Новые направления деятельности:
Инициаторами проекта рассматривается возможность реализации выращенных на приусадебном участке овощных культур – картофеля, лука, чеснока и моркови. Так же имея оборудование, планируется изготовление на продажу инвентаря для пчел, ульи и магазины.
Конкуренты и их продукция
Таблица 4.1 – Анализ конкурентов
| № | Наименование предприятия хозяйства предпринимателя | Виды продукции | География рынка | Цены на продукцию высокие, средние, низкие | Качество продукции высокое, среднее, низкое | Оценка конкурента высокая, средняя, низкая | ||||||
| Крестьянское фермерское хозяйство Сергейчева П.В. | Мед | Оренбургская область | высокие | среднее | низкая | |||||||
| Крестьянское фермерское хозяйство Дьяконов А.Н. | Мед | Республика Башкортостан | средние | среднее | средняя | |||||||
| Крестьянское фермерское хозяйство Брызгалов Д.И. | мед | Самарскаяобласть | средние | среднее | средняя | |||||||
На территории Русскокандызского сельсовета конкуренты, производящие и реализующие пчеловодческую продукцию есть. Но так как продукция, производимая Крестьянскими фермерскими хозяйствами, главами которых являются Сергейчева П.В., Дьяконов А.Н. и Брызгалов Д.И. по качеству низкая, а по ценам высокая, поэтому данные КФХ представляют слабую конкуренцию.
План продаж
Таблица 5.1 — Цены на продукцию
| № | Наименование продукции | Цена за кг., руб. | |
| 2021 г. | 2022г. | ||
| Мед пчелиный | 500 руб. | 500 руб. |
Цены на 2021-2022 год установлены, исходя из стоимости расходных материалов, затрат на ГСМ;
Таблица 5.2 — Рынок сбыта продукции
| № | Наименование продукции | Места продажи | Способ доставки | |
| Мед пчелиный | с. Северное, г. Бугуруслан, г. Бугульма, г. Самара | Личный автомобиль |
|
|
Произведенная продукция будет реализовываться на территории райцентра и городов Бугуруслан, Бугульма, Самара и доставляться клиентам на личном автомобиле самими авторами проекта.
Таблица 5.3 — Плановые объемы продаж и выручка
| № | Наименование продукции | Объем продаж в физ. ед. | Выручка, руб. | ||
| 2021 г. | 2022 г. | 2021 г. | 2022 г. | ||
| Мед | 580 кг. | 2100 кг. | |||
| Итого | 580 кг. | 2100 кг. |
6. Организационный план
Таблица 6.1 — Ответственные исполнители по видам работ
| Виды работ | Исполнители |
| Поиск клиентов (реклама) | Ученица агрокласса МБОУ «Русскокандызская СОШ» Брызгалова Ирина Михайловна – инициатор проекта |
| Поставка сырья и материалов | Ученица агрокласса МБОУ «Русскокандызская СОШ» Брызгалова Ирина Михайловна |
| Производство продукции | Ученица агрокласса МБОУ «Русскокандызская СОШ» Брызгалова Ирина Михайловна – инициатор проекта |
| Реализация продукции | Ученица агрокласса МБОУ «Русскокандызская СОШ» Брызгалова Ирина Михайловна – инициатор проекта |
| Общее руководство | Ученица агрокласса МБОУ «Русскокандызская СОШ» Брызгалова Ирина Михайловна – инициатор проекта |
| Ведение бухгалтерского учета | Ученица агрокласса МБОУ «Русскокандызская СОШ» Брызгалова Ирина Михайловна – инициатор проекта |
Выбор исполнителей по каждому виду работы соответствует организаторским способностям, а также физическим возможностям.
|
|
План производства
Таблица 7.1 — Объемы производства, в физ. ед.
| № | Виды продукции | 2021 г. | 2022г. |
| Мед пчелиный | 580 кг. | 2100 кг. |
Таблица 7.2 — Расчет затрат на персонал
| № | Категория работников | Кол-во | 2021 г. | 2022 г. | ||||
| Зар- плата, руб./ мес. | Начис-ления на зар- плату, руб./мес. | Итого затрат в год, руб. | Зар- плата, руб./ мес. | Начис-ления на зар- плату, руб./мес. | Итого затрат в год, руб. | |||
| Ученик агрокласса | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого | - | - | - | - | - | - | - |
Таблица 7.3 — Расчет затрат на сырье и материалы
| № | Виды сырья и материалов | Расход на ед. | Цена ед., руб. | 2021 г. | 2022 г. | |||||
| Потребность, физ.ед. | Сумма, руб. | Потребность, физ.ед. | Сумма, руб. | |||||||
| Пчелосемьи | 200 000 | |||||||||
| вощина | 30кг. | 120 кг. | 48 000 | |||||||
| итого | 248 000 | |||||||||
Таблица 7.4 — Расчет затрат на помещение
| № | Статьи затрат | 2021 г. | 2022 г. |
| Арендная плата | |||
| Ремонт | |||
| Коммунальные услуги | 150 руб. | 420 руб. | |
| Охрана | |||
| ... | Итого | 150 руб. | 420 руб. |
В статью затрат на коммунальные услуги включены затраты на электроэнергию (внутреннее и наружное освещение). Все расчеты произведены на основании цен, действующих на момент составления проекта и прогнозируемых на 2021 год.
Таблица 7.5 — Расчет затрат на машины, станки, оборудование
| № | Статьи затрат | 2021 г. | 2022 г. |
| Техническое обслуживание | |||
| Ремонт | |||
| Электроэнергия | |||
| ГСМ | 4 000 | 8 000 | |
| Арендная плата | |||
| Ветеринарные услуги | 1 800 | 2 000 | |
| Итого | 6 100 | 10 700 |
|
|
Таблица 7.6 — Расчет себестоимости продукции
| № | Статьи затрат | 2021 г. | 2022 г. |
| Персонал, руб. | - | - | |
| Сырье и материалы, руб. | 67 000 | 248 000 | |
| Помещение, руб. | |||
| Машины/станки/оборудование, руб. | 6 100 | 10 700 | |
| Прочее (расшифровать), руб. | 3 750 | ||
| Итого | 77 000 | 259 120 |
8. Финансовый план
Таблица 8.1 — Инвестиционный план, руб.
| № | Направления инвестиций | Общая сумма инвестиций | в том числе: | ||
| собственные средства | заемные средства | финансовая помощь | |||
| Здания: | |||||
| Машины: | |||||
| Оборудование: | |||||
| Сырье: Приобретение – пчелосемьи вощина | |||||
| Итого: |
Размеры затрат следуют из предыдущих расчетов, возможности получения фин. помощи, а также наличие собственных средств.
Таблица 8.2 — План доходов и расходов
| № | Показатели | 2021 г. | 2022 г. | Итого |
| Денежные средства на начало периода | ||||
| Доходы — всего (3+4+5) | ||||
| Выручка от реализации собственной продукции | ||||
| Прочие доходы – расшифровать | ||||
| Выручка от реализации купленной продукции | ||||
| Расходы — всего (7+8+9+10+11+12+13) | ||||
| Заработная плата с начислениями | ||||
| Сырье и материалы | ||||
| Затраты на помещение | ||||
| Затраты на машины/станки/оборудование | 6 100 | 10 700 | 16 800 | |
| Прочие расходы – расшифровать | ||||
| Затраты на закупку продукции | ||||
| ... | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж (2-6) | +213000 | +790880 | ||
| Проценты за кредит | ||||
| Страхование | ||||
| Прибыль (убыток) до налогов (14-15-16-17) | +213000 | +790880 | ||
| Налоги (0,13 х строка 18) | 102814,4 | 130504,4 | ||
| Чистая прибыль (18-19) | 688065,6 | 873375,6 | ||
| Привлечение(+)погашение(-) кредита | ||||
| Получение финансовой помощи | ||||
| Получение финансовой помощи на создание дополнительного рабочего места | ||||
| Прочие выплаты(-),поступление(+) | ||||
| Денежные средства на конец периода(1+20+21+22+23+24) | 947185,6 | 1209495,6 | ||
| Рентабельность продаж, % (14/2 х 100%) | 73,4 | 75,3 | 148,7 | |
| Рентабельность производства, % (20/6 х Амортизация 100%) | 240,6 | 265,5 | 506,1 | |
| Среднемесячный доход предпринимателя (строка 20/период работы, в месяцах), руб. | 137613,12 | 174675,12 | ||
Безусловно, 2021 год требует больших первоначальных вложений денежных средств в проект, например, приобретение сырья и материалов. В 2022 году предполагается получить более значительный доход в связи с увеличением объема реализуемой продукции, а именно закупка дополнительных 40-пчелосемей. Размер дохода от предпринимательской деятельности превышает размер пособия по безработице. В современных условиях мирового кризиса и безработицы в малых населенных пунктах, получение таких сумм чистой прибыли является значимым.
Таблица 8.4 — Самоокупаемость проекта
| № | Показатели финансовых средств | Начало реализации проекта | 2021 г. | 2022 г. |
| Первоначальные вложения, руб. | ||||
| Поступления от проекта, руб. | Х | |||
| Поступления от проекта накопительным итогом, руб. | Х | 688065,6 | ||
| Поступления — вложения (3-1), руб. | Х | 440065,60 |
Проект окупается в первый год.
Оценка рисков проекта
Таблица 9.1 — Оценка рисков проекта и возможностей их устранения
| Сильные стороны проекта | Слабые стороны проекта |
| Доступные цены на произведенную продукцию | Недостаточная численность пчелосемей |
| Отсутствие подобных реализуемых услуг на территории сельского совета | Зависимость от погодных условий |
| Новые возможности проекта | Потенциальные угрозы проекта |
| Увеличение численности пчелосемей | Снижение цен на производимую продукцию |
| Расширение ассортимента производимой продукции (молочные изделия и овощные культуры) | Появление конкурентов |