Республика Казахстан
БИЗНЕС – ПЛАН
Проект: ХХХХХХ
Разработчик: ХХХ
Координаты: ХХХ
Г.
| СОДЕРЖАНИЕ | СТР. | |
| Меморандум о конфиденциальности | ||
| 1. | Резюме проекта | |
| 2. | Информация об инициаторе проекта | |
| 3. | Организационный план | |
| 4. | Законодательная и нормативная база проекта | |
| 5. | План маркетинга | |
| 6. | Производственный план | |
| 7. | Стратегический план | |
| 8. | Финансовый план | |
| 9. | Социально-экономические аспекты проекта | |
| 10. | Риски |
МЕМОРАНДУМ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Этот бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию данного проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо иных целей, а также передаваться третьим лицам (за исключением лиц принимающих решение о финансировании данного проекта). Принимая, на рассмотрение этот бизнес-план, получатель берет на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии инициатору проекта по указанному адресу, если он не намерен участвовать в финансировании проекта.
Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данному проекту, касающиеся ее потенциальной прибыльности, объемов реализации, расходов, прибыли и будущего ее уровня, основываются на мнении разработчика проекта.
Информация, содержащаяся в данном бизнес-плане, получена из источников, заслуживающих доверия.
1. РЕЗЮМЕ
Краткая характеристика инициатора проекта: Сабит Елдос, Тактаулов Адиль, Усова Юля
Место реализации проекта: СТО.
Краткое описание основных видов деятельности и услуг: основным видом деятельности проектоустроителя по данному проекту является: сдача в аренду СТО
Краткое описание объектов недвижимости, находящиеся в собственности: Арендуемое СТО
Информация об управляющем: управляющими будут Сабит Елдос, Тактаулов Адиль, Усова Юля
Общая информация о предполагаемых сотрудниках: Из нанимаемых сотрудников планируется нанять одного мастера, работающего по ставке 30% от операций с подъемником.
Ежемесячный фонд заработной платы на начальном этапе составляет 81000-108000 тыс. тенге.
Результаты SWOT-анализа показали, что сильных сторон и возможностей у индивидуального предпринимателя больше, чем слабых сторон и угроз.
Для реализации данного проекта необходимо:
1) Нанять сотрудника
2) Запустить рекламу в интернете
3) Стартовый капитал на сумму – 425000 тенге (см. производственный план).
Календарный план производства зависит от обустройства ИКИ, в среднем для начала производственной деятельности необходимо 2 месяца.
По результатам финансового плана определены следующие показатели:
- прибыль за 1 год – 2268000- 3024000тенге;
Рассчитаны основные финансово-экономические показатели:
-Рентабельность инвестиций (Ри)= 270000/ 425000х100=63,52%
-Срок окупаемости = 425000/270000= 0.5 года
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ПРОЕКТА
Краткая характеристика инициатора проекта: инициатором данного проекта является Сабит Елдос, Тактаулов Адиль, Усова Юля.
Юридический адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар.
Место реализации проекта: В одном из Арендуемых СТО.
Краткое описание основных видов деятельности и услуг: основным видом деятельности проектоустроителя по данному проекту является: сдача в аренду СТО
Краткое описание объектов недвижимости, находящиеся в собственности: в частной собственности проектоустроителя находится жилой дом с хозпостройками и магазин ХХХ.
Кредитная история: проектоустроитель имеет положительную кредитную историю.
Информация об управляющем: Арендуемое СТО
Общая информация о предполагаемых сотрудниках: Из нанимаемых сотрудников планируется нанять одного мастера, работающего по ставке 30% от операций с подъемником.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Основные цели проекта: получение прибыли и осуществление деятельности, не запрещенной законодательством Республики Казахстан.
Деятельность создаваемого предприятия направлена на оказание услуг самообслуживания в виде аренды Станции Тех Обслуживания для владельцев авто.
Место реализации проекта: Одно из арендуемых СТО.
Виды услуг:
Аренда СТО с подъемником
Аренда СТО без подъемника
Бесплатная консультация с мастером
Вышеперечисленные виды услуг предназначены, прежде всего, для жителей города Павлодар.
Организационная структура, представленная проектоустроителем.
 | |||
 |
Руководитель, кроме общего управления, также планирует непосредственно участвовать в работе СТО в качестве консультантов.
Таблица 2 - Условия оплаты труда
| № п\п | Работник | Условия оплаты труда |
| Мастер | Савка 30% от количества клиентов с подъемником. |
Основные требования к наёмным работникам:
Умение работать с клиентами, профессионализм, наличие опыта работы в конкретной сфере, стаж работы не менее трех лет, ответственность и порядочность.
1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ПРОЕКТА
В данном бизнес-плане учтены следующие государственные программы и нормативно-правовые акты:
1. Программа занятости - 2020 (утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2011 года, № 316), созданная для содействия самозанятости безработного населения и стимулирования самозанятого населения для создания собственного бизнеса и новых рабочих мест;
2. Закон Республики Казахстан «О частном предпринимательстве», с изменениями и дополнениями по состоянию на 24 марта 2011 года.
2. ПЛАН МАРКЕТИНГА
Ключевыми факторами нашего успеха являются близость к потребителям, удобство, высокое качество обслуживания и доступные цены.
Таблица 3 - Анализ конкурентной среды
| № п\п | Наименование товара или услуги | Наличие конкурентов |
| Аренда СТО для самостоятельного ремонта | Не имеются |
Оценивая наши факторы конкурентоспособности можно отметить следующее:
Таблица 4 - Факторы конкурентоспособности данного бизнеса
| № п\п | Фактор конкурентоспособности | Уровень |
| Расценки на услуги и продукцию | Приемлемые, доступные | |
| Наличие и состояние базы | Имеется, хорошее | |
| Положение на рынке | Благоприятное, не имеем конкурентов | |
| Перечень услуг и работ | Широкий, в перспективе с расширением | |
| Качество услуг | Высокое |
Реализация услуг будет осуществляться за наличный расчет по доступным ценам.
Таблица 5 - Предполагаемый ежемесячный объем работ
| № п\п | Наименование товара или услуги | Ежемесячный объём работ |
| Аренда СТО с подъемником | 5 машин в день | |
| Аренда СТО без подъемника | 4 машины в день |
Таблица 6 - SWOT-анализ
| Сильные стороны | Возможности |
| - нет конкурентов; - доступные цены; - удобство для клиентов; | - способность обслуживать дополнительные группы клиентов или выйти на новые рынки; - возможность быстрого развития в связи с высоким уровнем спроса на местном рынке. |
| Слабые стороны | Угрозы |
| - требуется большой опыт в работе с автомобилем. - не имеется большого опыта управления бизнесом. | - выход на рынок конкурентов с более низкими издержками; |
Таблица 7 – Цели и решения индивидуального предпринимателя
| Стратегические цели | Тактические решения | Результат мероприятий |
| Проведение рекламной компании | Выбор источников рекламы | Увеличение потока клиентов |
| Постоянное изучение и анализ ценовой политики | - Скидки в первый месяц работы для привлечения клиентов - Сезонные скидки -Каждый последующий час дешевле | - стимулирование спроса; |
| Дополнительные услуги | Разработка нового спектра услуг, например, предоставление только инструментов в аренду | Привлечение клиентов и увеличение дохода. |
Таблица 8 - Предполагаемые каналы распределения рекламы
| Мероприятия | Канал распространения | Цель мероприятия |
| Вывеска объявления об открытии СТО самообслуживания | Реклама в социальных сетях: Instagram, Вконтакте | Информирование клиентов о деятельности предприятия |
| Публикация объявления и статьи | В газете | - Реклама услуг, их продвижение - Создание положительного имиджа |
3. Производственный план
Дом быта будет расположен в городе Павлодар в одном из арендуемых СТО.
Для реализации данного проекта необходимо:
4) Закупить оборудование. Стартовый капитал на сумму – 425000 тенге.
Таблица 9 – Определение стартового капитала (в тенге)
| № п\п | Наименование | Сумма |
| Аренду помещения с автоподъемником (200 кв.м.) - | ||
| Коммунальные услуги | 15000~20 000 | |
| Покупка электрооборудования (лампы,шуруповерт, компрессоры, насосы) | 110 000~120 000 | |
| Инструменты (ключи,станки) | 50 000 | |
| ИТОГО | 425 000 |
4. Стратегический план
Таблица 10 – Перспективы развития
| № п\п | Период выполнения | Мероприятия |
| Краткосрочный период (до 3 лет) | - расширение объемов услуг и точек обслуживания. |
5. Финансовый план
Рассчитаем ожидаемые финансовые результаты (бюджет) деятельности проектируемого предприятия, который является важнейшим критерием оценки проекта для инвестирования. Для этого представляем план доходов и расходов предприятия и расчет основных финансово-экономических показателей:
2. Рентабельность инвестиций (Ри):
Ри = прибыль / инвестиции x 100%.
-Рентабельность инвестиций (Ри)= 270000/ 425000х100=63,52%
Срок окупаемости = 425000/270000= 0.5 года
Таблица 11 - План доходов и расходов
| № п\п | Наименование | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | ||||||||||||||
| месяцы | кварталы | ||||||||||||||||||||
| Доход | 617 280 | 617 280 | 617 280 | 670 728 | 670 728 | 670 728 | 680 540 | 680 540 | 680 540 | 700 460 | 700 460 | 700 460 | 2 101 380 | 2 101 380 | 2 101 380 | 2 101 380 | 8 405 520 | 8 405 520 | 8 405 520 | 8 405 520 | |
| Себестоимость | 260 160 | 260 160 | 260 160 | 260 160 | 260 160 | 260 160 | 260 160 | 260 160 | 260 160 | 260 160 | 260 160 | 260 160 | 780 480 | 780 480 | 780 480 | 780 480 | 121 920 | 121 920 | 121 920 | 121 920 | |
| Налог – 3 процента раз в квартал | 18 518 | 18 518 | 18 518 | 20 122 | 20 122 | 20 122 | 20 416 | 20 416 | 20 416 | 21 014 | 21 014 | 21 014 | 63 042 | 63 042 | 63 042 | 63 042 | 252 168 | 252 168 | 252 168 | 252 168 | |
| Прибыль после налогообложения | 338 602 | 338 602 | 338 602 | 390 446 | 390 446 | 390 446 | 399 964 | 399 964 | 399 964 | 419 286 | 419 286 | 419 286 | 257 858 | 257 858 | 257 858 | 257 858 | 031 432 | 031 432 | 031 432 | 031 432 | |
| Амортизационные отчисления | 7 742 | 7 742 | 7 742 | 7 742 | 7 742 | 7 742 | 7 742 | 7 742 | 7 742 | 7 742 | 7 742 | 7 742 | 23 226 | 23 226 | 23 226 | 23 226 | 92 904 | 92 904 | 92 904 | 92 904 | |
| Заработная плата персонала | 149 000 | 149 000 | 149 000 | 149 000 | 149 000 | 149 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| Затраты на обучение персонала | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Затраты на коммунальные услуги | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| Транспортные расходы | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
| Затраты на рекламу | 1 000 | - | - | 1 000 | - | - | 1 000 | - | - | 1 000 | - | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Итого чистая прибыль | 145 860 | 146 860 | 146 860 | 187 704 | 188 704 | 188 704 | 176 222 | 215 544 | 216 544 | 216 544 | 653 632 | 653 632 | 653 632 | 653 632 | 614 528 | 614 528 | 614 528 | 614 528 |
6. Социально-экономические аспекты проекта
Реализация данного проекта позволит в ХХХ:
· создать новые рабочие места от 8 до 10 единиц;
· приведёт к поступлению налогов и других обязательных платежей в бюджет;
· обеспечит гарантированный сбыт услуг и готовой продукции;
· повлияет на повышение образовательного уровня и квалификации работников;
Данный проект соответствует потребностям экономики страны (постановлениям Правительства Республики Казахстан, программам развития, и другим документам).
7. Риски
Таблица 15 - Риски
| № п\п | Вид риска | Отрицательное влияние | Способ уменьшения негативных последствий |
| Рост цен на сырье и материалы | Снижение прибыли | Пересмотр ценовой политики | |
| Низкая квалификация работников | Рост брака, снижение производительности | Обучение персонала, контроль за качеством услуг и готовой продукции | |
| Появление конкурентов и увеличение их производства | Снижение объема продаж | Пересмотр ценовой политики | |
| Неплатежеспособность потребителей | Снижение объема продаж | Пересмотр ценовой политики |