Теперь мы переходим к работе с графиками. Начинаем с самого старшего учитываемого нами таймфрейма. проводим на нём все необходимые аналитические действия, затем опускаемся на меньший ТФ. И так все по порядку, пока не дойдем до таймфрейма совершения сделки.
Лично я обычно непосредственно торгую на ТФ Н1. У меня короткие стоплоссы до 50-ти пунктов, я размещаю их за уровнями, либо максимумами/минимумами. Маленький стоплосс позволяет мне торговать более агрессивно, устанавливать риск в сделку выше, и не сидеть попусту в просадках, ожидая когда наконец рынок соизволит пойти по моему плану. Тейкпрофит я обычно ставлю от 70-ти до нескольких сотен пунктов. Часто я люблю для сделок на ТФ Н1 устанавливать цели по ТФ Н4. То есть, убытки маленькие, прибыли большие.
Моя торговля является краткосрочной и даже внутридневной. Я не люблю подолгу сидеть в сделках, а также предпочитаю закрывать все позиции перед сном. Здоровый сон очень важен и я не хочу напрасно переживать за свои сделки. Тем более, в то время, когда я сплю, с 11 вечера до 5 утра, на рынке всё равно минимальная активность, и крайне редко происходят какие либо значительные движения, да и те обычно против плана.
Но у меня иногда бывают особые сделки, в которых я нахожусь несколько дней. неделю или более. Это те моменты, когда я беру какой либо значительный тренд. В таких позициях я стараюсь держать стоплосс на безопасном прибыльном расстоянии от текущей цены и параллельно основной сделке, краткосрочно зарабатывать на доливочных ордерах, но об этом я ещё расскажу тебе в будущем.
Такую торговлю я считаю наиболее оптимальной. Для неё тебе необходимо сосредотачивать почти всё свое внимание на ТФ Dl, Н4 и Н1. Эти три таймфрейма дают максимальное количество входов при высоком качестве сигналов.
Существует также скальпинг, торговля на ТФ М5-М30. На мой взгляд, это насилие над собой и в долгосрочной перспективе однозначно убыточный метод торговли, так как рано или поздно ты перегреешься и сольешься.
Скальпинг манит тем. что на нём можно заработать очень быстро и много, такой тип торговли наиболее подходит для разгона депозита. Но больше месяца качественной скальпинговой торговли подряд даже подготовленному трейдеру выдержать очень тяжело, устаешь эмоционально и физически. Всегда лучше мыслить в долгую и не пытаться стать миллиардером уже завтра.
Также есть долгосрочная торговля, периоды D1-W1. Там очень мало сигналов и необходим крупный капитал для того, чтобы зарабатывать. Но в целом, к долгосрочной торговле я отношусь положительно, при условии, что у тебя очень много денег. Основной плюс долгосрока это минимальное количество рабочего времени. Можно уделять торговле максимум 30 минут в день и при этом достойно зарабатывать. Возможно, когда-нибудь я сам стану долгосрочным трейдером.
Если ты послушал мои рекомендации и намерен торговать примерно также как я, то мы всегда начинаем анализ с недельного таймфрема W1. Для анализа нам потребуется цикл д ействий, который мы будем осуществлять на каждом ТФ. по порядку от старшего к младшему.
Цикл построения анализа на каждом таймфреме:
— Построение трендовых, каналов, медиан, уровней
— Выявление и анализ фигур разворота/продолжения тренда
— Показания и сигналы индикаторов
— Поиск свечных моделей (по желанию)
— Выводы
Пока твой цикл выглядит именно так. В дальнейшем, когда ты наберешься опыта и изучишь множество других инструментов анализа, твой цикл изменится, ты добавишь новое, что-то поменяешь местами и так далее.
Построение трендовых (ТФ W1)
Открываем недельный график на нашем основном графике и первое, что мы делаем, это строим на нём все актуальные трендовые, уровни, сопротивления/поддержки. Я выполнил это на изображении 6 ниже.
Изображение 6. Построение трендовых и уровней на ТФ W1 пара EUR/USD.
Я всегда рекомендую строить линии в ви д е отрезка. Для этого необходимо зайти в свойства линии и в параметрах убрать галочку с «Луч». Отрезки удобнее и не забивают график, особенно при переходе с младшего ТФ на старший. Для обозначения горизонтальных уровней, лучше используй инструмент рисования горизонтальных линий.
Твоя главная и единственная задача на первом этапе цикла работы с графиком - и деально построить все актуальные трен довые, у ровни, ме д ианы, каналы.
На изображении 6 мы видим восхо дя щий трен д. Сейчас на рынке он основной. Определяющее значение для направления рынка имеет т рен д овая линия. Её пробой будет означать смену тренда и. вероятно, значительно падение.
Выше имеем ц елевой у ровень роста. Ближайшее важное сопротивление это примерно 1.2770. +/- 70 пунктов, то есть погрешность определения уровня составляет приблизительно 70 пунктов. Стараемся строить линию максимально ид еально, полагаемся на визуальный Факто р. Наша задача расположить это сопротивление именно там. где видят его большинство участников рынка.
Ниже, после пробоя трендовой, есть важная по дде ржка, уровень 1.2000 +/- 50 пунктов. От неё может быть по крайней мере краткосрочный отскок в коррекцию.
После того как ты успешно справился с линиями, переходим ко второму пункту.
Выявление и анализ фигур (ТФ W1)
Смотрим, есть ли на недельном графике сейчас какие либо актуальные Фигу ры или графические модели. Для этого я рекомендую тебе сделать ск рин г ра фика и рисовать всё на нём. Сохрани это изображение, оно может тебе пригодиться в будущем.
Я рекомен д ую тебе завести на компьютере специальную папк у, её можно назвать «Анализ рынка». В этой папке создавай другие папки по одной в неделю. Например. «Анализ 12-19.02.2018» и так далее. Сохраняй туда все свои построения на всех таймфреймах. Отмечай важные моменты, делай зарисовки. Чем больше таких качественных графиков у тебя будет, тем лучше. Туда же стоит сохранять и новостной план.
Собирая такую базу, ты решаешь сразу несколько важнейших за дач:
— Ты больше не путаешься в своем анализе, так как имеешь качественные скрины конкретных наиболее важных моментов.
Из-за перехода между таймфреймами. часто на старших ТФ образуется каша. Слишком много элементов, а удалить нечего, так как все они важны. Это может запутать, ты буквально потеряешься в своём графике, как в лесу. Когда ты сохраняешь построения старших ТФ в виде изображений, у тебя всегда есть изначальное видение рынка, которое иногда может быть очень полезным.
Папку можно залить в облако и иметь к ней д оступ со всех устройств: др угих компьютеров, планшетов. сма рт фонов.
Где бы ты не был и с какого устройства не сидел, твой анализ в качественной удобной выделенной форме всегда с тобой. Особо это удобно, когда ты контролируешь позиции в течение дня с телефона. На смартфоне маленький экран и там не построишь полноценный анализ, какие-то важные моменты могут вылететь из головы, но если у тебя есть доступ к папке с анализом, тогда ты ничего не пропустишь. Папка с моими графиками выручала меня много раз.
— У тебя есть объемная база д ля анализа ошибок и улучшения системы торговли.
В дальнейшем я научу тебя проводить объемную аналитическую работу и гл убоко разбирать всю свою торговлю. Мы будем копаться в ошибках и успехах, оптимизировать и улучшать твою торговлю. Д ля аналитики всег д а нужны д анные. Сохраняя изображения своего анализа, ты как бы откладываешь в вечную идеальную память свои мысли, рассуждения, планы на графиках. Далее ты сможешь видеть, что и как отработало, а что принесло потери. Из этих данных можно делать определяющие для торговли выводы.
Изображение 7. Выявление и анализ фигур на ТФ W1 пара EUR/USD.
На изображении 7 я показал, какие актуальные фигуры сейчас есть на недельном графике.
Видим т ройное основание, весьма крупное. Его действие на текущий момент, скорее всего, не окончено, так как рост часто может быть равен предшествующему модели падению. Тройное основание даёт нам слабый, но всё же действующий сигнал роста.
Далее вымпел, он только-только образовался и ещё может быть переломлен, в случае пробоя восходящий трендовой. Но вымпел различим явно, и если начнется рост, то он. скорее всего, окажется внушительного размера. А это недельный график, так что рост может быть огромным.
Итого два сигнала фигур и оба за восходящие направление движения цены.
Показания и сигналы индикаторов (ТФ W1)
Теперь смотрим на индикаторы. В данном случае я использую всего один индикатор MACD, но выше показывал, как должны выглядеть графики с дополнительными индикаторами.
Изображение 8. Сигнал индикатора MACD на ТФ W1 пара EUR/USD.
MACD дает нам всего один конкретный сигнал - нисхо дящая д ивергенция. Это очень серьёзный сигнал, он обладает высокой надежностью, особенно на недельном графике. Дивергенция в данном случае предупреждает о скором развороте восходящего тренда, как минимум до обнуления гистограммы индикатора.
Проверим, можем ли мы д оверять этой дивергенц ии. Для этого нам необходимо отметить уровень текущей дивергенции, он равен 2745. Теперь ищем на истории графика на этом же ТФ другие аналогичные дивергенции и смотрим их уровни.
Изображение 10. Проверка, дивергенция №2 на истории ТФ W1 пара EUR/USD.
Отмечаем еще одну уже вторую дивергенцию на истории. Её уровень 2461. Это немного меньше текущего значения. Также запомним дифференциал в 240 пунктов.
Таким же образом я дополнительно разобрал еще две дивергенции, но не стал занимать место в занятии их графиками.
После разбора 4-х дивергенций на истории мы получили следующие д анные:
Уровни - 3235. 2461. 3913. 3150.
Сравним с текущим значением 2745. Получается, это п римерно близкие значения. Значит, мы можем считать текущую дивергенцию истинной. Она практически не имеет шансов на перерисовку и мы действительно можем полагаться на её нисхо дя щий сигнал.
Дифференциалы - 570. 240. 970. 600.
Вычислим с редний: (570+240+970+600) 14 = 595 пунктов. Это недельный график, поэтому значение оказалось таким большим.
Текущий дифференциал составляет 430 пунктов. Это весьма близко к среднему значению, значит уже в скором времени мы можем ожидать разворот. Конечно, это не точно, так как я не могу использовать в этом анализе свои знания структуры рынка, ведь ты ешё не готов, но всё равно MACD даёт нам ценную информацию.
Выходит, что н аш ин д икатор на не д ельном г ра фике д аёт мощный сигнал разворота. В ближайшие 100-300 пунктов мы можем ожидать глобальный перелом тренда и значительное нисходящее движение, как минимум до обнуления гистограммы.
Поиск свечных моделей (ТФ W1)
Данный пункт цикла ты можешь выполнять по желанию. На мой взгляд, свечными мо д елями лучше всего пользоваться непос ред ственно на таймфреме торговли, тем самым, фильтруя точку входа в рынок.
Сейчас на недельном графике я не вижу никаких актуальных свечных моделей. Не забывай, что они образуются не так часто, ведь многим из них необходим ценовой разрыв или другие особые условия.
Вот мы и закончили разбор недельного таймфрема.
Выводы из анализа графика W1
Сейчас цена идёт в крупном, но довольно агрессивном восходящем тренде. Имеем ярко выраженную трендовую линию, у границы которой мы находимся. Угол наклона трендовой острый, поэтому в ближайшем будущем может произойти изменение угла наклона. Фигуры дают слабый сигнал роста. Из модели «Вымпел» мы понимаем, что потолок рынком, скорее всего, еще не достигнут, цене есть куда расти. MACD однозначно говорит о дивергенции и скором развороте хотя бы в глубокую коррекцию, что уже вызовет пробой трендовой линии.
В целом, рост вероятен до ближайшего уровня в район 1.2777. Падение возможно только после пробоя трендовой и. скорее всего, не далее уровня 1.2000. после чего может иметь место коррекция.
По по рядк у перехо д им на мла д ший таймфрем и произво д им з д есь все те же аналогичные д ействия по нашем у ц иклу анализа.
Построение трендовых (ТФ D1)
Изображение 11. Построение трендовых и уровней на ТФ D1 пара EUR/USD.
На дневном графике к уже имеющимся у нас линиям добавляются новые. Появилось несколько горизонтальных уровней, ещё одна трендовая, которая может оказаться полезной если начнется рост. Мы стали лучше видеть недельную линию восходящего тренда, потому что настоящий таймфрейм данной трендовой - дневной.
Самое главное - это т ре угольник. Цена сейчас находится внутри пилы, треугольника, его можно считать симметричным. Данная зона флэта является опасной для нас. так как во флэте цена часто ведет себя не технично, нарушает правила, инструменты анализа перестают работать.
П робой верхней границ ы треугольника даст мощнейший сигнал на покупк у. Скорее всего, пойдёт очень сильный восходящий тренд размером примерно в 300 пунктов. Такой тренд как раз д остигнет наших недельных целей, уровня 1.2777. Но нам нужно быть предельно внимательными и опасаться ложного пробоя верхней границы. Стоит покупать только после истинного пробоя с закреплением. С одной стороны, нельзя сильно медлить, так как цена может буквально улететь, с другой, входить в покупку стоит только имея полную уверенность в том. что пробой действительно произошел. Вероятно, пробой треугольника может быть совершен на какой либо важной новости, это отличный повод для выхода из столь крупного флэта.
Нисходящий пробой треугольника будет означать также пробой основной трендовой линии восходящего тренда. Наиболее вероятно, это вызовет сокрушительное падение к уровню 1.2000. Но на дневном графике мы видим еще одну поддержку по цене 1.2065, которая может дать отскок в коррекцию. Таким образом, в случае истинного нисходящего пробоя, нам нужно срочно искать выгодный вход на продажу, по направлению нового тренда, или как минимум, глубокой коррекции.
Выявление и анализ фигур (ТФ D1)
Изображение № 12
Из фигур на дневном графике я вижу только одну. Ярко выражен вымпел. Это мощная модель продолжения тренда, сигнал которой станет активным сразу после пробоя верхней границы треугольника. Наличие данной фигуры значительно повышает вероятность сильного восходящего тренда в ближайшем будущем.
Показания и сигналы индикаторов (ТФ D1)
Индикатор MACD не дает абсолютно никаких сигналов на данном таймфреме. так как гистограмма топчется в нулях. Актуальные свечные модели также отсутствуют.
Выводы из анализа графика D1
Мощный восходящий тренд. Цена зажата в пиле, симметричном треугольнике, который перетекает в вымпел. Работать вну т ри зоны Флэта крайне рискованно. Сигналы инструментов анализа могут работать со сбоями и даже абсолютно игнорироваться рынком. Всё сводиться к ожиданию выхода цены из треугольника. Для нас предпочтительнее восходящий вариант, так как он принесет нам больше прибыли, да и ве роятность роста я оцениваю значительно выше. Нисходящий вариант маловероятен, но всякое бывает. При любых раскладах у нас есть план действий и вверх, и вниз. Главное, дождаться начала трендового движения в любую из сторон. Вероятно, стоит возде ржаться от торговли по д анной па ре, пока цена не вый д ет из т ре угольника, несмотря на то. что его диапазон достаточно велик.
Построение трендовых (ТФ Н4)
Изображение 13. Построение уровней на ТФ Н4 пара EUR/USD.
На Н4 мы добавляем на график еще несколько линий. Никаких особо важных уровней или трендовых не появляется. Становятся более четко видны границы треугольника, я выделил их на графике. Также мною была отмечена основная трендовая линия. Ид еально по д гоняем все линии по свечам, чтобы получить наиболее точные значения.
Обращаю твоё внимание на важный и в тоже время неприятный для нас момент. Г раницы т ре угольника немного размыты. Цена то и дело, на каждом касании, пробивает границу. Это предупреждает нас о том. что под ловить момент выхо д а из т ре угольника будет сложно. Напомню, мы покупаем или продаем только после истинного пробоя, когда у нас будет 100% уверенность в том. что пошло трендовое движение. Эти мини-пробои напрягают нас и заставляют закла д ывать оп ред еленную погрешность в пробой.
Наилучший вход в рынок для нас будет в точке пробой-отскок-прелоу/перехай. Только после обновления максимума/ минимума пробоя, можно будет заходить в рынок. Таким образом, мы в высокой степени защитимся от провокации, но если цена полетит пробивать границу с места, мы упустим лучшую цену входа. Если цена всё же будет делать пробой резким движением, лучше мы зайдем в рынок немного позже, чем поспешим. К тому же. вероятно на младшем ТФ мы всё же увидим пробой-отскок-прелоу/перехай.
Различные уровни вн утри тре угольника выступают для нас скорее дополнительными поддержками и сопротивлениями и не несут большой ценности. От них могут формироваться отскоки, цена может их пробивать, но мы не будем совершать сделки от этих уровней. Тем не менее, то что мы видим эти линии поможет нам лишний раз не нервничать и понимать движения цены.
Выявление фигур, индикаторы, свечи (ТФ H4)
На данном таймфрейме отсутствуют актуальные фигуры разворота или продолжения. Есть только одна голова и плечи внизу рынка, но её сигнал недавно перестал быть актуальным для роста.
Индикатор MACD не дает никаких сигналов, актуальных свечных моделей нет. Выводы из графика Н4 соответствуют моим рассуждениям о трендовых линиях на данном ТФ. Переходим на Н1.
Построение трендовых (ТФ Н1)
Изображение 14. Построение канала на ТФ Н1 пара EUR/USD.
На часовом графике появляется ярко выраженный восходящий канал. Учитывая, что мы находимся внутри большого флэта, данный канал не представляет для нас столь высокой ценности, по крайней мере в текущий момент. В начале восходящего движения от нижней границы мы еще могли грамотно работать на повышение, но сейчас, стало слишком много неопределенности, и я опасаюсь, что сигналы инструментов начнут нас подводить. Поэтому я не считаю грамотным рассматривать покупки от нижней границы этого канала, хотя, вроде как. внешне сигнал выглядит привлекательно.
Канал сейчас это скорее скорость. Пока цена в канале, рынок стабильно растет, и мы можем терпеливо ждать восходящего пробоя. Если цена выйдет из канала, значит рынок либо развернулся, либо рост замедлился, это невыгодно для нас.
Выявление и анализ фигур (ТФ Н1)
Изображение 15. Выявление и анализ фигур на ТФН1 пара EUR/USD.
На ТФ Н1 я вижу множество фигур, но к сожалению из всех них актуальна только одна. Буквально сотню пунктов ниже текущей цены мы имели сразу несколько моделей на покупку: двойное дно. затем образовалась голова и плечи, далее два флага подряд. Сейчас остался только один треугольник. Пробой треугольника говорит нам о силе восходящего движения. Конечно, это недостаточный сигнал для входа в рынок, но давай смотреть дальше.
Показания и сигналы индикаторов (ТФ Н1)
Изображение 16. Серийная дивергенция индикатора MACD на ТФ Н1 пара EUR/USD.
MACD на часе дает вполне конкретный сигнал серийной дивергенции. Это свидетельствует о вероятно, совсем скором, развороте.
Обращаю твое внимание, это именно серийная дивергенция. Она отличается повышенной важностью сигнала и у нас нет необходимости сверять значение уровня текущей дивергенции с дивергенциями на истории, чтобы понять истинная она или нет. Серийная дивергенция всегда истина, независимо от уровня, и как минимум даёт глубокую коррекцию до разрядки гистограммы MACD в ноль. В данном случае подобная коррекция вызовет пробой трендовой линии. Как видишь, нам стоит воздержаться от покупок несмотря на «красивый» канал.
Выводы из анализа графика Н1
Выводы из данного ТФ нам уже необходимо сопроводить конкретными наиболее выгодными для нас точками входа. Также нам необходимо подробно спланировать наши действия в ближайшем будущем в зависимости от поведения цены.
На старших таймфремах мы имеем высокий приоритет восходящего варианта. Но безопасно купить мы сможем только после пробоя верхней границы треугольника.
Сейчас цена зажата в треугольнике. Образовалась довольно крупная зона флэта. В ней могут наблюдаться сбои инструментов анализа и лучше вообще воздержаться от торговли, перейти на другую пару. И всё таки, нам нужно до конца закончить разбор данного примера, поэтому мы останемся здесь.
Изображение 17. Восходящий план развития событий и наши потенциальные точки входа
Включаем планирование, и выстраиваем примерный план, как цена может расти. Выглядит это только так. как я показал на изображении 17. Рост в канале до верхней границы, затем пробой границы, отскок и дальнейший рост. Конечно, цена может вести себя не совсем идеально по плану, но это лишь общая структура.
В таком случае у нас будут следующие точки входа:
— Можно купить прямо сейчас
Я всегда с большим подозрением отношусь к точкам входа, которые появляются прямо сейчас. Мы получили немало фактов в пользу роста, да и сделка привлекательная, короткий стоп за трендовой, хороший профит. НО - серийная дивергенция MACD. Наш индикатор говорит, что прямо сейчас покупать нельзя.
Данная точка не прошла фильтрацию. К тому же. всегда лучше заходить в плановые точки. Формирования которых необходимо дожидаться.
— Можно купить после пробоя верхней границы на отскок.
Точка классная, минимальный стоплосс и колоссальная потенциальная прибыль, возможно, стоит рискнуть. НО есть проблема - ложные пробои, которые мы разбирали выше.
Гораздо безопаснее будет купить после перехая максимума пробоя, либо когда мы уже на 100% будем уверены в наличии самого пробоя.
— Купить после обновления максимума пробоя.
— Это однозначно лучшая, наиболее безопасная точка входа из всех предложенных нам восходящим вариантом. Мы покупаем за границей флэта, после истинного пробоя, в направлении основного тренда, имеем небольшой стоплосс и огромной тейкпрофит.
— Нисходящий план
Изображение 18. Нисходящий план развития событий.
Нисходящий план тут один. Пробой трендовой и ход цены к нижней границе треугольника. Также цена может «загулять» дальше в диапазоне и перестроится в какой-либо новый канал или тренд.