Основными видами деятельности общества являются:
осуществление проектирования, строительства, реализации и эксплуатации зданий и сооружений на территории Пензенской области и за ее границами объектов жилищного, социально-бытового, коммунального, промышленного назначения и других объектов и сооружений;
осуществление отдельных проектов в составе целевых федеральных, региональных и других программ в т.ч. строительства жилых объектов как путем комплексных инвестиций, так и непосредственным участием в роли Заказчика и Подрядчика.
В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать: принимая во внимание, что общество работает в условиях жесткой конкуренции, его финансовые показатели могут ухудшится при: появлении новых конкурентов общества; развитии недобросовестной конкуренции в сферах деятельности общества; снижении уровня качества работ и услуг, оказываемых обществом, по отношению к уровню качества аналогичных работ и услуг, оказываемых конкурентами общества; увеличении ставок и появлении новых видов налогов и сборов, взимаемых с общества; снижении платежеспособности потребителей работ и услуг общества; ухудшении политической и демографической ситуации в Пензенской области, повышения цен и тарифов на товары (работы и услуги), потребляемые обществом, возникновении стихийных бедствий и т.п.)
Точные аналитические показатели маркетинговых исследований привести невозможно в связи с отсутствием открытой достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности конкурентов ОАО “Пензастрой”.
Выручка общества от реализации в 2011 году составила 254844 тыс. руб. без учета НДС.
Доля выручки общества в общей ее сумме предприятий и индивидуальных предпринимателей Российской Федерации соответствующей отрасли незначительна, поэтому существенного влияния ОАО “Пензастрой” на отрасль своей деятельностью не оказывает.
Открытое акционерное общество “Пензастрой” не включено в реестр хозяйствую-щих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем тридцать пять процентов, ведение которого осуществляется федеральным антимонопольным органом.)
Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ОАО «Пензастрой» оценивает как умеренно пессимистичные в связи с общими кризисными явлениями в стране и Пензенской области, снижением спроса на работы и услуги общества.
По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Пензастрой» выглядят лучше общеотраслевым тенденциям.
Приоритетным направлением деятельности общества является направление, связанное с основными видами деятельности: - проектирование, строителество и реализация объектов жилищного, социально-бытового и коммунального назначения..
В последние годы наметилась устойчивая тенденция наращивания объемов производства (таблица 1):
Таблица 1
Динамика роста объемов производства компании
| Год | Выполнение в договорных ценах (тыс.руб.) | Рост в % к предыдущему году | Ввод в эксплуатацию общей площади м2 | В % к предыдущему году |
| 122,5 | 139,0 | |||
| 193,4 | 137,6 | |||
| 376,1 | 43131,6 | 83,4 | ||
| 188,1 | 123,2 | |||
| 106,9 | 109,9 | |||
| 115,9 | 177,8 |
В 2011 году рекламаций на поставленную продукцию и услуги не поступало.
Выручка за 2011г. в разрезе статей дохода составила:
1. Выполнено строительно-монтажных работ (генподряд) - 76 040 тыс.руб.
2. Услуги заказчика-застройщика - 120 532 тыс.руб.
. Выручка от реализации квартир - 58 272 тыс.руб.
Итого, доход от строительной деятельности составил 254 844 тыс.руб.
Доходы от участия в других организациях - получены дивиденды в сумме 34 тыс.руб.
Прочие доходы, всего - 82 170 тыс.руб.,
В том числе:
. Доход от сдачи имущества в аренду - 1 314 тыс.руб.
. Реализация полученных векселей - 19 082 тыс.руб.
. Реализация прочего имущества - 5 210 тыс.руб.
. Экономия при закрытии домов - 56 230 тыс.руб.
. Индексация цены договора долевого участия - 334 тыс.руб.
Динамика роста: в тыс.руб.
Таблица 2
Динамика доходов и расходов компании
| №№ п/п | Наименование показателя | 2011 г. | 2010 г. | Отклонения |
| 1. | Выручка | 254 844 | 219 872 | + 34 972 |
| 2. | Себестоимость продаж | 141 325 | 118 997 | + 22 328 |
| 3. | Валовая прибыль | 113 519 | 100 875 | + 12 644 |
| 4. | Управленческие расходы | 61 791 | 44 356 | + 17 435 |
| 5. | Прибыль от продаж | 51 728 | 56 519 | - 4 791 |
Анализ бухгалтерской отчетности позволяет сделать выводы о финансовой устойчивости акционерного общества.
Выросли показатели чистых активов:
· в 2009 г. - 74 242 тыс.руб.
· в 2010 г. - 164 938 тыс.руб.
· в 2011 г. - 233 702 тыс.руб.
Валюта баланса составляет:
· 2009 г. - 3 268 662 тыс.руб.
· 2010 г. - 3 476 449 тыс.руб.
· 2011 г. - 3 942 062 тыс.руб.
Балансовая стоимость основных средств на конец 2011 г. составила 74 351 тыс.руб. Поступило основных средств в 2011 г. на сумму 42 320 тыс.руб., в том числе оборудование 23 615 тыс.руб.
ОАО «Пензастрой» в 2011 году ввело в эксплуатацию 12 жилых домов общей площадью 103 933,7 кв.м, кроме того подземную автостоянку на 75 м. мест.
Среднесписочная численность в 2011 году составила 69 человек.
Фонд оплаты труда:
· 2011 г. - 16 139 тыс.руб.
· 2010 г. - 12 056 тыс.руб.
Средняя заработная плата:
· в 2011 г. составила - 19 491 руб. в месяц
· в 2010 г. составила - 16 745 руб. в месяц.
Выплачена материальная помощь на сумму 1 704 450 руб.
Задолженность по зарплате на 31.12.2011 г. у предприятия нет.
Размер заработной платы повышается в соответствии сростом цен на потребительские товары не реже двух раз в год с 1 января и 1 августа (пункт 4.8 Коллективного договора).
ОАО «Пензастрой» оказана благотворительная помощь за 2011 год в сумме 2 226 896 руб.
Общество оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Пензастрой», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 68764 тыс.руб.
Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Пензастрой» в 2011 году, можно отметить, что за 2011 год проведено 6 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:
. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом, в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании.
. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества, утверждение контрольных показателей бюджета, финансирования оборотных средств и планов развития Общества.
Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в Формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.
Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.
Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, следует отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили в основном при 100% явке.
В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции и услуг.
Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2012-2013 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей (таблица 3):
Таблица 3
Финансово-экономические показатели компании
| Наименование показателя | Отчетный год | 2012 год | 2013 год |
| Объем продаж (выручка) | |||
| Производительность труда | |||
| Прибыль | |||
| Соотношение собственных и заемных средств |
Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ОАО «Пензастрой» предполагает осуществить следующие действия:
· Увеличение объемов производства работ и услуг.
· Улучшение качества продукции и услуг.
· Улучшение производственно-технической базы общества.
· Повышение квалификации работников общества.
· Улучшение технической оснащенности рабочих мест.
В связи с кризисными явлениями в экономике области идет снижение заказов на продукцию, строительные услуги, что отрицательно влияет на объем реализации
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:
· появлении новых конкурентов общества;
· развитии недобросовестной конкуренции в сферах деятельности общества;
· снижении уровня качества услуг, оказываемых обществом, по отношению к уровню качества аналогичных услуг, оказываемых конкурентами общества;
· увеличении ставок и появлении новых видов налогов и сборов, взимаемых с общества;
· снижении платежеспособности потребителей услуг общества;
· ухудшении политической и демографической ситуации в Пензенской
· области, повышении цен и тарифов на товары (работы и слуги), потребляемые обществом, возникновении стихийных бедствий и т.п.)
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности возникновения.