В самом начале ты должен определиться с основным базовым принципом твоей торговли, который будет лежать в основе всей твоей системы в целом. У любого метода торговли можно и нужно выделить этот принцип, исключений быть не может.
Мой пример:
В основе моей системы лежит принцип следования за рынком. Моя задача не угадывать, куда пойдет рынок, а просто идти вместе с ним. Увидеть начало движения и встать по нему. Это главное правило успешной торговли по данной системе.
Далее необходимо вынести и подробно расписать каждый используемый инструмент анализа.
Мой пример:
Используемые инструменты анализа:
· Волновой анализ – лежит в основе торговой системы. Именно благодаря ему мне удается определять намеренья рынка и видеть начало движения. Он помогает понять рынок. Знать, почему цена сейчас здесь. Просчитывать варианты развития ситуаций и к каждому варианту определять наиболее выгодные потенциальные точки входа.
· Уровни сопротивлений (линия тренда, горизонтальные уровни, каналы) – дополняют волновой анализ. Позволяют производить более точные расчеты в определении целей волн, как трендовых, так и коррекционных. Трендовая линия – это определение тенденции рынка. Совместно с волновым анализом позволяет безошибочно и в самом начале увидеть перелом тренда.
· Уровни Фибоначчи – позволяют определять цели волн с высокой точностью, это основная их функция. Лучше понимать разделение волн на коррекционные и трендовые. Используется 2 вида сеток: коррекционные и трендовые, позволяют определять цели соответственно для коррекции и тренда. Уровни: 23,6; 38,2; 50; 61,8; 100; 123,6; 138,2; 161,8; 200; 238,2; 261,8; 300; 400; 423,6.
· Графические модели – позволяют точнее определять цели волна, лучше понимать происходящее на рынке. Видеть мнение толпы и определять выгодные входы за счет разводящих моделей.
· Корреляция – помогает лучше понимать происходящее на рынке. Является основным фильтром разводящих движений. Показывает силу сигнала или тенденции. Учитывается не только направление движения цены, но и структура поведения цены, точки входа.
· Время – за счет определения закономерностей помогает выделять наиболее активные торговые часы, дни и недели. Тем самым экономя моё время. Помогает определять разводки, например, если сигнал на сильное движение появляется, когда рынок в фазе спокойствия. В большинстве случаев это развод, после которого идет снятие стопов.
После то же самое необходимо сделать со всеми используемыми тобой индикаторами. Детально расписать их функцию, если есть, какие либо особые моменты, то уделить им внимание.
Мой пример:
Используемые индикаторы:
· MACD – помогает точнее и раньше определять волновую структуру рынка. Отлично исполняет свою функцию при работе в завершающей пятой волне тенденции.
Теперь прописываем торговые инструменты, на которых ведется торговля, желательно не забывать обновлять этот раздел торговой системы, при добавлении/удалении.
Мой пример:
Торгуемые валютные пары: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD.
Из списка всех инструментов выделяем те, по которым совершается основной объем сделок. Также выделить особенности торгов по ним, если таковые имеются.
Мой пример:
Основные пары, по которым совершается основной объем сделок: EUR/USD, GBP/USD.
У пар нет каких-либо особенностей. Торговый подход ко всем парам одинаковый.
Затем выделяем основное торговое время и наиболее активные торговые дни.
Мой пример:
Основное время торговли: Европейская и Американская сессии.
Торгуемые дни недели: все. Наиболее активная торговля в первую неделю месяца, а также в четверг и пятницу каждой недели.
Теперь переходим к основному разделу твоей торговой системы «План действий». Здесь необходимо подробно расписать все действия от построения анализа, до закрытия сделки.
План действий:
1) Анализ рынка.
2) Поиск точки входа.
3) Применение фильтров.
4) Расчет найденной точки. Определение стопа и тейка.
5) Фильтрация по стопу и тейку. Вход в рынок.
6) Сопровождение позиции.
7) Закрытие позиции.
Ниже ты найдете всю мою версию «Плана действий» и на его примере сможешь построить свой план.
Мой пример:
План действий:
1. Анализ рынка
Это предварительная стадия перед определением точки входа. Для каждой пары отводиться 1 график. Анализируемые ТФ: M30-W1. Анализ всегда начинается от старшего ТФ к младшему. Анализ рынка происходит каждый торговый день, до начала торговли. Капитальный большой разбор рынка я делаю 1 раз в неделю, по понедельникам.
2. Поиск точки входа
Следующая стадия после проведения анализа – это поиск потенциальной точки для входа в рынок. Цель определить, используя проведенный анализ, где потенциально будет известно, что рынок пойдет в определенном направлении.
Обязательное условие для точки входа – вход только в третью подволну по основному тренду. Исключение для входов после разводящего движения.
3. Фильтрация разводки
Используя алгоритм фильтрации разводки, определяю вероятность того, что точка входа является разводкой. Если вероятность высокая сделка не открывается.
4. Расчет найденной точки, определение стопа и тейка
Рассчитываю стоп лосс и тейк профит у потенциальной точки. Определяется наиболее точная, при этом с наименьшим риском точка выхода по стопу и целевой наиболее вероятный уровень выхода по тейку.
Стоп лосс. Размещается там, где я смогу с уверенностью сказать, что ошибся и рынок не пойдет по моему плану. Чаще всего за важными сопротивлениями, либо максимумами/минимумами волн, то есть выход при переломе тенденции. Максимальный стоп лосс 45 пунктов, минимальный 35.
Тейк профит. Размещается на целевом уровне движения волны. Это всегда уровень фибоначчи, часто это пересечение нескольких уровней или сопротивлений. Тейк профит всегда больше стоп лосса минимум в 2 раза.
5. Фильтрация точки, вход в рынок
Если стоп лосс и тейк профит соответствуют условиям раздела «управление капиталом», открываю сделку либо немедленным, либо (если еще не дошли до потенциальной точки) отложенным исполнением. При открытии ордера стоп лосс и тейк профит выставляются сразу же.
6. Сопровождение позиции
Контроль открытой позиции каждые 6 часов. Вечерний повторный ускоренный анализ текущей ситуации.
7. Закрытие позиции
Выход до срабатывания стопа или тейка только в следующих случаях: осознание совершения ошибочного входа, ошибка при расчете целей, закрытие рынка на выходные.
Вот и готова твоя торговая система. Запомни, что всё это ты пишешь только для себя, а значит, можешь дополнять и изменять всё так, как тебе будет удобнее. Любое изменение в торговле должно иметь прямое отражение в твоей Торговой Системе.
Успешной торговли!