ПРОИЗВОДСТВО ЖАЛЮЗИ
Анкета проекта.
Цели инвестиционного проекта: производство и продажа жалюзи
Источники финансирования: собственные и заемные
Сумма проекта: 3 млн. тенге.
Срок запрашиваемого кредита: 12 мес.
Источник погашения кредита: выручка от реализованной продукции.
Концепция проекта.
ПроизводствожалюзикакотдельныйвидбизнесавозникловКазахстанеещев1993-1994годах.Исегодняэтотвидбизнесаявляетсяоднимизсамыхприбыльных.Таккакжалюзипрекраснодополняютсовременныйинтерьер,предотвращаютпроникновениесветавкомнату,снижаютуровеньшумаиотличаютсяпрактичностью.Такимобразом,спроснаэтупродукциюпостояннорастетирентабельностьпопроизводствужалюзидостигает20-40%.
Характеристика товара и услуг.
ПланируетсяоткрытиепредприятияпопроизводствужалюзиISOLITE, которыеустанавливаютсянаПВХ-окна,деревянныеи«Евро окна».Ихотличиеотобычныхжалюзисостоитвтом,чтоониустанавливаютсянакаждыйсветовойпроемвотдельностиимаксимальноблизкокповерхностистекла.Подъемжалюзиилиповоротламелейосуществляетсяуправляющейцепочкой.Всекомпонентыжалюзинапластиковыеокнадолжны изготавливаться из пластика илиалюминия.
Маркетинговый анализ и Сбыт.
- Установлениерозничнойцены, более приемлемойпо сравнениюс аналогичнойпродукцией(на стадииузнаваниятовара);
- Сотрудничество с торговыми сетями, организовать поставки в строительныекомпании,создание фирменной торговойточки;
- Реклама (СМИ, рекламныещиты, наружныестенды);
- Периодическое проведение акций;
В случаеприбыльнойдеятельностиможнопостепенноувеличиватьобъемывыпускаготовойпродукции и расширятьее ассортимент.
План производства.
Этапыпроизводственногопроцессавключаютследующее:
- Подготовкак работе – карнизытранспортируютсясосклада и сортируются.
- Пробивка отверстий.В зависимостиот размеров изделия и расположения центрауправленияделаютсятехнологические отверстия подустановкуфурнитуры.
- Пробивка отверстийподфиксаторверевкии поворотныймеханизм.
- Сборка карниза.
- Изготовление ламелей из алюминиевойленты.
- Сборка жалюзина полуавтоматическом илиручном станке.
- Контролькачества изделий.
- Упаковка продукции икомплектациядополнительнойфурнитурой.
Cборка карниза происходит вследующем порядке: установкасуппортов сроликами, роликдолжен бытьнастороне фиксатора веревки;в крайнее окномонтируетсяадаптер для механизмаV 13-29 иустройствоV13-28;установкафиксатора веревки;подготавливаетсяповоротнаяось,еёдлинадолжнабытьменьшегабаритногоразмеракарниза;осьвставляетсяв механизм инадеваютсявставки в суппорт.
Станокдляизготовленияжалюзи. Онпредназначендляпорезкилентына16и25мм,пробивкиипрофилирования.Такоеоборудованиеможетоснащаться3-5пробивнымиштампами.
Прессштампдлярезкикарниза. Этотстанокможетосуществлятьработускарнизамиразличныхмарок.Онпроизводитрезкукарниза,пробивкуотверстийподкорзинкуи зажим шнура.
Прессдлямеханизмаповоротаиудержания. Он делаетпробивкуотверстий вкарнизе,устанавливаетспециальныймеханизмдляудержания и поворотажалюзи.
Прессдлязажимапервойламели.Этооборудованиеосуществляетпробивкулентытакимобразом,чтопозволяетделатькреплениедляфиксациипервойламели.Прессприменяетсявовремя сборки жалюзи.
Есливместоалюминиевойлентыдляизготовленияламелейиспользоватьматериал,тополучатсяжалюзиплиссе.Такиесолнцезащитныеконструкциинеограниченыпоцветовойпалитре.Плиссесостоятизэлементовкрепежа,профиля,направляющихнитейиэлементовуправления. Для примера мы взяли жалюзи ISOLITE.
Расчет стоимости материалов для изготовления 1 кв. м. жалюзи ISOLITE:
Вес для веревки– 183,5тенге;
Веревка – 13,5тенге;
Клипс– 93,6 тенге;
Колечко – 250 тенге;
Бегунок– 500 тенге;
Управляющая цепь– 650тенге;
Нижняя цепь– 550 тенге;
Соединительуправляющейцепи– 10 тенге;
Держательламелей– 17тенге;
Поворотный стержень – 40 тенге;
Стопор – 375 тенге;
Нижнийгрузик– 13,5 тенге.
Кронштейн для стены–150 тенге;
Скоба– 150 тенге;
Алюминиевыйкарниз–600 тенге;
Фиксаторверевки– 250 тенге;
Боковоймеханизм– 500 тенге
Алюминиеваялента– 120 тенге;
Итого: 4466 тенге.
Инвестиционный план.
Переменные расходы по производству жалюзи:
Приобретению основных средств – 1 997 200тг:
- Станок для производства жалюзи – 1шт * 1 500 000тг = 1 500 000тг
- Пресс для лески – 1шт * 150 000тг = 150 000тг
- Пресс для нижней планки – 1шт * 140 000тг = 140 000тг
- Пресс для верхнего карниза – 1шт * 150 000тг = 150 000тг
- Маятниковая пила – 2шт * 20 000тг = 40 000тг
- Ножницы – 4шт * 800тг = 3 200тг
- Плоскогубцы – 4шт * 1 000тг = 4 000тг
- Молоток рейхтовочный – 2шт * 5 000тг = 10 000тг
Постоянные ежемесячные расходы по производству жалюзи:
1) Расходы на сырье и материалы = 6 781 896тг
2) Коммунальные услуги = 325 560тг
3) Транспортные расходы = 110 000тг
4) Заработная плата = 4 320 000тг
5) Аренда помещения = 1 200 000тг
6) Ремонт и ТО = 150 000тг
7) Доставка и установка оборудования = 200 000 тг
ИТОГО – 13 554 656 тенге
План производства и доходы от реализации услуг
Производство жалюзи.
130шт в месяц * 12 мес = 1 560шт ежегодный объем производства
1 560 * 12 000тг = 18 720 000тг ежегодная выручка от производства жалюзи.
ИТОГО – 18 720 000 тенге.
| Наименование | 1 год |
| В ЫР У Ч К А О Т Р Е А Л И З А Ц И И | |
| реализация жалюзи, тенге | 18 720 000 |
| ВСЕГО | 18 720 000 |
| З А Т Р А Т Ы | |
| Заработная плата | 4 320 000 |
| Социальный налог и соцотчисления | 475 200 |
| Коммунальные расходы | 325 560 |
| Ремонт и ТО | 150 000 |
| Амортизация | 1 000 |
| Итого затраты на производство | 5 271 760 |
| Стоимость материалов | 6 781 896 |
| Аренда помещения (помещение - 100 кв.м.), тенге | 1 200 000 |
| Транспортные расходы | 110 000 |
| Расходы по процентам | 127 500 |
| Расходы на оборудования | 1 997 200 |
| Прочие расходы | 200 000 |
| ВСЕГО ЗАТРАТЫ | 15 688 356 |
| ДОХОД ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | 3 031 644 |
| ИПН и ОПВ | 306 437 |
| ЧИСТЫЙ ДОХОД | 2 725 207 |
Организационный план.
Персонал.
Дляэффективногофункционированияцеха по производству жалюзи понадобитсяследующийперсонал: 4 сборщик.
Финансовый план.
Настоящая бизнес-идея предполагает наличие собственных средств в размере 87 821 тенге, а также привлечение заемных средств в размере 3 000 000 тенге.
В 1-ом году поступление денежных средств составило 21 720 000 тенге, которое состоит из поступления от реализации жалюзи в сумме 18 720 000 тенге, а также поступления кредитных средств в сумме 3 000 000 тенге. Кредитные средства будут использованы на приобретение оборудования в сумме 1 997 200тг, а также на покрытие ежемесячных текущих расходов, в т.ч. сырья, в течении 1-го месяца осуществления деятельности в сумме 1 002 800тг.
Социальные и пенсионные отчисления
Социальный налог за ИП: 18 720 000тенге *3% *0,5= 280 800 тенге, социальные отчисление за ИП: 21364тенге (1МЗП) *10*5%*12мес= 128184 тенге (если доход в месяц получается больше 10МЗП, то расчет соц. отчислений должен производиться с 10 МПЗ). Пенсионные отчисления за ИП: 21364 тенге (1МЗП) *10% = 2136,4тенге *12мес = 25637 тенге. Социальные отчисления работников равны 5 % от суммы заработной платы за минусом обязательных пенсионных взносов: (4 320 000тенге (ЗП) – 432 000 (ОПВ))*5% = 194 400 тенге.
Налоги и платежи в бюджет. В рамках проекта будет выплачиваться корпоративный подоходный налог по упрощенной системе налогообложения, по 3% от выручки - 561600 тенге (18 720 000 тенге*3%) Из них ИПН ИП составит 561 600 тенге *0,5= 280 800 тенге.
Финансирование и меры государственной поддержки проекта
Кредитование через БВУ. Финансовые расчеты выявили необходимость займа при процентной ставке 14%, сроком погашения до 3-х лет, с отсрочкой на полгода, а затем регулярными ежемесячными выплатами. «Дорожная карта бизнеса 2020» - программа выдачи государственных грантов и займов, снижения выплат процентов по кредиту, гарантирования кредитов и обучения предпринимателей, направленная на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса в РК. Субсидирование процентной ставки вознаграждения до 7% новых бизнес-инициатив/проектов.
Микрокредитование по Программе занятости – 2020 – Фонд Финансовой Поддержки Сельского Хозяйства в рамках вышеупомянутой программы кредитует организацию или расширение собственного дела, пополнение оборотного капитала, кроме осуществления деятельности в сфере торговли по ставке 6% на срок не более 54 месяцев.