ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
На 01.01.2018 год
| 27.01.2018г. |
Форма по ОКУД
Дата
По ОКПО
По ОКЕИ
Учреждение администрация Барлакского сельсовета Мошковского района
Наименование бюджета Местный
Периодичность квартальная, годовая
Единица измерения тыс. руб.
Бюджет администрации Барлакского сельсовета на 2017год утвержден по доходам 19811140,00 рублей, по расходам 21070345,43 рублей. Бюджет администрации Барлакского сельсовета утвержден решением двадцать пятой сессией пятого созыва Совета депутатов от 22 декабря 2016 года решение № 124. Внесены изменения двадцать седьмой сессией Совета депутатов от 31.03. 2017 г. № 140., решением тридцать второй сессией от 29.06.2017г. № 178, решение сессии от 31.07. 2017г. № 179., решением № 197 от 07.09.2017г, решением № 210 от 20.11.2017г., решением № 225 от 25.12.2017г. Финансовая помощь составила:
| Наименование | Годовой план | Исполнение |
| Дотации всего, в т.ч. | 5608700,00 | 5608700,00 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 5608700,00 | 5608700,00 |
| Субсидии всего | 434000,00 | 434000,00 |
| Прочие субсидии бюджетам сельских поселе6ий | 434000,00 | 434000,00 |
| Субвенции всего | 201550,00 | 201550,00 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 201440,00 | 201440,00 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 100,00 | 100,00 |
| Межбюджетные трансферты всего | 3566900,00 | 3542100,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 3566900,00 | 3542100,00 |
| Финансовая помощь, всего | 9811150,00 | 9786350,00 |
В 2017 году в связи с передачей отдельных государственных полномочий
выделялись денежные средства на следующие цели:
| План | Факт | |
| Субвенция бюджетам сельских поселений компенсаций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 201440,00 | 201440,00 |
| Итого | 201440,00 | 201440,00 |
В течении текущего года выделялись денежные средства:
Соглашение № Д 2 от 15.03.2017г., в. сумме 3095400,00 на развитие автомобильных дорог.
Соглашение от 9.06.2017г. в сумме 100,00 на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений.
Соглашение от 27.03.2017г. Управление государственными финансами в Новосибирской области в сумме 313600,00 (на уличное освещение)
Соглашение от 16.10.2017г. в сумме 567100,00 Управление государственными финансами в Новосибирской области (доведение средней заработной платы работников бюджетной сферы в рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 в сфере культуры)
Доходная часть бюджета администрации Барлакского сельсовета на 2017 год сформирована в соответствии с установленным перечнем доходных источников местных бюджетов и минимальных нормативов отчислений от регулирующих налогов в местные бюджеты в размерах, установленных бюджетным законодательством, вводимым в действие с 1 января 2011 года.
Доходная часть бюджета администрации Барлакского сельсовета на 2017 год сформирована Согласно Закона Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2017 год», и в соответствии с нормативами установленными Бюджетным кодексом РФ. При формировании доходной части бюджета были использованы положения Федерального закона от 19.12.2005 г. № 159-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ». Доходная часть бюджета Администрации Барлакского сельсовета за 12 месяцев 2017 года состоит на 46,8% из безвозмездных поступлений 53,2% - составляют собственные доходы, в доходах налоговые поступления составляют 65,6%; неналоговые –34,4%; предпринимательская деятельность – 0.
| Вид доходов | Назначено по бюджету за 2017 г. | поступило | % испол. за 2017год | ||
| за 2016 год | за 2017 год | отклонения (+, -) | |||
| итого собственных доходов (налоговые и неналоговые) | 9999990,00 | 9152702,81 | 11134960,39 | 1982257,58 | 111,3% |
| налог на доходы физических лиц | 933226,00 | 868095,84 | 1185949,91 | 317854,07 | 127,0% |
| Акцизы | 1644300,00 | 2751319,15 | 1653323,28 | -1097995,87 | 100,5% |
| налог на имущество | 483700,00 | 307032,68 | 491450,64 | 184417,96 | 101,6% |
| земельный налог | 3127874,00 | 3273505,32 | 3974505,39 | 701000,07 | 127,1% |
| государственная пошлина | |||||
| Неналоговые доходы, всего | 3810900,00 | 1952749,82 | 3829741,17 | 1876991,35 | 100,5% |
| доходы от использования имущества | 848900,00 | 806279,82 | 850491,17 | 44211,35 | 100,2% |
| Доходы,поступающие в порядке возмещения расходов | |||||
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 2859000,00 | 999670,00 | 2876250,00 | 1876580,00 | 100,6% |
| Доходы от оказания платных услуг | |||||
| Прочие неналоговые доходы | 103000,00 | 156800,00 | 103000,00 | -53800,00 | 100% |
| Административные штрафы | |||||
| Невыясненные поступления | 0,00 | -10000,00 | |||
| ИТОГО ДОХОДОВ | 9999990,00 | 9152702,81 | 11134960,39 | 1982257,58 | 111,3% |
| безвозмездные поступления | 9811150,00 | 18517450,00 | 9786350,00 | -8731100,00 | 99,7% |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 19811140,00 | 27670152,81 | 20921310,39 | -6748842,42 | 105,6% |
За 12 мес. 2017 года доходная часть бюджета по администрации Барлакского сельсовета
исполнена на 105,6% при плане 19811140,00 рублей, поступило в бюджет 20921310, 39 рублей. По собственным доходам исполнение составило 111,3% при плане 9999990,00 рублей, фактически поступило 11134960,39 рублей. По неналоговым доходам исполнено на 100,5% при плане 3810900,00 рублей поступило 3829741,17 рублей.
В сравнении с аналогичным периодом 2016 года общая сумма доходов уменьшилась на 6748900,00 в связи с отсутствием дополнительного финансирования.
Налог на доходы физических лиц при плане 933226,00 рублей поступило
1185949,91рублей или 127,0%. выполнен, в связи со своевременной уплатой налога, оплатой недоимки за 2016г. 739,0 тыс.руб. задолженность по налогу МУП «Барлакское ЖКХ». на 01.01.2018г составила 1192,0 тыс. руб.,
Налог на имущество физических лиц – при плане 483700,00 рублей поступило 491450,64 рублей, что составило 101,6%. выполнен в связи со своевременной оплатой налога населением, недоимка на 01.01.2018г. 125,6 тыс.руб.
Земельный налог- при плане 3127874,00 рублей фактически поступило 3974505,39 рублей или127,1%. выполнен в связи со своевременной оплатой налога населением и собственниками земельных долей, юр/лицами.
Неналоговые доходы- при плане 3810900,00 рублей исполнение составило 3829741,17
рублей или 100,5%
- доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности при плане 848900,00 рублей, исполнено 850491,17 рублей или 100,2%; выполнен в связи со своевременной оплатой договоров аренды имущества за 2017г., заключением новых договоров аренды.
- доходы от реализации иного имущества, наход. в собственности сельских поселений при плане 2859000,00 рублей исполнено 2876250,00 рублей или 100,6% выполнен, в связи с продажей имущества, находящегося в собственности поселений.
- прочие неналоговые доходы при плане 103000,00 исполнено 103000,00 или 100% выполнен, в связи с оказанием спонсорской помощи на проведение мероприятий ООО «Энергокапитал», ООО «Рим-Т»,ООО «Антар»,ООО «Поселок Заречный», ООО «Экосервис».
Расходы администрации Барлакского сельсовета на 2017 год формировались на основе проекта разграничений расходных полномочий между уровнями бюджетной системы. В текущем году формирование и исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с Федеральными законами об общих принципах местного самоуправления, законодательных и исполнительных органов государственной власти (№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г., № 184-ФЗ от 16.10.1999г.).
0100 Общегосударственные вопросы при плане 6314947,05 рублей исполнение составило 5838664,95 рублей или 92,4% в том числе:
0102,8800010110,000 При плане 464600,00 рублей исполнение составило 464600,00 рублей или 100%.
По данным КБК отражены расходы на содержание главы администрации (з/плата, ЕСН)
0104,0000000000,000 При плане 4723049,32 исполнено 4427897,19 или 93,7 %
0104,8800014000,000. При плане 4693949,32 рублей исполнение составило 4398797,19 рублей или 93,7 %.
По данным КБК отражаются расходы на содержание исполнительных органов власти.
- З/плата и начисления на оплату составляет при плане 3110991,00 рубля исполнение 3100888,83рублей или 99,6%;
- командировочные, пособия по уходы за ребенком до 3х лет план 1000,00 исполнено 995,83 или 99,5%;
- услуги связи 158314,33 рублей (5 телефонов, 2 модема Интернета, конверты);
- к/у (вода, э/э, теплопотребл.) 69954,67;
- услуги по содержанию имущества 164458,03 рублей (обслуж. орг/техники, обслуж.сайта, обслуж. ОАСПС, ремонт и заправка картриджей, услуги по обращению с ТБО)
- прочие работы, услуги исполнение составило 309308,52 рублей
(сопровождение программы по бухгалтерскому учету и отчетности, обслуж. сайта- 201589,32 рублей, за программу похозяйственный учет 8700,00 рублей, электронной цифровая подпись 7400,00 рублей.
за ежедневный пред рейсовый осмотр водителя 16619,20 рублей, диспансеризация мун/служащих 24000,00, повышение квалиф.мун/служ-20800,00, антивирус.-14100,00) - прочие расходы исполнение 42009,52 (налог на имущество, транспортный налог, экология, штрафы,пени по налогам);
- увеличение стоимости основных средств исполнение 50290,30 (квеб-камера, калькулятор, светильники, многофункциональное устройство, диктофон, кресла);
- увеличение стоимости материальных запасов исполнение 502577,16 рублей (канцелярия, хоз/товары, зап/части, штампы, электро/товар- 112090,37, ГСМ- 390486,79)
0104,0500070190,244 при плане 100,00 исполнение составило 100,00 или 100% расходы на хоз/товары.
0104,8800085040,540 при плане 29000,00 исполнение составило 29000,00 или 100% расчеты по Соглашению по определению поставщика.
0106,8800085010,540 при плане 61900,00 исполнение составило 61900,00 или 100% расчеты по Соглашению по проведение внешнего финансового контроля (ревизионная комиссия).
0113,8800002040,000 При плане 1065397,73 рублей исполнение составило 708901,66 рублей или 99,9%. По данным КБК отражены расходы на изготовление технических паспортов на имущество 991397,73; членские взносы 2000,00; оценка имущества 72000,00;
0200 Национальная оборона при плане 201440,00 рублей исполнение составило 201440,00 рублей или 100% в том числе:
0203,88051180,000. При плане 201440,00 рублей исполнение составило 201440,00 или 100%. По данным КБК отражены расходы полномочий по.первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. На оплату труда с ЕСН 201440,00 рублей;
0309,8800002050,244 при плане 6630,00 исполнено 6630,00 или 100% приобретение пожарных извещателей.
0409,0000000,000 при плане 5755827,25 исполнение составило 4624187,20 или 80,3%; расчеты по зимнему содержанию дорог-1357567,37; расчеты по ремонту дорог (ул. Совхозная, ул. Октябрьская, ул. Советская).-3132111,08; экспертиза проекта по ремонту дорог-34608,75; строй/контроль -99900,00.
0501,8800002140,243 при плане 7632,00 исполнено 7631,10 или 99,9 % средства израсходованы на кап/ремонт имущества в Фонд модернизации.
0502,8800002150,000 при плане 700506,58 исполнено 431489,75 или 61,6%
0502,8800002150,244 при плане333992,58 исполнено 225354,81 или 67,4% расходы по исполнит. листу по осущ. Авторского надзора по строительству газопровода- 69300,00; система автомот. Управления скваж. водозабором-83596,50; расчет за водяные подогреватели-55524,00; провод для скважины-12870,00; кран для скважины-4064,31. 0502,8800002150,244 при плане 100000,00 исполнено 100000,00 или 100% -уставной капитал МУП «УЮТ».
0502, 8800002150,243 при плане 190200,00 исполнено 29851,31 или 15,7% расходы по ремонту водяной скважины.
0502,8800002150,851 при плане 73542,00 исполнено 73511,63 или 99,9% налог на имущество.
0502,8800002150,831 при плане 2772,00 исполнено 2772,00 или 100% Средства израсходованы по уплате гос/пошлины по исполнительному листу.
0503,8800000000,000 при плане 2531274,08 исполнено 2443023,27или 96,5%.
0503,8800002160,244 При плане 517856,10 рублей исполнение составило 515551,66 рублей или 99,5% средства израсходованы по уплате э/э по уличному освещению-388332,64; изготовление кронштейнов для светильников-29219,02; обслуживание светильников уличного освещения-98000,00
0503,8800002170,244 При плане 910380,53 рублей исполнение составило 910380,02 рублей или 100 %.Средства израсходованы на содержание внутри поселковых дорог(зимнее содержание внутри поселковых дорог, грейдерование)
0503,8800002170,831 при плане 9457,45 исполнено 9457,45 или 100 % гос/пошлина по суду.
0503,8800002180,244 При плане 769980,00 рублей исполнение составило 684034,14 рублей или 88,8% средства израсходованы на благоустройство (оплата за детскую площадку; оплата за дезинфекцию кладбищ от клеща; приобретение и установка дорожных знаков; приобретение и установка светофоров; приобретение остановочного павильона; подготовка площадок по мусорные баки и установка мусорных баков., уборку мусора, изготовление и установка деревянной горки.
0503,8800002180,853 при плане 10000,00 исполнено 10000,00 или 100% штраф за несанкционированную свалку.
0503, 8800070510,244 при плане 313600,00 исполнено 313600,00 или 100% расходы по Соглашению по приобретению светильниковдля уличного освещения, установку светильников, приобретение материалов для установки светильников.
0801 Культура. При плане 5480319,47 рублей исполнение составило 5062120,93
рублей или 92,3 %.
0801,0810088,000. При плане 4888419,47 рублей исполнение составило 4495020,93 рублей или 91,9%. Отражены расходы на содержание МКУК «Барлакское КДО». На з/плату с ЕСН - 2258941,19 рублей; пособия по уходу за ребенком до 3лет, командировочные- 4050,00; услуги связи -34346,28 рублей, транспортные расходы- 51617,98 рублей, электроэнергия, водопотребление, теплопотребление - 569106,44 рублей, арендная плата за пользованием имуществом-242452,00; оплата за АСПС -25003,62; оплата за ТБО-8400,00; ремонт крыши здания ДК Октябрьский-97882,25; прочие работы и услуги -ЭЦП на СБИС-11800,00; бух/услуги-644905,50 рублей; огр/взнос за участия к конкурсах -11500,00; утилизация списанного оборудования- 2605,00; диспансеризация сотрудников - 6780,000; центр занятости населения (з/плата несовершеннолетних -46275,24); прочие расходы- уплата налогов,пеней- 31560,36; проведение мероприятий, спартакиад - 238033,82рублей; приобретение основных средств 131629,00(новогодние костюмы, музыкальное оборудование, танцевальные костюмы); канц/товары, хоз/товары, строй/материалы, чехлы для костюмов, салюты, комплектующие для музыкального оборудования,футболки.
0801,0810070510,000 При плане 591900,00 рублей исполнение составило 567100,00 рублей или 95,8%. Средства израсходованы по Соглашению в рамках гос/программы «Управление государственными финансами в Новосибирской области» (доведение средней заработной платы работников бюджетной сферы в рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 в сфере культуры)
1001,8800002100,312. При плане 71769,00 рублей исполнено 71768,95 рублей или 99,9% средства израсходованы на выплату государственной пенсии по выслуги лет муниципальным служащим.
По состоянию на 01.01.2018 г. задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы нет.
По состоянию на 01.01.2018 год задолженность по бюджетному кредиту в район составила 470 000,00 рублей
Глава Барлакского сельсовета В.В.Агафонов
исполнитель Т.Н.Габова тел: 43-370