КАССА за 08 января 200_ года
Вкладной лист кассовой книги
Лист 5
| Номер доку- мента | От кого получено или кому выдано | Номер корресп. счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп |
| Остаток на начало дня | 8000=00 | Х | ||
| От АКБ «Банк Премьер» по чеку № 987 от 31.12.200_ года на выплату заработной платы за 12.200_ года – 200000 руб. 00 коп. и хозяйственно-операционные расходы – 15000 руб. 00 коп. | 51.1 | 215000=00 | ||
| От Петрова С.и. остаток неиспользованной подотчетной суммы | 2000=00 | |||
| Итого за день | 217000=00 | |||
| Остаток на конец дня | 225000=00 | Х | ||
| в том числе на заработную плату и выплаты социального характера и стипендию | Х |
Кассир ______________________ Волкова М.В.
подпись расшифровка подписи
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве
Два приходных и - расходных получил
Бухгалтер ______________________ Попова И.В.
подпись расшифровка подписи
КАССА за 10 января 200_ года
Вкладной лист кассовой книги
Лист 6
| Номер доку- мента | От кого получено или кому выдано | Номер корресп. счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп |
| Остаток на начало дня | 225000=00 | Х | ||
| Заработная плата за декабрь 200_ года по расчетно-платежной ведомости № 12 от 31.12.200_ года | 180000=00 | |||
| АКБ «Банк Премьер» по квитанции № 1 от 10.01.200_ года депонированные суммы заработной платы | 51.1 | 20000=00 | ||
| Выданы под отчет на хозяйственные расходы Иванову А.А. | 15000=00 | |||
| Итого за день | 215000=00 | |||
| Остаток на конец дня | 10000=00 | Х | ||
| в том числе на заработную плату и выплаты социального характера и стипендию | Х |
Кассир ______________________ Волкова М.В.
подпись расшифровка подписи
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве
- приходных и Пять расходных получил
Бухгалтер ______________________ Попова И.В.
подпись расшифровка подписи
КАССА за 14 января 200_ года
Вкладной лист кассовой книги
Лист 7
| Номер доку- мента | От кого получено или кому выдано | Номер корресп. счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп |
| Остаток на начало дня | 10000=00 | Х | ||
| От ООО «Андромеда» (через Павлова В.С.) аванс по договору № 12 от 25.12.200_ года по счету № 9 от 14.01.200_ года | 62.2 | 20000=00 | ||
| Алексееву И.П. заработная плата за декабрь 200_ года | 76.1 | 2000=00 | ||
| Итого за день | 20000=00 | 20000=00 | ||
| Остаток на конец дня | 10000=00 | Х | ||
| в том числе на заработную плату и выплаты социального характера и стипендию | Х |
Кассир ______________________ Волкова М.В.
подпись расшифровка подписи
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве
Два приходных и - расходных получил
Бухгалтер ______________________ Попова И.В.
подпись расшифровка подписи
КАССА за 25 января 200_ года
Вкладной лист кассовой книги
Лист 8
| Номер доку- мента | От кого получено или кому выдано | Номер корресп. счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп |
| Остаток на начало дня | 10000=00 | Х | ||
| От ЗАО «Юргос» (через Никифорова Р.Ю.) выручка за оказанные услуги по договору № 10 от 23.12.200_ года по счету № 6 от 11.01.200_ года | 62.1 | 15000=00 | ||
| ООО «Люкс» (по доверенности через Лапину Е.С.) предоплата за товары по договору № 2 от 05.01.200_ года по счету № 26 от 08.01.200_ года | 20000=00 | |||
| Итого за день | 15000=00 | 20000=00 | ||
| Остаток на конец дня | 5000=00 | Х | ||
| в том числе на заработную плату и выплаты социального характера и стипендию | Х |
Кассир ______________________ Волкова М.В.
подпись расшифровка подписи
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве
Два приходных и - расходных получил
Бухгалтер ______________________ Попова И.В.
подпись расшифровка подписи
КАССА за 30 января 200_ года
Вкладной лист кассовой книги
Лист 9
| Номер доку- мента | От кого получено или кому выдано | Номер корресп. счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп |
| Остаток на начало дня | 5000=00 | Х | ||
| От Иванова А.А. возврат остатка неиспользованной подотчетной суммы | 7000=00 | |||
| От Сидорова в погашение краткосрочного займа по договору № 9 от 12.06.200_ года | 73.1 | 5000=00 | 20000=00 | |
| ООО «Плазма» (по доверенности через Кима С.Ю.) за оказанные услуги по договору № 3 от 25.01.200_ года по счету № 23 от 27.01.200_ года | 60.1 | 12000=00 | ||
| Итого за день | 22000=00 | |||
| Остаток на конец дня | 225000=00 | Х | ||
| в том числе на заработную плату и выплаты социального характера и стипендию | 22000=00 | Х |
Кассир ______________________ Волкова М.В.
подпись расшифровка подписи
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве
- приходных и Пять расходных получил
Бухгалтер ______________________ Попова И.В.
подпись расшифровка подписи
КАССА за 08 февраля 200_ года
Вкладной лист кассовой книги
Лист 10
| Номер доку- мента | От кого получено или кому выдано | Номер корресп. счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп |
| Остаток на начало дня | 5000=00 | Х | ||
| От АКБ «Банк Премьер» по чеку № 984 от 07.02.200_ года на выплату заработной платы за 01.200_ года | 51.1 | 15000=00 | ||
| От АКБ «РКК» по чеку № 265 от 07.02.200_ года на выплату заработной платы | 51.2 | 70000=00 | ||
| Итого за день | 220000=00 | |||
| Остаток на конец дня | 225000=00 | Х | ||
| в том числе на заработную плату и выплаты социального характера и стипендию | 220000=00 | Х |
Кассир ______________________ Волкова М.В.
подпись расшифровка подписи
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве
Два приходных и - расходных получил
Бухгалтер ______________________ Попова И.В.
подпись расшифровка подписи
КАССА за 11 февраля 200_ года