| Номер счета 1(2) порядка | Наименование разделов и счетов баланса | Сумма по активным счетам | Сумма по пассивным счетам | |
| Раздел 1 | ||||
| Капитал и фонды | ||||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет обыкновенных акций, принадлежащих: | ||||
| негосударственным организациям | 120 000 000 | |||
| физическим лицам | 20 000 000 | |||
| Итого по счету 102 | 140 000 000 | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций, принадлежащих: | ||||
| физическим лицам | 10 000 000 | |||
| Итого по счету 103 | 10 000 000 | |||
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией: | ||||
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 30 000 000 | |||
| Итого по счету 105 | 30 000 000 | |||
| Фонды | ||||
| резервный фонд | 20 000 000 | |||
| Итого по счету 107 | 20 000 000 | |||
| Итого по разделу 1 | 30 000 000 | 170 000 000 | ||
| Раздел 2 | ||||
| Денежные средства и драгоценные металлы | ||||
| Денежные средства | ||||
| Наличная валюта и платежные документы | ||||
| касса кредитных организаций | 300 000 | |||
| касса обменных пунктов | 420 000 | |||
| денежные средства в банкоматах | 280 000 | |||
| Итого по счету 202 | 1 000 000 | |||
| Итого по разделу 2 | 1 000 000 | |||
| Раздел 3 | ||||
| Межбанковские операции | ||||
| Межбанковские расчеты | ||||
| Корреспондентские счета | ||||
| корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 10 000 000 | |||
| корреспондентские счета кредитных организаций - корреспондентов | 50 000 000 | |||
| корреспондентские счета в кредитных организациях - корреспондентах | 25 000 000 | |||
| корреспондентские счета в банках-нерезидентах в СКВ | 40 000 000 | |||
| Итого по счету 301 | 75 000 000 | 50 000 000 | ||
| Счета кредитных организаций по другим операциям | ||||
| обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России | 5 000 000 | |||
| обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России | 8 000 000 | |||
| Итого по счету 302 | 13 000 000 | |||
| Межбанковские кредиты и депозиты | ||||
| Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | ||||
| на срок от 8 до 30 дней | 75 000 000 | |||
| Итого по счету 313 | 75 000 000 | |||
| Итого по разделу 3 | 88 000 000 | 125 000 000 | ||
| Раздел 4 | ||||
| Операции с клиентами | ||||
| Средства на счетах | ||||
| Счета негосударственных организаций | ||||
| финансовые организации | 100 000 000 | |||
| коммерческие организации | 400 000 000 | |||
| Итого по счету 407 | 500 000 000 | |||
| Средства в расчетах | ||||
| транзитные счета | 28 000 000 | |||
| Итого по счету 409 | 28 000 000 | |||
| Депозиты | ||||
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | ||||
| на срок от 31 до 90 дней | 62 000 000 | |||
| Итого по счету 413 | 62 000 000 | |||
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | ||||
| на срок от 31 до 90 дней | 60 000 000 | |||
| Итого по счету 420 | 60 000 000 | |||
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | ||||
| депозиты до востребования | 110 000 000 | |||
| депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 90 000 000 | |||
| Итого по счету 423 | 200 000 000 | |||
| Кредиты предоставленные | ||||
| Кредиты, предоставленные негосударственным организациям | ||||
| на срок до 30 дней | 500 000 000 | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 150 000 000 | |||
| резервы на возможные потери | 650 000 | |||
| Итого по счету 452 | 650 000 000 | 650 000 | ||
| Итого по разделу 4 | 650 000 000 | 850 650 000 | ||
| Раздел 5 | ||||
| Операции с ценными бумагами | ||||
| Вложение в акции | ||||
| Акции, приобретенные для перепродажи и по договорам займа | ||||
| прочие акции | 230 650 000 | |||
| резервы на возможные потери | 230 000 | |||
| Итого по счету 506 | 230 650 000 | 230 000 | ||
| Учтенные векселя | ||||
| Векселя кредитных организаций | ||||
| со сроком погашения до 30 дней | 140 000 000 | |||
| резервы на возможные потери | 140 000 | |||
| Итого по счету 514 | 140 000 000 | 140 000 | ||
| Итого по разделу 5 | 370 650 000 | 370 000 | ||
| Раздел 6 | ||||
| Средства и имущество | ||||
| Имущество | ||||
| Основные средства | ||||
| основные средства (кроме земли) | 71 970 000 | |||
| Итого по счету 604 | 71 970 000 | |||
| Амортизация основных средств | ||||
| амортизация основных средств | 3 520 000 | |||
| Итого по счету 606 | 3 520 000 | |||
| Нематериальные активы | ||||
| нематериальные активы | 3 000 000 | |||
| Итого по счету 609 | 3 000 000 | |||
| Итого по разделу 6 | 74 970 000 | 3 520 000 | ||
| Раздел 7 | ||||
| Результаты деятельности | ||||
| Доходы | ||||
| проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 40 500 000 | |||
| доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 30 000 000 | |||
| доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 10 000 000 | |||
| другие доходы | 30 000 000 | |||
| Итого по счету 701 | 110 500 000 | |||
| Расходы | ||||
| проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 25 000 000 | |||
| проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 25 000 000 | |||
| расходы по операциям с ценными бумагами | 3 000 000 | |||
| расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 1 000 000 | |||
| расходы на содержание аппарата | 500 000 | |||
| другие расходы | 1 520 000 | |||
| Итого по счету 702 | 56 020 000 | |||
| Прибыль | ||||
| прибыль отчетного года | 20 300 000 | |||
| Итого по счету 703 | 20 300 000 | |||
| Использование прибыли | ||||
| использование прибыли отчетного года | 9 700 000 | |||
| Итого по счету 705 | 9 700 000 | |||
| Итого по разделу 7 | 65 720 000 | 130 800 000 | ||
| Баланс | 1 280 340 000 | 1 280 340 000 |
| 3.2.Журнал регистрации операций АКБ «Нова» за 1сентября 2005г. | |||||
| № п/п | Документ | Содержание операций | Корреспондирующие счета | Сумма в рублях | |
| Дебет | Кредит | ||||
| Распоряжение кредитного отдела | Учтены суммы неустойки (пени, штрафы), уплаченные нерезидентами в возмещение причиненных убытков | 30 000 | |||
| Распоряжение кредитного отдела | Зачислены суммы удержанных процентов и комиссионных в состав доходов банка | 1 000 000 | |||
| Распоряжение кредитного отдела | В состав доходов банка зачислены суммы полученных просроченных процентов | 150 000 | |||
| Распоряжение кредитного отдела | В составе доходов банка учтены суммы фактически погашенной просроченной задолженности по процентам за размещенные средства | 700 000 | |||
| Объявление на взнос наличными | Учтены суммы наличных денежных средств, поступающих в кассу банка в уплату задолженности по процентам, списанной с баланса банка | 300 000 | |||
| Распоряжение кредитного отдела | В составе доходов коммерческого банка учтены суммы, полученные от реализации котируемых ценных бумаг | 30 000 | |||
| Распоряжение кредитного отдела | В составе доходов коммерческого банка учтены суммы накопленного процентного дохода по операциям покупки-продажи ценных бумаг | 10 000 | |||
| Объявление на взнос наличными | В кассу банка поступили наличные деньги от физического лица в уплату процентов по предоставленному кредиту | 70 000 | |||
| По окончанию квартала на доходы банка списываются начисленные положительные курсовые разницы от переоценки вложений в ценные бумаги | 2 000 000 | ||||
| Распоряжение кредитного отдела | Клиент (негосударственная коммерческая организация) с расчетного счета произвел оплату услуг банка | 200 000 | |||
| Итого |