В случае неблагоприятного исхода кофейня будет закрыта.
Ассортиментный перечень
| Наименования товарных групп | Количество видов товаров | Цена за еденицу |
| Капучино | 200мл-120 300мл-150 400мл-190 | |
| Американо | 200мл-140 400мл-180 | |
| Латте. | 200мл-130 300мл-150 400мл-170 | |
| Экспрессо | 60мл-130 | |
| Какао | 200мл-90 400мл-150 | |
| Горячий шоколад | 200мл-100 300мл-130 400мл-170 | |
| Молочный коктель | 300мл -150 400мл -180 | |
| Чай | 400мл -90 | |
| Айс кофе | 300мл 400мл | |
| Донат | ||
| Круассан | ||
| Сироп |
Обоснование цены на продукцию: наши цены ниже, чем у конкурентов, наш кофе проходит жёсткий контроль качества, он имеет идеальный вкус, у нас уникальная подача кофе, мы используем современное оборудование.
Программа продвижения
| Элементы продвижения | 1 год | 2 год | 3 год | |||
| средство | бюджет | средство | бюджет | средство | бюджет | |
| Цель | Создание известности | - | Формирование имиджа | - | Формирование имиджа | - |
| Соц.сети | - | Поддержание сайта | 1 000 | Поддержание сайта | 1 000 | |
| Вывеска | 8 000 | |||||
| Фотозона | 10 000 | Детский угол | 5 000 | |||
| Листовки | 2 000 | Флаеры с акцией | 2 000 | |||
| Штендер | 1 000 | |||||
| Итого | 21 000 | 13 000 | 6 000 |
Из бюджета продвижения первого года единовременные затраты составят: 21 000
Рекламная кампания носит равномерный характер.
Рекламные тексты будут построены по модели AIDA/DIBABA: Как поднять настроение с утра? Начните день с кофе! Добавьте в любимый кофе ароматный сироп и получите заряд положительных эмоций на целый день!
Завтрак или ланч? Начни день с БРАНЧ. Кофе как стиль жизни.
Организационный план
| Статус | ИП |
| Уставный капитал | 100 000 |
| Форма собственности | Частная. |
| Распределение обязанностей между членами руководящего состава | Бух.учет на предприятии Харченко АВ, Маркетинг, управление персоналом: Художилова А.С. |
Календарный план
| Последовательность действий | Сроки выполнения, ответственный |
| 1.регистрация ИПБОЮЛ | 5 дней; Харченко АВ |
| 1. | |
| 2.Изготовление печатей и штампов, открытие расчетного счета | 1мес. Художилова А.С. |
| 3.Поиск помещения и его аренда | 3-4мес Харченко АВ |
| 4.Ремонт помещения | 1 мес Харченко АВ |
| 5.оснащение помещения необходимым оборудованием, монтаж оборудования | 1 мес Харченко АВ |
| 6.Изготовление вывески | 1-2 недели Художилова АС |
| 7.Регистрация торгового объекта в управлении городской экономики и торговли (согласование открытия с различными службами) | 2-3 дня Харченко АВ |
| 8.Поиск поставщиков и закупка товаров | 1 мес Художилова АС |
| 9.Найм персонала | 1-2 недели Художилова А.С. |
| 10.Подготовка к открытию | 5-6 недель Харченко АВ, Художилова АС |
| 11.Открытие предприятия | Харченко АВ, Художилова АС |
РИСКИ ПРОЕКТА
Участники должны показать и обосновать позитивный и негативный варианты развития бизнеса, разработать антикризисный план и наметить возможные пути выхода из проекта.
| Фактор риска | Риск маловероятен | Риск вероятен | Меры, снижающие отрицательное воздействие риска |
| Рост цен на товары и перевозку | * | ||
| Трудности с набором квалифицированной рабочей силы, недобросовестность персонала | * | Обучение персонала и введения штрафов | |
| Противодействие чиновников | * | ||
| Неплатежеспособность потребителей | * | ||
| Слабый спрос на товар и услуги магазина | * | Введение рекламы и особых скидок | |
| Увеличение ставки налога | * | Повышение цен на товары | |
| Неустойчивость спроса | * | Стимулирование | |
| Снижение цен конкурентами | * | ||
| Недобросовестность поставщика | * | ||
| Повышение банком процентной ставки за кредит | * | ||
| Недовольство персонала зарплатой и условиями труда | * | ||
| Непредвиденные затраты, в т.ч. из-за инфляции, штрафов | * | ||
| Недостаточность оборотных средств | * | Контроль создание резервного счёта |
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА, ВКЛЮЧАЯ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Смета затрат
| Единовременные затраты | |
| Изготовление печати | |
| Расходы на продвижение бизнеса | 40 000 |
| Приобретение оборудования | 258 000 |
| Монтаж оборудования | 8 000 |
| Расходы на открытие р/счета | 3 000 |
| ИТОГО | 309 500 |
| Постоянные затраты | |
| Заработная плата | 67 000 |
| Страховые взносы (30%) | |
| Аренда | 40 000 |
| Услуги связи | |
| Расходы на канцтовары, инвентарь | 1 500 |
| Банковские услуги (по обслуживанию р/счета) | |
| Услуги по договору эквайринга | 1 000 |
| Оплата процентов по кредиту | |
| Возврат кредита | 53 590 |
| Прочие расходы | 10 000 |
| ИТОГО | 209 609 |
| Переменные затраты | |
| Приобретение товара | 10 000 |
| Реклама (периодическая) | 5 000 |
| Услуги транспортной компании | |
| Заработная плата по договору ГПХ | ? |
| Страховые взносы (начислений в ФСС нет -27.1%) | ? |
| ИТОГО (в мес.) | ? |
| ВСЕГО 1 МЕС | ? |
План затрат
| Элементы затрат (Ед. измерения) | Сумма затрат (издержки обращения) по периодам | |||||||||||||||||
| Первый год по месяцам | Второй год по кварталам | 3 год | ||||||||||||||||
| I | II | III | IV | |||||||||||||||
| 1. Единовременные затраты | 309 500 | |||||||||||||||||
| 2. Постоянные затраты. | ||||||||||||||||||
| Заработная плата | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 201 000 | 804 000 | |
| Страховые взносы | ||||||||||||||||||
| Аренда | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | ||
| Услуги связи | ||||||||||||||||||
| Расходы на канцтовары, инвентарь | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 18 000 | |||||
| Банковские услуги (по обслуживанию р/счёта) | ||||||||||||||||||
| Услуги по договору эквайринга | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Оплата процентов по кредиту | 6 500 | 6 000 | 5 500 | 4 500 | 4 000 | 3 500 | 3 000 | 2 500 | 2 000 | 1 500 | 1 000 | 10 125 | 10 125 | 10 125 | 10 125 | 43 000 | ||
| Возврат кредита | 53 590 | 53 590 | 53 590 | 53 590 | 53 590 | 53 590 | 53 590 | 53 590 | 53 590 | 53 590 | 53 590 | 53 590 | - | - | - | - | - | |
| Прочие расходы | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 120 000 | |
| Итого по разделу 1: | 1,730200 | |||||||||||||||||
| 3. Переменные затраты | ||||||||||||||||||
| Приобретение товара | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||
| Реклама (периодическая) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 12 500 | - | 12 500 | - | 25 000 | ||||||||
| Услуги транспортной компании | ||||||||||||||||||
| Заработная плата по ГПХ | ? | |||||||||||||||||
| Страховые взносы | ? | |||||||||||||||||
| Итого переменных затрат: | ? | |||||||||||||||||
| ИТОГО ЗАТРАТ: | ? | |||||||||||||||||
Таблица 10.
Финансовый план