Расчет расходов на оплату труда работников гостиницы.
| Работники гостиницы | Количество человек | Зарплата (руб) |
| Директор | 30 000 | |
| Администратор | 13 000 | |
| Бухгалтер | 20 000 | |
| Завхоз | 10 000 | |
| Секретарь | 11 000 | |
| Охранник | 12 000 | |
| Горничная | 9 000 | |
| Разнорабочий | 8 000 | |
| Уборщица | 6 000 | |
| Всего | 149 000 |
Расчет амортизации имущества.
| Наименование имущества | Балансовая стоимость | Группа амортизируемого имущества и срок его использования | Сумма амортизации за месяц |
| Здание гостиницы | 30 532 000 | 10 группа 360 месяцев | 61 064 |
| Мебель стоимостью свыше 10 тыс.руб | 800 000 | 7 группа 84 месяца | 9 600 |
| Мини-бар | 240 800 | 7 группа 84 месяца | 2 914 |
| Компьютеры | 150 000 | 3 группа 36 месяцев | 4 500 |
| Сейфы | 50 000 | 8 группа 240 месяцев | |
| Итого | 31 772 800 | 78 278 |
Класс-Люкс:
Двухместные номера класса люкс отличаются повышенной комфортабельностью с двумя комнатами: спальной и комнатой отдыха. В комнате отдыха установлена кожаная мебель, ЖК – телевизор. В санузлах установлена импортная сантехника и удобные душевые кабины. Всем посетителям предлагается необходимый набор предметов личной гигиены: полотенце, шампунь, мыло, гели, фен.
Каждый номер оборудован совмещенной туалетной и душевой комнатой. В душевой комнате всегда есть горячая вода вне зависимости от того, есть горячая вода в городской сети или нет, поскольку она оборудована индивидуальным бойлером. К услугам гостей – фен для сушки волос, большие банные полотенца, банный халат, одноразовые тапочки. Нет необходимости привозить эти предметы издалека.
Интерьер номеров люкс отличается по стилю оформления, мебели. Но каждый из них создает атмосферу уюта, комфорта, здесь можно расслабиться после напряженного трудового дня, деловых встреч, путешествия или экскурсий. Если номера свободны, то Вы можете по своему желанию выбрать тот, который больше соответствует Вашим вкусам.
Расчет расходов на обустройство номера класса эконом.
| Наименование | Количество | Сумма (руб) |
| Кровать односпальная с матрасом | 9 580 | |
| Тумба прикроватная | 4 274 | |
| Столик | 5 302 | |
| Зеркало декоративное | 3 801 | |
| Шкаф | 3 974 | |
| Кресло | 8 424 | |
| Бра | 4 782 | |
| Телевизор | 4 501 | |
| Холодильник | 7 740 | |
| Электрический чайник | 2 000 | |
| Кондиционер | 19 100 | |
| Телефон | 4 030 | |
| Душевая кабина | 22 000 | |
| Унитаз | 9 931 | |
| Умывальник | 2 588 | |
| Фен | ||
| Халат | 3 749 | |
| Полотенце | 3 540 | |
| Постельное белье | 3 470 | |
| Подушка | 1 590 | |
| Тапочки | ||
| Стул | 1 200 | |
| Палас | 3 600 | |
| Всего | 129 756 |
На обустройство 15 номеров эконом класса надо будет затратить - 129 756*15=1 946 340
Расчет расходов на обустройство номера класса люкс.
| Наименование | Количество | Сумма (руб) |
| Кровать двуспальная с матрасом | 13 100 | |
| Тумба прикроватная | 2 900 | |
| Столик | 2 490 | |
| Зеркало декоративное | 3 786 | |
| Шкаф | 8 163 | |
| Кресло | 16 848 | |
| Диван | 17 785 | |
| Бра | 7360 | |
| Телевизор | 18 620 | |
| Холодильник | 22 320 | |
| Электрический чайник | 2 848 | |
| Кондиционер | 21 900 | |
| Телефон | 4 030 | |
| Душевая кабина | 72 500 | |
| Унитаз | 22 887 | |
| Умывальник | 5 000 | |
| Фен | 1 900 | |
| Халат | 7 498 | |
| Полотенце | 3 540 | |
| Постельное белье | 9 000 | |
| Подушка | 3 180 | |
| Тапочки | ||
| Стул | 2 400 | |
| Палас | 7 200 | |
| Шторы | 7 620 | |
| Тюль | 1 000 | |
| Люстра | 19 980 | |
| Мини-бар | 11 249 | |
| Сейф | 8 660 | |
| Биде | 4 080 | |
| Всего | 330 034 |
На обустройство 15 номеров класса люкс надо будет затратить –
330 034*15=4 950 510
В каждом номере гостиницы должен быть мягкий инвентарь в составе:
| Наименование инвентаря | Количество (шт) | Цена (руб) |
| Подушка 70*70 | 3 180 | |
| Одеяло | 3 400 | |
| Покрывало | 1 000 | |
| Портьер | 1 100 | |
| Прикроватный коврик | ||
| Комплект постельного белья | 9 000 | |
| Полотенце махровое | ||
| Полотенце вафельное | ||
| Всего | 18 508 |
Перечень одежды и посуды в 1 номере:
| Наименование | Количество (шт) | Цена (руб) |
| Плечики | 25(125) | |
| Щетка для одежды | ||
| Щетка для обуви | ||
| Графин со стаканом поднос | ||
| Ключ | ||
| Пепельница | ||
| Справочник | ||
| Всего | 1 028 |
Перечень и стоимость чистящих и моющих средств для 1 номера:
| Наименование | Количество (шт) | Цена (руб) |
| Мыло | ||
| Пемос | ||
| Средство для чистки ковра | ||
| Порошок стиральный | ||
| Полироль | ||
| Мешок для пылесоса | ||
| Мешок для мусора | ||
| Гель | ||
| Шампунь | ||
| Доместос | ||
| Всего | 1 038 |
Состав комплекта мебели в гостинице:
| Наименование мебели | Артикул | Количество (шт) | Цена (руб) |
| Кровать односпальная с матрасом | JК-1 | 4 790 | |
| Кровать двуспальная с матрасом | JCM-1 | 13 100 | |
| Тумба прикроватная | JT-5 | 2 137 | |
| Cтолик | JS-5 | 5 302 | |
| Зеркало декоративное | JZ-7 | 3 801 | |
| Шкаф | JSH-2 | 3 974 | |
| Кресло | JKC-4 | 8 424 | |
| Диван | JD-11 | 17 785 | |
| Стул | JCT-3 | 1 200 | |
| Всего | 59 313 |
Прейскурант на дополнительные платные услуги.
| Прокат утюга | 15 минут | 30 рублей |
| Прокат махрового халата с тапочками | На весь срок проживания | 250 рублей |
| Прокат постельного белья | 1 комплект | 150 рублей |
| Сейф | 1 сутки | 55 рублей |
| Автостоянка | 1 место в сутки | 50-70 рублей |
| Стирка и глажка женского белья: | ||
| Блузка | 30 рублей | |
| Юбка | 15 рублей | |
| Брюки | 50 рублей | |
| Футболка | 25 рублей | |
| Пижама | 70 рублей | |
| Стирка и глажка мужского белья: | ||
| Рубашка | 35 рублей | |
| Брюки | 50 рублей | |
| Футболка | 25 рублей | |
| Пижама | 70 рублей | |
| Шорты | 15 рублей | |
| Заказ экскурсий | 1 человек | 150 рублей |
| Камера хранения | 1 место в час | 15 рублей |
| Пользование феном | 1 час | 40 рублей |
Потенциальная пропускная способность гостиницы:
30номеров/ 5 лет*10 суток=60койка/суток
Фактическая пропускная способность гостиницы:
30номеров*365дней-60=10 890койка/суток
Тип завтрака – Континентальный:
Йогурт- 25руб., Масло- 15руб., Джем- 45руб., Мед- 50руб., Фрукты- 100руб., Сыр- 85руб., Сок- 50руб., Кофе- 40руб., Чай- 15руб., Суп-60руб., Тосты- 15руб., Кексы- 35руб., Рулет- 45руб., Печенье- 25руб.,
Предоставления гостям завтрака в один номер обойдется-605руб.,
Амортизация помещения на 1м.кв.
Ремонт 1 номера- 5500руб.,
Замена мягкого инвентаря в 1 номере- 8000руб.,
Ремонт здания гостиницы-1000000руб.,
Структура затрат на содержание гостиницы
| № | Наименование затрат | За отчетный год | ||
| Сумма Руб., | % В общей сумме затрат на год | На 1койка/суток | ||
| Заработная плата основного персонала гостиничного комплекса | 1 788 000 | 26% | 408,2 | |
| Питание в номерах (завтрак) | 2 635 380 | 38% | 601,5 | |
| Амортизация основных средств | 281 000 | 4% | 64,2 | |
| Оплата потребляемых ресурсов (газ, горячая, холодная вода, электроэнергия, вывоз мусора) | 1 600 000 | 23,3% | 365,3 | |
| Расходы на оплату услуг связи | 12 600 | 0,2% | 3,7 | |
| На рекламу | 100 000 | 1,6% | 22,8 | |
| Транспортные расходы | 84 000 | 1,2% | 19,2 | |
| Расходы на содержание номера (стоимость чистящих и моющих средств) | 298 944 | 4,4% | 68,3 | |
| Налог на землю | 1 500 | 0,2% | 0,3 | |
| На охрану гостиницы | 60 000 | 0,8% | 13,7 | |
| Итого за год: | 6 861 424 | 100% | ||
| Количество койка/суток за год | 4 380 | 1 567,2 | ||
| Цена одних койка/суток при норме рентабельности 30% | 2037,36 | |||
| НДС (продажная цена номера с НДС) | 2 404,1 | |||
| Валовая выручка | 10 529 958 | |||
| Финансовая прибыль | 2 714 716 | |||
| Налоги на прибыль | 953 818 |