Необходимый стартовый капитал для начала бизнеса– 607928,3 руб.,источником которого будут собственные сбережения. Финансовые расчеты проведены ниже:
| Затраты на: | Стоимость, руб. |
| ремонт помещения | |
| маркетинг до старта продаж | |
| оборудование | |
| программно-аппаратного комплекса "Учет анти-кафе" | |
| ветеринарный контроль и вакцинация, оформление ветпаспорта | |
| условно-постоянные расходы | 197709,3 |
| изготовление вывески | |
| Запрашиваемый объем финансирования | 607928,3 |
Условно-постоянные расходы
| Условно-постоянные материальные затраты | Цена, руб. |
| Аренда помещения (с коммуналкой) | |
| Затраты на покупку одноразовых носков (1пара= 1.62 руб.) | |
| Покупка антисептического мыла для рук (1шт. 500 мл.- 1280) | |
| Расходы на связь и интернет | |
| Расходы на маркетинг и рекламу | |
| Офисные расходы (канцтовары, заправка катриджей, вода) | |
| Услуги на аутсорсинге (бухгалтерия) | |
| Расход на персонал с налогом | |
| Ежемесячный осмотр кошек терапевтом (для 1 кошки- 400) | |
| Прочее | |
| Расходы на содержание 10 кота в месяц | |
| Фонд на обновление долгосрочных активов | 6583,3 |
| Всего расходов в месяц | 197709,3 |
Расходы на содержание 1 кота в месяц
| Наименование продукта | Цена, руб. |
| Корм (15 кг. корма) | |
| Наполнители (8 кг) | |
| Лакомства | |
| Итого: | |
| На 10 котов |
Расчет себестоимости услуги:
| Вид затрат | Сумма на 1 ед. продукции/услуг | Планируемый средний объем продаж услуг(кол-во посетителей) | Сумма в месяц* |
| Прямые материальные затраты | |||
| Условно-постоянные расходы | |||
| Итого: | |||
| Общие расходы на 1 ед. услуги | 36,54 |
| Расчет денежных потоков по проекту | ||||||||||||||||
| Январь 2018 | Февраль 2018 | Март 2018 | Апрель 2018 | Май 2018 | Июнь 2018 | Июль 2018 | Август 2018 | Сентябрь 2018 | Октябрь 2018 | Ноябрь 2018 | Декабрь 2018 | I кв. 2018 | II кв. 2018 | III кв. 2018 | ||
| Период, месяц | до старта проекта | |||||||||||||||
| Денежные выплаты | ||||||||||||||||
| ИНВЕСТИЦИИ | ||||||||||||||||
| Долгосрочные активы | 600 928р. | |||||||||||||||
| Единовременные затраты | 7 000р. | |||||||||||||||
| Итого инвестиций: | 607 928р. | |||||||||||||||
| ЗАТРАТЫ: | ||||||||||||||||
| Переменные материальные затраты | -р. | -р. | -р. | -р. | -р. | -р. | -р. | -р. | -р. | -р. | -р. | -р. | -р. | -р. | ||
| Постоянные материальные затраты | 109 173р. | 102 590р. | 102 590р. | 102 590р. | 102 590р. | 102 590р. | 102 590р. | 102 590р. | 102 590р. | 102 590р. | 102 590р. | 102 590р. | 307 770р. | 307 770р. | 307 770р. | |
| Расходы на персонал | 88 536р. | 88 536р. | 88 536р. | 88 536р. | 88 536р. | 88 536р. | 88 536р. | 88 536р. | 88 536р. | 88 536р. | 88 536р. | 88 536р. | 265 608р. | 265 608р. | 265 608р. | |
| Амортизация (фонд обновления долгосрочных активов) | 6 583р. | 6 583р. | 6 583р. | 6 583р. | 6 583р. | 6 583р. | 6 583р. | 6 583р. | 6 583р. | 6 583р. | 6 583р. | 6 583р. | 19 750р. | 19 750р. | 19 750р. | |
| Проценты по кредитам | ||||||||||||||||
| Операционные затраты | -р. | 204 293р. | 197 709р. | 197 709р. | 197 709р. | 197 709р. | 197 709р. | 197 709р. | 197 709р. | 197 709р. | 197 709р. | 197 709р. | 197 709р. | 593 128р. | 593 128р. | 593 128р. |
| Налоги (УСН 5%) | -р. | 34 785р. | 65 115р. | 12 615р. | 65 115р. | 65 115р. | 65 115р. | 65 115р. | 65 115р. | 65 115р. | 65 115р. | 65 115р. | 65 115р. | 112 844р. | 195 344р. | 195 344р. |
| Итого Затрат | 607 928р. | 239 078р. | 262 824р. | 210 324р. | 262 824р. | 262 824р. | 262 824р. | 262 824р. | 262 824р. | 262 824р. | 262 824р. | 262 824р. | 262 824р. | 705 972р. | 788 472р. | 788 472р. |
| Денежные поступления | ||||||||||||||||
| Количество продаж, шт. | 6 000 | 10 000 | 3 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 19 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Выручка от основной детяельности | -р. | 900 000р. | 1 500 000р. | 450 000р. | 1 500 000р. | 1 500 000р. | 1 500 000р. | 1 500 000р. | 1 500 000р. | 1 500 000р. | 1 500 000р. | 1 500 000р. | 1 500 000р. | 2 850 000р. | 4 500 000р. | 4 500 000р. |
| Итого денежных поступлений | -р. | 900 000р. | 1 500 000р. | 450 000р. | 1 500 000р. | 1 500 000р. | 1 500 000р. | 1 500 000р. | 1 500 000р. | 1 500 000р. | 1 500 000р. | 1 500 000р. | 1 500 000р. | 2 850 000р. | 4 500 000р. | 4 500 000р. |
| Номинальный чистый денежный поток, руб. | - 607 928р. | 660 922р. | 1 237 176р. | 239 676р. | 1 237 176р. | 1 237 176р. | 1 237 176р. | 1 237 176р. | 1 237 176р. | 1 237 176р. | 1 237 176р. | 1 237 176р. | 1 237 176р. | 2 144 028р. | 3 711 528р. | 3 711 528р. |
| Коэффициент дисконтирования при ставке 15 % годовых | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | |||
| Дисконтированный денежный поток при ставке 15 % | - 607 928р. | 653 718р. | 1 210 206р. | 231 839р. | 1 183 235р. | 1 169 750р. | 1 156 265р. | 1 142 780р. | 1 129 294р. | 1 115 809р. | 1 102 324р. | 1 088 839р. | 1 075 353р. | 2 095 762р. | 3 509 250р. | 3 387 883р. |
| NPV, руб. | 11 651 483 | |||||||||||||||
| IP (индекс доходности) | 18,99 | |||||||||||||||
| Срок окупаемости | 0,05 | |||||||||||||||
| Норма | ||||||||||||||||
| ком.маржа | 7%<Km<30% | 73% | ||||||||||||||
| коэффициент трансформации | 3<Kt<12 | 17,972 | ||||||||||||||
| рентабельнсть | Ra<80% | 1320% | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| Период окупаемости проекта | ||||
| Период, месяц | Первоначальные вложения | Денежный поток | Денежный поток с нарастающим итогом | Сравнение |
| 607 928,30р. | 659 903,91р. | 659 903,91р. | 51 975,61р. | |
| 607 928,30р. | 1 210 205,69р. | 1 870 109,61р. | 1 262 181,31р. | |
| 607 928,30р. | 231 838,72р. | 2 101 948,33р. | 1 494 020,03р. | |
| 607 928,30р. | 1 183 235,25р. | 3 285 183,58р. | 2 677 255,28р. | |
| 607 928,30р. | 1 169 750,03р. | 4 454 933,62р. | 3 847 005,32р. | |
| 607 928,30р. | 1 156 264,81р. | 5 611 198,43р. | 5 003 270,13р. | |
| 607 928,30р. | 1 142 779,59р. | 6 753 978,03р. | 6 146 049,73р. | |
| 607 928,30р. | 1 129 294,37р. | 7 883 272,40р. | 7 275 344,10р. | |
| 607 928,30р. | 1 115 809,15р. | 8 999 081,56р. | 8 391 153,26р. | |
| 607 928,30р. | 1 102 323,93р. | 10 101 405,49р. | 9 493 477,19р. | |
| 607 928,30р. | 1 088 838,71р. | 11 190 244,21р. | 10 582 315,91р. | |
| 607 928,30р. | 1 075 353,50р. | 12 265 597,70р. | 11 657 669,40р. | |
| 607 928,30р. | 292 437,51р. | 12 558 035,21р. | 11 950 106,91р. | |
| 607 928,30р. | 292 437,51р. | 12 850 472,72р. | 12 242 544,42р. | |
| 607 928,30р. | 292 437,51р. | 13 142 910,23р. | 12 534 981,93р. | |
| 607 928,30р. | 292 437,51р. | 13 435 347,74р. | 12 827 419,44р. | |
| 607 928,30р. | 292 437,51р. | 13 727 785,24р. | 13 119 856,94р. | |
| 607 928,30р. | 292 437,51р. | 14 020 222,75р. | 13 412 294,45р. | |
| 607 928,30р. | 292 437,51р. | 14 312 660,26р. | 13 704 731,96р. | |
| 607 928,30р. | 292 437,51р. | 14 605 097,77р. | 13 997 169,47р. | |
| 607 928,30р. | 292 437,51р. | 14 897 535,28р. | 14 289 606,98р. | |
| 607 928,30р. | 292 437,51р. | 15 189 972,79р. | 14 582 044,49р. | |
| 607 928,30р. | 292 437,51р. | 15 482 410,30р. | 14 874 482,00р. | |
| 607 928,30р. | 292 437,51р. | 15 774 847,80р. | 15 166 919,50р. | |
| 607 928,30р. | 282 323,59р. | 16 057 171,40р. | 15 449 243,10р. | |
| 607 928,30р. | 282 323,59р. | 16 339 494,99р. | 15 731 566,69р. | |
| 607 928,30р. | 282 323,59р. | 16 621 818,58р. | 16 013 890,28р. | |
| 607 928,30р. | 282 323,59р. | 16 904 142,18р. | 16 296 213,88р. | |
| 607 928,30р. | 282 323,59р. | 17 186 465,77р. | 16 578 537,47р. | |
| 607 928,30р. | 282 323,59р. | 17 468 789,37р. | 16 860 861,07р. | |
| 607 928,30р. | 282 323,59р. | 17 751 112,96р. | 17 143 184,66р. | |
| 607 928,30р. | 282 323,59р. | 18 033 436,55р. | 17 425 508,25р. | |
| 607 928,30р. | 282 323,59р. | 18 315 760,15р. | 17 707 831,85р. | |
| 607 928,30р. | 282 323,59р. | 18 598 083,74р. | 17 990 155,44р. | |
| 607 928,30р. | 282 323,59р. | 18 880 407,33р. | 18 272 479,03р. | |
| 607 928,30р. | 282 323,59р. | 19 162 730,93р. | 18 554 802,63р. |
Надеемся, что наш проект будет воплощен в жизнь, так как он и социально-важен и может приносить прибыль. Что подтверждается опытом других регионов и стран.