В результате проверки бухгалтерских документов за период с 01.08.18 по 31.12.18 ревизионная комиссия определила доходную и расходную части бюджета ТСЖ «Рождественский-8»:
Доходная часть бюджета ТСЖ «Рождественский-8»
Общие поступления на лицевой счет ТСЖ – 1 940 057,66 руб.
Потрачено за период - 1 781 806,65 руб, в том числе 190 737 руб оплата АО "ИвГТЭ" по мировому соглашению и другие выплаты.
Начислено за жилые помещения за период 2 446 191,44 руб, оплачено 1 764 114,14 руб, задолженность перед ТСЖ на конец периода 1 421 674,58 руб.
Выполнено работ на сумму - 1 583 480,01 руб
Остаток на счете на конец периода - 310 487,13 руб из них 279 505 руб резервный фонд.
Общая задолженность жителей и юр. лиц за содержание и ремонт перед ТСЖ - 1 685 126,09 руб. на 31.12.18.
От провайдеров поступило 17500 руб.
Смета доходов и расходов с 01.08.18 по 31.12.18
| № п/п | Статья расходов | Расходы в руб. | По плану за 5 месяцев | По факту за 5 месяцев | Экономия(+) Перерасход (-) | |
| в месяц | год | |||||
| 1. | Управление (административное руководство): | |||||
| 1.1. | Заработная плата Председателя правления | 100000,00 | 99080,1 | 919,9 | ||
| 1.2. | Заработная плата Главного инженера | 45000,00 | ||||
| 1.3. | Заработная плата Бухгалтера | 75000,00 | ||||
| 1.4. | Заработная плата Слесаря-сантехника | 125000,00 | 123147,5 | 1852,5 | ||
| 1.5. | Заработная плата Электрика | 50000,00 | 50479,17 | -479,17 | ||
| 1.6. | Заработная плата Уборщиц | 100000,00 | 75487,26 | 24512,74 | ||
| 1.7. | Заработная плата Дворника | 75000,00 | 78583,65 | -3583,65 | ||
| 1.8. | Отчисления в страховые фонды | 149490,00 | 103121,72 | 46368,28 | ||
| 1.9. | Расходы на телефон | 1750,00 | -3250,00 | |||
| 1.10. | Расходы по внесению обязательных платежей (сборов), взимаемых при обращении в государственные органы | 18750,00 | 18750,00 | |||
| 1.11. | Канцелярские и почтовые расходы | 3000,00 | ||||
| 1.12. | Покупка оргтехники | 4166,67 | 4166,67 | |||
| 1.13. | Содержание и ремонт оргтехники | 2500,00 | 2500,00 | |||
| 1.14. | Юридическое обслуживание | 75000,00 | -10000 | |||
| 1.15. | Обслуживание програмного комплекса начислений за КУ | 5000,00 | 327,00 | |||
| 2. | Содержание и обслуживание общего имущества: | |||||
| 2.1. | Материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности | 25000,00 | ||||
| 2.2. | Коммунальные услуги по содержанию общего имущества | 50000,00 | 55378,37 | -5378,37 | ||
| 2.3. | Закупка/замена задвижек в подвальных помещениях | 20833,33 | 20833,33 | |||
| 2.4. | Заливка полов в подвальных помещениях | 8333,33 | 8333,33 | |||
| 2.5. | Обслуживание лифтов | 125000,00 | 0,00 | |||
| 2.6. | Страхование лифтового оборудования | 1041,67 | -5258,33 | |||
| 2.7. | Техническое освидетельствование лифтового оборудования | 8333,33 | -12666,67 | |||
| 2.8. | Техническая эксплуатация тепловых пунктов, входящих в их состав измерительных приборов и оборудования | 50000,00 | -40200,00 | |||
| 2.9. | Аварийное обслуживание | 72500,00 | 80166,72 | -7666,72 | ||
| 3. | Ремонт общего имущества: | |||||
| 3.1. | Текущий ремонт здания | 50000,00 | 11621,4 | 38378,6 | ||
| 3.2. | Текущий ремонт (обслуживание) инженерного оборудования | 75000,00 | 41794,4 | 33205,6 | ||
| 4. | Благоустройство прилегающей территории | 6250,00 | 6250,00 | |||
| 4.1. | Вывоз крупногабаритного мусора | 46000,00 | 23000,00 | |||
| 4.2. | Установка "лежачих полицейских" | 4166,67 | 4166,67 | |||
| 4.3. | Установка дополнительных элементов освещения территории | 4166,67 | 9457,4 | Работы выполнены за год | ||
| 5. | Пожарная безопасность | |||||
| 5.1. | Противопожарное обслуживание | 125000,00 | 88830,00 | |||
| 5.2. | Проверка пожарных рукавов | 12500,00 | 12500,00 | |||
| 5.3. | Покупка элементов пожарной безопасности (рукавов/кранов) | 90666,67 | 89266,67 | |||
| 5.4. | Очистка вентиляционных каналов | 12500,00 | 12500,00 | |||
| 6. | Заделка межсекционных швов | 120833,33 | Работы выполнены за год | |||
| 7. | Оплата услуг банка (открытие/ведение расчетного счета) | 15000,00 | 18765,42 | -3765,42 | ||
| 8. | Проверка огнетушителей | 3333,33 | 973,33 | |||
| 9. | Отчисления в резервный фонд | 50000,00 | 36100,00 | |||
| 10. | Прочее | |||||
| 10.1. | Договор о предоставлении сведений о регистрации граждан | 3333,33 | 3333,33 | |||
| 10.2. | Утилизации ртутьсодержащих ламп | 416,67 | 416,67 | |||
| 10.3. | Установка видеокамер уличного наблюдения | 22916,67 | 55056,9 | Работы выполнены за год | ||
| 10.4. | Организация праздников | 10416,67 | 10416,67 | |||
| ИТОГО по смете: | 1 843 198,33 | 1 583 480,01 | ||||
| Сметные расходы на 1 кв.м площади помещений в месяц - | 16,24 |
Резервный фонд по итогу 2017 года составил 153025 руб, резервный фонд за период 01.01 по 31.07.18 составил 90 380 руб, резервный фонд за период 01.07 по 31.12.18 составил 36 100 руб. Сумма резервного фонда на конец отчетного периода - 279 505 руб
По п. 1.5 и 1.7 ЗП электрика, ЗП дворника перерасход получился в связи с тем что старый сотрудник отработав определенный период увольнялся, ему выплачивалась компенсация за не отгулянный отпуск, а на его место сразу брали нового сотрудника.
По п 1.9 расходы на телефон включены расходы за интернет, хотя на сам телефон расходы не проводились. Необходимо в следующую смету включить расходы на интернет.
По п. 1.14 (юридическое обслуживание) перерасход получился 10000 руб, в связи с тем, что ТСЖ предъявило приставам 5 исполнительных документов о взыскании с должников дома долгов. Приставы вынесли постановления о возврате этих исполнительных документов. ТСЖ обжаловали эти постановления с привлечением юридической фирмы на сумму 10000руб. В течении недели 10000руб вернулось на расчетный счет ТСЖ. По факту по данной статье перерасхода нет.
По п. 2.1 (Материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности) было потрачено 21291 руб. Была закуплена лестница 4х6м. Работникам ТСЖ была закуплена спецодежда.
По данному пункту сметы закупались расходные материалы - клипсы для труб различного диаметра, трубы п/п, муфты, дюбеля, саморезы, гвозди, краска в банках - 7шт, краска аэрозоль - 5шт, пена монтажная, диски обрезные, кисти.
Закупался инвентарь - лом, ледоруб-топор. Для уборки помещений были приобретены - тряпки, пакеты строительные.
Из расходного материала закупалась изолента, стяжки-хомуты, разветвительные коробки.