| млн.рублей | |||||||
| № п/п | Наименование показателей | 2006 год (оценка) | 2007год (план) | В том числе по кварталам (нарастающим итогом) | |||
| Выручка от реализации продукции | |||||||
| Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку от реализации продукции | |||||||
| Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей) | |||||||
| 3.1 | Справочно: бюджетные субсидии на покрытие разницы в ценах и тарифах | - | - | - | - | - | - |
| Себестоимость реализованной продукции | |||||||
| Управленческие расходы | |||||||
| Расходы на реализацию | |||||||
| Прибыль (убыток) от реализации | -276 | ||||||
| Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов | |||||||
| Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов | -75 | -105 | -25 | -51 | -76 | -105 | |
| Прибыль (убыток) за отчетный период | -244 | ||||||
| Налоги и сборы, производимые из прибыли | |||||||
| Расходы и платежи из прибыли | |||||||
| Сумма льготы по налогу на прибыль | |||||||
| Чистая прибыль | -260 | ||||||
| в т.ч. по направлениям использования: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| 14.1 | резервный фонд | - | - | ||||
| 14.2 | на цели накопления | - | |||||
| 14.3 | на цели потребления | - | |||||
| 14.4 | прочие (указать) | ||||||
| 14.5 | остаток нераспределенной прибыли | -187 | - | ||||
| Чистый доход (чистая прибыль + + амортизация) | -179 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 6.
| Расчет потока денежных средств швейная фирма «Шани» | |||||||
| млн.рублей | |||||||
| № п/п | Наименование показателей | прогноз | 2007 год | по кварталам | |||
| ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: | |||||||
| 1.1 | Выручка от реализации продукции | ||||||
| 1.2 | Прирост кредиторской задолженности | ||||||
| 1.3 | Средства инновационного фонда | - | |||||
| 1.4 | Долгосрочные кредиты, займы и другие привлеченные средства (указать) | - | |||||
| 1.5 | Существующие долгосрочные кредиты, займы и другие привлеченные средства по организации | - | Х | Х | Х | Х | |
| 1.6 | Краткосрочные кредиты, займы | ||||||
| 1.7 | Прочие поступления (операционн.доходы) | ||||||
| 1.8 | ИТОГО ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | ||||||
| ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: | |||||||
| 2.1 | Затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом амортизации) | ||||||
| 2.2 | Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из выручки | ||||||
| 2.3 | Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли (доходов) | ||||||
| 2.4 | Расходы и платежи из прибыли | ||||||
| 2.5 | Прирост оборотных активов | ||||||
| 2.6 | Капитальные затраты | ||||||
| 2.7 | Погашение основного долга по долгосрочным кредитам, займам | - | |||||
| 2.8 | Погашение процентов и прочих издержек по долгосрочным кредитам, займам | - | |||||
| 2.9 | Погашение прочих долгосрочных обязательств организации | - | |||||
| 2.10 | Погашение краткосрочных кредитов, займов | ||||||
| 2.11 | Прочие расходы в деятельности организации | ||||||
| 2.12 | ИТОГО ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | ||||||
| Излишек (дефицит) денежных средств | -179 | +249 | |||||
| НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ОСТАТОК (ДЕФИЦИТ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | +70 | -117 | -89 | -21 | +70 |
Приложение 7.
| Проектно-балансовая ведомость швейная фирма «Шани» | ||||||||
| млн.рублей | ||||||||
| № п/п | Статьи баланса | На начало 2006 года | На конец 2006 года | 2007 год (на конец квартала нарастающим итогом) | ||||
| АКТИВ | ||||||||
| I | Внеоборотные активы | |||||||
| Итого по разделу I | ||||||||
| II | Оборотные активы | |||||||
| Запасы и затраты | ||||||||
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | ||||||||
| незавершенное производство | ||||||||
| прочие запасы и затраты | ||||||||
| Налоги по приобретенным ценностям | -10 | |||||||
| Готовая продукция и товары | ||||||||
| Товары отгруженные, выполненные работы, оказанные услуги | ||||||||
| Дебиторская задолженность | ||||||||
| Финансовые вложения | ||||||||
| Денежные средства | ||||||||
| Прочие оборотные активы | ||||||||
| Итого по разделу II | ||||||||
| БАЛАНС | ||||||||
| ПАССИВ | ||||||||
| III | Источники собственных средств | |||||||
| Уставный фонд | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | ||||||||
| Резервный фонд | ||||||||
| Добавочный фонд | ||||||||
| Нераспределенная прибыль | -187 | |||||||
| Непокрытый убыток | ||||||||
| Прочие источники собственныхсредств | ||||||||
| Итого по разделу III | ||||||||
| IV | Доходы и расходы | |||||||
| Итого по разделу IV | -14 | -5 | ||||||
| V | Расчеты | |||||||
| Краткосрочные кредиты и займы | ||||||||
| Долгосрочные кредиты и займы | ||||||||
| Кредиторская задолженность | ||||||||
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | ||||||||
| расчеты по оплате труда и прочим расчетам с персоналом | ||||||||
| расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению | ||||||||
| расчеты с разными дебиторами и кредиторами | ||||||||
| расчеты с акционерами (учредителями) | ||||||||
| Прочие виды обязательств | ||||||||
| Итого по разделу V | ||||||||
| БАЛАНС |