Технико-экономическое обоснование
В разделе анализируется экономическая целесообразность модернизации головной станции и строительства нового участка сети кабельного телевидения и сети передачи данных в группе домов микрорайона «Выселки-2» г. Белорецк. Данная организация берет на себя все расходы, связанные со строительством и обслуживанием сети.
Определение капитальных затрат
В данном подразделе производится расчет стоимости оборудования и монтажных работ. Так как модернизация головной станции производится без замены оборудования (только установка нового оборудования), стоимость имеющегося оборудования не учитывается.
Капитальные затраты рассчитываются:
- на оборудование оптической части;
- на оборудование коаксиальной части;
- на монтаж домовой распределительной сети.
- на транспортировку оборудования
Общие затраты на оборудование, необходимое для реализации данного проекта, приведены в таблицах 4.1, 4.2, 4.3.
Таблица 4.1 – Стоимость оборудования оптической части двухэтажных домов
Поз. | Наименование | Тип, марка обозначение | Един. измер. | Цена за ед, руб. | Кол-во | Сумма, руб. |
Кабель оптический | ОКЛЖ-Н- на 8 ОВ | м | ||||
Кабель оптический | ОКЛЖ-Н- на 24 ОВ | м | ||||
Ответвитель оптический 1x2 | 5/95 | шт. |
Таблица 4.2 – Стоимость оборудования оптической части трехэтажных домов
Ответвитель оптический 1x2 | 10/90 | шт. | ||||
Шнур монтажный с разъемом (pig tail) для СКТВ | SC/APC | шт. | ||||
Шнур монтажный с разъемом (pig tail) для СПД | FC/UPC | шт. | ||||
Оптический узел «Планар» СКТВ | SDO1200мод. 1202SC/APC | шт. |
Специальный антивандальнй телекоммуникационный шкаф | RECW-043AV | шт | ||||
Всего | ||||||
В данном подразделе производится расчет стоимости оборудования и монтажных работ с ценами на 2017 год.
Таблица 4.3 – Стоимость оборудования коаксиальной части
Поз. | Наименование | Тип, марка обозначение | Един. Измер. | Цена за ед, руб. | Кол-во | Сумма, руб. |
Кабель радиочастотный для домовой разводки | RG -11 | м | ||||
Делитель на 2 выхода | SAH 204F RTM | шт. | ||||
Делитель на 3 выхода | SAH 204F RTM | шт. | ||||
Ответвитель абонентский на 6 отводов | TAH 612F RTM | шт. | ||||
Ответвитель абонентский на 6 отводов | TAH 620F RTM | шт. | ||||
Ответвитель абонентский на 8 отводов | TAH 820F RTM | шт. |
Таблица 4.4 – Стоимость оборудования СПД
Поз. | Наименование | Тип, марка обозначение | Един. измер. | Цена за ед, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | ||||||||
Коммутатор УА | D-Link DGS-3100-24TG | шт. | ||||||||||||
Коммутатор УД | D-link DES-1228 | шт. | ||||||||||||
Двухволоконный модуль SFP | 1000BaseLX, разъем LC, рабочая длина волны 1550нм SNR-SFP-LX-20 | |||||||||||||
Всего | 238 947 | |||||||||||||
Общие капитальные затраты на оборудование составляет 542 101 рублей, оборудование оптической и коаксиальной частей составляют 303 154 рублей, стоимость оборудования СПД составляет 238 947 рублей.
Затраты на монтаж домовой распределительной сети и сети передачи данных представлены в таблице 4.4. ТАК в 4.4 или в 4.5?
Таблица 4.5 – затраты на монтаж домовой распределительной сети и сети передачи данных
Поз. | Виды работ | Един. измер. | Цена за ед, руб. | Кол-во | Сумма, руб. |
Установка, настройка, тестирование коммутатора УА | шт. | ||||
Установка, настройка, тестировние коммутатора УД | шт. | ||||
Монтаж кабеля ОКЛЖ-Н- по воздуху с креплением на опоры | м. | ||||
Монтаж кабеля ОКЛЖ-Н- по зданиям | м. | ||||
Монтаж ДРС | м. | ||||
Установка и подключение ответвителей | шт. | ||||
Всего | 162 300 |
Таким образом, затраты на монтаж ДРС и СПД составят 162300 руб.
Затраты на транспортировку будут рассчитаны следующим образом:
Необходимый оптический кабель доставим из города Москвы в главный офис в г. Белорецк, для этого воспользуемся услугами транспортной компании «Сев-Кав кабель». Компания ООО «Севкавкабель» – крупный поставщик кабельно-проводниковой продукции на Юге России. Уже более 20 лет мы предлагаем широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции, произведенной на модернизированном, современном оборудовании в соответствии с самыми передовыми технологиями различных производителей, а также муфты, арматуру, инструмент для разделки кабеля. Тариф с 2005 до г. 2020 равен T = 30,5 руб./км для груза до 5000 кг. Расстояние S = 1626 км.
Для доставки оборудования в места монтирования будет нанят грузовик Газель с водителем. Транспортные услуги будут обходится в Ст.у = 700 руб.
Вычисляем стоимость доставки:
Ст = S · T + Ст.у . = 1626·30,5 + 700 = 50293 рублей (6.2)
Таким образом, сумма затрат на грузоперевозку составит 50293 руб.
Вычисляем общие капитальные затраты:
К = Соб + См + Ст = 542101+162300+50293=754694
Общие капитальные затраты составят 754694 руб. на подключение нового микрорайона.
Расчет годовых эксплуатационных расходов
В годовые эксплуатационные расходы входят:
а) годовой фонд оплаты труда (ФОТ);
б) единый социальный налог;
в) плата за электроэнергию;
г) расходы на материалы и запасные части.
Годовой фонд оплаты труда (ФОТ)
Таблица 4.6 – Годовой фонд оплаты труда
Категория персонала | Численность | Заработная плата чел/мес., руб. | Расходы на оплату труда за год, руб. |
Инженер | 25 000 | 300 000 | |
Электромонтеры | 18 000 | 432 000 | |
Всего | 732 000 | ||
доля проектируемого участка 6% | 43 920 |
Но следует понимать, что это только часть общей сети, приносящей прибыль. С учетом общего количества абонентов примерно 6000 до подключения нового микрорайона «Выселки-2», получаем 6%. Справедливо считать, что из всего ФОТ на новый микрорайон приходится 6% от ФОТ в целом, т.е. 43 920 руб.
Единый социальный налог
Сегодня при оплате ЕСН плательщик должен перечислить в фонды следующие проценты:
22% в пенсионный фонд;
2,9 % в фонд социального страхования;
5,1% в фонд медицинского страхования;
Считаем только на 6% от ФОТ.
ЕСН = 43 920·0,3 = 13 176 руб.
На страхование от несчастных случаев, начисляется 0,2%.
Страхование = 43 920·0,002 = 88 руб.
Плата за электроэнергию
Затраты на электроэнергию определяются по одноставочному тарифу в зависимости от потребляемой мощности и тарифа за один кВт/час, на сегодняшний день 1 кВт/час = 2,55 руб.
Мощность, потребляемую оборудованием определим по формуле:
(4.1)
где Ni – количество единиц оборудования определенного вида;
Wi – мощность, потребляемая за час работы единицей оборудования, кВт;
n – коэффициент полезного действия оборудования, n = 0,8.
Таблица 4.7 – Мощность, потребляемая установленным оборудованием
Оборудование | Мощность, потребляемая ед. оборудования, Вт | Количество оборудования, шт | Потребляемая мощность, Вт |
Оптический узел | |||
Коммутатор УА | 38,3 | 38,3 | |
Коммутатор УД | 14,2 | 184,6 | |
Всего | 417,9 |
Затраты на электроэнергию определим по формуле:
Зэ/э = W · Т, [ руб.], (4.2)
где W – установленная мощность, кВт;
Т – тариф за 1 кВт установленной мощности силовых трансформаторов
(Т =2,55 руб).
Зэ/э = 4 576·2,55 = 11 669 руб./год.