Первое, что Вы должны узнать, это то, что первыми психологами были разочарованные священники, которые, проводя религиозные отпущения грехов, решили, что будет более выгодным заниматься такой деятельностью в светском мире. Они искали модели для создания основы своим новым программам. В то спе цифическое время в истории [совершенно не то, что сейчас - полностью отличное] наука и медицина пред ставлялись большой шаманской наукой, потому что научный подход, использовавший контрольные эксперименты, вызывал огромный гнев, а медицина пользовалась научным подходом потому, что только так можно было получить надёжные результаты. В течение многих лет наблюдалось поразительное подобие сегодняшним подходам. Студенты-медики на первом курсе обучались общей анатомии и препарировали трупы. Обычно эта лаборатория располагалась в подвале медицинской школы или больницы. Все студенты первых лет обучения, изучающие психологию, проходили курс, называющийся "поведение животных". Он всегда изучается на начальном курсе психологии. На этом курсе психологии студентам сообщали, что их объектом изучения будут белые крысы, потому что существует большое сходство нервной системы крыс с нервной системой человека. На самом деле, у тысяч других животных можно найти гораздо больше общих черт с нервной системой человека, но дело в том, что крысы дешевле! Студенты надевали белые халаты, которые превращали их в богов в мире белых крыс. Каждому студенту давали крысу и ставили задачу: мотивируйте крысу, затем обучите её, а затем - разочаруйте её. Цель задания: изучить поведение животного, чтобы затем применить полученные знания к изучению человеческого поведения. Способ мотивации крысы прост: лишить её пищи. Не давать ей пищи в течение дня или больше и всё - мотив готов. Затем крыса помещается в лабиринт, в котором находится душистый сыр в конце одного из туннелей. Кры са не глупа. Как только она почувствует запах сыра, крыса тут же побежит по коридорам лабиринта на его запах. Она делает паузы только для того, чтобы определить, где тот туннель, в конце которого лежит столь аппетитный, душистый и столь необходимый для голодной крысы сыр. Пометавшись хаотично по коридорам, крыса, наконец, находит сыр, жадно проглатывает его и возвращается обратно немотивированной крысой [побуждающим действовать мотивом был голод, который теперь на время исключён из раз ряда проблем]. Затем, начинается повторная мотивация: крыса снова помещается в одиночное заключение, без предоставления пищи в течение трёх дней. Этот процесс повторяется много раз. Чтобы обучить крысу, сыр каждый раз помещают в конце того же самого туннеля при повторении испытаний. Студенты должны обучить своих крыс до середины семестра. Вскоре крыса узнаёт, что сыр находится в конце одного и того же туннеля всегда, когда она попадает в лабиринт. Прежде, тратя много времени на поиски, теперь она прекращает блуждания по лабиринту и безошибочно направляется к тому месту, где лежит сыр. После того, как это происходит в течение нескольких раз, можно считать, что эта крыса теперь действительно является образованной. По определению, образованной крысой является крыса, "которая знает, где находится сыр". Следующий шаг в работе студента: надо разочаровать крысу и внимательно изучить её реакцию. Если студенты смогут научиться управляться с разочарованной крысой, то они когда-нибудь, возможно, будут управляться с разочарованным человеком. Кто знает, может быть даже, они смогут управиться и с собственным настроением. Студенты помещают своего голодного друга в лабиринт и он мчится к туннелю, в котором всегда лежал сыр. Образование крысы демонстрируется фактом того, что она участвует в эксперименте, исследующем поведение. Крыса знает, где находится сыр. Он всегда был там и сейчас должен быть в том же месте, но его там нет [в этом пункте трейдер, сопоставив последовательность, мог бы сказать: "Это - конец 4 волны, после чего должно было пойти наверх, но этого не произошло"]. Студенты очень тщательно смотрят на маленькую крысиную мордочку в тот момент, когда крыса обнаруживает, что сыра нет в том месте, где ему полагалось находиться. Её выражение передаёт то, что она думает: "Я, должно быть ошиблась, обсчиталась". Каждый раз, когда студенты обучают крысу, а потом разочаровы вают её, то она всегда повторяет то, что всегда делала. Крыса проходит весь путь обратно, к началу движения по лабиринту и оттуда начинает новый цикл, но там сыра снова не оказывается. После мыслимого количества попыток, истощённая крыса, чьи утомлённые лапы к тому моменту притягиваются к полу лабиринта, наконец, направляется по другим туннелям и пробует найти другой туннель. Чему нас может нау- чить этот пример? Лабораторная крыса намного умнее, чем большинство людей. Крыса, наконец, уступает и начинает делать другую работу, которая способна дать ей большую отдачу. Большинство же людей будут жить и умирать в "туннеле лабиринта", в котором сейчас нет сыра. Общим определением безумия является выполнение одной и той же работы много раз подряд, ожидая при этом различных результатов. Если Вы живёте в туннеле, которым может быть Ваш мир и торговля, то как Вы приходите в согласие с са- мим собой, если Вы не получаете сыр? На что Вы тогда тратите Вашу жизнь? Если Вы - учёный, то можете потратить всю свою жизнь на исследование двух квадратных дюймов стены Вашего туннеля. Вы будете досконально знать всё, что можно только знать о ней и получите признание за эти Ваши знания. Может быть, Вы даже получите Нобелевскую премию за то, что знаете больше, чем кто бы то ни было другой в мире об этой стене туннеля, но Вы - всё ещё в туннеле. Если Вас притягивает к себе изучение человечес- кого поведения, то Вы можете стать адвокатом, психологом, либо психиатром. Тогда Вас научат тому, что Ваша основная работа заключается в том, чтобы привести человеческое ненормативное поведение в более "приспособленное". Я знал одного профессора в университете, который начинал свои лекции каждую пятницу одними и теми же словами: "Помните парни, лечатся нервы, но – не люди!". Высказав эту остроту, он неизменно хохотал. Фактически, мы, психологи, относимся к одной из немногих профессий, где, чем ху- же нами выполняется работа, тем больше она оплачивается. Если мне потребуется три года, чтобы Вас "вылечить", то я буду иметь значительно больше оплаты, чем любой другой мой коллега, который может это сделать в течение трёх месяцев. Я часто слышал рассказы врачей, хвастающихся своей способностью "держать" пациентов. Мы должны прийти в согласие с туннелем, в котором мы живём, когда он не содержит достаточного количества питательных веществ: еды, любви, либо прибыли. В действительности, этот туннель - наше душевное состояние, наш набор мнений, которые были созданы тем человеком, которого мы видим каждый день в своём зеркале. Мы все строим наши собственные индивидуальные туннели. Гор- димся ли мы ими в действительности? На V уровне, в этой точке, мы приобретаем способность выбора нашего собственного туннеля. Если нам не нравится этот, то мы можем выбрать другой туннель, который побольше, получше и является более весёлым для жизни. Вот о чём эта глава: торговля, основанная на нашем состоянии души. В Главе 11 Вы изучали, как определить, какой из Ваших трёх мозговых персоналий управляет Вашим представлением о мире в текущий момент времени. Природа обладает прекрасными способами балансировки всех уравнений. Внешние воздействия дают возможность увидеть себя со сто роны, а мы в свою очередь, можем определить словами, какая часть нашего программного обеспечения в данный момент активно действует. У нас постоянно активна одна из четырёх программ и наш компьютер в верхней части может "запускать" их только по одной. Однако мы можем переключать их достаточно быстро, чтобы создать впечатление, что одновременно задействовано более одной программы. Если мы хотим выровнять состояние души с композицией состояния души рынка, то у нас есть нужда в индикаторе другого, совершенно иного типа. В начале 1980-х годов я осознал, что никакой индикатор на рынке в действительности ничего мне не дал из того, в чём я нуждался для успешной торговли. Мое заключение было в тот момент, а сейчас - даже ещё более, что никто не торгует на рынке. Мы все торгуем только своими собственными наборами убеждений, но не существовало никакого способа измерить композицию набора убеждений всех трейдеров, находящихся сейчас на рынке. Мои интересы распространяются только на активных трейдеров. Неважно, что собой представляет набор убеждений какого-либо трейдера. Если он не участвует в процессе торговли, то его мнение не оказывает никакого эффекта на рынок. В своей попытке перекинуть мост через эту брешь [недостаток индикаторов] и развить наше понимания рынка вообще, мы начали исследовательский проект, чтобы определить, какой процент трейдеров задействовали каждую из четырёх базовых психологических программ в своей торговле. Мы свели результаты воедино, а через год повторили эксперимент, получив в итоге практически идентичные результаты. Следующий раздел представляет наши результаты и объясняет, как они могут быть использованы для Вашего успеха в торговле.
Ваше собственное программное обеспечение торговли:
В Вашем "файле" персонального программного обеспечения торговли Вы имеете 4 различных программы:
1самосохранения; 2жадности; 3уверенности; 4удовольствия.
Хотя Вы используете их все в своей повседневной жизни и торговле, тем не менее, в каждом отдельном случае Вы можете применять только одну из них [однако, их можно очень быстро переключать]. В этом разделе мы будем рассматривать эти программы в последовательности, зависящей от числа группы трей деров, использующих их в обычный день на рынке. Ваш собственный индивидуальный набор убеждений определяет, к помощи каких программ Вы прибегаете при торговле на рынке. Последний раздел представ ляет методологию управления Вашим собственным набором убеждений, нацеленную на улучшение Ваших успехов в торговле. Для определения рынка в терминах, которые популярны среди трейдеров, исполь зующих компьютерные программы, мы использовали простые изыскания торговых популяций одновремен но и в обычные, и в исключительные дни. Мы обнаружили например, что в течение среднестатистического торгового дня, 35÷45% трейдеров работают на основе программы самосохранения, 25÷35% мотивируются программой жадности, 15÷25% прибегают к программе уверенности в торговле и 5÷15% применяли свои программы "получения удовольствия". Давайте исследуем эти программы по отдельности, а затем применим их к нашему собственному торговому плану. Как было отмечено в предыдущей главе, окружающий мир - это зеркало, которое точно сообщает нам, которая часть нашего мозга используется в текущий момент времени. В свою очередь, всё, что мы делаем и говорим, сообщает окружающему миру, какую программу мы сейчас используем. Давайте рассмотрим каждую программу, начиная с самой большой группы трейдеров в обычный торговый день и продолжим наше движение вниз, к самой маленькой группе. При взятии этого курса, мы начнём с наиболее сильно теряющих, продолжая наше движение к выигрывающим. Помните, что большинство из нас может легко переключаться с одной программы на другую, а потом на следующую, в зависимости от событий. То, какая программа используется нами в настоящий момент, опре деляет наше поведение, а также - как мы будем представлять самих себя в мире и на рынке.
1Программа самосохранения [страха].
В средний торговый день её использует самая большая группа трейдеров [35÷45%]. Основной двигатель в этой группе - страх. В качестве трейдеров, мы демонстрируем наше отношения к страху во всём, что мы делаем или говорим. Как только опасения приходят в нашу жизнь, тут же активизируется наше левое полу шарие [наш собственный внутренний идиот] и основной заботой для нас становится защита. Основными физическими признаками торговли, основанной на опасениях, являются слабое дыхание и сутулость. В этом случае у нас самая плохая возможность сделать успешной торговлю, так как к мозгу идёт только 44% всего кислорода, поступающего в наш организм и это в то самое время, когда мы крайне нуждаемся в нём [воспринятый кризис] на самом деле. Весь организм чувствует кризис, приближение опасности и наше тело реагирует на это, стремясь принять защитное эмбриональное положение. Всё делается для защиты, но не для извлечения барыша. Наш основной процесс принятия решений выключен в пользу холодного протекционизма. Если Вы находитесь в убыточной позиции и находите трудным для себя выйти из неё, то это всё потому, что Вы задействовали программу страха. В таком состоянии, Вы упустите все возможности для входа, выхода и создания прибыли. Эта программа сопротивляется любым шансам, включая выход из неудачной торговли. Программа имеет правильную цель, но она определённо не подходит для торговых действий. Тем не менее, безусловно, это самая последовательная программа из всех четырёх. Её недос- татком является то, что Вы постоянно покупаете на вершине, а продаёте в самом основании [конце]. Я ре- комендую Вам вести дневник своих торговых операций и записывать свои ощущения всякий раз, когда у Вас возникает серия потерь. На основании записей в дневнике Вы сможете определять, какая из частей Вашего мозга использовалась, когда инициализировали эту убыточную торговлю. Вы обнаружите, что наи более часто, Вами двигала эта программа страха. В разделе методологии, мы разовьём процедуру, которая использует силу этого программного обеспечения, чтобы увеличивать, а не уменьшать наши результаты в торговле.
2Программа жадности.
В средний день на рынке, приблизительно 25÷35% всех трейдеров применяют программу жадности и видят мир сквозь множество долларовых знаков. Типичный комментарий к структуре жадности мог бы быть следующим: "Послушай, какая у тебя симпатичная рубашка. Сколько ты за неё отдал? Если ты захочешь ещё таких вещиц, дай мне знать. Я знаю, где ты сможешь прикупить их оптом". Пока запущено это програм мное обеспечение, мы больше интересуемся ценой, нежели ценностью. Когда рынок движется, мы точно знаем, сколько нам стоит это движение или сколько совершенно точно мы на нём сделаем. Эта программа делает из нас простачков, потребляющих схемы "быстрого обогащения". Мы будем покупать "подводные участки" во Флориде и компьютерные программы типа "чёрных ящиков", стоимостью по $3000. Мы выжимаем из компьютера все его возможности в проведении оптимизации и по тестированию на исторических данных торговых схем. Это - плохая сторона этого нашего программного обеспечения [жадности]. Хорошей стороной этого программного обеспечения является то, что оно - лучшее для исследования структуры рынка. Она даёт наилучшие результаты для поиска волн Эллиотта, корректировочных движений Фибоначчи, технических формаций и т.д., но эта программа - не очень хорошее решение для использования в тот момент, когда смотришь на монитор. Её цель, подобно программе страха: анализировать и готовить к торговле на рынке.
3Программа уверенности.
В обычный торговый день, приблизительно 15÷25% трейдеров прибегают к программе уверенности в торговле. Они могут быть насыщены воздухом гарантии и быть уверенными в том, что им кое-что известно о том, как надо делать деньги, поэтому они идут на рынок. Есть некоторые поведенческие индикаторы, гово рящие о том, что мы управляемся этой программой: мы хотим убедить всех в своём "соответствии". Мы говорим правильные вещи, следуем правильной системе, слушаем правильных консультантов, носим пра- вильную одежду. Пользователи этой программы имеют тенденцию сорить именами и постоянно всех пере бивать. В общении, настаивают, чтобы Вы немедленно закончили свой рассказ, потому что их история во много раз лучше. Важной характеристикой использования этой программы является то, что она источает спокойствие и уверенность. Присутствует совсем небольшое или даже полностью отсутствует чувство страха, что не приводит ни к одному из разрушительных последствий программы страха. Это программа без приложения усилий. Вы не боретесь чтобы сохранить уверенность. Если Вы боретесь, то в реальности не можете сохранять уверенность. Хотя это замечательная программа для использования в торговле, она не слишком хороша для анализа. Пока задействуется эта программа, мы, литературно выражаясь, буквально "проницательнее и интеллектуальнее", в сравнении, когда работает какая-либо другая программа. Мы лучше помним и быстрее действуем. На этом уровне мы начинаем использовать нашу центральную часть головного мозга и наше правое полушарие. Следующая программа создаёт даже большую вовлечён ность этих суперзвёзд мышления.
4Программа "Получения удовольствия".
Эта последняя и самая немногочисленная группа трейдеров [5÷15%] - безусловно, самые успешные и счастливые трейдеры на рынке! Когда Вы включаете данную программу, Вас интересуют три вещи: лич-
ные влечения, планы на будущее, новые приключения и эмоции. Эти трейдеры являются первыми, которые войдут в любой новый тренд. Это самая лучшая программа. Подобно программе уверенности, она
лучше подходит к торговле, чем к анализу. Она является полной противоположностью программы страха: она светла, легка и любит удовольствия. Эта программа создаёт хорошее времяпрепровождение, вне за-
висимости от того, что за ситуация. В этой программе легко изменить мнение или позицию на рынке. Оста новка и разворот не являются какой-то даже самой маленькой проблемой. В программе страха стопы и развороты почти невозможны. Там, где программа "страха" видит себя сражающимся с рынком, программа "получения удовольствий" видит себя подтверждённой синхронностью рынка и функционирующей в полном согласии с ним.
Интеграция [соединение] Вашего программного обеспечения:
Я полагаю, что нижеследующие страницы - наиболее важные во всей книге. Пожалуйста, потратьте некоторое время для понимания [управления] и практического освоения этого процесса. Игнорирование - грозит фатальными потерями. Примите этот совет и используйте его каждый день на рынке:
1внутри без риска; 2структура; 3я могу; 4иметь удовольствие "обладать капиталом".
Спустя годы, работая с нашей собственной торговлей и с тысячами, постоянно работающими на рынке трейдерами, мы развили технику, которая будет гарантировать, что Вы можете торговать на уровнях IV и V. Как утверждалось выше, Вы обладаете четырьмя различными наборами программного обеспечения и Вам по силам прибегнуть только к одному из них. Однако, Вы можете очень быстро переключаться от одного к другому. Каждая из программ имеет свои собственные, присущие только ей уникальные способности и мы хотим дать полное использование всех их. Нам необходимы все помощники, которых мы можем ввести в рыночную торговлю.
1Внутри без риска.
Эта часть [сегмент] нашего вывода означает применение программы страха для того, чтобы создавать решения, не относящиеся к торговле, вписывающиеся в структуру, которая отвечает требованиям максимума выгоды - минимума риска. Вот как Вы это делаете. Первое, используйте её вне торгового времени на рынке, ночью или утром до открытия рынка. Смоделируйте самый катастрофический день на рынке. Вам известны все Ваши открытые позиции при использовании "Profitunity торговый партнёр" так, как это показано в Главе 10, Вы уже знаете, где размещены защитные остановки или же - где они должны быть. Оттал киваясь от текущих позиций, Вы можете легко определить, какова была бы суммарная потеря, если бы по каждой позиции сработал стоп. Величина в долларах и центах является на самом деле важной для Вашего планирования. Предположим, что Ваши катастрофические выходы по стопам дают значение в $6500, которые означают, что если завтра [сегодня - если анализ утром] все позиции будут остановлены рынком, то Ваш счёт уменьшится на $6500. Если всё это произойдёт на самом деле, то как Вы будете себя чувст- вовать завтра [сегодня - если уже сегодня будет открыт рынок] вечером при планировании следующего дня работы на рынке? Если Ваша перспектива будет опрокинута, мир примет другие краски и Вы будете взволнованы, чтобы спокойно спать ночью, Ваш риск слишком велик. Поэтому, Вы должны сократить эту величину при открытии рынка, выйдя по некоторому числу открытых контрактов. Скажем, Ваш болевой порог составляет $4000. Ваша задача ясна: Вы должны завтра при открытии рынка выйти из $2500 риска. Позвольте повториться, чтобы поставить акцент: при наличии у Вас видов на будущее [ перспективу ], Вы при любых обстоятельствах будете иметь дело с наиболее ценными фьючерсами [группами товаров]. Что бы ни произошло, Вы не можете допустить таких потерь. Ситуация "без риска" не означает, что Вы не можете потерять деньги. Это психологически нет риска: Вы не можете потерять свою перспективу, свои виды на будущее.
2Структура.
В этой части анализа Вы сначала желаете определить с наибольшей вероятностью своё положение относительно волн Эллиотта. Методы выполнения этого объяснялись в Главе 7. Как только определена Ваша позиция в волне Эллиотта, Вы поднимаетесь на следующую существенную временную структуру, чтобы определить свой стоп "подушки безопасности". Потом определяете каков ритм рынка, а затем - Ваши точные входы и выходы, которые определяются через использование инициирующих и отзывающихфрак талов. Если Вы решаете стать несколько более агрессивным, Вы можете планировать торговлю по окнам Profitunity, "зелёному" и "приседающему". После некоторой практики, Вам должен быть доступен полный анализ нового графика и знание того, какова должна быть Ваша позиция на каждом рассматриваемом баре, где стоп, где удвоиться, где стоп и разворот, а где не торговать, и всё это менее, чем за 10 секунд. Эта техника поразит Вас, в особенности, если Вы, так же как и я, ежедневно затрачивали многие часы на технический анализ. До сих пор Вы использовали только своё левое полушарие. На этом Ваша работа в реальности закончена. Идите и хорошенько развлекитесь. Идите спать, хорошо отдыхайте и не думайте по поводу рынка. Вы уже готовы к завтрашней торговле. Когда наступит завтра и Вы взглянете на свой экран, включайте следующий образ действий: "с уверенностью".
3Я могу.
Эти два слова представляют ту уверенность в себе, которую Вы имеете, потому что знаете, где находитесь Вы, а где - рынок [через волны Эллиотта и фракталы]. Часть Вашей уверенности возникает из Вашего понимания структуры. Кроме того, Вы знаете, что находитесь в положении "без риска", потому что так скон струировали свою торговую стратегию, чтобы достичь этого. Теперь Вы торгуете с помощью центральной части и правого полушария мозга. Нет никакой борьбы, а единственная вещь, которая у Вас осталась - это получать удовольствие от торговли. Является фактом, что если Вы не получаете удовольствия, то Вы - всё ещё под воздействием левого полушария, и не должны торговать.
4Иметь удовольствие "обладать капиталом".
Торговля больше напоминает катание на велосипеде или танец, чем прохождение тестов по математике. Когда Вы идёте танцевать, Вы не мчитесь поперёк зала, чтобы увидеть, насколько быстро Вам удаётся добраться до другого конца танцевальной площадки. Вы находитесь здесь, чтобы просто получить наслаждение и удовольствие от жизни в данный момент. Если Ваша уверенность основана на понимании [контроле] основной структуры рынка и непосредственно своей собственной основной структуры, то Вам вовсе необязательно быть жадным. Рынки будут находиться всё там же, со всеми их возможностями, как завтра, так и в следующем году и вероятно, в следующем столетии, если история - хоть какой-то судья.