Документ «Платежное поручение исходящее» предназначен для учета списания безналичных денежных средств. Также, с его помощью печатаются формы исходящих платежных поручений.
Вызов документа осуществляется через меню «Фактическая деятельность» → «Платежное поручение исходящее».
С помощью документа отражаются следующие виды хозяйственных операций:
· «Оплата поставщику» – предназначена для отражения расчетов с поставщиком.
· «Возврат денежных средств покупателю» – используется для отражения возврата безналичных денежных средств покупателю.
· «Перечисление налога» – используется для отражения расчетов с бюджетом по налоговым выплатам.
· «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами» – предназначена для отражения расхода безналичных денежных средств по кредитам и займам.
· «Перевод на другой счет организации» – указывается при перечислении денежных средств на другой счет организации, включая расчетные, валютные и специальные счета.
· «Перечисление заработной платы» – указывается при списании безналичных денежных средств на перечисление заработной платы.
· «Прочие расчеты с контрагентами» – предназначена для отражения списания денежных средств по договорам с контрагентами в прочих случаях.
· «Прочее списание безналичных денежных средств» – указывается в остальных случаях.
Вид операции, которая будет произведена в результате проведения документа, определяется непосредственно в самой форме документа с помощью кнопки «Операция». При выборе вида операции автоматически формируется и соответствующее название документа. В любой момент времени можно изменить вид операции (даже для проведенного документа) и конфигурация корректно пересчитает все данные в информационной базе.
Рассмотрим поля диалогового окна документа:
· Номер, от – автоматически присваивается очередной (рабочий) номер документа и текущая дата.
· Организация – наименование организации, которая производит платеж. Автоматически подставляется наименование «нашей» организации. При необходимости можно выбрать другую свою организацию из справочника «Организации».
· Получатель – получатель денежных средств. Выбирается из справочника «Контрагенты».
· Сумма – сумма платежа. Указывается вручную.
· Счет учета (БУ) – счет, по которому будет производиться учет произведенного платежа. По умолчанию имеет значение «51» (Расчетные счета). При необходимости можно выбрать одно из следующих значений:
o 52 (Валютные счета);
o 55.01 (Аккредитивы);
o 55.02 (Чековые книжки);
o 55.03 (Депозитные счета);
o 55.04 (Прочие специальные счета);
o 55.21 (Аккредитивы в валюте);
o 55.23 (Депозитные счета (в валюте);
o 55.24 (Прочие специальные счета (в валюте)).
· Банковский счет – наименование банковского счета организации. Выбирается из справочника «Банковские счета» с отбором по указанной организации.
· Счет получателя – наименование банковского счета получателя. Выбирается из справочника «Банковские счета» с отбором по указанному плательщику.
· Очередность – вручную указывается приоритет выполнения платежа.
· Вид платежа – выбирается из списка: Почтой, Телеграфом, Срочно, Электронно.
· Отразить в налог. учете – если флажок установлен, то текущий документ будет отражаться в налоговом учете.
· Назначение платежа – текстовое поле, в котором указывается информация о назначении платежа.
· Платежное поручение оплачено – если флажок установлен, то необходимо указать дату оплаты платежного поручения.
· Ответственный – сотрудник, сформировавший документ. Выбирается из справочника «Пользователи».
· Комментарий – произвольный комментарий к документу.
Также диалоговое окно документа содержит три закладки.
Закладка «Расшифровка платежа» содержит следующие реквизиты:
· Договор – наименование договора взаиморасчетов с контрагентом. Выбирается из журнала «Договоры контрагентов» с отбором по указанному получателю.
· Ставка НДС – возможные значения: 18%, 18%/118%, 10%, 10%/110%, 0%, Без НДС, 20%, 120%.
· НДС – сумма НДС.
· Статья движения ден. средств – наименование статьи движения денежных средств, по которой производится платеж. Выбирается из справочника «Статьи движения денежных средств».
· Документ расчетов – указывается документ расчетов с контрагентом. Поле не доступно, если в указанном договоре взаиморасчетов с контрагентом установлен флажок «по графику».
· Проект – наименование проекта, к которому относится указанный договор. При выборе договора заполняется автоматически. Поле доступно, если в указанном договоре взаиморасчетов с контрагентом установлен флажок «по графику».
· Тип операции – тип совершаемой операции. Выбирается из справочника «Статьи оборотов по бюджетам». Поле доступно, если в указанном договоре взаиморасчетов с контрагентом установлен флажок «по графику».
· Счет расчетов – наименование счета, на котором будут учитываться расчеты.
· Счет авансов – наименование счета, на котором будут учитываться авансы.
Кроме того на закладке может располагаться кнопка «Разноска». При нажатии на данную кнопку открывается форма разноски платежа. Данная кнопка не доступна, если в указанном договоре взаиморасчетов с контрагентом не установлен флажок «по графику».
В верхней части формы отображается наименование текущего проекта, наименование договора, тип операции, сумма платежа. В левой табличной части отображается результат разноски фактического платежа по плановым платежам, а в правой табличной части – результат разноски фактического платежа по плановым начислениям. Разноска осуществляется по правилу FIFO, с помощью кнопки «FIFO», или вручную.
Закладка «ИНН/КПП» содержит группы полей «Плательщик» и «Получатель», которые задают следующую информацию:
· ИНН (идентификационный номер налогоплательщика);
· КПП (код причины постанови на учет);
· Произвольный текстовый комментарий.
Закладка «Управление денежными средствами» содержит следующие поля:
· Проект – наименование проекта, к которому относится указанный договор. При выборе договора заполняется автоматически.
· Заявка – номер и дата документа «Заявка на расходование денежных средств».
· ЦФО – Центр финансовой ответственности. Выбирается из справочника «Подразделения».
· Сумма платежа (план) – плановая сумма платежа.
· Счет – счет на оплату. Выбирается из списка документов «Счет на оплату покупателю».