| Группы ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СРЕДСТВ и их источников | № строки | Сумма частная | Сумма общая |
| I. Средства организации 1 Внеоборотные активы | |||
| Нематериальные активы | |||
| Патент на производство продукции | |||
| Лицензия на реализацию продукции сроком на 3 года | |||
| Товарный знак фирмы | |||
| Программное обеспечение для ЭВМ, занятое в производстве продукции (на него оформлено на имя предприятия склюючительное авторское право) | |||
| Основные средства | |||
| Сверлильный станок СИ | |||
| Здание склада | |||
| Автомашина ЗИЛ-130 | |||
| Ксерокс в запасе | |||
| Здание цеха 1 | |||
| Станок фрезерный здание офиса | |||
| Здание офиса | |||
| Кирпичная ограда | |||
| Автомашина ГАЗ-24 | |||
| Станки токарные | |||
| Здание цеха 2 | |||
| Станок универсальный | |||
| Автомашина ВАЗ 2104 | |||
| Вложения во внеоборотные активы | |||
| Шлифовальный станок, требующий монтажа (на складе) | |||
| Прочие | |||
| Переданные материалы в монтаж объекта основных средств | |||
| Итого | |||
| 2. Оборотные активы | |||
| Материалы | |||
| Шкафы несгораемые | |||
| Стулья полумягкие | |||
| Столы конторские | |||
| Проволока медная в цеху | |||
| Сталь сортовая | |||
| Куртки ватные | |||
| Принтер в эксплуатации | |||
| Калькулятор | |||
| Сейф металлический | |||
| Подарок полученный | |||
| Инвентарная тара (баки) | |||
| Бензин | |||
| Компьютер | |||
| Нитрокраска | |||
| Огнетушитель | |||
| Компьютер на складе в запасе | |||
| Покупные полуфабрикаты | |||
| Весы | |||
| Часы настенные | |||
| Шкафы платяные | |||
| Шкафы книжные | |||
| Тумбы инструментальные | |||
| Алюминий листовой | |||
| Ксерокс в эксплуатации | |||
| Монитор компьютера на складе | |||
| Лента стальная | |||
| Калькулятор в запасе | |||
| Запасные части для ремонта оборудования на складе | |||
| Инструменты сроком годности менее 12-ти месяцев | |||
| Масло смазочное | |||
| Электросварочный аппарат | |||
| Верстак | |||
| Электрическая дрель | |||
| Замок накидной | |||
| Форма для отлива | |||
| Готовая продукция | |||
| Готовая продукция, отгруженная покупателям | |||
| Отгруженная готовая продукция покупателям | |||
| Готовая продукция | |||
| Товары | |||
| Клей, купленный с целью перепродажи | |||
| Фляги, приобретенные для продажи | |||
| Основное производство | |||
| Детали в обработке на рабочих местах | |||
| Сырье и материалы в цехе | |||
| Незаконченная сборная продукция в цехе | |||
| Канцелярские принадлежности, переданные в эксплуатацию | |||
| Расходы на продажу | |||
| Упаковочный материал, переданный в цех | |||
| Касса | |||
| Касса | |||
| Расчетные счета | |||
| Расчетные счета | |||
| Расчеты с покупателями | |||
| Расчеты с подотчетными лицами | |||
| Задолженность бригадира Семенова по командировке | |||
| Задолженность работника Иванова за полученную сумму на хоз. нужды. | |||
| Расчеты по авансам уплаченным | |||
| Аванс, уплаченный НП «Москва» | |||
| Расчеты с дебиторами | |||
| Задолженность кооператива «Созидание» за отгруженную ему продукцию. | |||
| Прочие | |||
| Задолженность Смирнова за полученную ссуду. | |||
| Кредит, предоставленный другому предприятию | |||
| Программное обеспечение по бухгалтерскому учету | |||
| Итого | |||
| Всего по разделу I | |||
| П. Источники образования хозяйственных средств 1. Собственный капитал | |||
| Уставный капитал | |||
| Уставный капитал | |||
| Добавочный капитал | |||
| Разница между новой учетной и старой учетной стоимостью переоцененных основных средств | |||
| Разница между новой учетной и старой учетной стоимостью переоцененных нематериальных активов | |||
| Резервный капитал | |||
| Отчисления от прибыли в резервный капитал | |||
| Нераспределенная прибыль | |||
| Нераспределенная прибыль | |||
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||
| Нераспределенная прибыль отчетного года | |||
| Непокрытый убыток | |||
| Убыток отчетного года | |||
| Целевое финансирование | |||
| Из бюджета под региональную программу | |||
| Полученные средства из бюджета на строительство | |||
| Амортизация основных средств | |||
| Начислена амортизация на основные средства | |||
| Амортизация нематериальных активов | |||
| Начислена амортизация на нематериальные активы | |||
| Прочие | |||
| Итого | |||
| 2. Заемный (привлеченный) капитал | |||
| Кредиты и займы | |||
| Задолженность банку по краткосрочному кредиту. | |||
| Задолженность банку по долгосрочному кредиту | |||
| Расчеты с поставщиками | |||
| Задолженность заводу «Факел» за полученные ценности | |||
| Задолженность заводу «Вымпел» за полученные ценности | |||
| Задолженность перед ООО «Ажур» за полученные ценности | |||
| Задолженность ремонтно- строительному МП | |||
| Расчеты по оплате труда | |||
| Фонд на оказание материальной помощи работникам | |||
| Начисленная премия работникам за конкретные результаты труда | |||
| Расчеты с органами социального страхования | |||
| Задолженность перед пенсионным фондом | |||
| Задолженность перед пенсионным фондом | |||
| Расчеты по налогам и сборам | |||
| Отчисления в бюджет (налог на прибыль) | |||
| Задолженность перед бюджетом по налогу на добавленную стоимость | |||
| Расчеты по авансам полученным | |||
| Аванс полученный от МП Сокол | |||
| Расчеты с кредиторами | |||
| Задолженность транспортной организации за доставку груза | |||
| Прочие | |||
| Не выданная заработная плата работникам, работающим по договорам гражданско-правового характера | |||
| Не выданная заработная плата работникам, работающим по трудовому договору | |||
| Расходы на рекламу в пределах норм | |||
| Расходы по аудиторской проверке | |||
| Расходы на подготовку кадров в пределах норм | |||
| Безвозмездная финансовая помощь полученная | |||
| Итого | |||
| Всего по разделу II |
|
|
|
|
|
|
Решение:
Таблица 3