Направления использования с расчётного счёта денежных средств за 12 месяцев 2018 года.

Движения по расчётному счёту ТСЖ в 2018 году.

Основным источником поступления денежных средств на расчётный счёт Товарищества за отчётный период является плата за жилищно-коммунальные услуги. Получено от собственников 11 072 142,80 руб. Согласно Уставу ТСЖ и учетной политике ТСЖ, плата за жилищно-коммунальные услуги классифицируется как целевые членские взносы, которые направляются на основную уставную деятельность ТСЖ.

Предъявлено к оплате собственникам за 12 месяцев 2018 года:

Долги собственников перед ТСЖ на конец года сократились на 328 тыс. руб, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2018 году ТСЖ активно применяло весь спектр законных методов по взысканию просроченной задолженности. Необходимо и в 2019 году укреплять платёжную дисциплину и снижать величину долга собственников.

С расчётного счёта ТСЖ использовано 10 912 251,35 руб.

Основным направлением является оплата поставщикам ресурсов и жилищно-коммунальных услуг - 10 873 800,35 руб.

Направления использования с расчётного счёта денежных средств за 12 месяцев 2018 года.

Объем невыполненных обязательств ТСЖ (по состоянию на 1 января) перед поставщиками ресурсов за 2018 году существенно сокращён на 431 тыс. руб. Оставшаяся задолженность в размере 828 тыс. руб. является текущей – это стоимость полученных услуг в декабре 2018г. Счета к моменту отчёта оплачены полностью.

Анализ предъявленных к оплате платёжных документов в 2018 году.

Расчёт объёмов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества МКД основан на Постановлении Правительства РФ № 354 и нормативах потребления, утверждённых Министерством энергетики и ЖКХ по Самарской области.

Объёмы коммунальных ресурсов, потреблённые МКД, определяются общедомовыми приборами учёта.

В этой связи возникает разница в объёмах. Объем начислений по нормативам на содержание общего имущества МКД по воде, водоотведению и электроэнергии не покрывает объёмы ресурсов, потреблённые МКД.

За 2018 год ТСЖ предъявил к оплате собственникам за коммунальные услуги:

- по воде и водоотведению на 91 тыс. руб. меньше, чем ООО «Волжские коммунальные системы» предъявили ТСЖ;

- по электроэнергии на 16 тыс. руб. меньше, чем филиал ПАО «Самараэнерго» предъявил ТСЖ;

- по подогреву воды для горячего водоснабжения и отопления на 43 тыс. руб. больше, чем ПАО «Т плюс», предъявил ТСЖ.

В итоге разница составляет 65 тыс. руб. В настоящее время ТСЖ оплачивает её за счёт поступлений по договорам об использовании общего имущества МКД.

Чтобы в дальнейшем избежать разницы в объёмах, предлагаю собственникам принять решение о расчёте объёмов, исходя из показаний ОДПУ, либо переходить на прямые расчёты с РСО, либо использовать прежний источник оплаты.

На содержание и текущий ремонт жилого фонда направлено 3 591 375,31 руб. и 228 278,68 руб. соответственно, из них:

Все запланированные мероприятия в 2018 году выполнены.

По некоторым статьям бюджета у ТСЖ есть явная экономия, по некоторым перерасход. При плановых поступлениях в 3 936 415,92 руб. фактическое использование составило 3 591 375,31 руб. Экономия равна 345 тыс. руб.

Частично экономия вызвана отсутствием платёжно-расчётных документов со стороны исполнителей. Полученные ТСЖ в 2018 году услуги подлежат оплате в 2019 году.

Перерасход допущен только по двум статьям:

Обслуживание коммуникаций и сетей в сумме - 45 939,46 руб. В основном это связано с оплатой в 2018 году услуг, полученных в ноябре, декабре 2017г. и предъявленных к оплате уже в 2018г.

Прочее использование (ГИС ЖКХ, электронная подпись, непредвиденные траты, проведение культ массовых мероприятий, пошлины, нотариусу, прочее) - 19871,43 руб. Вызвано это оплатой культмассовых мероприятий, оплатой по договору поручения по взысканию в судебном порядке задолженности с ООО УК «Жилой дом +», оплатой госпошлины по судебному взысканию задолженности, по внесению изменений в Устав ТСЖ, оплатой нотариальных услуг по внесению изменений в Устав, оплатой приобретения рассады, оплатой услуг по инженерным изысканиям.

По разделу 2. «Текущий ремонт» в 2018 году направлено 228 278,68 руб., на 35 тыс. руб. меньше запланированных, из них:

Плановые поступления по разделу 3. «Энергосбережение» формируются за счёт поступлений по договорам об использовании общего имущества МКД. В пределах указанных поступлений произведены расходы по программе «Энергосбережение».

ТСЖ открыло 01 марта 2017г. спецсчёт в банке ВТБ для накопления взносов на капремонт.

За 12 месяцев 2018г. на спецсчёт поступило 1 228 221,39 руб., из них:

от собственников - 1 181 312,68 руб.

от ТСЖ – 46 908,71 руб.

Остаток на спецсчёте на 01 января 2019г. – 4 269 595,46 руб.

Ревизор проверил документы и отчётность ТСЖ.

Оплата поставщикам и подрядчикам произведена по заключённым с ними договорам. Списание денежных средств подтверждено финансовыми документами. Выплата вознаграждения произведена в строгом соответствии со штатным расписанием. Все налоги и обязательные страховые взносы уплачены в полном объёме и точно в срок.

Выводы

Запланированная на 2018г. смета на содержание и текущий ремонт жилищного фонда исполнена в пределах денежных средств, поступивших на расчётный счёт ТСЖ. Финансовый план за 2018 год выполнен, нарушений нет.

Председатель правления Попов Д.И.

ТСЖ «бульвар Ленина 23»

21 января 2019 года