Наименование показателя | Код | Период | На начэло года | Изменения за период | На конец периода | ||||||
Поступило | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | ||||||||
первоначальная стоимость | накопленная корректировка | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | ||||||
Долгосрочные - всего | за 201 1 г. | . | . | . | _ | . | . | . | . | . | |
за 2010 г. | . | . | . | . | . | . | . | . | - | ||
в том числе: | за 201 1 г. | ||||||||||
за2010 г. | - | . | - | . | - | . | - | - | - | ||
Краткосрочные - всего | за2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
за 201 Ог. | - | . | . | . | . | . | . | . | - | ||
в том числе: | за 201 1 г. | ||||||||||
за2010г. | - | . | - | - | - | - | - | - | - | ||
Финансовых вложений - итого | за 201 1 г. | . | . | . | . | - | . | . | . | - | |
за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.2. Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя | Код | На 31 декабря 201 1 г. | На 31 декабря 201 Ог. | На 31 декабря 2009 г. |
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | - | - | - | |
в том числе: | ||||
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | ||||
в том числе: | ||||
Иное использование финансовых вложений | - | - | - |
Запасы 4.1. Наличие и движение запасов
Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||||||
поступления и затраты | выбыло | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | ||||||||
себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | себестоимость | резерв под снижение стоимости | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | ||||||
Запасы - всего | за 201 1 г. | 1 875 81 1 | - | 4 512 507 | (4 258 646) | - | . | X | 2 101 645 | - | |
за 201 0 г. | 1 218717 | - | 5 333 124 | (4670531) | - | - | X | 1 868 909 | - | ||
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | за 201 1 г. | 2 961 645 | (6 888) | (2 967 985) | |||||||
за 201 Ог. | . | 3 000 644 | (13366) | . | . | -2962189923 | . | ||||
Готовая продукция | за 201 1 г. | . | (196697) | - | 191 105 | - | |||||
за 2010 г. | . | (110145) | - | . | - | ||||||
Товары для перепродажи | за2011 г. | 1 073 | . | (213618) | - | - | (377 709) | - | |||
за2010 г. | . | 1 602 156 | (1 095091) | - | - | (511 866) | 1 073 | - | |||
Товары и готовая продукция отгруженные | за 201 1 г. | 904 962 | - | - | (2802315) | - | - | 2 880 484 | 983 131 | - | |
за 2010 г. | 494 409 | - | . | (2 463 680) | - | - | 2 874 234 | 904 962 | - | ||
Затраты в незавершенном производстве | за2011 г. | 861 593 | . | (414 702) | - | . | 252 981 | 1 017760 | - | ||
за 2010 г. | 632 788 | . | 255 471 | (523 705) | - | . | 497 039 | 861 593 | - | ||
Прочие запасы и затраты | за 201 1 г. | . | . | 624 426 | (624 426) | - | . | - | - | . | |
за 2010 г. | - | . | (464 544) | - | . | . | - | - | |||
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | за2011 г. | - | . | - | . | . | - | - | - | - | |
зз2010г. | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
332011 г. | . | . | . | . | . | . | . | - | - | ||
за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Запасы в залоге
Наименование показателя | Код | На 31 декабря 201 1 г. | На 31 декабря 201 Ог. | На 31 декабря 2009 г. |
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | . | - | - | |
в том числе: | ||||
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | . | - | - | |
в том числе: металл, Готовые ювелирные изделия | 1 636 223 | 575 458 |
Дебиторская и кредиторская задолженность
Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя | Код | Период | Нэ начало годэ | Изменения за период | Нэ конец периода | |||||||
поступление | выбыло | перевод из долго- в крзткосроч-ную задолженность | ||||||||||
учтенная по условиям договорэ | величинэ резервэ по сомнительным долгэм | в результзте хозяйственных операций (суммэ долгэ по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результзт | восстановление резервэ | учтенная по условиям договорэ | величинэ резерва по сомнительным долгам | ||||
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | за 201 1 г. | . | - | . | . | . | . | . | . | . | . | |
за 201 Ог. | - | . | . | . | . | . | - | - | . | - | ||
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | за 201 1 г. | |||||||||||
за2010г. | - | - | . | - | . | . | - | - | - | - | ||
Авансы выданные | 332011 г. | - | . | . | . | . | . | . | . | . | - | |
332010г. | . | . | . | . | . | . | - | . | - | - | ||
Прочая | за2011 г. | - | . | . | . | . | . | . | - | - | - | |
за2010г. | - | - | - | - | . | - | - | - | - | - | ||
за 201 1 г. | . | . | . | . | . | . | . | . | _ | . | ||
за2010г. | . | . | . | . | _ | . | - | . | . | - | ||
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за 201 1 г. | - | 9 858 007 | . | - | - | 1 858131 | - | ||||
за 2010 г. | 3 291 325 | - | 10 971 275 | . | 12 244 549 | . | . | . | - | |||
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | за 201 1 г. | 5 631 378 | 5 044 777 | - | ||||||||
за2010г. | . | 6 554 602 | . | 8 909 31 1 | . | - | . | - | ||||
Авансы выданные | за 201 1 г. | . | 1 163888 | . | 1 165 850 | . | . | . | - | |||
за2010г. | . | 1 585 004 | . | 1 580 170 | . | . | . | - | ||||
Прочая | 332011 г. | 1 157012 | . | 3 062 741 | . | 3 843 996 | . | - | . | 375 757 | - | |
за 2010 г. | . | 2 831 669 | - | 1 755 068 | - | - | . | 1 157012 | - | |||
332011 г. | . | - | . | . | . | . | . | . | - | - | ||
зэ 201 0 г. | - | - | . | - | . | - | - | - | - | - | ||
Итого | зз 201 1 г. | - | 9 858 007 | . | . | X | 1 858131 | - | ||||
зэ 201 0 г. | 3 291 325 | - | 10971 275 | - | - | - | X | - |
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности | |||||||||
Наименование показателя | Код | Период | Остзток на начэло года | Изменения за период | Остаток на конец периода | ||||
поступление | выбыло | перевод из долго- в крзткосрочную задолженность | |||||||
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание нэ финансовый результэт | ||||||
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | за 201 1 г. | 1 858 395 | 1 929 166 | - | 1 574107 | 81 522 | - | 2 131 932 | |
за 2010 г. | 1 831 136 | - | - | - | 1 858 395 | ||||
в том числе: кредиты | за 201 1 г. | 1 505 387 | 1 903 102 | 1 574 107 | 1 834 382 | ||||
за2010г. | 1 503 827 | . | 273 384 | . | - | 1 505 387 | |||
займы | за 201 1 г. | 353 008 | - | - | 81 522 | - | 297 550 | ||
за 201 Ог. | 327 309 | - | - | - | - | 353 008 | |||
прочая | за 201 1 г. | . | . | . | . | - | . | . | |
за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | ||
за2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | ||
за 2010 г. | . | - | - | - | - | - | - | ||
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | за2011 г. | 1 559 960 | 6 335 462 | . | 1 086 | - | 1 181 133 | ||
за 2010 г. | 2 233 636 | . | 9 186 147 | . | . | 1 559 960 | |||
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | за 201 1 г. | 827 778 | 4 689 835 | 335 374 | |||||
за 2010 г. | 1 435 056 | 5 948 582 | - | 6 555 861 | - | - | 827 778 | ||
авансы полученные | за 201 1 г. | - | . | ||||||
за2010г. | 276 075 | . | 206 457 | - | - | ||||
расчеты по налогам и взносам | за2011 г. | - | - | - | |||||
за2010г. | 1 018348 | - | 1 017024 | - | . | ||||
кредиты | зз 201 1 г. | 1 742 465 | . | 1 516 809 | - | - | 600 000 | ||
332010г. | 652 222 | 902 722 | - | 1 180600 | - | - | |||
займы | за 201 1 г. | - | . | . | . | . | - | - | |
за2010г. | - | . | - | . | . | . | - | ||
прочая | за 201 1 г. | 230 278 | - | 197 186 | . | ||||
за 2010 г. | . | - | - | 230 278 | |||||
Задолженность перед персоналом организации | за 201 1 г. | . | - | - | |||||
за2010г. | . | - | - | ||||||
Итого | за 201 1 г. | 8 264 628 | . | X | |||||
зз 201 0 г. | 4 064 772 | - | 9 459 531 | - | X |
Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 год
Форма 0710005 С. 11
Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
Всего | . | - | - | |
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | ||||
расчеты с покупателями и заказчиками | . | - | - | |
- | - | - |
6. Затраты на |
Производство
Наименование показателя | Код | за 201 1 г. | за 2010 г. |
Материальные затраты | 3 338 005 | ||
Расходы на оплату труда | |||
Отчисления на социальные нужды | |||
Амортизация | |||
Прочие затраты | 763 432 | ||
Итого по элементам | 4 778 563 | ||
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | |||
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 245 964 | ||
Итого расходы по обычным видам деятельности | 5 403 666 |
Форма 0710005 с.13
Оценочные обязательства
Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
Оценочные обязательства - всего | . | . | . | - | - | |
в том числе: | . | . | . |