| № п.п. | План расходов. 1. Текущие расходы: членский взнос | Сумма, руб. | Отчет об исполнении |
| 1. | Организация работы председателя. Выплата вознаграждения председателю предусмотрена ежемесячно на основании решения общего собрания в размере 15 000 руб. Предельный размер вознаграждения в 2019 г. включая все расходы на уплату страховых взносов ОСС травматизм(0,2%), ОСС (2,9%), ОМС (5,1%) и ОПС(22%) составляет 15 000*12 мес+ (15000*12) *30,2%=180 000 руб.+54 360 руб.=234 360 руб. | 234 360 руб | Выполнено |
| 2. | Организация работы казначея. Оплата труда казначея предусмотрена ежемесячно на основании решения общего собрания в размере 10 000 руб. Предельный размер фонда оплаты труда в 2019 г. включая все расходы на уплату отчислений в ФСС травматизм(0,2%), ФСС (2,9%), ФФОМС (5,1%) и ПФ (22%) составляет 10 000*12 мес+ (10 000*12) *30,2%=120 000 руб.+36 240 руб.=156 240 руб. | 156 240 руб. | Выполнено |
| 3. | Организация работы электрика. Оплата труда электрика предусмотрена ежемесячно на основании решения общего собрания в размере 4 000 руб. в летний период и 2 000 руб. в осенне – зимний период. Предельный размер фонда оплаты труда в 2019 г. включая все расходы на уплату отчислений в ФСС травматизм(0,2%), ФСС (2,9%), ФФОМС (5,1%) и ПФ (22%) составляет (4000*6 мес+2000*6 мес) (6000*6)*30,2%=36 000руб.+ 10 872 руб.=46 872 руб. | 46 872 руб. | Выполнено |
| 4. | Расходы на банковские услуги (р/счет, комиссия банка), система электронного документооборота (ЭДО). Заключен договор с банком на ведение расчетного счета. Ежемесячная плата за ведение расчетного счета составляет 2000 руб. в месяц 2000 руб. за 12 месяцев =24 000 руб. | 24 000 руб. | Выполнено |
| 5. | Договор с бух центром о ведении бухгалтерской отчетности СНТ Нива, 3 000 руб/месяц. 12 мес. по 3000 руб.=36 000 руб. | 36 000 руб. | Выполнено |
| 6. | Вывоз мусора. Стоимость вывоза 1 бункера объемом 8 куб. м в 2019 году составляет 7 000 руб. Уборка контейнерной площадки обходится в 600 руб за контейнер. Фактический объем вывозимого мусора с территории товарищества исходя их опыта предыдущих лет 45 бункеров в течение года. Итого: 45*7 600 руб.= 342 000 руб. | 342 000 руб. | Выполнено (точная сумма будет известна на 1 мая) |
| 7. | Покос травы, вырубка кустов. Покос травы на территории СНТ осуществляется по мере необходимости. На основании опыта предыдущих лет расходы составляют 60 000 руб. | 60 000 руб. | Выполнено |
| 8. | Уличное освещение. Расчет по предыдущему году: расход составил: 28 светильников | 50 000 руб. | Выполнено |
| 9. | Установка дополнительных светильников 5 светильников, по 6 000 руб. с работой по установке | 30 000 руб. | Выполнено |
| 10. | Земельный налог на земли общего пользования 22 022 руб/квартал | 88 088 руб. | Выполнено |
| 11. | Потери в эл.сетях. Разница между оплатой по счетчику на ТР и счетчикам садоводов. В соответствии с расчетами и решением общего собрания №2 от 11 июня 2018 года процент технологических потерь составил 13,4%. Расчет по предыдущему году: общий объем потребления 947 454,23 руб.*13,4%= 126 958 руб. С учетом перехода части пользователей на понижающий коэф. (сельский тариф), на потери оставляем 100 000 руб. | 100 000 руб. | Выполнено |
| 12. | Канцтовары (бух.бланки, ксерокопии, печати, штампы, ламинирование и т.п.) Услуги мобильной связи. Лимит: председатель - 200 руб./месяц., бухгалтер- 200 руб./мес., Итого: 400 руб.*12=4800 руб. Расход по предыдущему году: 10 000 руб. | 10 000 руб. | Выполнено |
| 13. | Расходы по организации работы с должниками (без услуг юриста): Отправка досудебной претензии садоводам Оплата гос.пошлины за подачу иска Расходы на юриста Расходы по организации общего собрания членов товарищества: Рассылка уведомлений о проведении собрания: | 40 000 руб. | Выполнено Подали в суд на Воронова С.Е., Поташеву Э. Долги взысканы. Получены судебные приказы еще на 3 должников, деньги взысканы частично. |
| 14. | Установка антивандального шлагбаума, открытие по звонку с телефона+ брелки | 140 000 руб. | Работы отменены. Не договорились с правлением СНТ Колосок |
| 15. | Ямочный ремонт дорог асфальтной крошкой | 120 000 руб. | Выполнено |
| 16. | Резерв (непредвиденные расходы) | 150 000 | Совместно с соседними СНТ куплен Реклоузер. (60 000 руб.) Проведен ремонт линии 0,4 кВ, поврежденной в результате пожара на улице «Дружба народов» (26 000 руб.) |
| 17. | Всего: | 1 672 560 | |
| 2 Создание и приобретение (модернизация, реконструкция) имущества общего пользования); реализация мероприятий, предусмотренных общим собрание членов товарищества: целевые взносы | |||
| Увеличение мощности трансформатора 550 руб. на 213 участков = 117 700 руб. С учетом необходимости модернизации РУ НН предлагается собирать по 700 руб. При этом необходимо понимать, что часть садоводов запитано от СНТ «Колосок», часть участков брошена. Оплату Ногинский электросетям вынуждены будем оплатить за все участки, независимо от подключения. Недостающую сумму предлагается погасить из членских взносов. | 117 700 руб. | Мощность трансформатора увеличена, оплату пока производить не целесообразно. Экономия. | |
| Ямочный ремонт дорог по улицам. Исходя из объема работ предварительная оценка расходов 170 000 руб. 180 000 руб. /180 участков =1000 руб/участок | 180 000 руб. | Перевыполнено. Дополнительно израсходовано 110 000 руб. | |
| Расчистка от снега улиц и дорог СНТ. С учетом статистики предыдущих 3-х лет в зимний период расчистка от снега осуществляется 5 раза. В соответствии с заключенным договором стоимость 1-ой расчистки -10 000 руб. Итого: 5 * 10 000 руб.= 50 000 руб. Взносы 1000 руб. с участков, хозяева которых проживают постоянно, 300 руб. – с участков, где приезжают изредка. | 50 000 руб. | Не использовано. Перенесено на 2021 год. | |
| Итого: | 347 700 руб. |