Затраты на приобретение оборудования для совещаний представлены в следующей таблице:
Таблица 5
| Наименование | Количество,шт. | Стоимость,руб. |
| Стол | 30 000 | |
| Осветительное оборудование | 9 000 | |
| Программное обеспечение | 12 000 | |
| Офисное оборудование | 30 000 | |
| Итого: | 90 000 |
Виды, количество основных фондов представлены в таблице 6.
Таблица 6.Потребность в основных фондах
| Основные фонды | |||||
| Действующие тыс. руб | Общая потребность, тыс. руб | Прирост ОФ, тыс. руб (гр3-гр2) | Общая потребность, тыс. руб | Прирост ОФ, тыс. руб (гр5-гр3) | |
| Здания, сооружения производственного назначения | Аренда(153,6) | Аренда(153,6) | - | Аренда(153,6) | - |
| Оборудование | - | - | |||
| Прочие | - | - | |||
| Итого | 277,6 | 277,6 | - | 277,6 | - |
Под оборудованием в данном случае понимается комплекс офисного оборудования, программное обеспечение, стоимостью 90 000 руб. К прочим основным фондам относится мебель в количестве 6 столов.
Стоимость 1 стола 30 000 руб. 6 столов: 6*30 000 руб.=180 000 руб.
Стоимость осветительного оборудования за 3 штуки 9 000 руб.: 3*9000руб.=27 000 руб.
Стоимость оборудования для программного обеспечения 6 000 руб.: 3*6000руб.=12 000 руб.
Стоимость офисного оборудования: 30 000 руб.
Общая стоимость мебели 243 000 рублей.
Планирование потребности в оборотных средствах представлено в таблице 7.
Таблица 7.Планирование потребности в оборотных средствах
| Виды и наименование ресурсов | ||||||||||||||||
| Количество натуральных Единиц | Цена единицы ресурса руб. | Стои-мость, руб. (Q) | Стоимость переходящего запаса, тыс. руб. (Т) | Количество натуральных единиц | Цена единицы ресурса, руб. | Стои-мость, руб. (Q) | Стоимость переходящего запаса, руб. (Т) | Количество натуральных единиц . | Цена единицы ресурса, руб. | Стои-мость, руб. (Q) | Стоимость переходящего запаса, руб. | |||||
| 1. Сырье и материалы, в т.ч. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
| краска | 10 л | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||
| линолеум | 36 кв.м | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||
| Светильники потолочные | 6 шт. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||
| 2. Топливо | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| 3. Электроэнергия | 2,56 | Х | 2,56 | Х | 2,56 | Х | ||||||||||
| 4. Тара | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| 5. Запасные части | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| 6. Готовая продукция на складе | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| 7. Прочие | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| Итого | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||
Сырье и материалы в данном случае необходимы для ремонта помещения, то есть краска и ремонтные принадлежности.
Так как капитальный ремонт производился недавно, то есть возможность проведения косметического ремонта. Его стоимость равна:
10 л краски стоимостью 80 руб.за 1 л: 800 руб.
Линолеум:320 руб. /кв.м: 64кв.м *320 руб.=20480 руб.
Светильники потолочные 6 шт.: 90 000 руб.
Итого стоимость материалов для ремонта:111280 руб.
Расходы на электроэнергию
1. Расходы на силовую электроэнергию определяются:
Сэл.сил. = Nпр хТсм х Ксм хДрабг х Кзагр х Цквт
Сэл.сил. = 2,07 х 8 х 1х 225 х 0,6 х 2,56 = 5723руб.
где Драб.г. – количество рабочих дней в году
Nпр - присоединенная мощность оборудования, кВт;
Тсм - продолжительности смены, час;
Ксм - количества смен;
Кзагр - коэффициента загрузки оборудования (в среднем 0,5-0,7);
Цквт - стоимость 1 квт-час, руб.
2. Расходы на электроэнергию для освещения:
Сэл.осв. = 2,56х 970 = 2483 руб.
где 2,56– стоимость 1 квт-час, руб.
Nосв – потребляемая мощность для освещения помещений, кВт.
Расход электроэнергии, затрачиваемой на освещение (формула 46):
Nосв = (6х0,08х6х255х0,8): 0,95 = 970 квт
где 6 – количество ламп на участке;
80– мощность одной лампы ФЗ 220-80 (ЛД 80-4) соответствует значение Р = 80 Вт или 0,080 кВт;
8– продолжительность рабочей смены, часов;
225 – количество рабочих дней предприятия в году, дней;
0, – коэффициент одновременности использования светильников (0,8-0,9);
0,95 – коэффициент полезного действия (КПД) электрической сети
Расходы на электроэнергию составляют;
Сэл. = 5723+ 2483 = 8206 руб.
Потребность в персонале и зарплате
Размер зарплаты на 2010-2012 гг. определяется с учетом коэффициентов инфляции, условно соответствующих росту цен - 1,11 и 1,15 (к предыдущему году).
Таблица 8
| Потребность в персонале и заработной плате | ||||||||
| Наименование категорий работников | ||||||||
| Потреб-ность, чел. | Средне-годовая зарплата, руб. | Затраты на зарплату, руб. | Начисле-ния на зарплату, руб. | Затраты на зарплату, руб. | Начисле-ния на зарплату, Руб. | Затраты на зарплату, руб. | Начисле-ния на зарплату, руб. | |
| 1 Обслуживающий персонал | ||||||||
| 2. Управленческий состав | ||||||||
| Итого | ||||||||
Среднемесячная заработная плата обслуживающего персонала с учетом районных и северных надбавок составит в 2010 г.(5000*1,4*1,7) =11 900 руб., ведущего специалиста (8500*1,4*1,7) = 20 200. В 2011 и 2012 гг. соответственно 13700; 22 400 руб. и 16500; 25 800 руб.
Размер заработной платы на 2010-2012 гг. определяется с учетом коэффициентов инфляции, условно соответствующих росту цен - 1,11; 1,15.
Начисления на заработную плату складываются из ЕСН (34 %). Распределяются они так: 26 процентов - на обязательное пенсионное страхование. Еще 2,9 процента - на обязательное социальное страхование при временной нетрудоспособности и в связи с материнством. И наконец, 5,1 процента - на обязательное медицинское страхование работников.