Расчёт дефицита денежных средств ТСЖ Жизнь для покрытия задолженностей перед РСО
| на 01.012017г. | на 01.01.2018г. | ||
| Входящая задолженность ТСЖ Жизнь перед ОАО ПТС | Начислено за услуги ОАО ПТС за 2017г. | Оплачено за услуги ОАО ПТС за 2017г. | Исходящая задолженность ТСЖ Жизнь перед ОАО ПТС |
| 2 669 035,81 ₽ | 1 888 204,02 ₽ | 3 287 712,99 ₽ | 1 269 526,84 ₽ |
| Задолженность перед РСО | Задолженность на 01.01.2018г |
| ОАО ПТС (теплосети) | 1 269 526,84 ₽ |
| в т.ч. счет за декабрь 2017г. | 227 621,40 ₽ |
| в т.ч. сумма задолженности (без декабря 2017) | 1 041 905,44 ₽ |
| Задолженность перед РСО | сумма долга (без декабря 2017) |
| ОАО ПТС (теплосети) | 1 041 905,44 ₽ |
| Сумма задолженности собственников перед ТСЖ в руб. (без декабря 2017) | |
| Задолженность Жителей (собственников) | 495 746,78 ₽ |
| в т.ч. Задолженность злостных должников, подлежащая взысканию через суд | 241 470,63 ₽ |
| в т.ч. Задолженность, оплачиваемая с отсрочкой | 76 333,69 ₽ |
| в т.ч. Задолженность должников, имеющих просроченную задолженность. Меры до судебного урегулирования не дали результатов. Подлежит взысканию через суд | 42 959,41 ₽ |
| в т.ч. Задолженность, текущая за ноябрь | 109 836,68 ₽ |
| в т.ч. Задолженность подлежащая списанию (за-ть предыдущих владельцев квартиры) | 25 146,37 ₽ |
| Задолженность, которая реальна для востребования в 2018г., которую можно использовать для закрытия части задолженности перед РСО | 229 129,78 ₽ |
| сумма в рублях | |
| Задолженность перед ОАО ПТС | 1 042 005,44 ₽ |
| Задолженность, которая реальна для востребования в 2018г., которую можно использовать для закрытия части задолженности перед РСО | 229 129,78 ₽ |
| Дефицит денежных средств реальный | 812 875,66 ₽ |
| Плановая сумма арендной платы за 2018г., которая может быть использована для покрытия задолженности перед РСО | 600 000,00 ₽ |
| Дефицит бюджета денежных средств ТСЖ в 2018г., который не имеет источников финансирования для покрытия | 212 875,66 ₽ |
Дополнительных источников для финансирования закрытия задолженности в объёме 212875,66 рублей у ТСЖЖизнь в текущий момент нет.
Какой график погашения оставшейся задолженности будет согласован с ОАО ПТС на 2018г. пока не известно. В текущий момент в руководстве ОАО ПТС произошли большие изменения.
Помимо этого ТСЖ необходимо нести расходы на обязательные работы по модернизации системы горячего водоснабжения (минимум 120 000рублей),согласно требований ОАО ПТС и Постановления правительства РФ.
Модернизация системы отопления (создания дополнительного контура отопления для помещений с 1-го по 5-й этаж, возможно только при совместном участии собственников помещений и ТСЖ (вклад ТСЖ при этом должен быть минимум 100 000 рублей)
Что касается более глубокой модернизации системы отопления, с установкой автоматической системы регулирования, то для этого потребуется не менее 600 000 рублей
При этом имеются срочные работы по ремонту фасада здания (со стороны СБ) и кровельные работы на этом участке фасада и кровельные работы на металлических участках крыши над квартирами (79 и 77) (частично (в меньшей доле) расходы на данные работы включены в смету доходов и расходов ТСЖ Жизнь 2018г.). Предстоят работы по гидроизоляции кровли (мягкая кровля) в местах ливневой системы крыши (протечки происходили в период оттепели декабря 2017г.), оценить данный объём работ не представляется возможным до весны.
В случае серьёзных протечек, ущерб будет оплачен из финансов ТСЖ Жизнь, что не позволит выполнять все остальные необходимые работы. «Горький опыт» таких выплат через суд у ТСЖ Жизнь имеется.
О дополнительном паркинге, серьёзном ремонте подъезда и прочего имущества можно будет говорить только после получения дополнительных источников финансирования в виде доходов от сдачи в аренду свободных мест общего пользования 13-го этажа (307,5 м.кв.)
Возможные источники для покрытия дефицита денежных средств
1. Дополнительный сбор денежных средств с собственников (жителей)для покрытия дефицита. Однако должники и в этом случае не заплатят. И сложится ситуация когда долги будут оплачивать добросовестные собственники дома, не имеющие задолженностей. Допустить данный подход будет не справедливо.
2. Дополнительный доход от сдачи в аренду свободных мест общего пользования 13-го этажа (307,5 м. кв.)
3. Направить иск в суд на взыскание задолженности с должников. Но судебные процессы со злостными должниками будут идти длительный период времени и востребование будет идти длительный период времени с привлечением судебных приставов
4. Направить иск в суд на взыскание задолженности с бывшего управляющего ТСЖ Жизнь должников. Но судебные процессы со злостными должниками будут идти длительный период времени и востребование будет идти длительный период времени с привлечением судебных приставов. При отсутствии, каких либо реальных источников возмещения ущерба, процесс может быть бесперспективным. Но,однако, он может быть вынесен на голосование по требованию жителей дома. Далее всё зависит от результатов голосования членов ТСЖ Жизнь по данному вопросу повестки дня общего собрания
Исходя из выше изложенного предлагается для реализации варианты № 2, №3, №4.