Прогноз потока денежных средств

Маркетинг

Анализ клиента /Основные критерии, которыми руководствуются клиенты при покупке товара / услуги: цены, качество, сбыт, доставка, квалификация продавцов, спектр продуктов, стиль работы/: _____________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Общая характеристика клиентов с учетом географических, демографических, психографических, поведенческих факторов:

Продвижение и реклама /способ продвижение продукта к конечному пользователю; способ информирования покупателя о продукции; перечень рекламных мероприятий/:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

X Финансовый план Финансовый план помогает определить, когда и сколько средств понадобится для создания и развития прибыльного предприятия. Можно подсчитать прибыль, которую планируется получить. Степень детализации финансовой информации, конкретные формы могут быть различны с учетом целей бизнес – плана, требований возможного инвестора, особенностей отрасли. Отчет о прибылях и убытках Показывает ожидаемый доход от реализации. Желательно его составить на ближайшие два – три года. При подготовке используется план объема продаж для планирования объема продаж на будущее. Содержит следующие показатели: план объема продаж, себестоимость реализованных товаров, общие и административные расходы, валовую прибыль, торговые издержки, прибыль (убытки). Себестоимость реализованных товаров включает живой труд, непосредственно затраченный на производство продукта и основные производственные расходы. Общие и административные расходы включают расходы на административные нужды с учетом зарплаты и административные накладные расходы. Валовая прибыль – это разница между общим объемом продаж и себестоимостью реализованных товаров. Торговые издержки вычитаются из валовой прибыли для получения прибыли без вычета общих и административных расходов. Прибыль (убытки) вычисляются путем вычета общих и административных расходов из суммы прибыли без вычета общих и административных расходов. Прогноз потока денежных средств Определение притока и оттока денежных средств компании по месяцам на следующий (или первый) год работы компании. Чтобы понять процесс потока денежных средств, следует начать с учета денежных средств, имеющихся на начало месяца. К этой сумме прибавляются средства, полученные в течение месяца от клиентов и из других источников. Из этой суммы вычитаются денежные средства, которые уходят каждый месяц и которые подразделяются на постоянные и переменные затраты. Постоянные затраты представляют собой статьи, которые нельзя так просто изменить, а именно – аренда, выплата долгов и зарплата. Переменные затраты включают расходы на рекламу, канцелярские товары, продвижение продуктов и другие расходы подобного рода, которые можно легко увеличивать или уменьшать от конца месяца к месяцу. В результате получается сумма имеющихся денежных средств на конец месяца.

Финансовый план

Финансовый план определяет сколько средств понадобится для создания и развития прибыльного предприятия; прогнозирует доход, поток денежных средств.

Отчет о прибылях и убытках

	______ 20__ г.	______ 20__ г.
Объем продаж
Себестоимость реализованных товаров
1.
2.
3.
4.
5.
Валовая прибыль
Торговые издержки
1.
2.
3.
4.
5.
Общие торговые издержки
Прибыль до вычета общих и административных расходов
Всего общих и административных расходов
Прибыль до вычета налога
Налоги
Чистая прибыль после уплаты налога

Прогноз потока денежных средств

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

1.Денежные ср-ва на начало месяца

2.Денежные поступления

а/ выручка от продаж

б/ кредиты

3.Всего денежных средств /1+2/

4.Денежные платежи на сторону

а/ общие и админ. расходы

б/ торговые издержки

в/ выплата основного долга

г/ покупка оборудования

5.Итого денежных выплат на сторону

6.Положение с денежными средствами на конец месяца /3-5/

(ФИО) Бизнес – идея создания (сфера деятельности) __________________________________________________________ (организационная форма, фирменное название) Бизнес – предложение

Характеристика товара или услуги (с чем вы хотите выйти на рынок).

Обоснование жизнеспособности товара или услуги на тульском рынке.

Потенциальные клиенты

4. Кадровый ресурс (численность руководства и сотрудников, должностные обязанности).

5. Прямые и косвенные конкуренты: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 6.Планируемый объем продаж. ____________________________________________________________________ 7. Какая сумма (приблизительно) для открытия дела Вам потребуется? Рассчитываете ли Вы на поддержку родственников, знакомых? Нужны ли Вам инвестиции, кредиты? 8. Необходимые основные фонды для открытия бизнеса. 9. Есть ли у Вас профессиональные навыки, опыт в деле, которое Вы хотели бы открыть?

Пособие для выполнения практических заданий

по теме

«Предпринимательская и коммерческая деятельность в СКС. Бизнес- план»

Поделиться:

Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-11-28 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных

Поиск по сайту:

Читайте также:

Деталирование сборочного чертежа

Когда производственнику особенно важно наличие гибких производственных мощностей?

Собственные движения и пространственные скорости звезд

Тема 11. Банковские риски и способы их оценки

Опросник «Активность повседневной жизни»

Интересно:

Медицинские крылатые латинские выражения

Что такое сказка. Цели и задачи сказкотерапии

Что такое объектно-ориентированное программирование

Роль коммуникаций в менеджменте. Виды коммуникаций

Обратная связь