Производственная программа.
| Показатель | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год |
| Выручка от реализации, всего | |||||
| Розничное направление | |||||
| Оптовое направление | |||||
| Производство |
Общехозяйственные расходы.
| Показатели | 2009 год | ||||
| Всего | по кварталам | ||||
| 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | ||
| Оплата труда (с начислениями) | |||||
| Коммунальные расходы | |||||
| Прочие расходы | |||||
| Производственные затраты | |||||
| Стоимость приобретения товаров | |||||
| Работы и услуги производственного характера | |||||
| ВСЕГО |
Требуемые инвестиции.
| Наименование показателей | Стоимость | Выполнено | Подлежит выполнению до конца 2009 г. | |
| на начало 2009 г. | на текущий момент | |||
| Объем инвестиций, всего | ||||
| в том числе | ||||
| Строительно-монтажные работы и ремонт | ||||
| Приобретение и монтаж оборудования |
| Статьи затрат | 2009 год | ||||
| Всего | по кварталам | ||||
| 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | ||
| Распределение инвестиций |
| Наименование источников | Сумма |
| Нераспределенная прибыль | |
| Неиспользуемая амортизация | |
| Результат от продажи основных средств | |
| Собственные средства, всего | |
| Кредиты банков | |
| Заемные средства других организаций | |
| Прочие | |
| Заемные и привлеченные средства, всего | |
| Предполагаемая государственная поддержка | |
| ИТОГО |
3. План маркетинга (до 5 стр.)
Является ли предприятие монополистом в выпуске данной продукции. Характер спроса (равномерный или сезонный). Характеристики конкурентов. Особенности сегмента рынка, на которые ориентируется проект, важнейшие тенденции и ожидаемые изменения. Какие свойства продукции или дополнительные услуги делают проект предпочтительным по отношению к конкурентам.
Торгово-сбытовые издержки, связанные с реализацией продукции (услуг). Каких действий конкурентов следует опасаться и каковы основные элементы стратегии противодействия. Обоснование цены (определяется исходя из сложившейся конъюнктуры на рынке, уровня рентабельности, достаточного для поддержания стабильного финансового состояния и платежеспособности предприятия. Организация сбыта, рекламы (примерный объем затрат).
Сбытовая программа.
| Показатели | 2009 год | 2010 год | ||||
| Всего | по кварталам | |||||
| 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | |||
| Выручка от реализации без НДС, всего; в т. ч. по направлениям: | ||||||
4. Организационный план (2-3 стр.)
Организационно-правовая форма бизнеса. Кто обладает правом подписи финансовых документов. Распределение обязанностей между членами руководящего состава. Организационная схема управления. Квалификация персонала.
Численность персонала и ФОТ предприятия.
| Показатели | 2009 год | ||||
| Всего | по кварталам | ||||
| 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | ||
| Численность работающих | |||||
| в том числе | |||||
| Администрация | |||||
| Производственный персонал | |||||
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | |||||
| Администрация | |||||
| Производственный персонал | |||||
| торговые работники |
5. Финансовый план (до 5 стр.)
Объем финансирования проекта по источникам и периодам. Условия предоставления кредитов: процентная ставка, условия, сроки представления и погашения кредита.
Финансовый план содержит обоснование движения денежных потоков по кварталам и годам реализации инвестиционного проекта. Баланс доходов и расходов по отдельным товарам рассчитывается в соответствии с данными об объеме производства по кварталам и годам, уровне и сроках освоения проектной мощности, об оптовых ценах товара и о расчетной себестоимости. Расчет эффективности проекта определяется по показателям срока окупаемости и внутренней нормы рентабельности. Срок окупаемости представляет собой период времени с момента выдачи средств на возвратной и платной основе до момента, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и суммарным объемом инвестиций приобретет положительное значение. В объем инвестиций включаются затраты за счет всех источников финансирования.
Внутренняя норма рентабельности определяется как дисконтирующий множитель, приводящий разновременные значения баланса к началу реализации проекта. Условием эффективности проекта является положение о том, что внутренняя норма рентабельности должна быть не меньше принятой процентной ставки по долгосрочным кредитам.
Расчеты коэффициентов оценки структуры баланса - текущей ликвидности, обеспеченности собственными средствами и их отношения к величине заемных средств в составе средств финансирования проекта, восстановления (утраты) платежеспособности.
Совокупный финансовый результат.
| Показатели | 2009 год | ||||
| Всего | по кварталам | ||||
| 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | ||
| Выручка от реализации | |||||
| Производственные затраты по данному направлению | |||||
| Величина общехозяйственных расходов, приходящаяся на данный вид деятельности | |||||
| Финансовый результат | |||||
| Налоги | |||||
| Чистая прибыль |
План движения денежных средств.
| Показатели | 2009 год | ||||
| Всего | по кварталам | ||||
| 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | ||
| Денежные средства на начало периода | |||||
| Денежные поступления | |||||
| Денежные выбытия по затратам | |||||
| НДС к уплате, налог на прибыль, налог на вмененный доход | |||||
| Инвестиционные затраты | |||||
| Сальдо денежных потоков | |||||
| Денежные средства на конец периода |