Г.Кызылорда, 2016 г.
Потребность в капитале и финансирование
Г.Кызылорда, 2016 г.
|
СОДЕРЖАНИЕ
Перечень приложений | ||||
Перечень таблиц | ||||
Резюме | ||||
Введение | ||||
1. Концепция проекта | ||||
2. Маркетинговый раздел | ||||
2.1 Определение продукта | ||||
2.2 Анализ рынка | ||||
2.2.1 Состояние отрасли авторынка | ||||
2.2.2 Состояние рынка автосервиса | ||||
2.2.3 Структура потребителей | ||||
2.2.4 Конкуренция | ||||
2.2.5 SWOT-анализ | ||||
2.3 Маркетинговая стратегия | ||||
2.4 Прочие аспекты рынка | ||||
3 Программа продаж | ||||
4 Техническое планирование | ||||
4.1 Месторасположение | ||||
4.2 Здания и сооружения | ||||
4.3 Оборудование и инвентарь | ||||
4.4 Коммуникационная инфраструктура | ||||
4.5 Производственный процесс | ||||
5 Организация, управление и персонал | ||||
5.1 Организационная структура | ||||
5.2 Особые условия и режим работы | ||||
5.3 Оценка затрат на персонал | ||||
6 Реализация проекта | ||||
6.1 План реализации | ||||
6.2 Затраты на реализацию проекта | ||||
7 Эксплуатационные расходы | ||||
7.1 Коммунальные расходы | ||||
7.2 Транспортные расходы | ||||
8 Общие и административные расходы | ||||
8.1 Амортизационные отчисления, общехозяйственные и административные расходы | ||||
8.2 Реклама | ||||
8.3 Налоги | ||||
9 Потребность в капитале и финансирование | ||||
9.1 Потребность в капитале | ||||
9.2 Программа финансирования | ||||
10 Эффективность и оценка проекта | ||||
10.1 Проекция Cash-flow | ||||
10.2 Расчет прибыли и убытков | ||||
10.3 Финансовые индикаторы | ||||
11 Социально-экономическое и экологическое воздействие | ||||
11.1 Социально-экономическое значение проекта | ||||
11.2 Воздействие на окружающую среду | ||||
ПРИЛОЖЕНИЯ | 35-44 | |||
Перечень приложений
Приложение 1: | Схема производственного процесса станции технического обслуживания автомобилей |
Приложение 2: | График возврата кредита |
Приложение 3: | Прогноз Cash-Flow по месяцам проекта (на два года) |
Приложение 4: | Прогноз Cash-Flow по годам проекта |
Приложение 5: | Затраты на производство продукции, услуг |
Приложение 6: | Расчет планируемой прибыли/убытков по годам проекта гг. |
Приложение 7: | Расчет чистой текущей стоимости и нормы доходности |
Приложение 8: | Расчет эффективности предприятия |
Перечень таблиц
Таблица 1 | Предприятия, оказывающие авто услуги в г.Кызылорда |
Таблица 2 | Программа продаж в натуральном выражении по годам проекта |
Таблица 3 | Планируемая выручка по годам проекта, тыс. тенге |
Таблица 4 | Планируемые цены на услуги СТО, тенге |
Таблица 5 | Необходимый персонал и месячные оклады, тыс. тенге |
Таблица 6 | Календарный план реализации проекта |
Таблица 7 | Предпроизводственные затраты, тыс.тенге |
Таблица 8 | Расходы на электроэнергию по годам проекта, тыс. тенге |
Таблица 9 | Расходы на водоснабжение и канализацию по годам проекта, тыс. тенге |
Таблица 10 | Расходы на отопление по годам проекта, тыс. тенге |
Таблица 11 | Годовые общехозяйственные, административные и непредвиденные расходы |
Таблица 12 | Амортизационные отчисления, тыс.тенге |
Таблица 13 | Сумма налоговых отчислений по годам проекта, тыс. тенге |
Таблица 14 | Программа инвестиций, тыс. тенге |
Таблица 15 | Программа финансирования, тыс. тенге |
Таблица 16 | Условия кредитования |
Таблица 17 | Выплаты по кредиту, тыс. тенге |
Таблица 18 | Показатели рентабельности на 5-й год |
РЕЗЮМЕ
Концепция проекта
Концепция проекта предусматривает организацию комплекса по ремонту и мойке автомобилей в центре г.Кызылорда Кызылординской области по ул. Женис в непосредственной близости от междугороднего автовокзала.
Определение продукта
Автомойка будет оказывать следующий спектр услуг:
СТО будет оказывать следующие услуги:
Рынок сбыта
Ввиду того, что в данное время парк автомобилей значительно вырос, увеличивается и количество потенциальных клиентов СТО и автомоек.
Целевой группой выступят владельцы автомобилей из числа местных жителей и предприятий г.Кызылорда, а также водители легковых автомобилей и маршрутных автобусов, приезжающих на автовокзал из районов области и других регионов Казахстана.
Программа продаж
Программа реализации услуг по годам, тыс.тенге
Продажа по годам | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
Автомойка | 9600,0 | 11520,0 | 11520,0 | 11520,0 | 11520,0 |
Мелкосрочный ремонт | 4500,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 |
ИТОГО | 14100,0 | 16920,0 | 16920,0 | 16920,0 | 16920,0 |
Исходя из минимальной экономической эффективности проекта планируемая выручка комплекса СТО и автомойки составит порядка 14,1 млн.тенге в первый год и по 16,92 млн.тенге в последующие годы.
Техническое описание
Территория комплекса СТО и автомойки обеспечена необходимой инфраструктурой: электро- и газоснабжение, водоснабжение и канализация, а также сотовой телефонной связью. Имеются удобные подъездные пути на пересечении основных городских магистралей.
Площадь здания СТО и автомойки составляет 128 кв.м, земельный участок составляет 3,9 соток.
Здание комплекса разделено следующим образом:
· 3 бокса - под автомойку
· 1 бокс - под СТО с автоподьемником грузоподъемностью 3 тонны
Период реализации
Подготовка проекта к реализации займет период два месяца. Начиная с третьего месяца предприятие выйдет на полную производственную мощность.
Персонал
Для работы на автомойке и СТО будет привлечено 8 сотрудников – по 2 мойщика на каждый из 3-х блоков и 2 автослесаря в один блок СТО. Кроме того, всей работой комплекса будет управлять директор. Таким образом, будет создано 9 новых рабочих мест.
Потребность в капитале и финансирование
Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:
Расходы | |
Предпроизводственные расходы | 1.792,8 |
Инвестиции в основной капитал | 15.000 |
Оборотный капитал | 2.250 |
Всего | 19.042,8 |
Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств предприятия, так и за счет заемного капитала:
Источник финансирования | Сумма, тыс.тенге | Период | Доля |
Собственные средства | 2.250 | 05.2016 | 13,0% |
Итого собственных средств | 2.250 | ||
Долгосрочный кредит | 15.000 | 06.2016 | 87% |
Итого заемных средств | 15.000 | ||
Всего | 17.250 | 100% |
Условия кредитования
Приняты следующие условия кредитования:
Валюта кредита | тенге |
Процентная ставка | 19% годовых |
Субсидирование процентной ставки | 10% |
Срок кредитования | 5 лет |
Выплата процентов и основного долга | ежемесячно |
Льготный период погашения основного долга | 6 месяцев |
Предполагается привлечь заемные средства по Государственной Программе «Единая дорожная карта бизнеса-2020», направление «Финансирование Старт-ап проектов».
| Поделиться: |
Поиск по сайту:
Читайте также:
Деталирование сборочного чертежа
Когда производственнику особенно важно наличие гибких производственных мощностей?
Собственные движения и пространственные скорости звезд