ООО «СК АНТАР»
Российская Федерация, Белгородская область, Белгородский район,
Пгт Разумное, улица Бельгина, дом №24, офис 1
Тел.: 8 (4722) 207-621
E-mail: sk.antar2018@yandex.ru
ИНН: 310 204 32 63; КПП: 310 201 001; ОГРН: 118 312 302 37 20;
| Белгородская обл., Белгородский р-он, пгт Разумное | 20 августа 2018 г. |
ОТЧЕТ
О ПРОЯВЛЕНИИ ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " " |
(полное наименование юридического лица)
| ИНН |
| ОГРН |
I ЧАСТЬ
Для проведения должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента налогоплательщик совершил следующие действия:
| № | Действия для проявления должной осмотрительности | Результат проверки |
| Проверить наличие контрагента в реестре ЕГРЮЛ - https://service.nalog.ru/vyp/ | ДЕЙСТВ./НЕ ДЕЙСТВ. | |
| Проверить, совпадает ли вид деятельности организации по ОКВЭД, с работами (услугами), которые контрагент выполняет (оказывает) | СОВПАДАЕТ/НЕ СОВПАДАЕТ | |
| Проверить информацию о свидетельствах о членстве в СРО | ЕСТЬ /НЕТ В РЕЕСТРЕ | |
| Сравнить адрес регистрации в договоре с адресом в выписке из ЕГРЮЛ | СОВПАДАЕТ/НЕ СОВПАДАЕТ | |
| Сравнить ФИО руководителя с ФИО лица, действующего без доверенности в выписке из ЕГРЮЛ | СОВПАДАЕТ/НЕ СОВПАДАЕТ | |
| Проверить наличие процедуры банкротства в отношении контрагента в картотеке арбитражных дел - https://kad.arbitr.ru/ | ЕСТЬ /НЕТ сведения при наличии | |
| Проверить наличие судебных дел в роли истца в отношении контрагента в картотеке арбитражных дел - https://kad.arbitr.ru/ | ЕСТЬ /НЕТ сведения при наличии | |
| Проверить наличие судебных дел в роли ответчика в отношении контрагента в картотеке арбитражных дел - https://kad.arbitr.ru/ | ЕСТЬ /НЕТ сведения при наличии | |
| Проверить наличие исполнительных производств в отношении контрагента - https://kad.arbitr.ru/ | ЕСТЬ /НЕТ сведения при наличии | |
| Проверить наличие руководителей контрагента в реестре массовых руководителей - https://service.nalog.ru/mru.do | ЕСТЬ /НЕТ сведения при наличии | |
| Проверить наличие учредителя контрагента в реестре массовых учредителей - https://service.nalog.ru/mru.do | ЕСТЬ /НЕТ сведения при наличии | |
| Проверить контрагента в реестре юридических лиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица - https://service.nalog.ru/disfind.do | ЕСТЬ /НЕТ сведения при наличии | |
| Проверить приблизительную численность сотрудников контрагента в Едином реестре малого и среднего предпринимательства - https://ofd.nalog.ru/ | ЕСТЬ /НЕТ сведения при наличии | |
| Учредители контрагента и их доли в уставном капитале | сведения | |
| Контактные данные контрагента (адреса, телефоны) | сведения |
II ЧАСТЬ
|
|
ОТЧЕТ ПО КОНТРАНГЕНТУ
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " " |
| (полное наименование юридического лица) |
ЗАПРОС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ У КОНТРАГЕНТА:
(документы запрашиваются по желанию налогоплательщика)
| № | Вид документа | Отметка о запросе у контрагента | Отметка о предоставлении контрагентом |
| копия свидетельства о регистрации юридического лица и внесении записи в ЕГРЮЛ | ЗАПРОШЕНО | ||
| копия свидетельства о постановке на налоговый учет | ЗАПРОШЕНО | ||
| выписка из ЕГРЮЛ | ЗАПРОШЕНО | ||
| копия устава | ЗАПРОШЕНО | ||
| копия информационного письма органа статистики о присвоении кодов статистики | ЗАПРОШЕНО | ||
| копия банковской карточки с образцами подписей руководителя и главного бухгалтера и оттиском печати контрагента (при наличии), удостоверенными нотариально или банком | ЗАПРОШЕНО | ||
| копия протокола общего собрания участников (решения участника) об избрании единоличного исполнительного органа контрагента (в случае продления полномочий единоличного исполнительного органа – документ, подтверждающий срок полномочий) | ЗАПРОШЕНО | ||
| копия паспорта (2-й, 3-й листы и лист с адресом регистрации по месту жительства) единоличного исполнительного органа и (или) лица, подписавшего договор (если договор подписывается не руководителем), с их согласия | ЗАПРОШЕНО | ||
| приказы о назначении руководителя и главного бухгалтера | ЗАПРОШЕНО | ||
| контактные данные руководителя (или уполномоченного лица, подписывающего договор), главного бухгалтера (Приложение 1) | ЗАПРОШЕНО | ||
| письменное согласие на обработку персональных данных лиц, копии паспортов которых получены Обществом (Приложение 2) | ЗАПРОШЕНО | ||
| оригинал или копию доверенности на лицо, подписывающее договор, с образцом подписи доверенного лица | ЗАПРОШЕНО | ||
| оригинал или копия доверенности / приказа на лиц, подписывающих от имени контрагента первичные учетные документы (накладные, акты выполненных работ / оказанных услуг, счета-фактуры); копии их паспортов (2-й и 3-й листы) с оформлением согласия на обработку персональных данных | ЗАПРОШЕНО | ||
| справка из ФНС об отсутствии задолженности по налогам и сборам | ЗАПРОШЕНО | ||
| копии договоров аренды или документов о собственности на офисное помещение по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а если предмет заключаемого договора предполагает наличие у контрагента складских и/или производственных и/или торговых помещений, то также копии документов на эти помещения | ЗАПРОШЕНО | ||
| копия лицензии или выписки из реестра членов саморегулируемой организации, выданной саморегулируемой организацией (СРО) | ЗАПРОШЕНО | ||
| копия полного перечня штатной численности работников, включая лиц, с которыми заключены договора ГПХ, со сроком актуальности не позднее 30 дней от даты предоставления | ЗАПРОШЕНО | ||
| если для исполнения заключаемого договора контрагенту понадобится транспорт, то запрашиваются документы на имеющиеся в пользовании контрагента транспортные средства (документы о собственности, договоры аренды) | ЗАПРОШЕНО | ||
| справка в свободной форме, подтверждающая наличие материально-технической базы с указанием документа, подтверждающего владение/распоряжение/аренду/лизинг и т.п. | ЗАПРОШЕНО | ||
| ОТЧЕТНОСТЬ (* в случае, если организация открыта в текущем году – предоставляются сведения о среднесписочной численности и копия Декларации по НДС и по налогу на прибыль за последний отчетный период) | |||
| копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за год, предшествующий году заключения сделки | ЗАПРОШЕНО | ||
| копия деклараций по НДС и по налогу на прибыль за последний отчетный период | ЗАПРОШЕНО | ||
| если контрагентом применяется специальный налоговый режим налогообложения (УСН, ЕНВД и пр.) – копия подтверждающего документа (уведомления и пр.) | ЗАПРОШЕНО | ||
| копия Сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год | ЗАПРОШЕНО | ||
| в случае, если в деятельности предприятия печать не применяется, в дополнении к уставу с указанием на данное обстоятельство, - письмо, содержащее указание на отсутствие в организации печати. | ЗАПРОШЕНО |
|
|
|
|
ПРОВЕРКА СЕРВИСОМ 
https://club.alfabank.ru/personal/proverka-kontragenta/
| Рентабельность продаж | отношение чистой прибыли (убытка) к себестоимости продаж (себестоимость + коммерческие + управленческие расходы), нормальным считается любое положительное значение, дополнительно рекомендуется сравнить со средней рентабельностью по отрасли контрагента. |
| Рентабельность активов | отношение чистой прибыли (убытка) к совокупным активам, нормальным считается любое положительное значение, дополнительно рекомендуется сравнить со средней рентабельностью по отрасли контрагента. |
| Уровень долговой нагрузки | отношение совокупной краткосрочной кредиторской задолженности к выручке, характеризует зависимость организации от краткосрочного внешнего финансирования (достаточность выручки для погашения), ее использование в качестве долгового, расчетного центра, нормальным считается значение менее 50%, пограничным – от 50 до 100%, критическим – более 100%. |
| Уровень зависимости от дебиторов | доля дебиторской задолженности в активах организации, характеризует зависимость организации от дебиторов или ее использование в качестве расчетного, кредитного центра и т.д., нормальным считается значение менее 20%, пограничным – от 20 до 50%, критическим – более 50%. |
| Уровень текущей ликвидности | отношение оборотных активов к краткосрочным пассивам организации, характеризует финансовую устойчивость организации (способность погашения как минимум краткосрочных обязательств), нормальным в процессах о банкротствах считается значение более 200% (Методологические рекомендации по проведению анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций, утв. Госкомстатом России 28 октября 2002 г.), пограничным – от 100 до 200%, критическим – менее 100%. |
| Уровень автономии (обеспеченности собственными оборотными средствами) | доля оборотных средств, обеспеченных собственными средствами организации, также характеризует финансовую устойчивость организации (финансирование текущих операций за счет собственных средств), нормальным в процессах о банкротствах считается значение более 10% (Методологические рекомендации по проведению анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций, утв. Госкомстатом России 28 октября 2002 г.), пограничным – от 5 до 10%, критическим – менее 5%. |
| Входящий и исходящий денежные потоки (cash flow) | поступление и выбытие денежных средств по текущим, финансовым и инвестиционным операциям, характеризует платежную активность организации, разница может сигнализировать о вливании (оттоке) ликвидности в организацию. |
ПРОТОКОЛ РЕЙТИНГА. ПРОВЕРКИ