ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Реализация второго проекта запуска предприятия типа «мини гостиницы» с привлечением инвесторов для долевого участия. На запуск проекта необходимо примерно 10 млн рублей
Начало функционирования мини гостиницы на 13-15 номеров 1 июня 2018.
Стоимость приобретения доли 10% - 1350000 рублей, 20% 2600000 рублей 30% -3850000 рублей, 40% - 5100000рублей, 80% = 10000000 руб.
Период привлечения инвесторов: до 13 февраля 2018г.
Локация объекта
· г. Люберцы, 3 почтовое отделение (10-15 минут до метро Жулебино, или метро Котельники)
· 1 этаж и -1 этаж, жилой дом, нежилой фонд, отдельный вход. Долгосрочная аренда от 5 лет с правом выкупа.
Общая информация
Общая площадь 700 м2
Таблица 1. Планировка для гостей:
| № | номер | Площадь (м2) | Вместимость (человек) | Кол-во номеров | Арендная стоимость (руб) |
| Эконом | 12-14 | ||||
| Стандарт | |||||
| Семейный(2 комнаты) | 2+2 | ||||
| Апартаменты | |||||
| vip | 2+2 | ||||
| Сауна, бассейн, хамам | Подсчеты бизнес плана без этого блока | ||||
| Салон красоты | Подсчеты бизнес плана без этого блока | ||||
| Спа,массаж и т.д. | Подсчеты бизнес плана без этого блока |
Таблица 2. Прочие функциональные объекты и помещения:
| № | Вид зала | Площадь (м2) |
| Ресепшн | ||
| Комната администратора | ||
| Склад | ||
| Коридор | ||
| Вход |
Ежемесячные ЗАТРАТЫ
Таблица 3. Ежемесячные затраты:
| № | Наименование расхода | Единица измерения | Сумма (руб.) |
| Аренда помещения 700м2 без оплаты коммунальных услуг Коммунальные – 50000-70000 в месяц. | 1 месяц(начиная с 4 месяца 100000 рублей, начиная с 9 месяца плавное поднятие. | 390 000 | |
| Заработная плата администраторов/уборщицы | 1 месяц | 100 000(фикс + бонусы) | |
| Заработная плата управляющего | 1 месяц | 45 000(фикс + бонусы | |
| Оплата интернета, камер, сервера, телефона | 1 месяц | 15 000 | |
| Расходные материалы (чай, туалетная бумага, средства личной гигиены, прачечная) | 1 месяц | 35 000 | |
| Реклама (агрегаторы, контекст, таргетинг, реклама в соц.сетях) | 1 месяц | 30 000 | |
| Роялти (Seo, сайт, система работы с персоналом, партнерские программы) | 1 месяц | 50 000 | |
| Амортизация | 1 месяц | 10 000 | |
| Бухгалтерия+ налоги | 1 месяц | 5 000+7000 | |
| Итого: | 750 000 |
Экономика, маркетинг
На данный момент рабочие методы привлечения клиентов:
· Сайты;
· Сарафанное радио;
· Социальные сети (SMM, таргетированная реклама);
· Партнерские отношения;
· Таргетированная реклама (Yandex, Google);
· Расклейка;
· Сайты агрегаторы
В течение года наблюдаются две точки спада спроса: январь, май
ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОСЕЩЕНИЙ
Все расчеты проведены на основе 3 летнего опыта, в аналогичных нишах, анализа конкурентов с менее качественным сервисом и услугами (такой же ценник)
В расчете указан пессимистичный прогноз без учета работы блока сауны, бассейна, без учета продаж доп услуг (еда, кофе и т..), без учета услуга салона красоты,массажей и т.д.
1 номер сдается в среднем 25 дней в месяц.
СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА
Принимая во внимание ежемесячные затраты, точкой безубыточности (ТБ) можно считать время, когда прибыль начнет составлять не менее 707 000 рублей в месяц. Эту величину можно определить по следующему вычислению:
Срок окупаемости (СО) определяется по формуле:
СО = Единовременные затраты / ежемесячная прибыль * % доли
Ежемесячная прибыль (ЕП) рассчитывается по формуле:
ЕП = ежемесячный доход (ЕД) – ежемесячный расход(ЕР);
ЕД = (ежедневный доход * 30 дней)
________________________________________
Ежедневный доход по месяцу стандартная заполняемость номера 25 дней в месяц(без учета почасовых клиентов)
2 номеров эконом среднее 2500* 25 дней = 125 000 рублей.
5 стандарт номера по 3200 * 25 дней = 400 000 в месяц
1 семейный номер по 3800 * 25 дней = 95 000 в месяц
3 вип номера – 4500 *25 дней = 337 500 рублей в месяц
3 номера аппартаменты = 3500*25 дней = 262500
Почасовые клиенты в данном бизнес плане НЕ учитываются т.к. тяжело прогнозируются (а их будет с каждым днем кол-во расти)
ЕП = 1 220 000 рублей – 750 000 рублей = 470 000 рублей
В сезоне 10 месяцев (2 месяца не сезон чистая прибыль будет примерно 300 000 рублей)
Итого средняя прибыль по году 390000 рублей. (без учета сауны, бассейна, почасовых клиентов, массажей, косметологии, салона красоты, доп продажах еды и т.д..)
Юридическая составляющая
Оформление официальное путем долевого участия в ООО.
Соучередители получают прибыль 1 раза в месяц, начиная с 3 месяца.
ВАЖНО!
ИТОГО: без учета работы блока сауны, бассейна, без учета продаж доп услуг (еда, кофе и т..), без учета услуг салона красоты, массажей и т.д. без расчета почасовых клиентов окупаемость проекта составляет – 24 месяцев.
А ТЕПЕРЬ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
Чемпионат мира по футболу.
14 июня 2018 года стартует чемпионат мира по футбола в нашей стране.
Уже сегодня в Москве распроданы 95% номеров стоимостью 5000-10000 рублей.
При ценнике на номера в данной гостинице 15000 – 20000 рублей/сутки * 25 дней * 14 номеров мы получаем
доход за месяц в размере 6000000 рублей за месяц. Что составляет как минимум 50% окупаемости проекта за месяц.
Мое виденье ситуации что ценник за номер будет от 500$ до 1500$. При такой доходности есть большая вероятность того что проект в 1 месяц работы окупается + выходит на чистую прибыль.
ТАКОЙ ШАНС ДАЕТСЯ ДЛЯ МНОГИХ НЕ ТАК ЧАСТО. ДРУЗЬЯ НЕТ ВРЕМЕНИ МЕДЛИТЬ, НУЖНО НАЧИНАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС!