Расчет экономической эффективности строительства участка
МГ «Ивацевичи-Долина» 20-43 км
Расчет капитальных вложений
Капитальные вложения в строительство газопровода включают в себя затраты на сооружение трубопровода протяженностью 23 км. Основываясь на опыте строительства первой нитки МГ «Ямал-Европа» и экспертных оценках капитальные вложения в сооружение линейной части составят 2,5 млн. долл. США за 1 км трубопровода. Всего затраты на строительство газопровода длиной 23 км составят Клч=57,5 млн. долл. США. или 483000 млн. руб.
(по курсу Национального Банка Республики Беларусь по состоянию на 22 августа 2012 г. – 8400 руб. за 1 долл. США).
Расчет доходной части проекта
При расчетах доходной составляющей будем пользоваться усредненной европейской ставкой транзита в размере 2,7 долл. США за 1 тыс. куб. метров на 100 км. Доходная часть будет состоять из выручки, полученной от транспорта российского природного газа по 23–ти километровому участку проектного газопровода. Объем газа, который перекачивается по газотранспортным системам, равен 0,4млрд. м3 в год.
Д=0,23 × 2,5 × 0,4= 0,23 млн. долл. США или 1932 млн. руб.
Эксплуатационные затраты
Эксплуатационные расходы определяются на основе составления сметы эксплуатационных расходов, которые включают в себя все затраты по эксплуатации проектируемого объекта:
· заплата обслуживающего персонала;
· отчисления на социальное страхование;
· амортизационные отчисления;
· отчисления на текущий ремонт;
· отчисления на электроэнергию;
· затраты на потери газа;
· затраты на топливо, воду, материалы;
· потери газа;
· прочие расходы.
Планирование фонда заработной платы
В фонд заработной платы включается вся сумма начисленной заработной платы без вычета налогов, а также без вычета других издержек, произведенных в соответствии с действующим законодательством.
Различают основную и дополнительную заработную плату. Основная – это плата за фактически отработанное время. В ее состав входят: оплата, начисленная за отработанное время по утвержденным тарифным ставкам, окладам и сдельным расценкам; все виды премий; зарплата за работу в сверхурочное время, в праздничные и выходные дни, в ночное время; зарплата за временное заместительство и совмещение профессий.
Дополнительная заработная плата включает оплату отпусков, оплату рабочего времени, затраченного на выполнение гособязанностей, оплату простоев не по вине рабочего, оплату льготных часов подростков, выплату выходного пособия и др.
По данным ГП «Белтрансгаз» средняя заработная плата составит 5000 тыс. руб.
Отчисления на заработную плату.
1. Заработная плата производственного персонала.
Численность обслуживающего персонала для эксплуатации реконструируемого участка трубопровода определена с учётом рекомендуемой схемы управления, объёма сооружений, характера выполняемых работ, степени автоматизации и телемеханизации производственных процессов.
Состав обслуживающего персонала:
· оператор – 1чел.
Отчисления на заработную плату составят:
З.П.=Колчел×Ср.З.П.=1×12×5000000 =0,06×109 руб/год. (5.1)
Отчисления на социальное страхование распределяется следующим образом, в % от ФЗП:
Отчисления на социальное страхование
Таблица 7.2
| Отчисления | % |
| 1. Сбор в фонд социальной защиты населения 2. Госстрахование от несчастных случаев на производстве | 0,6 |
| Итого | 35,6 |
Згос.СТР.= 60×106 ×0,356=0,02136×109 руб/год.
4. Затраты на электроэнергию.
При расчете затрат на электроэнергию ее стоимость определяется по прейскуранту тарифов на электроэнергию:
- плата за 1 кВт электроэнергии на 1.07.2012г. составляет 468,5руб.
Годовой расход электроэнергии по линейной части:
ЗЭ=6,5×103×23×468,5=70,04 млн. руб.
где 6,5 – годовой расход электроэнергии на 1км линейной части, тыс. кВт.
5. Потери газа.
Для линейной части рассматриваются потери газа. Потери газа регламентируются и их размер устанавливается в процентах в зависимости от протяженности газопровода, количества и типа запорной арматуры, условий пролегания трассы. Технически неизбежны потери по газопроводу определяются исходя из утвержденных норм и объема транспортируемого газа:
Для газопроводов Ду 1220 они принимаются в размере 30 тыс.м3 в год на 1км трассы газопровода.
Потери газа для газопровода протяженностью 23 км составят:
QПОТ=30×23=690 тыс.м3/год.
ЗПОТ=690×1,344=927,36 млн. руб.
6. Амортизация основных фондов.
В структуре затрат на транспорт газа амортизация ОПФ занимает наибольший удельный вес. Сумма амортизационных отчислений рассчитывается по каждому объему основных фондов, умножается на соответствующие нормы амортизационных отчислений.
Аi=Нi×Кi
где Аi – амортизационные отчисления;
Нi – норма амортизации;
Кi – среднегодовая стоимость ОПФ.
Для линейной части газопровода НЛЧ=3,03%:
АЛЧ=0,0303×КЛЧ=0,0303×67,5 млн. долл.США×8400=17180,1 млн. руб.
7. Материальные и прочие денежные расходы.
Материальные и прочие расходы составляют 1% от всех выше перечисленных:
ЗПР=0,01×(60 +21,36+70,04+927,36+
+17180,1)=182,5886 млн. руб.
Таблица 9. Структура эксплуатационных расходов.
| Показатель | Объем, млн. руб. | Удельный вес, % |
| Заработная плата | 0,32 | |
| Отчисления на соц. страх. | 21,36 | 0,11 |
| Электроэнергия | 70,04 | 0,37 |
| Потери газа | 927,36 | 5,02 |
| Амортизация | 17180,1 | 93,2 |
| Материальные и прочие затраты | 182,5886 | 0,98 |
| Всего | 18441,4486 |