Приложение 3Э
| Унифицированная форма № ИНВ-22 | ||||||||
| Утверждена постановлением Госкомстата | ||||||||
| России от 18.08.98 № 88 | ||||||||
| Код | ||||||||
| Форма по ОКУД | ||||||||
| Организация | ООО «Успех» | по ОКПО | ||||||
| Структурное подразделение | Склад №1 | |||||||
| Номер документа | Дата составления | |
| П Р И К А З | 27.09.2013 | |
| (постановление, распоряжение) | ||
| о проведении инвентаризации |
| Для проведения инвентаризации | основных средств, материально-производственных | ||||||||||||||||||||
| запасов | |||||||||||||||||||||
| назначается рабочая инвентаризационная комиссия в составе: | |||||||||||||||||||||
| Председатель комиссии | Зам. директора | А.В. Иванова | |||||||||||||||||||
| должность | фамилия, имя, отчество | ||||||||||||||||||||
| Члены комиссии | Кассир | М.В. Соколова | |||||||||||||||||||
| должность | фамилия, имя, отчество | ||||||||||||||||||||
| Экономист | И.И. Сидорова | ||||||||||||||||||||
| должность | фамилия, имя, отчество | ||||||||||||||||||||
| должность | фамилия, имя, отчество | ||||||||||||||||||||
| Инвентаризации подлежит | основные средства, материально-производственные запасы | ||||||||||||||||||||
| наименование имущества, обязательства | |||||||||||||||||||||
| находящиеся на складе №1 | |||||||||||||||||||||
| К инвентаризации приступить | " | " | октября | 2013 г. | |||||||||||||||||
| и окончить | " | " | октября | 2013 г. | |||||||||||||||||
| Причина инвентаризации | контрольная проверка | ||||||||||||||||||||
| контрольная проверка, смена материально ответственных лиц, переоценка и т.д. | |||||||||||||||||||||
| Материалы по инвентаризации сдать в бухгалтерию | |||||||||||||||||||||
| не позднее | " | " | октября | 2013 г. | |||||||||||||||||
| Руководитель | Директор | Новиков | И.С. Новиков | ||||||||||||||||||
| должность | подпись | расшифровка подписи | |||||||||||||||||||
Приложение 4Э 
Продолжение приложения 4Э
Приложение 5Э
Расчёты
1. Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью недостающих ценностей (№3):
(12 000 руб. – 10 000 руб.)=2000 руб.
2. Ежемесячно в течение 4 мес. отражено удержание суммы, подлежащей взысканию из заработной платы сотрудника (№4):
(12 000 руб. / 4 мес.)= 3 000 руб.
3. Ежемесячно в течение 4 мес. отражено списание суммы разницы, взысканной с виновного лица, над балансовой стоимостью недостающих ценностей (№5):
(2 000 руб. / 4 мес.)= 500 руб.
Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Успех»
| № п/п | Дата | Содержание операции | Дебет | Кредит | Сумма, руб. |
| 1. | 01.12.2013 | по результатам инвентаризации списан недостающий товар | 10 000 | ||
| 2. | 01.12.2013 | отнесена сумма недостачи на счет виновного лица | 10 000 | ||
| 3. | 01.12.2013 | отражена разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью недостающих ценностей | 2 000 | ||
| 4. | Ежемесячно в течение 4 мес. | отражено удержание суммы, подлежащей взысканию из заработной платы сотрудника | |||
| 5. | Ежемесячно в течение 4 мес. | отражено списание суммы разницы, взысканной с виновного лица, над балансовой стоимостью недостающих ценностей | 91-1 |
Приложение 6Э
#G1Унифицированная форма № ИНВ-17
#M12291 901717338Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 № 88#S
| #G0 | Код | ||||||||||||||
| Форма по ОКУД | |||||||||||||||
| Организация | ООО «Успех» | по ОКПО | |||||||||||||
| Структурное подразделение | ---------------------------------------------- | ||||||||||||||
| Вид деятельности | |||||||||||||||
| Основание для проведения инвентаризации: | приказ, | номер | |||||||||||||
| ненужное зачеркнуть | дата | 23,12,2013 | |||||||||||||
| Вид операции | |||||||||||||||
| Номер документа | Дата составления | ||||||||||||||
| АКТ | 31.12.2013 | ||||||||||||||
| #G1инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами | |||||||||||||||
| #G0 | |||||||||||||||
| Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на | " 31" | декабря | 2013 г. проведена инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками | ||||||||||||
| и прочими дебиторами и кредиторами. | |||||||||||||||
| При инвентаризации установлено следующее: | |||||||||||||||
#G1
#G01. По дебиторской задолженности
| #G0 | Сумма по балансу, руб. коп | ||||
| Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора | Номер счета | в том числе задолженность | |||
| всего | подтвержденная дебиторами | не подтвержденная дебиторами | с истекшим сроком исковой давности | ||
| ООО «Бета» | 36000-00 | 36000-00 | - | - | |
| ООО «Вега» | 75000-00 | 75000-00 | - | - | |
 
| |||||
| |||||
| Итого | 111000-00 | 111000-00 | - | - |
Продолжение приложения 6Э
Оборотная сторона формы № ИНВ-17
2. По кредиторской задолженности
#G1
| #G0 | Сумма по балансу, руб. коп | ||||
| Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора | Номер счета | в том числе задолженность | |||
| всего | подтвержденная кредиторами | не подтвержденная кредиторами | с истекшим сроком исковой давности | ||
| ООО «Гамма» | 41300-00 | 41300-00 | - | - | |
 
| |||||
| |||||
| Итого | 41300-00 | 41300-00 | - | - |
Все подсчеты итогов по строкам и в целом по акту инвентаризации проверены.
#G1
| #G0 Председатель комиссии: | Зам. директора | Иванова | А.В. Иванова | ||
| должность | подпись | расшифровка подписи | |||
| Члены комиссии: | Кассир | Соколова | М.В. Соколова | ||
| должность | подпись | расшифровка подписи | |||
| Экономист | Сидорова | И.И. Сидорова | |||
| должность | подпись | расшифровка подписи | |||
| должность | подпись | расшифровка подписи |