Перечисление предварительной оплаты по договору




2.1. Для отражения выплаты аванса поставщику используется документ Заявка на кассовый расход, меню Казначейство/Банк (рис. 3).

Рис. 3.

2.2. В созданном документе указывается вид операции Авансы поставщикам (206 10, 20, 30, 70, 90).

Далее заполняются реквизиты шапки документа (рис. 4):

Лицевой счет - указывается лицевой счет, по которому отражается принятие обязательства;

Получатель платежа - выбирается из справочника Контрагенты, также может быть заполнен автоматически после выбора значения реквизита Договор или иное основание возникновения обязательств;

Счет получателя - указывается, по каким банковским реквизитам отправлять денежные средства.

Рис. 4.

Далее заполняются реквизиты закладки Заявка:

Договор или иное основание возникновения обязательств - указывается документ-основание, подтверждающий возникновение обязательства, для оплаты которого представляется заявка;

Сумма – для данного примера указывается сумма предоплаты;

Ставка НДС - указывается ставка налога, для платежей без НДС устанавливается значение ставки Без НДС;

Сумма НДС - рассчитывается автоматически, если заполнен реквизит Ставка НДС, может быть изменена вручную;

Назначение платежа - вводится информация о назначении платежа;

Признак авансового платежа - если указан вид операции Авансы поставщикам (206 10, 20, 30, 70, 90) реквизит автоматически принимает значение Да;

Очередность платежа - в соответствии с правилами оформления указывается номер группы очередности платежа;

Вид платежа - выбирается из ограниченного списка;

Предельная дата исполнения - указывается дата, не позже которой должна быть исполнена заявка;

В группе реквизитов Подписи указываются сведения о лицах, подписывающих заявку на кассовый расход.

2.3. На закладке Документ-основание все реквизиты по умолчанию автоматически заполняются значениями из реквизита Договор или иное основание возникновения обязательств, указанного на закладке Заявка, и при необходимости могут быть изменены.

Все реквизиты закладки Контрагент по умолчанию автоматически заполняются значениями, указанными в шапке документа (реквизиты Получатель платежа и Счет получателя), и при необходимости могут быть изменены.

2.4. На закладке Расшифровка общая сумма кассовой выплаты детализируется по кодам бюджетной классификации для формирования Раздела 5 Расшифровка заявки на кассовый расход бланка Заявки на кассовый расход (рис. 5).

Рис. 5.

2.5. На закладке Бухгалтерские записи автоматически (на основании данных, введенных в шапке документа и на закладках Заявка и Расшифровка) заполняются реквизиты проводок, которые будут сформированы при проведении документа (рис. 6).

Рис. 6.

После записи заявки по кнопке Печать можно распечатать бланк Заявки на кассовый расход.

2.6. Проведение документа Заявка на кассовый расход возможно только после установки флага Оплачено на закладке Исполнение, на которой в группе реквизитов Сведения о кассовых выплатах также указывается дата выписки из лицевого счета (рис. 7).

На закладке Исполнение также можно указать сведения о регистрации документа в органе казначейства.

Рис. 7.



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-07-14 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: