Стоимость проекта складывается из двух компонент:
ü расходов, произведённых с момента государственной регистрации начинающего предпринимателя.
ü расходов, планируемых к реализации в течение срока окупаемости бизнес-проекта предпринимателя
Затраты произведённые предприятием с момента регистрации представлены в таблице 2.
Таблица 2
Первоначальные расходы предприятия на организацию деятельности
| № | Наименование имущества (оборудования) | ед. измерения | количество | цена за единицу | итого затрат |
| Аренда помещения за период октябрь 2011 – апрель 2012г | – | – | – | 213167,03 | |
| Обучение сотрудников (повышение квалификации по профессиональной подготовке «Пожарный 4 разряда» | чел. | 14000,00 | |||
| Мебель для офиса (стол, кресло, шкаф) | комплект | 50000,00 | |||
| Оргтехника (ноутбук) | шт | 7999,00 | |||
| Электронный цифровой ключ | шт | 12000,00 | |||
| Оплата лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | шт | 2600,00 | |||
| Технологический инструмент и оборудование в ассортименте (в соответствие с приложенными договорами, п/поручениями, с/фактурами и накладными) | – | – | – | 68005,90 | |
| Всего: | 367771,93 |
В дальнейшем, полученные средства субсидии предполагается потратить на арендную плату помещения и приобретение специнструмента и оснастки для производства монтажных работ
4. Производственный план
Все затраты делятся на постоянные и переменные издержки. Постоянные издержки представлены в таблице 3
Таблица 3
Постоянные издержки проекта
| № | Наименование издержек | руб./мес. |
| Транспортные расходы | 10 000,00р. | |
| Связь (телефон + Интернет) | 1 000,00р. | |
| Бухгалтерское обслуживание | 1 500,00р. | |
| ИТОГО: | 12 500,00р. |
Переменные издержки зависят от вида оказываемых услуги и включают в себя различные виды затрат, отражённые в таблицах 4-8:
Расчёт себестоимости на установку турникетов и шлагбаумов приведены в таблице 4
Таблица 4
Затраты на установку приводов и шлагбаумов
| № | Наименование затрат | Ед. измерения | Расход на единицу продукта | Цена за единицу | Стоимость итого |
| Провода | м | 15,00р. | 225,00р. | ||
| Комплект монтируемого оборудования | комплект | 14500,00р. | 14 500,00р | ||
| Всего: | 14 725,00р |
Расчёт себестоимости на установку домофона с электрозамком приведён в таблице 5.
Таблица 5
Затраты на установку домофона с электрозамком (на подъезд)
| № | Наименование затрат | Ед. измерения | Расход на единицу продукта | Цена за единицу | Стоимость итого |
| Домофон | шт | 2 500,00р. | 2 500,00р. | ||
| Электрозамок | шт | 2 300,00р. | 2 300,00р. | ||
| Провода | м | 15,00р. | 600,00р. | ||
| Всего: | 5 400,00р. |
Расчёт себестоимости на установку охранной сигнализации приведён в таблице 6.
Таблица 6
Затраты на установку охранной сигнализации
| № | Наименование затрат | Ед. измерения | Расход на единицу продукта | Цена за единицу | Стоимость итого |
| Охранный прибор | шт | 4 000,00р. | 4 000,00р. | ||
| Охранные датчики | шт | 200,00р. | 2 000,00р. | ||
| Провода | м | 10,00р. | 500,00р. | ||
| Всего: | 6 500,00р. |
Расчёт себестоимости на установку системы видео-наблюдения приведён в таблице 7.
Таблица 7
Затраты на установка видео-наблюдения
| № | Наименование затрат | Ед. измерения | Расход на единицу продукта | Цена за единицу | Стоимость итого |
| Камера наблюдения | шт | 1 500,00р. | 6 000,00р. | ||
| Регистратор | шт | 6 000,00р. | 6 000,00р. | ||
| Провода | м | 15,00р. | 600,00р. | ||
| Всего: | 12 600,00р. |
Расчёт себестоимости на прокладку электропроводки приведён в таблице 8.
Таблица 8
Затраты на монтаж системы противопожарного водоснабжения
| № | Наименование затрат | Ед. измерения | Расход на единицу продукта | Цена за единицу | Стоимость итого |
| Трубы водоснабжения | м | 150,00р. | 7 500,00р. | ||
| Датчик | шт | 200,00р. | 1 000,00р. | ||
| Разбрызгиватель | шт | 45,00р. | 450,00р. | ||
| Сигнализация | шт | 250,00р. | 250,00р. | ||
| Всего: | 9200,00р. |
Для примера ниже рассмотрен техпроцесс по установке системы видео-наблюдения.
Не секрет, что вопрос сохранения добра, нажитого непосильным трудом, была актуальна всегда. Чем богаче – человек, тем острее для него этот вопрос и тем больше денег он готов потратить на защиту своего имущества. В наше время на смену сторожевым собакам, амбарным замкам и хмурым охранникам пришли новые технологии, в частности системы электронного наблюдения. В отличие он западных стран с развитым рынком охранных услуг, Россия в смысле бизнеса на установке охранных систем представляется страной безграничных возможностей. Начиная с 2001 года, когда российский объём рынка систем безопасности, в том числе и видео-наблюдения, оценивался в скромные 80 миллионов долларов, ежегодный прирост составляет не менее десяти-пятнадцати процентов в год.
Цифровая система видеонаблюдения обеспечивает: высокое качество воспроизводимой видеозаписи; высокую скорость доступа к видео-архиву; возможность цифрового увеличения и масштабирования любого кадра; возможность интеграции с другими компьютерными системами безопасности, что является очень важным преимуществом цифровых систем. С такой системой Вы можете мгновенно найти и просмотреть видеозаписи по камере, дате и времени. А также с этим видеонаблюдением есть возможность отправки тревожных сообщений по электронной почте и SMS и возможность экспорта видеоинформации на совместные внешние носители. Ко всему этому, трансляции видео-архивов по каналам связи (Интернет и пр.) в цифровой системе видеонаблюдения легки и недороги.
В зависимости от того, какие требования предъявляются к системе видеонаблюдения, в её состав могут входить и другие охранные и исполнительные элементы, использование которых повышает надёжность всей системы безопасности.
Для построения видеонаблюдения на объекте необходимо определить параметры будущей системы. Для этого необходимо выехать на объект и определить объём работ, количество камер, сложность монтажа и т.д.
Регистратор подбирается из расчёта количества камер. В основном, регистраторы делают следующих стандартов: 4,8, 16 и 32 канала. Вместо регистратора на объекте может быть установлен компьютер с последующей установкой в него плат видео-захвата. На базе компьютера видеонаблюдение более гибкое с точки зрения количества камер. Такие системы как интеллект дают возможность отойти от стандарта (4,8,16, 32 канала).
Когда эти вопросы решены можно переходить непосредственно к прокладке проводки, а затем и установке оборудования.
План по маркетингу и объёму продаж
Оказываемые услуги имеют определённую сезонность. Их динамика примерно отражена в таблице 9.
Таблица 9
Данные о динамике оказании услуг
| Период | ед. измерения | июн 2012 | июл 2012 | авг 2012 | сен 2012 | окт 2012 | ноя 2012 | дек 2012 | янв 2013 | фев 2013 | мар 2013 | апр 2013 | май 2013 | |
| № | Наименование услуги | |||||||||||||
| Установка турникетов и шлагбаумов | шт | |||||||||||||
| Установка домофона с электрозамком (на подъезд) | шт | |||||||||||||
| Установка охранной сигнализации | шт | |||||||||||||
| Установка системы видеонаблюдения | шт | |||||||||||||
| Монтаж системы противопожарного водоснабжения | помещён. 50кв.м. |
Валовая выручка при данной динамике отражена в таблице 10
Таблица 10
Валовая выручка (руб.)
| Период | июн 2012 | июл 2012 | авг 2012 | сен 2012 | окт 2012 | ноя 2012 | дек 2012 | янв 2013 | фев 2013 | мар 2013 | апр 2013 | май 2013 | ВСЕГО по позиции | |
| № | наименование продукции /услуги/ | |||||||||||||
| Установка турникетов и шлагбаумов | ||||||||||||||
| Установка домофона с электрозамком (на подъезд) | ||||||||||||||
| Установка охранной сигнализации | ||||||||||||||
| Установка системы видеонаблюдения | ||||||||||||||
| Монтаж системы противопожарного водоснабжения | ||||||||||||||
| ИТОГО |
Динамика валовой выручки наглядно изображён на рисунке 1, а доля отдельного вида услуг в формировании валовой выручки - на рисунке 2
Рис.1. Динамика выручки по каждому виду услуг
Рис.2. Доля отдельного вида услуг в валовой выручке
Ценовая политика
Монтаж охранных и противопожарных систем подвержен влиянию рыночных законов. Грамотное ценообразование является одним из основополагающих принципов успешного функционирования на рынке. Необходимо отметить, что на формирование цены влияет множество факторов. Поэтому оценим те факторы, влияние которых наиболее значительно.
Для рассмотрения процессов ценообразования в монтаже охранных систем необходимо определить систему ценообразования и факторы влияния. Под системой ценообразования следует понимать подход к определению цены. На практике существуют два основных подхода. Первый подход основан на подсчёте издержек, возникающих при подготовке продукции к реализации. Второй подход – рыночно ориентированный, учитывающий текущую рыночную конъюнктуру и связанный с ней уровень цен, сформировавшийся на определённый промежуток времени. Отметим, что второй подход более сложный и трудоёмкий, но и обеспечивающий большую эффективность деятельности компаний. Как правило, используются одновременно оба подхода, однако приоритетным является второй.
Так как основною целью существования любой торговой является получение прибыли, то при формировании цены в ООО «***» используется баланс первого и второго подходов. Первый подход применяется по причине исторически заложенного принципа ценообразования и как отправная точка расчёта цены и прибыли. Второй подход позволяет скорректировать уровень цен до уровня востребованности рынком и соответственно получить дополнительную прибыль.
Рассмотренные факторы политики ценообразования, применяемые в ООО «***» позволят гибко управлять ценой на реализуемую услугу, и соответственно более быстро реагировать на изменение рыночных цен, нежели это делают конкуренты.
Анализ рисков
Методом Монте-Карло были промоделированы варианты позитивного и негативного отклонения исходных данных. В результате чего были получены определённые результаты (см.рис.3.1 – 3.4.)
Рис.3.1. Анализ потенциальных рисков проекта методом Монте-Карло
 |
Рис.3.2. Анализ потенциальных рисков проекта методом Монте-Карло
Рис.3.3. Анализ потенциальных рисков проекта методом Монте-Карло
 |
Рис.3.4. Анализ потенциальных рисков проекта методом Монте-Карло
Самым большим риском является изменение цены, а точнее её снижение на 2% и выше. Для борьбы с этим негативным явлением следует стараться максимально поднять качество своих услуг. Это позволит придерживать снижение цены при тех же объёмах
На втором месте по чувствительности – переменные издержки, (при увеличании цен на материалы на 3% и выше). Для борьбы с этим негативным явлением планируется снижать закупочную стоимость путём заключения долгосрочных контрактов с поставщиками
На рынке данных услуг есть много участников, среди которых можно выделить основных: ООО «СБ Арсенал», ООО «Альфа-Таганрог», ЧОП «Вектор», ЧОП «Дон» и т.д. Многие из них предоставляют не только услуги монтажа охранных систем, но как видно из названия охранные услуги. Оценка конкурентноспособности предприятия приведена в таблице 11 и графически изображена на рисунке 4.
Таблица 11
Оценка конкурентоспособности предприятия
| Характеристика | Удельный вес | Наше предприятие: ООО «***» | ООО СБ Арсенал | ООО Альфа-Таганрог | ИП «Эсси-Эзинг» | ||||
| Оценка | Интегральный показатель | Оценка | Интегральный показатель | Оценка | Интегральный показатель | Оценка | Интегральный показатель | ||
| Качество | 0,5 | 4,5 | 2,5 | ||||||
| Цена | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |||||
| Скорость | 0,3 | 2,4 | 2,4 | 2,1 |
 |
Рис.4. Интегральная оценка конкурентоспособности
ООО «***» может предложить лучшую цену, но пока проигрывает по некоторым другим показателям более крупным фирмам.