Документ «Связь приходов с расходами (по графикам)» предназначен для связи поступивших денежных средств с их расходами на этапе планирования. Например, по договору поставки от 12.06.08 приобретается какое-либо имущество. Для покупки данного имущества получены денежные средства по кредитному договору от 11.06.08. С помощью документа «Связь приходов с расходами (по графикам)» можно указать, что денежные средства по кредитному договору от 11.06.08 будут затрачены именно на имущество, приобретаемое по договору поставки от 12.06.08.
Вызов документа осуществляется через меню «Договора» → «Связь приходов расходами (по графикам)».
Рассмотрим реквизиты данного документа:
· Номер, дата – автоматически присваивается (очередной) рабочий номер и текущая дата.
· Проект – наименование лизингового проекта. Выбирается из справочника «Проекты».
· Сценарий – вид планирования, по которому формируется бюджет компании. Выбирается из справочника «Сценарии планирования».
Диалоговое окно документа содержит три таблицы.
Левая табличная часть отображает список операций, по которым в рамках указанного проекта планируется поступление денежных средств. Такими документами могут являться «Кредитный договор», «Приложение к договору лизинга» и т.д. Для каждого документа указывается его наименование, тип совершаемой операции, дата, сумма денежных средств, валюта, остаток.
В правой табличной части перечисляются все операции, по которым в рамках указанного проекта планируется расход денежных средств. Такими документами могут являться «Договор страхования», «Договор поставки», «Сопутствующий договор» и т.д. Для каждого документа указывается его наименование, тип совершаемой операции, дата, сумма денежных средств, валюта, остаток.
В левой и правой таблице в графе «О» для каждой табличной строки имеется флажок, с помощью которого в соответствующих таблицах выбирается документ прихода денежных средств и документ расхода денежных средств, на который необходимо отнести приход (ниже на рисунке выбранные документы обведены прямоугольником).
После нажатия кнопки «Добавить», находящейся между таблицами, нижняя табличная часть отобразит связь фактических платежей с планируемыми.
Рассмотрим графы данной табличной части:
· Договор расхода – наименование документа, по которому планируется расход денежных средств.
· Договор прихода – наименование документа, по которому планируется поступление денежных средств.
· Тип операции расхода – наименование совершаемой операции расхода денежных средств.
· Тип операции прихода – наименование совершаемой операции прихода денежных средств.
· Плановая дата расхода, Плановая дата прихода
· Валюта – валюта документов расхода и прихода.
· Вал. сумма – сумма в валюте расхода и прихода.
· Сумма – сумма в валюте сценария планирования.
Если кредитные средства были потрачены на покупку основного средства, то после перепроведения кредитного договора система автоматически (при определенных условиях) отнесет проценты по кредиту на первоначальную стоимость данного основного средства. Эти данные будут отражены в бюджете компании по указанному сценарию планирования.
Договор страхования
Документ «Договор страхования» обеспечивает ввод данных в систему по договору страхования. Данный документ оформляется в случае, Если страхование производится Лизингодателем. Вызов документа осуществляется через меню «Договора» → «Договор страхования».
Рассмотрим некоторые закладки документа.
Закладка «Общая характеристика». На дополнительной закладке «Параметры» кроме стандартных полей имеются следующие реквизиты:
· Тип операции (платеж) – тип совершаемой операции платежа. Выбирается из справочника «Статьи оборотов по бюджетам».
· Страхуемый договор – наименование и номер договора лизинга, подлежащего страхованию.
· Полис – вводится наименование и номер страхового полиса.
· РБП – наименование статьи расходов будущих периодов. Выбирается из справочника «Расходы будущих периодов».
· Периодичность платежей – выбирается, с какой периодичностью будут производиться платежи по страховке. Возможные значения: Неделя, Месяц, Квартал, Полугодие, Год, Без периода.
· Дата первого платежа – указывается дата первого платежа по страховке.
· Тип операции (начисление) – тип совершаемой операции начисления. Выбирается из справочника «Статьи оборотов по бюджетам».
Дополнительная закладка «Страхуемое имущество» отображает перечень имущества, подлежащего страхованию. Данные по объектам имущества заносятся в табличную часть, располагающуюся на закладке. Рассмотрим графы табличной части:
· Имущество – наименование объекта имущества, подлежащего страхованию. Выбирается из справочника «Основные средства».
· Первоначальная стоимость (план) – планируемая сумма первоначальной стоимости объекта имущества. Заполняется автоматически.
· Первоначальная стоимость (факт) – фактическая сумма первоначальной стоимости объекта имущества. Заполняется автоматически.
· Страховая оценка – стоимость объекта имущества при страховании. Указывается вручную.
· Валюта – валюта договора страхования. Выбирается из справочника «Валюты».
Дополнительная закладка «Страхуемые риски» описывает различные риски, подлежащие страхованию. Закладка содержит следующие поля:
· Выгодоприобретатель – указывается, кто является выгодоприобретателем, в случае наступления страхового случая: Лизингополучатель или Лизингодатель.
· Франшиза – предусмотренная условиями страхования часть убытков Лизингодателя, не подлежащая возмещению со стороны страховой компании. Указывается вручную.
Также на закладке располагается табличная часть, отображающая перечень страховых рисков.
Все остальные закладки являются стандартными и имеют такой же смысл, как и в документе «Договор лизинга» (см. раздел «Оформление договора лизинга» на стр. 41).
График платежей и начислений может быть сформирован автоматически на основе данных, указанных….