Организационная структура, представленная проектоустроителем.

Республика Казахстан

БИЗНЕС – ПЛАН

Проект: СТО Самообслуживания «Сам себе Мастер»

Разработчики: Усова юлия, сабит елдос, тактаулов адиль

Г.

	СОДЕРЖАНИЕ	СТР.
	Меморандум о конфиденциальности
1.	Резюме проекта
2.	Информация об инициаторе проекта
3.	Организационный план
4.	Законодательная и нормативная база проекта
5.	План маркетинга
6.	Производственный план
7.	Стратегический план
8.	Финансовый план
9.	Социально-экономические аспекты проекта
10.	Риски

 

МЕМОРАНДУМ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Этот бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию данного проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо иных целей, а также передаваться третьим лицам (за исключением лиц принимающих решение о финансировании данного проекта). Принимая, на рассмотрение этот бизнес-план, получатель берет на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии инициатору проекта по указанному адресу, если он не намерен участвовать в финансировании проекта.

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данному проекту, касающиеся ее потенциальной прибыльности, объемов реализации, расходов, прибыли и будущего ее уровня, основываются на мнении разработчика проекта.

Информация, содержащаяся в данном бизнес-плане, получена из источников, заслуживающих доверия.

 

 

1. РЕЗЮМЕ

Краткая характеристика инициатора проекта: Сабит Елдос, Тактаулов Адиль, Усова Юля

Место реализации проекта: СТО.

Краткое описание основных видов деятельности и услуг: основным видом деятельности проектоустроителя по данному проекту является: сдача в аренду СТО

Краткое описание объектов недвижимости, находящиеся в собственности: Арендуемое СТО

Информация об управляющем: управляющими будут Сабит Елдос, Тактаулов Адиль, Усова Юля

Общая информация о предполагаемых сотрудниках: Из нанимаемых сотрудников планируется нанять одного мастера, работающего по ставке 30% от операций с подъемником.

Ежемесячный фонд заработной платы на начальном этапе составляет 81000-108000 тыс. тенге.

Результаты SWOT-анализа показали, что сильных сторон и возможностей у индивидуального предпринимателя больше, чем слабых сторон и угроз.

Для реализации данного проекта необходимо:

1) Нанять сотрудника

2) Запустить рекламу в интернете

3) Стартовый капитал на сумму – 425000 тенге (см. производственный план).

Календарный план производства зависит от обустройства ИКИ, в среднем для начала производственной деятельности необходимо 2 месяца.

По результатам финансового плана определены следующие показатели:

- прибыль за 1 год – 2268000- 3024000тенге;

Рассчитаны основные финансово-экономические показатели:

-Рентабельность инвестиций (Ри)= 270000/ 425000х100=63,52%

-Срок окупаемости = 425000/270000= 0.5 года

 

 

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ПРОЕКТА

Краткая характеристика инициатора проекта: инициаторами данного проекта являются Сабит Елдос, Тактаулов Адиль, Усова Юлия.

Юридический адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар.

Место реализации проекта: В одном из Арендуемых СТО.

Краткое описание основных видов деятельности и услуг: основным видом деятельности проектоустроителя по данному проекту является: сдача в аренду СТО

Краткое описание объектов недвижимости, находящиеся в собственности: в частной собственности проектоустроителя находится жилой дом с хозпостройками и магазин ХХХ.

Кредитная история: проектоустроитель имеет положительную кредитную историю.

Информация об управляющем: Арендуемое СТО

Общая информация о предполагаемых сотрудниках: Из нанимаемых сотрудников планируется нанять одного мастера, работающего по ставке 30% от операций с подъемником.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Основные цели проекта: получение прибыли и осуществление деятельности, не запрещенной законодательством Республики Казахстан.

Деятельность создаваемого предприятия направлена на оказание услуг самообслуживания в виде аренды Станции Тех Обслуживания для владельцев авто.

Место реализации проекта: Одно из арендуемых СТО.

Виды услуг:

Аренда СТО с подъемником (выдача инструментов в подотчет)

Аренда СТО без подъемника (выдача инструментов в подотчет)

Бесплатная консультация с мастером

 

Вышеперечисленные виды услуг предназначены, прежде всего, для жителей города Павлодар.

 

Организационная структура, представленная проектоустроителем.

 

Руководитель, кроме общего управления, также планирует непосредственно участвовать в работе СТО в качестве консультантов.

Таблица 2 - Условия оплаты труда

№ п\п	Работник	Условия оплаты труда
	Мастер	Ставка 30% от количества клиентов с подъемником.

 

Основные требования к наёмным работникам:

Умение работать с клиентами, профессионализм, наличие опыта работы в конкретной сфере, стаж работы не менее трех лет, ответственность и порядочность.

 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ПРОЕКТА

В данном бизнес-плане учтены следующие государственные программы и нормативно-правовые акты:

1. Программа занятости - 2020 (утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2011 года, № 316), созданная для содействия самозанятости безработного населения и стимулирования самозанятого населения для создания собственного бизнеса и новых рабочих мест;

2. Закон Республики Казахстан «О частном предпринимательстве», с изменениями и дополнениями по состоянию на 24 марта 2011 года.

 

1. ПЛАН МАРКЕТИНГА

Ключевыми факторами нашего успеха являются близость к потребителям, удобство, высокое качество обслуживания и доступные цены.

Таблица 3 - Анализ конкурентной среды

№ п\п	Наименование товара или услуги	Наличие конкурентов
	Аренда СТО для самостоятельного ремонта	Не имеются

 

Оценивая наши факторы конкурентоспособности можно отметить следующее:

Таблица 4 - Факторы конкурентоспособности данного бизнеса

№ п\п	Фактор конкурентоспособности	Уровень
	Расценки на услуги и продукцию	Приемлемые, доступные
	Наличие и состояние базы	Имеется, хорошее
	Положение на рынке	Благоприятное, не имеем конкурентов
	Перечень услуг и работ	Широкий, в перспективе с расширением
	Качество услуг	Высокое

 

Реализация услуг будет осуществляться за наличный расчет по доступным ценам.

Таблица 5 - Предполагаемый ежемесячный объем работ

№ п\п	Наименование товара или услуги	Ежемесячный объём работ
	Аренда СТО с подъемником	5 машин в день
	Аренда СТО без подъемника	4 машины в день

 

Таблица 6 - SWOT-анализ

Сильные стороны	Возможности
- нет конкурентов; - доступные цены; - удобство для клиентов;	- способность обслуживать дополнительные группы клиентов или выйти на новые рынки; - возможность быстрого развития в связи с высоким уровнем спроса на местном рынке.
Слабые стороны	Угрозы
- требуется большой опыт в работе с автомобилем. - не имеется большого опыта управления бизнесом.	- выход на рынок конкурентов с более низкими издержками;

 

Таблица 7 – Цели и решения индивидуального предпринимателя

Стратегические цели	Тактические решения	Результат мероприятий
Проведение рекламной компании	Выбор источников рекламы	Увеличение потока клиентов
Постоянное изучение и анализ ценовой политики	- Скидки в первый месяц работы для привлечения клиентов - Сезонные скидки -Каждый последующий час дешевле	- стимулирование спроса;
Дополнительные услуги	Разработка нового спектра услуг, например, предоставление только инструментов в аренду	Привлечение клиентов и увеличение дохода.

 

Таблица 8 - Предполагаемые каналы распределения рекламы

Мероприятия	Канал распространения	Цель мероприятия
Вывеска объявления об открытии СТО самообслуживания	Реклама в социальных сетях: Instagram, Вконтакте	Информирование клиентов о деятельности предприятия
Публикация объявления и статьи	В газете	- Реклама услуг, их продвижение - Создание положительного имиджа

 

1. Производственный план

Дом быта будет расположен в городе Павлодар в одном из арендуемых СТО.

Для реализации данного проекта необходимо:

4) Закупить оборудование. Стартовый капитал на сумму – 425000 тенге.

Таблица 9 – Определение стартового капитала (в тенге)

№ п\п	Наименование	Сумма
	Аренду помещения с автоподъемником (200 кв.м.) -
	Коммунальные услуги	15000~20 000
	Покупка электрооборудования (лампы,шуруповерт, компрессоры, насосы)	110 000~120 000
	Инструменты (ключи,станки)	50 000
	ИТОГО	425 000

1. Стратегический план

Таблица 10 – Перспективы развития

№ п\п	Период выполнения	Мероприятия
	Краткосрочный период (до 3 лет)	- расширение объемов услуг и точек обслуживания.

1. Финансовый план

Рассчитаем ожидаемые финансовые результаты (бюджет) деятельности проектируемого предприятия, который является важнейшим критерием оценки проекта для инвестирования. Для этого представляем план доходов и расходов предприятия и расчет основных финансово-экономических показателей:

2. Рентабельность инвестиций (Ри):

Ри = прибыль / инвестиции x 100%.

 

-Рентабельность инвестиций (Ри)= 270000/ 425000х100=63,52%

Срок окупаемости = 425000/270000= 0.5 года

Таблица 11 - План доходов и расходов

№ п\п	Наименование	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год
месяцы	кварталы
	Доход	617 280	617 280	617 280	670 728	670 728	670 728	680 540	680 540	680 540	700 460	700 460	700 460	2 101 380	2 101 380	2 101 380	2 101 380	8 405 520	8 405 520	8 405 520	8 405 520
	Себестоимость	260 160	260 160	260 160	260 160	260 160	260 160	260 160	260 160	260 160	260 160	260 160	260 160	780 480	780 480	780 480	780 480	121 920	121 920	121 920	121 920
	Налог – 3 процента раз в квартал	18 518	18 518	18 518	20 122	20 122	20 122	20 416	20 416	20 416	21 014	21 014	21 014	63 042	63 042	63 042	63 042	252 168	252 168	252 168	252 168
	Прибыль после налогообложения	338 602	338 602	338 602	390 446	390 446	390 446	399 964	399 964	399 964	419 286	419 286	419 286	257 858	257 858	257 858	257 858	031 432	031 432	031 432	031 432
	Амортизационные отчисления	7 742	7 742	7 742	7 742	7 742	7 742	7 742	7 742	7 742	7 742	7 742	7 742	23 226	23 226	23 226	23 226	92 904	92 904	92 904	92 904
	Заработная плата персонала	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Затраты на обучение персонала	10 000	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на коммунальные услуги	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Транспортные расходы	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000	120 000	120 000	120 000
	Затраты на рекламу	1 000	-	-	1 000	-	-	1 000	-	-	1 000	-	-	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	Итого чистая прибыль	145 860	146 860	146 860	187 704	188 704	188 704	176 222			215 544	216 544	216 544	653 632	653 632	653 632	653 632	614 528	614 528	614 528	614 528

1. Социально-экономические аспекты проекта

Реализация данного проекта позволит в период его деятельности:

· создать новые рабочие места от 8 до 10 единиц;

· приведёт к поступлению налогов и других обязательных платежей в бюджет;

· обеспечит гарантированный сбыт услуг и готовой продукции;

· повлияет на повышение образовательного уровня и квалификации работников;

Данный проект соответствует потребностям экономики страны (постановлениям Правительства Республики Казахстан, программам развития, и другим документам).

 

1. Риски

Таблица 15 - Риски

№ п\п	Вид риска	Отрицательное влияние	Способ уменьшения негативных последствий
	Рост цен на сырье и материалы	Снижение прибыли	Пересмотр ценовой политики
	Низкая квалификация работников	Рост брака, снижение производительности	Обучение персонала, контроль за качеством услуг и готовой продукции
	Появление конкурентов и увеличение их производства	Снижение объема продаж	Пересмотр ценовой политики
	Неплатежеспособность потребителей	Снижение объема продаж	Пересмотр ценовой политики