ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
За 2011 год ООО «Столичный ювелирный завод»
Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 год
ООО «Столичный ювелирный завод»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)
Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
Наличие и движение нематериальных активов
Форма 0710005 с.1
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||||||||
| Поступило | Выбыло | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | |||||||||
| первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Первоначальная стоимость | Накоплен-нэя амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | ||||||
| Нематериальные активы - всего | за 201 1 г. | (2442) | . | - | . | . | . | - | - | (2442) | |||
| за 201 Ог. | (2442) | - | . | . | . | . | -; | - | (2442) | ||||
| в том числе: Прочие нематериальные активы | за 201 1 г. | (990) | (990) | ||||||||||
| за 2010 г. | (808) | _ | . | _ | _ | _ | _ | (990) | |||||
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | за2011 г. | (1 452) | . | - | . | - | . | - | - | (1 452) | |||
| за2010г. | 1 452 | (1 452) | 1 452 | (1 452) |
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
| Всего | . | , | . | |
| в том числе: |
| 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью | ||||
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 201 1 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
| Всего | - | |||
| втом числе: Прочие нематериальные активы | ||||
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | . |
Наличие и движение результатов НИОКР
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | |||||
| первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | чзсть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | ||||
| первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | |||||||||
| НИОКР - всего | за 201 1 г. | . | - | . | _ | . | - | - | - | |
| за2010г. | . | . | . | - | - | . | - | - | ||
| в том числе: | за 201 1 г. | |||||||||
| за2010г. | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||
| затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |||||
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | за 201 1 г. | _ | . | . | . | - | |
| за2010 г. | _ | - | . | - | - | ||
| в том числе: | за 201 1 г. | ||||||
| за 201 Ог. | . | - | . | - | - | ||
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | за 201 1 г. | . | . | . | . | - | |
| за2010г. | . | . | - | . | - | ||
| в том числе: | за 201 1 г. | ||||||
| за 201 0 г. | - | - | - | - | - |
Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
2. Основные средства 2.1. Наличие и движение основных средств
| Наименование показателя | Код | Период | На начэло года | Изменения за период | Нз конец периода | |||||||
| Поступило | Выбыло объектов | начислено амортизации | Переоценка | |||||||||
| первоначальная стоимость | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | |||||
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | за 201 1 г. | 278 863 | (151 052) | (3 365) | (29371) | - | - | 281 149 | (177485) | |||
| за 2010 г. | 278 594 | (119869) | (6 333) | (34618) | . | . | 278 863 | (151 052) | ||||
| в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь | за 201 1 г. | (9651) | (1 118) | (1 557) | (10478) | |||||||
| за 201 Ог. | (8 402) | (1 502) | (2112) | - | - | (9651) | ||||||
| Машины и оборудование (кроме офисного) | за 201 1 г. | 257 21 1 | (137347) | (1 806) | 1 767 | (26 582) | . | . | 259 498 | (162 162) | ||
| за 2010 г. | 255 249 | (108633) | (4612) | (31 092) | . | . | 257 21 1 | (137347) | ||||
| Транспортные средства | за2011 г. | (1 761) | (441) | (584) | - | - | (1 904) | |||||
| за 2010 г. | (1 190) | . | (219) | (767) | - | - | (1 761) | |||||
| Сооружения | за 201 1 г. | (2 293) | . | - | (648) | - | - | (2 941) | ||||
| за 2010 г. | (1645) | . | . | . | (648) | . | . | (2293) | ||||
| Учтено в составе доходных вложении в материальные ценности - всего | за 201 1 г. | (1 303) | - | -• | - | (243) | - | - | (1 546) | |||
| за 2010 г. | (1 005) | „ | _ | _ | (298) | _ | _ | (1 303) | ||||
| в том числе: | за 201 1 г. | (1 303) | (243) | (1 546) | ||||||||
| за2010г. | (1 005) | - | - | - | (298) | - | - | (1 3031 |
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||
| затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |||||
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 332011 г. | - | |||||
| за 201 Ог. | „ | ||||||
| в том числе: | за 201 1 г. | ||||||
| за 2010 г. | - | - | - | - | - |
Незавершенные капитальные вложения
Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
Реконструкции и частичной ликвидации
| Наименование показателя | Код | за 201 1 г. | за2010г. |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | |||
| в том числе: | |||
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | |||
| в том числе: |
Иное использование основных средств
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 201 1 г. | На 31 декабря 201 Ог. | На 31 декабря 2009 г. |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | ||||
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | ||||
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | ||||
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | ||||
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | ||||
| Основные средства, переведенные на консервацию | . | . | - | |
| Иное использование основных средств (залог и др.) |
Финансовые вложения