Время построения анализа
Казалось бы. Никит, какое время? Освободилась минутка, сел за комп, построил пару линий и вот уже пошел доход. Да. так делает большинство, и поэтому они сливают. Профессионал так никогда не делает.
Ты должен изначально спланировать когда, в какой день и в какое время, ты будешь проводить полноценный анализ рынка.
Качественный анализ занимает от 30 до 90 минут, в зависимости от твоего профессионализма и количества торгуемых активов. НЕ рекомендую тратить на анализ более 1,5 часов, так как твои мозги перегреются и ты допустишь ошибки. Идеальное время 40 минут.
Лично я в основном торгую валютные пары: EUR/USD. GBP/USD. USD/JPY и USD/CAD. Это наиболее выгодные и техничные инструменты. Причем, если торговля довольно активная, и я имею хорошие точки входа, то количество торгуемых инструментов вовсе сокращаю до двух, на мой взгляд, исходя из рыночной ситуации, наиболее перспективных по прибыли в ближайшем будущем.
Анализ лучше всего строить на максимально свежую голову. Внимание не должно быть рассеянным и никакой усталости. Лучшее время - это утро. Например, я каждый день без исключения встаю в 5 утра, разминаюсь и сразу сажусь за полноценный анализ. Продуктивность выше дневного или тем более вечернего анализа в разы. На основной утренний анализ я трачу около 40 минут.
Я понимаю, что у каждого свой график и свои возможности, особенно, если ты ещё начинающий трейдер и у тебя есть другая работа. Поэтому ты должен выработать для себя график, когда ты проводишь полноценный анализ каждый рабочий день. Это может быть любое удобное для тебя время. Если по каким-то причинам данный анализ ты сегодня не провёл по расписанию, то ты не имеешь право торговать до конца этого дня. Такое правило быстро приучит тебя соблюдать режим анализа и улучшит результативность твоей торговли минимум в 2 раза.
Также ты должен учесть тот факт, что анализ в начале недели, обычно в понедельник, отнимает больше сил и времени, так как ты составляешь полноценный торговый план на всю неделю. Кому-то удобнее строить первый анализ недели на выходных, а лично я делаю это также по обычному режиму утром в понедельник.
Как ты уже понял, полноценный анализ делается только один раз в сутки. На нём ты составляешь торговый план на ближайшие 24 часа, а если это понедельник, то ещё и на неделю. Чем же ты занимаешься весь оставшийся день? Торгуешь по плану, внося при этом минимальные необходимые коррективы в зависимости от развития рыночной ситуации. Это очень удобно. Один раз проанализировал и спокойно работаешь. Поэтому профессионалу необходимо для реально прибыльной торговли примерно 2 часа в сутки. Всё. Больше времени не нужно. Мы НЕ пялимся в монитор. НЕ перестраиваем свой анализ по 10 раз. Мы строим один полноценный анализ и торгуем по нему.
Для торговли необходимо контролировать ситуацию на рынке примерно каждые 3-4 часа. То есть, открывать терминал, желательно с компьютера, но можно и с телефона, и смотреть, что происходит на рынке, отрабатывает ли план. Если нет - вносить необходимые коррективы, если да - работать по плану. На контроль требуется буквально 10 максимум 15 минут, больше сидеть v терминала нельзя, так как от этого ты будешь эмоционально утомляться.
Исключения - это важные новости. Часто перед новостями стоит провести анализ, ещё раз всё перепроверить, возможно, принять какие-либо важные торговые решения. Ставь напоминания в виде будильника на свой телефон и никогда не забывай про новости. Даже очень важные новости торгуй НЕ более часа, а затем уходи в контроль через каждые 15 минут.
Подготовка рабочего места
Сейчас речь пойдёт о терминале и графиках, а не о столе, за которым ты сидишь. На тему физического рабочего места трейдера в базе знаний клуба есть небольшая, но при этом отличная статья - «Рабочее место трейдера».
Для каждой валютный пары в моем терминале выделены два графика:
Первый - основной. На нем я выполняю все построения на всех таймфремах и выстраиваю конкретный итоговый анализ. Также здесь располагается окно индикатора MACD.
 | |||
 | |||
Второй - дополнительный. На нём можно строить альтернативные варианты анализа, отмечать для себя какие-то дополнительные моменты, проверять и пробовать построения. Здесь у меня нет никаких индикаторов. Чистый график.
Изображена 1 и 2. Основной и дополнительный графики пары EUR/USD.
Если ты используешь еще и другие индикаторы. например: Moving Average. RSI. Stochastic и т.д.. я советую тебе выносить их на отдельный третий график. Причем, ты всегда должен безупречно видеть график цены. Никогда не занимай много места индикаторами, так ты пропустишь важные детали.
Изображения 3 и 4. Отдельные графики для индикаторов пары EUR/USD.
Цветовая схема графика у меня всегда - черные свечи на белом фоне. Можешь настраивать цвета в свойствах графика как тебе удобно, но лично я в своих построениях использую очень много разноцветных линий, поэтому считаю белый наиболее удобным цветом.
Отдельно хочу сказать про аккуратность построений на графике, а также своевременное удаление с него уже неактуальных элементов. Все графики всегда нужно поддерживать в идеальном безупречном порядке. Всё на своих местах, каждый элемент актуален и имеет ценность.
Во время проведения анализа старайся каждую линию, каждый элемент подгонять настолько идеально, насколько это только возможно. Тебе может казаться, что это не столь важно, но трендовая на дневном графике, построенная чуть-чуть под неверным углом, на часовом таймфрейме создаст отклонение в размере 30-50 пунктов. А это очень много. Ты можешь неверно распознать сигнал данной линии, и зайти в сделку на отскок, когда трендовая уже будет пробита. Всегда с разу строй любой элемент идеально, так ты сэкономишь время и за работаешь больше.
Каждый полноценный анализ ты должен удалять всё лишнее с графика. Абсолютно все потерявшие актуальность элементы незамедлительно убирай. На самом деле, график довольно мал и очень быстро заполняется. Ты не можешь использовать сразу много графиков, так как все важнейшие элементы по каждому ТФ тебе нужно иметь на одном графике. Поэтому основной график только один. На нём нужно уместить максимально много информации, при этом, оставив свободное место для рассуждений и наблюдения за движением цены.
Подобное «обслуживание» каждого графика требует времени и сил. Поэтому ты должен сохранять баланс: не используй слишком много различных инструментов анализа, только действительно полезные и необходимые, не торгуй одновременно слишком много пар, так как по каждой из них тебе нужно строить полноценный анализ и «обслуживать» минимум 2 графика.
3. Составление новостного плана
После того, как мы всё подготовили для старта, можно начинать построение полноценного анализа. В первую очередь мы всегда составляем новостной план. Как это правильно делать, я уже подробно рассказал в прошлом занятии, сейчас же нас больше заботит практическая часть.
Чтобы тебе был детально понятен процесс построения анализа, параллельно своим объяснениям, я сразу буду выполнять полноценный анализ текущей ситуации на EUR/USD. В реальном времени, без работы с историей графика.
Сегодня, на момент создания занятия. 11 апреля 2018 года. Я открываю экономический календарь и задаю в нём необходимую фильтрацию. Меня интересуют только новости высокой важности до конца этой недели по валютам USD и EUR.
По-хорошему, новостной план составляется только в начале недели, по понедельникам, либо на выходных, а далее, всю неделю, каждый полноценный анализ просто выписываются основные события на день, устанавливаются напоминания, чтобы ничего не забыть.
Изображение 5. Новостной план до конца недели по паре EUR/USD.
Среда. сегодня.
Нас ждут сразу две важные новости. Выступление главы ЕЦБ и вечером публикация протоколов FOMC.
На выступление рынок вряд ли станет реагировать активно, ничего важного сказать не должны, но в любом случае, мы пометим для себя эту новость, так как небольшое движение 30-40 пунктов она вызвать может.
FOMC совсем другое дело, может иметь место бурная реакция, хотя сегодня на повестке дня всех больше интересует высказывание Трампа о конфронтации с Россией. В Сирии очередной накал событий, говорят сирийцы применили химическое оружие, за это американцы грозятся нанести удар ракетами и призывают Россию не вмешиваться. Кто прав, кто виноват, в этом копаться даже не нет смысла. Но рубль и российский рынок просто рухнули после заявления Трампа. Считаю, внимание всех сейчас вновь приковано к Сирии и военным действиям, поэтому даже на новости FOMC вряд ли будет какая-либо значительная реакция. Тем не менее, лучше закрыть все сделки перед публикацией FOMC.
Четверг, завтра.
Также две новости. «Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике» - новость важная, может быть реакция, но не обязательно. Отмечаем себе. Следует отнестись с осторожностью и проконтролировать публикацию. Выступление главы банка Англии вряд ли вызовет значительно движение, но немного, до 50 пунктов, может толкнуть цену. Обе новости имеют возможность задать на рынке краткосрочный тренд, так что к направлению цены на ближайшие несколько часов после выхода новости следует отнестись с особым вниманием.
Вот и все новости на оставшиеся дни недели. В целом торговля обещает быть техничной и без сюрпризов, особенно если на FOMC не будет реакции. Также следует следить за развитием событий вокруг военных действий в Сирии. Если Америка действительно нанесет удар ракетами, вероятно, это значительно повлияет на курс доллара, скорее всего, он укрепится. В пятницу ожидается наиболее спокойный рынок, не следует ждать от цены существенных движений в этот день.
После того, как ты составишь новостной план, твоя задача не забывать о нём. Очень многие трейдеры выполняют план для галочки, а потом на всю неделю напрочь забывают про новости. Так делать нельзя. Выписывай новости в тетрадь. ставь напоминания в телефон. Ты должен всегда помнить обо всех новостях, иначе понесешь глупые убытки из-за своей забывчивости.