклад и премия являются составными частями заработной платы. Премия составляет 60% процентов от зарплаты. Решено сокращение премии свести к минимуму. Сокращение премий на 10%(консервативный вариант,негативный вариант 20%), сокращения штата на 150(консервативный вариант,негативный вариант 210), человек. Сокращение более 50 человек, предупреждения сотрудников за 4 месяца.
2) Резерв на выплату денежного вознаграждения по итогам работы за год (13 зарплата) уменьшен за счет сокращения штата сотрудников.
3) Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков уменьшен за счет сокращения штата сотрудников.
4) Единовременные выплаты в связи с предоставлением отпусков уменьшены за счет сокращения штата сотрудников.
5) Единовременные выплаты в связи с выходом на пенсию не уменьшились
6) Расход на материалы уменьшился за счет сокращения ГГР, учтен коэффициент инфляции 3,6%.
7) Расход топлива уменьшился за счет сокращения ГГР, учтен коэффициент инфляции 3,6%.
8) Расходы на электроэнергию уменьшились за счет сокращения ГГР, учтен коэффициент инфляции 3%.
9) На тепловой энергии нельзя сэкономить, учитывается коэффициент инфляции 3%.
10) Расход на амортизацию сокращаются за счет уменьшения ГГР, неиспользуемое оборудование ставиться на консервацию.
11) Кап. Ремонт основных фондов, расходы сокращаются за счет уменьшения объемов ГГР, учитывается влияние инфляции 3,6%.
12) Текущий ремонт, расходы сокращаются за счет уменьшения объемов ГГР, учитывается влияние инфляции 3,6%.
13) Услуги связи увеличиваются за счет инфляции 3,6%.
14) Услуги охраны увеличиваются за счет инфляции 3,6%.
15) Аренда помещений, оборудования, расходы сокращаются за счет уменьшения объемов ГГР, учитывается влияние инфляции 3,6%.
16) Работы по услугам производстенного хар-ра, выполняемые сторонними организациями, расходы сокращаются за счет уменьшения объемов ГГР, учитывается влияние инфляции 3,6%.
17) Транспортные услуги, расходы сокращаются за счет уменьшения объемов ГГР, учитывается влияние инфляции 3,6%.
18) Почтово-телеграфные услуги увеличиваются за счет инфляции 3,6%.
19) Услуги коммунального хозяйства увеличиваются за счет инфляции 3,6%.
20) Информационно-вычислительно обслуживание увеличиваются за счет инфляции 3,6%.
21) Командировочные расходы увеличиваются за счет инфляции 3,6%.
22) Полевое довольствие не изменяется.
23) Подготовка кадров расходы увеличиваются за счет инфляции 3,6%.
24) Выписка печати расходы увеличиваются за счет инфляции 3,6%.
25) Охрана труда расходы увеличиваются за счет инфляции 3,6%.
26) Расходы добровольное мед. страхование сокращаются за счет сокращения штата сотрудников.
27) Расходы отчисления в НПФ сокращаются за счет сокращения штата сотрудников.
28) Утилизация отходов бурения скважин, расходы сокращаются за счет уменьшения объемов ГГР, учитывается влияние инфляции 3,6%.
29) Страхование имущества увеличиваются за счет инфляции 3,6%.
30) Размеры средств на долгосрочное страхование жизни сотрудников не изменяются.
31) Компенсация работникам за питание, расходы сокращаются за счет уменьшения объемов ГГР.
32) Представительские расходы в том же объеме.
33) Расходы на рекламу увеличиваются за счет инфляции 3,6%.
34) Прочие расходы в том же объеме.
Затраты, независящие от деятельности предприятия:
1) Страховые взносы
2) Взносы по обязательному соц.страхованию от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний
3) Транспортный налог расходы в том же объеме.
4) Земельный налог расходы в том же объеме.
5) Налог на имущество расходы в том же объеме.
6) Платежи в экофонд расходы в том же объеме.
7) Пропуска по дорогам расходы сокращаются за счет уменьшения объемов ГГР, учитывается влияние инфляции 3,6%.
8) ТО и обязательное страхование гражданской ответственности расходы увеличиваются за счет инфляции 3,6%.
9) Затраты, возмещаемые землепользователем за отвод земель, увеличиваются за счет инфляции 3,6%.
10) Выходное пособие при сокращении расходы в том же объеме.
11) Паспортизация объектов недвижимости, гос.регистрация прав расходы в том же объеме.
12) Переоценка основных средств расходы в том же объеме.
13) Платежи за поддержание в силе патентов расходы в том же объеме.
14) Пособия по временной нетрудоспособности (первые 3 дня) расходы в том же объеме.
15) Прочие затраты (регулярные платежи за пользование недрами, сбор за выдачу лицензий на пользование участком недр, плата за проведение экспертизы ПСД на ГРР, экспертиза запасов ПИ, эколог.экспертиза) расходы в том же объеме.
Консервативный вариант | 12,00% |
Штат | |
Попадают под сокращение | |
В сравнении со штатом | 0,7 |
Сокращение премий | 0,90 |
Налог на прибыль | 0,8 |
Негативный вариант | 27,0% |
Штат | |
Попадают под сокращение | |
В сравнении со штатом | 0,58 |
Сокращение премий | 0,8 |
Налог на прибыль | 0,8 |
Смета затрат на производство ГР предприятия (основная деятельность), тыс. руб | ||||||||
№ п/п | Наим. затрат | 2019 г. ожид. | 2020 г. конс. вар-т | Откл-ие конс. вар-та к 2019 | 2020 г. негат. вар-т | Откл-ие негат. вар-та к 2019 | ||
+/- | % | +/- | % | |||||
Объем ГРР | -83935 | 510 606 | -188854 | |||||
Себестоимость ГРР, всего | 567 975 | -104583 | 493 654 | -178904 | ||||
в том числе: | ||||||||
Затраты, зависящие от деят-ти пр-ия | 493 927 | -88755 | 426 826,43 | -155856 | ||||
Заработная плата | 203295,505 | -49245 | 180 085 | -72456 | ||||
Резерв на выплату ден. возн-ия по итогам работы за год (13 зарплата) | -4979 | -6970 | ||||||
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков | -10911 | -15275 | ||||||
Единовременные выплаты в связи с предоставлением отпусков | -1230 | -1722 | ||||||
Единовременные выплаты в связи с выходом на пенсию | ||||||||
Материалы | -5160 | -14238 | ||||||
Топливо | -2535 | -6995 | ||||||
Электроэнергия | -143 | -378 | ||||||
Тепловая энергия | -257 | -682 | ||||||
Амортизация | -4418 | -11598 | ||||||
Кап. Ремонт основных фондов | -300 | -829 | ||||||
Текущий ремонт | -37 | -102 | ||||||
Услуги связи | ||||||||
Услуги охраны | ||||||||
Аренда помещений, оборудования | -8 | -23 | ||||||
Работы по услугам производстенного хар-ра, выполняемые сторонними организациями | -5687 | -15693 | ||||||
Транспортные услуги | -2137 | -5896 | ||||||
Почтово-телеграфные услуги | ||||||||
Услуги коммунального хозяйства | ||||||||
Информационно-вычислительно обслуживание | ||||||||
Командировочные расходы | ||||||||
Полевое довольствие | ||||||||
Подготовка кадров | ||||||||
Выписка печати | ||||||||
ОТ | ||||||||
Добровольное мед. страхование | -1670 | -2337 | ||||||
Отчисления в НПФ | -526 | -736 | ||||||
Утилизация отходов бурения скважин | -23 | -64 | ||||||
Страхование имущества | ||||||||
Долгосрочное страхование жизни сотрудников | ||||||||
Компенсация работникам за питание | -296 | -667 | ||||||
Представительские расходы | ||||||||
Расходы на рекламу | ||||||||
Прочие расходы | ||||||||
Затраты, независящие от деятельности предприятия | -15828 | -23049 | ||||||
Страховые взносы | -14773 | -21737 | ||||||
Взносы по обязательному соц.страхованию от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний | -492 | -724 | ||||||
Транспортный налог | ||||||||
Земельный налог | ||||||||
Налог на имущество | ||||||||
Платежи в экофонд | ||||||||
Пропуска по дорогам | -14 | -39 | ||||||
ТО и обязательное страхование гражданской ответственности | ||||||||
Затраты, возмещаемые землепользователем за отвод земель | ||||||||
Выходное пособие при сокращении | -590 | -590 | ||||||
Паспортизация объектов недвижимости, гос.регистрация прав | ||||||||
Переоценка основных средств | ||||||||
Платежи за поддержание в силе патентов | ||||||||
Пособия по временной нетрудоспособности (первые 3 дня) | ||||||||
Прочие затраты (регулярные платежи за пользование недрами, сбор за выдачу лицензий на пользование участком недр, плата за проведение экспертизы ПСД на ГРР, экспертиза запасов ПИ, эколог.экспертиза) | ||||||||
III | Прибыль по основной деятельности | 47 550 | 16 952 | -9950 | ||||
Чистая прибыль | Чистая прибыль | |||||||
Итог | Итог |